期货合约设计例子

Ⅰ 什么是期货，举个例子不要定义解释

期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

(1)期货合约设计例子扩展阅读：

交易分类

商品期货和金融期货。商品期货又分工业品（可细分为金属商品（贵金属与非贵金属商品）、能源商品）、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品（工具）如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。

商品期货

农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。

金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。

能源期货：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。

金融期货

股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数

Ⅱ 举例说明期货合约的作用。

期货合约的作用有：
一是吸引套期保值者利用期货市场买卖合约，锁定成本，规避因现货市场的商品价格波动风险而可能造成损失。
二是吸引投机者进行风险投资交易，增加市场流动性。
套期保值，依据持有头寸的方向分为买入套期保值和卖出套期保值，下面这个例子属于卖出套期保值，至于买入套期保值道理一样。
2011年7月19日，螺纹现货价格为4880元/吨，期货价格为4960元/吨。某钢厂由于常年使用钢材期货进行套期保值来提前锁定利润，所以能提前半年对生产计划进行合理安排。由于担心下游需求减少而导致价格下跌，所以欲在期货市场上卖出保值来为其2012年的1月分的50000吨螺纹钢保值，于是在期货市场卖出螺纹1201期货合约5000手(1手10吨)。到了9月份，欧债危机爆发引发国内钢材价格暴跌，此后虽有反弹，但是价格一直疲弱。至2011年11月25日，螺纹现货跌到了4210元/吨，螺纹期货跌到了4220元/吨。由于钢厂对12年1月份的产量进行了足额套保，所以价格下跌令其期货账户获利颇丰，钢厂就有了足够的议价空间来销售现货。经研究决定，此钢厂以低于市场价50元的价位预售来年1月份的钢材。由于让利幅度巨大，尽管现货行情不景气，但是还是吸引来大批的订单，最终钢厂短短两天以4160元/吨将50000吨螺纹全部售罄。此后，在期货市场上，1201合约以4220元/吨对冲平仓，完成套期保值。
具体盈亏如下：钢厂的套期保值效果(不考虑手续费等交易成本)
盈亏变化：现货市场(4160-4880)×50000=-36000000元
期货市场(4960-4220)×50000= 37000000元
从盈亏情况来看，现货价格的下跌导致钢厂损失了3600万元，但是由于其在期货市场上的保值成功，在期货市场上盈利了3700万元，综合起来在螺纹价格下跌的不利局面下钢厂不仅成功规避了价格下跌的风险，而且额外盈利100万元。如果钢厂没有进行套期保值，则亏损为3600万元。
利用期货进行套期保值，本身不能创造额外利润，它是将现有的利润或者低成本进行提前锁定，打到稳定经营的目的。
第二方面，投机客的进入，活跃了市场，增强了市场的流动性，提高了市场的效率。
还是上面的那个例子，如果市场的参与者都是机构，目的都是为了套期保值、规避风险，那么结果是显而易见的，5000手螺纹的入场空单，很难成交，即使进入市场，在对冲平仓的时候也很困难。

Ⅲ 麻烦帮我找一个期货合约的实际案例，并且列出这个期货合约内容（共8个）（交易单位、最小变动价位、每日

例如大豆1号期货合约：交易单位：10/吨每手；最小变动价位：1元/吨；每日价格最大波动限度：上一个交易日结算价的正负4%；合约月份：1，3，5，7，9，11 ； 交易时间：每周一到周五上午9点到10点15分，10点30分到11点30分，下午1点30分到3点。夜盘时间晚上9点到凌晨2点30分。
最后交易日：合约月分第十个交易日 ；交割第级：大连商品交易所黄大豆1号交割标准（具体内容上大连商品交易所网站看附件）；交割方式 ：实物交割
希望采纳！

Ⅳ 期货期权例子

55+(1090-1080)-(1097-1080)=48
锁单其实是相当没意思的事,锁单就已经锁定了利润或亏损,只是再多出一次收续费而已(交易所和期货公司当然高兴你这样做).有其锁单,不如直接平仓了结.

Ⅳ 期货合约的创造

期货市场上有两种人，一种做套保一种做投机。期货合约必然是成对出现的，也就是说必须有人卖其他人才能买，必须有人买其他人才能卖。
期货开盘之前5分钟是报价时间，这个时候所有期货市场参与者都可以参与报价，愿意报多少就报多少，开盘之前1分钟，是电脑撮合自动成交时间，这是电脑会按照最高成交率原则看那个价位买和卖的人加起来最多，那么这个价格就是开盘价格。这个价格成交的合约数量就是开盘时的成交量。
合约从开始到结束一般不少过一年，各个品种各不相同。你所举得例子，3个人在市场上，一个机构卖空，其他三个人买进，如果双方价格相当方向相反即可成交，每个机构和个人不限制交易数量，也就是说是否成交看买卖双方各想买卖多少，不是看买卖双方人数多少，一个机构可以买1000手，3个人加起来可能之后100手，那么三个人的100手可能成交（如果价钱可以成交）而机构最多只能成交100手。机构卖空商品到期前如果不平仓，则进入交割，也就是说机构要根据自己在期货市场上的持仓情况向交易所指定仓库上交（持空仓，也就是卖空）或接收（吃多仓，也就是买空）相应数量和质量的实物商品，成交价格按照期货合约的持仓价格结算。

Ⅵ 跪求求高手解答，期货交易与期货合约有什么不同希望举个简单明了的例子

期货交易交易的就是期货合约
期货交易是一种行为
期货合约可以把他当一种物品来看
合约是标准化的 价格是买卖双方协定的
金融期货商品期货都可以套期保值
套期保值的意思大概就是
我现在持有大量的股票 不看好后市
就可以在股指期货上开等价值的空单
行情不好 股票跌 期货赚
对冲之后大概不赚不亏
这样可以规避行情不好带来的损失 起到一个保值的作用
但是行情上涨就也跟你没关系了

Ⅶ 期货的例子

甲赚了，每桶10美元。 应为6个月结束合约时的价格是110 而买入合约价是100

Ⅷ 设计一个股指期货买空的交易例子

所谓买空，就是交易者对未来价格较为乐观，利用借入的资金在市场上买入期货，以期将来价格上涨，再高价卖出从中获利。
等待一个上涨信号，这个信号可以是趋势类指标或是震荡类指标的买入信号，又或者是其他可以指示出买入信号的东西，然后以一定的保证金，向期货公司借入资金，以即时报价买入股指期货合约。如果期货价格按照预期的上涨，则持仓到卖出信号出现为止。如果价格不按预期上涨，向下跌破止损价格，要果断止损。

Ⅸ 期货合约的标准通常由谁设计

期货标准化合约时指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。期货合约的标准化条款一般包括：
（1）交易数量和单位条款。每种商品的期货合约规定了统一的、标准化的数量和数量单位，统称“交易单位”。
（2）质量和等级条款。商品期货合约规定了统一的、标准化的质量等级，一般采用被国际上普遍认可的商品质量等级标准。例如，由于我国黄豆在国际贸易中所占的比例比较大，所以在名古屋谷物交易所就以我国产黄豆为该交易所黄豆质量等级的标准品。
（3）交割地点条款。期货合约为期货交易的实物交割指定了标准化的、统一的实物商品的交割仓库，以保证实物交割的正常进行。
（4）交割期条款。商品期货合约对进行实物交割的月份作了规定，一般规定几个交割月份，由交易者自行选择。
（5）最小变动价位条款。指期货交易时买卖双方报价所允许的最小变动幅度，每次报价时价格的变动必须是这个最小变动价位的整数倍。
（6）每日价格最大波动幅度限制条款。指交易日期货合约的成交价格不能高于或低于该合约上一交易日结算价的一定幅度。达到该幅度则暂停该合约的交易。
（7）最后交易日条款。指期货合约停止买卖的最后截止日期。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。
除此之外，期货合约还包括交割方式、违约及违约处罚等条款