期货期权不到期卖

① 期权如何行权期货到期了如何进行实物交割

期权到期日 Expiration Date：到期日即是指期权合约所规定的，期权购买者可以实际执行该期权的最后日期。
对欧式期权而言，为期权合约可以行权的唯一一天；对美式期权而言，因其可于任何一天行权，所以指可以行权的最后一天
国内目前只有两种期权,一个是银行的外汇期权,另外就是股票权证.所谓期权就是支付期权费购买一个未来约定时间以某个约定价格买入或者卖出某物的权利,所以有看多和看空两种.由于期权费远远小于实际交易的费用,所以可以放大盈利和亏损.在未到期的时候也可以选择平仓.要注意行权日无论你盈利还是亏损,期权费都不退的.这个和保证金不同,所以如果介入时机不合适,即使盈利,但是由于数目小于你的期权费,所以还是可能亏损

② 谁能用简单的例子给讲下股票期权，到期没有行权，这个保证金可以卖或者行权买入股票好复杂

期货是与人签订买卖合约，到期必须履约（或对冲）；
期权是买了一个买卖权力，到期可以行权（有利时），也可以放弃行权（无利时）。

期货：例如目前大米2元一斤，您看涨，可以与人签订一份买入合约（需要交纳保证金），约定您可以在一定的期限内，用2元买入大米，如果大米价格涨了，您就赚了，跌了，您就赔了，到期不管您赚赔，必须履约（或对冲）。

期权：例如目前大米2元一斤，您看涨，可以与人买入一个期权（需要交付权利金，假设是0.1元），规定您可以在一定的期限内，用2元买入大米，如果大米价格涨到2.1元以上，您就赚了，可以行权。如果价格是在2元以上，2.1元以下，您赔了部分的权利金，可以行权，如果跌到2元以下，您就赔了权利金，可以不行权。

③ 期货的最后交易日和期权的最后交易日一样吗期货的最后交割日和期权的最后交割日一样吗请解析

期货的最后交易日和期权的最后交易日一般是不一致的。举个商品期货期权，期权的最后交易日是至期权的买方或者卖方可以把这个期权合约再放在市场上流动买进卖出得截止点。这个如何与期货的最后交易日发生关系呢 ？这里要考虑期权的最后行权日期，很多情况下，期权的最后行权日期与期权的最后交易日是一致的，也就是说在最后行权日期之前，期权的买方可以要求履行权利，买入或者卖出期货，那么这个时候期权就转换为期货了。为了给到投资者转换为期货之后仍有一段时间可以处理期货头寸，当时的期货肯定是不会到达最后交易日的。

商品期货有交割的可能性，有最后交割日的概念，但是期权只有行权的概念，不存在最后交割日的概念。

④ 期权到期不卖怎么办

期权（Option）

期权（Option），又称为选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种金融工具，给予买方（或持有者）购买或出售标的资产(underlying asset)的权利。期权的持有者可以在该项期权规定的时间内选择买或不买、卖或不卖的权利，他可以实施该权利，也可以放弃该权利，而期权的出卖者则只负有期权合约规定的义务。

直到1973年4月26日芝加哥期权交易所（CBOE）开张，进行统一化和标准化的期权合约买卖，上述问题才得到解决。期权合约的有关条款，包括合约量、到期日、敲定价等都逐渐标准化。起初，只开出16只股票的看涨期权，很快，这个数字就成倍地增加，股票的看跌期权不久也挂牌交易，迄今，全美所有交易所内有2500多只股票和60余种股票指数开设相应的期权交易。之后，美国商品期货交易委员会放松了对期权交易的限制，有意识地推出商品期权交易和金融期权交易。

由于期权合约的标准化，期权合约可以方便的在交易所里转让给第三人，并且交易过程也变得非常简单，最后的履约也得到了交易所的担保，这样不但提高了交易效率，也降低了交易成本。

1983年1月，芝加哥商业交易所提出了S&P500股票指数期权，纽约期货交易所也推出了纽约股票交易所股票指数期货期权交易，随着股票指数期货期权交易的成功，各交易所将期权交易迅速扩展至其它金融期货上。目前，期权交易所现在已经遍布全世界，其中芝加哥期权交易所是世界上最大的期权交易所。

20世纪80年代至90年代，期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。

外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前的外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。

期权的分类

由于期权交易方式、方向、标的物等方面的不同，产生了众多的期权品种，对期权进行合理的分类，更有利于我们了解外汇期权产品。

1、按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型。

看涨期权（Call Options）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的特定商品。

看跌期权（Put Options）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的特定商品。

百慕大期权（Bermuda option）一种可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权。

界定百慕大期权、美式期权和欧式期权的主要区别在于行权时间的不

⑤ 期权到期不卖怎么办

会的，到期前要按照行权价行权，过期不行权视为自动放弃，期权变为废纸

⑥ 期权到期如果不行权，是不是和期货强行平仓，道理一样

不是。

期权买方，拥有权力在到期日之前选择是否行权，买方是支付了行权费用的，到期买方可以选择行权或者放弃，不存在强行平仓的说法。

期货合约到期对于个人必须要平仓，不平也会让交易所给强平了，要是法人户可以交割，不交割也会强平。期货合约引指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。

期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

(6)期货期权不到期卖扩展阅读：

1、期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力。期货价格是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的。国外大多采用公开喊价方式，而我国均采用电脑交易。

3、期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

4、期货合约可通过交收现货或进行对冲交易履行或解除合约义务。

⑦ 期权到期不卖怎么办

期货期权到期补钱交割否则作废，权证也有过期，过期分文不值。

⑧ 关于外汇期货合约提前卖出的问题

题一：
1.直接把这份期货合约卖掉,卖给期交所或直接卖给下家,好处是成本降低或抵消，风险完全规避，坏处是完全丢掉了套利机会。
2. 买一份相同金额的反向期货，三个月后买入合100万美金的人民币，坏处是成本增加，好处是规避了风险，但同时保留了汇差套利机会。

楼上的说法不正确。
不建议买现货，首先买现货不叫对冲，现货是用来交割的，对于期货的意义只在于避免期货裸头寸，以防期货交割时你亏损违约。有保证金的前提下意义不大。
其次现货成本高不说，根本就是把手上期货头寸的汇率风险转移到现货上。结果是多花了买期货的钱，风险一点没减少。
只有用期货对冲现货风险，没有用现货对冲期货风险。

题二：
期权当然可以卖出，问题只在如果需求不足流动性差不一定能及时卖掉或着卖不到合理的价钱。
欧式期权和美式期权的区别不在于买卖，而在于执行，美式期权可以提前执行。期权的执行和买卖是两码事。

⑨ 期货合约未到期能平仓吗

一般是可以在到期之前的任何交易时间 内平仓， 但是有两种情况下你不能即时平仓：第一就是在跌停板的时候你可能平不掉仓，再有就是在没有成交的情况下你会平不掉仓，

结论：如果不做交割的话最好跟着主力合约或者次主力合约操作，一个合约没有成交或者成交较少的时候一般会很难平仓或者被迫以较大的点差平仓，造成扩大亏损或者减小盈利