5月3日买入大豆期货合约5张
⑴ 某新客户存入保证金10万元,在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2 000
5月1的
当日平仓(卖的20手)盈余为:(2050-2000)﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为:(保留的20手)(2040-2000)﹡20﹡10=8000
当日总盈余为:10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的
⑵ 求期货计算过程。
就题目本身而言,题目有问题,因为5月1日肯定放假!呵呵,下面给你计算一下:
5月1日的情况:当日平仓盈亏=20×10×(2050-2000)=10000,当日持仓盈亏=20×10×(2040-2000)=8000,那么,客户当日的平仓盈亏就是10000元,持仓盯市盈亏为8000元,总盈亏为18000元;账户总资金为:100000+18000=118000元,其中持仓保证金占用:2040×20×10×5%=20400元,结算准备金为:118000-20400=97600元;
5月2日的情况:持仓盯市盈亏=(2060-2040)×20×10+(2060-2040)×8×10=5600元,账户总资金为:118000+5600=123600元,其中保证金占用:28×10×2060×5%=28840,结算准备金为:123600-28840=94760,风险度为:28840/123600×100%=23.33%;
5月3日的情况:当日盈亏=28×10×(2090-2060)=8400元,当日结算准备金为:123600+8400=132000元。
注:保证金=交易(持仓)保证金+结算准备金
⑶ 某新客户存入保证金100 000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),
4月1日买入合约费用,40X10X4000X0.05=80000元,还剩余2万保证金
当天卖出合约20手,赚30X10X20=6000元,也就是保证金增加到2.6W元(实际盈利0.6万元)
当天还持有20手大豆合约,浮盈20X10X40=8000元
也就是说不计算手续费佣金,实际盈利0.6万元,浮动盈利(账面盈利)0.8万元。
⑷ 期货从业基础练习题
保证金10万
5月1日,2000买进40手,2500平仓20手,那么20手赚100000,剩20手成本价2000
5月2日,2040买进8手
5月3日,2090平掉28手,其中20手成本价2000,赚18000,8手成本价2040,赚4000
总共赚10万+1.8万+0.4万=12.2万
总权益10万+12.2万=22.22万
⑸ 一道期货题目
客户的平仓盈亏是(2050-2000)*20*10=10000
客户的持仓盈亏是(2040-2000)*20*10=8000
客户总盈利18000
客户当天持仓是20手
占用保证金为2040*20*10*5%=40800
客户的风险度是40800/(100000+18000)=0.34576
客户的风险不高才30仓位
⑹ 商品期货当日盈亏计算公式求解
题干没有错,回答里面的最终答案也没有错,但是里面你提到的20-40和0-28,这两个就很值得商榷。我估计这个回答的人是为了死搬硬套才弄出这个来的,因为:多头,上一结算价是2040,今天结算价2060,手数20手,盈亏应该是(2060-2040)*20,没必要(2040-2060)*(20-40)。公式应该灵活应用,理解里面的来龙去脉,而不是死搬硬套。
⑺ 期货试题
客户权益:20*10*(2050-2000)+20*10*(2060-2000)+8*10*(2060-2040)+100000=123600
持仓保证金:(20+8)*10*2060*5%=28840
风险度:28840/123600=23.33%
⑻ 我一个朋友买了大豆期货,合约是2016年5月到期,可就在上个月突然停牌了,这是怎么回事里面的钱还
你好,如果是正规期货交易所的品种等复牌就可以了
⑼ 期货题目
在不考虑交易成本的情况下,赢利=3*(2560-2500)*10+2*(2530-2500)*10=2400
问题2:2400/5/10=48。2500+48=2548。当价格上涨到2548元每吨时,平仓,才能保证自己不亏损