你购买了一笔500份黄豆期货合约

1. 期货保证金问题！~跪求答案啊

在第一个交易日，当结算价为205元时，那么你的浮动盈利为5*500=2500元，那么你的保证金账户的价值为12500元
同理，当结算价为197元时，那么你的浮动亏损为3*500=1500元，此时保证金账户的价值为11000元，当结算价跌至190元时，那么你的浮动亏损为10*500=5000元，保证金账户的价值为6000元。
若规定维持保证金为7000元，那么在第三天交易所要求你支付的变化保证金是7000减去6000等于1000元。
有什么不明白的请咨询：冠通期货秦皇岛营业部讲师黄伟民
联系电话：0335—3070858

2. 期货题目

在不考虑交易成本的情况下，赢利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
问题2：2400/5/10=48。2500+48=2548。当价格上涨到2548元每吨时，平仓，才能保证自己不亏损

3. 如果该公司在6月2日不卖出空头期货合同而是直接利用多头期货合同进行实物交割的话，这样是不是更划算呢

这个案例是个买入套期保值操作案例， 其主旨是揭示 基差变动对套期保值效果的影响。 如果单纯考虑价格的话 ，理论上按照你所说的 企业 买入期货合约之后 不平仓卖出 而是选择到期交割接货也是可以的，但是在实际操作中 企业要考虑 几个方面：1 期货仓单大豆品级质量是否符合企业实际需求 2 大豆交割库都在大连地区，企业交割操作 考虑运费等成本是否划算 3 交割结算价 与期货盘面盈亏 结合后 交割是否有利润，还是会造成比基差损失10元 更大的亏损。
另外 饲料企业需求的是豆粕 而非大豆。

4. 期货交易只要交保证金就能进行买卖的吗能不能详细举个例子（假设是买大豆2手那么保证金要多少）谢谢

保证金一般为期货合约的百分之八到百分之十三，大豆的保证金一般是百分之八，举例说假如大豆现在是4000元一吨，而一手合约是10吨，那你所需交纳的保证金即为4000×10×8％=3200.也就是说你交易一手大豆需要3200元的保证金即可。最简单的说法就是你只需用3200元就可以进入期货市场进行大豆商品的交易

5. 问一个关于期货“卖出”的问题

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约.

做多一般容易理解,下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下做空的原理:

您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.
签订合约时,您手中并没有麦.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略)
实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.
如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费.

6. 期货计算题

第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本
持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月
所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些，不过这道题可以不套公式，因为成交价已经给出，现货盈利0.12美元/蒲式耳，期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳

第二题
1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱，但还是应该以生产经营活动为主，不应该存在侥幸心理，所以操作是卖出11月合约，当然也有可能是移仓，将合约换月。
套利者买入远月合约（买入11月），卖出近月合约（卖出9月），做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约，以期合约价格上涨获利。
2）如果我有很多钱的话，我会做套利，以稳为主。但是我没有那么多钱，而我又想很快发财，不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。
3）买入套保者有盈利，如果当初买入的是9月合约，则盈利250元/吨，如果当初买入的是11月合约，则盈利280元/吨，但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反，9月合约亏损250元/吨，11月合约亏损280元/吨，他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，因为没有给出7月价格，所以无法分析盈利。如果做多11月合约，盈利280元/吨。

7. 关于期货合约的问题

朋友你说的没错,这就是用白话讲的最通俗的意思.实际期货就好像是我们做生意，低买高卖，只不过你买进的不是实际的货物，而是合约，你所付的不是货物的全款，而是一定比例的保证金，但你实际获利的金额则是买卖之间的实际差价。当然你举得例子只是做多时的例子，反过来做空也是同样的道理。不知你现在是为应付考试还是学习实盘操作，不论怎样祝你好运！别忘给我好评哟，呵呵呵！！！

8. 如果我想对大豆进行保值，是进行期权操作，还是进行期货操作，望高手能够详细解答一下期权与期货的差别

买入看涨期权原理图

http://image2.sina.com.cn/cj/imgtable/.jpg

卖出看跌期权原理图

http://image2.sina.com.cn/cj/imgtable/.jpg

期货保值原理图

9. 有人说，买入一份外汇期货合约并不意味着你拥有了一笔外汇，而是意味着你下了一个该外汇汇率将上升的赌注

这个说法不是很正确。
比较官方的定义：期货合约引指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。

简单地说，你买入一个期货合约，其实意味着你承诺要在未来某一天（期货合约上有规定是什么时候）以一定价格（也在合约上会规定），买入、或卖出期货合约上约定的标的（如商品、外汇、股票等）。如果在未来买入，就是多头，如果在未来卖出，就是空头。

如果你处于多头的位置，就是约定在未来某天以某个价格买入外汇，那么你应该会预测未来那个时间，这个外汇的价格比你约定的价格要高，所以也可以说你是看涨的。
相反，如果处于空头的位置，就是未来卖出，就是看跌的。

10. 期货知道卖价，买价，前一笔成交价，怎么算出下一笔成交价。

这个应该不会出现的吧，卖出价2100，人家2103买入，早八辈子就成交了，不可能还挂在那里！