期权期货来解释基础风险

❶ 如何利用期货期权来对冲风险

因为做空看涨期权实际是看跌股指期货，因为股指涨了的话期权卖方实际可能面临亏损，所以买入股指期货可以对冲风险！

❷ 期权和期货哪个风险更大

期权比期货杠杆更大，风险也更大，但是期权买方风险是可控的，跟期货有区别。

❸ 期权四种基本策略的风险收益结构图

1、卖出Covered
Call即在拥有股票的情况下，卖出看涨期权以获得额外收益，这在长线投资者中比较流行。

当长线投资者认为所持有的股票在未来的一段时间里面涨幅不会很大，或者有特定获利了结的价位时可以使用该策略，风险发生于股票价格下跌或者期权波动率上涨时。

2、买入Zero
Premium Collar(Put Spread Collar)对冲即在拥有股票投资组合的情况下买入价外的看跌期权同时卖出价外的看涨期权，两者的价格一样。

当投资者认为市场是震荡市，则可以卖出call抵消put的费用，但上涨空间已经被限制住。风险则发生于股票价格上涨过快或SKEW变小时。

(3)期权期货来解释基础风险扩展阅读：

个人投资者向证券公司申请开立期权账户的条件：

1、申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；

2、指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；

3、具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；

4、具有本所认可的期权模拟交易经历；

5、具有相应的风险承受能力。

❹ 权证、期权、期货的异同点是什么谁的风险大，请用通俗语言解释，我不是专业人士，谢谢！！

权证属于期权的一种，期权不是保证金交易，也就是投入多少资金可以交易多少，最差情况就是自己投入的钱全亏损了

期货是保证金交易，也就是用10%的资金来完成100%的买卖，最差情况不仅自己的钱全赔了，还欠期货公司一笔债

风险上期货要大于期权

❺ 如何运用外汇期货和期权来规避风险

我学的不深入，只知道外汇远期，好比我是中国出口商，和进口方签好了合同，货款100万美元，3个月之后有一笔美元100万进账。但是看样子美元很可能会贬值。
现在100万$值700万￥，那3个月后的100万美元若是值600万￥岂不大亏。为了锁定利润，我与银行签订一个远期外汇协议，约好价格比如说1比6.4（银行如果也觉得美元要贬值，怕是不会愿意按1比7，虽然这样最好），约定3个月后按这个汇价向它卖100万美元，换回人民币640万￥。亏是亏点，但毕竟落袋为安了，也可以安心的入账，不用再怕汇率老变来变去的影响利润。
这是远期外汇协议，但是不是说期货就是标准化的远期么，期权又是从期货的基础上发展起来的。下面都是我自己瞎想的了：
那我卖一张100万美元的外汇期货合约成不成（到期交割就是交出100万美元，买方把640万人民币给我）？
买一个100万美元的外汇期权成不成？到时一旦汇价突破1：6.4（比如，1：6.2）就行权，卖方必须把640万￥给我，一分不能少，多出的成本0.2×100万美元=20万人民币，让他自己承担。
这些方法，都可以把进账锁定在640万人民币，当然买期权还得付一个期权费的成本。
仅供参考，希望可以帮你理解书上的内容，但估计照这么答肯定不全面

❻ 如何利用远期期货期权交易来规避风险

如果你是生产商,你生产的产品预计未来价格可能下跌,你就可以在期货上以现在的价格卖出去与现货一样数量\品质的期货合约,到交割月份进行实物交割,以提前锁定利润;或对冲平仓以获得的利润弥补现货的损失.反之一样!如果你是加工商,预计原料价格未来可能上涨,你就可以在期货上以现在的价格买入与现货一样数量\品质的期货合约,以弥补原料价格上涨带来的损失!

❼ 期权和期货哪个风险大

额 如果你是期权的卖方的话，你的盈利是固定的 但是你的风险是无限的。如果你是期权买方的话 你的盈利是无限的 亏损是固定的 但是期货交易是不管你是空头还是多头你的盈利和亏损都是无限大的 风险你觉得呢？

❽ 期权和期货有什么区别 期权和期货哪个风险更大

肯定是期货风险大，还要补仓，期权不用补

❾ 期货与期权在风险管理中的作用各是什么，有什么区别

目标基本一直 但原理还是区别很大的 期货的风险管理主要是套期保值及套利等机制
而期权是以权利金的形式锁定风险