做多股指期货买入认沽期权

❶ 买入认沽期权是不是手上一定要有50ETF

不需要50ETF都可以买认沽期权。

买入认沽期权，需要先开期权账户，模拟交易几次，然后就可以实盘买卖了。

❷ 在中国可以买一只股票，同时买入它的看跌期权吗 是不是每只股都有相应的期货可以买

第一个问题： 中国还没有推出期权，还不能卖空股票。但深沪的股指是可以做多做空的。
第二个问题：不是。现在有以沪深300股票为权重的股指期货，可以买入成分股票，并计算所持有股票对应的股指期货合约的数量。

期权又称为选择权，是一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利
金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的
权利，但不负有必须买进或卖出的义务。

❸ 卖出股指期货是否相当于买入了看跌期权

那得是你卖空的情况下是啊。如果你持有合约卖出，相当于平仓了

❹ 股指期货问题

这个不是期货，是期权。需要专门开通期权账户才能交易

购是认购期权，沽是认沽期权。

如果看趋势大涨，可以买入认购期权，如果看趋势大跌可以买入认沽期权。

50ETF购9月1850，如果买入这个认购期权，意思是当这个合约到期以后，你可以以1850的价格买入一张上证50ETF，如果市场价格比这个高，你就赚钱了，如果市场价格比这个低，你可以选择不买，但你的订金也退不回来。

关于期权的内容比较多，建议查询网络，了解更多细节

❺ 最近用买入认沽期权代替股指期货做现货对冲如何

可以 有这么做的，尤其是这些天股市行情不好的时候

❻ 什么叫做做多股票认沽期权的盈亏平衡点

认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点是： 行权价格 - 标的证券价格 - 权利金（不计佣金）。

❼ 期权交易 是不是一份买入的认沽期权对应一份卖出的认沽期权

不是，买入一份认沽相当于卖出一份认购期权。

❽ 期货入门基础知识 期权和股指期货在套保上的区别

期权相对期货最大的优势在于，期权在对冲下跌风险的同时保留了上涨的收益。通过合理构建期权对冲策略，不仅可以实现资产的保值，更可以达到资产增值的效果。 期权的杠杆倍数相比期货高，购买期权支付的权利金占整体仓位比例较小。同时买入期权不会有保证金追加的问题，尤其在经历了2014年12月期指基差大幅上升的市场后，部分机构都增加了保证金比例以防爆仓，期货大幅打折的资金效率进一步提高了上证50ETF期权的吸引力。 期权合约种类更多、结构更复杂，可组合多个期权构建更加精细、更有针对性的对冲策略。（例:买入认沽期权的同时卖出相同行权价和行权日的认购期权，构建一个等同于现货空头的头寸，放弃上涨收益来降低权利金金额，提高资金效率） 期权劣势 期权有非线性的特点，影响因素较多。套期保值时需不断调整比例，因此稳定性不如期货。同时没有价差收益，但可以通过调整DELTA和隐含波动率择时投机来增加收益。 上证50ETF期权不考虑分红除权因素，所以每年损失隐含的指数分红收益 期权何时成本比期货更划算 对于指数组合套保，以期权还是期货的形式进行，除了考虑流动性之外，主要考虑期货的保证金占用成本和期权的权利金。 在不考虑基差收益和分红收益的前提下，当期权的费用小于（p*（r-i））/（1+r）的时候，用期权套期保值的成本更小。（P:期货保证金比例，r:目标收益率，i:期货保证金利率）。因保证金利息和期权权利金产生的收益相对较小，也可粗略计算为（目标收益率*保证金比例）

❾ 20万市值买多少张300期权对冲比较合理

从全球衍生品市场的交易量来对比期货和期权的活跃度，可以发现近5年以来期货成交量均略高于期权成交量；不过总体上两者相差有限，根据2017年FIA的数据统计，全球交易所期货成交量约为148亿，期权成交量则为103亿，两者都是主要的衍生品投资工具。

图为全球交易所期货VS期权交易量对比
进一步来看期货和期权交易的资产类别偏好，则可以发现：全球期货交易中主要以商品期货为主；在期权交易中，权益类的期权产品则占到了主导地位。从2016年全球交易所的数据来看：全球158亿的期货交易量中，权益类交易量占比仅24.5%；而在全球93亿的期权交易量中，权益类期权的交易量达到了其中的77.8亿，占比高达83.4%，反映了场内期权交易中，权益类产品更受欢迎。此外，根据统计，场内交易的权益类期货期权产品中，指数类产品相比个股类产品的市场需求更高。

表为2016年FIA统计全球交易所期货期权权益类成交量

在对期权和期货市场概况有所了解后，我们来了解一下期货和期权作为风险对冲工具的不同之处。概括来说，可以将差异分为三类：是否具有选择权、收益结构差异、保证金差异。

以持有50ETF为例，来对比运用期货和期权进行风险对冲的核心差异。假设在2018年4月2日，投资者持有50ETF，此时50ETF的价格为2.702人民币。但是投资者认为在未来的1个月时间内50ETF有下跌的可能，因此希望通过衍生品工具对现货持仓进行对冲。此时，投资者有两个选择，分别用IH股指期货和50ETF期权进行对冲，即投资者既可以通过开仓IH股指期货空单锁定50ETF下跌风险，也可以通过买入50ETF认沽期权对冲下跌风险。其中，1手IH期货合约市值近似等于300000份50ETF，1张50ETF期权合约对应10000份ETF。需要注意的是，这里为了简化计算，我们全部以每股为单位进行计算，即将IH的点数除以1000，大致折算为对应的每股50ETF的价格。当N个交易日之后，若50ETF价格下跌到2.5元每股时，投资者持有的现货50ETF将面临每股0.202元的损失。

❿ 股指期权如何交易

1、股指期权卖方在收取期权买方所支付的权利金之后，在合约规定时间，只要期权买方要求行使其权利，期权卖方必须无条件地履行期权合约规定的义务。即对于期权卖方而言，除了在成交时向期权买方收取一定的权利金之外，期权合约只规定了其必须履行的义务，而未赋予其任何权利。
2、股票指数期权（股指期权）是在股指期货的基础上产生的，期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间，以某种价格水平，买进或卖出某种基于股票指数的标的物的权利。
3、比如，某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌，为规避风险，进行套期保值，在13000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。随后的两个月，股市果然大幅下跌，该投资者持有股票的市值由200万港元贬值为155万港元，股票现货市场损失45万港元。这时恒生指数期货亦下跌至10000点，于是该投资者在期货市场上以平仓方式买进原有3份合约，实现期货市场的平仓盈利45万港元，期货市场的盈利恰好抵消了现货市场的亏损，较好的实现了套期保值。同样，股指期货也像其他期货品种一样，可以利用买进卖进的差价进行投机交易。