期货合约报价计算题

⑴ 期货交易计算题

兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。

你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。

出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼

⑵ 期货计算题啊 急！！！！！！！！！！

120美分会催交保证金,涨到203即可提出2000美元.

⑶ 急求！！利率期货计算题

选BCD，选项A应该为买入20份，原因是期货合约每份面值为100万美元，20份等于2000万元面值，这样才能覆盖风险；选项B实际上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100万美元*20(注：这里除以100原因是这期货是按每100美元进行报价的，除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元；选项C实际就是2000万美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款项时进行定期时所能得到的利息收入；选项D实际上就是(29500+257500)/2000万*4=5.74%。
这道题实际上可以用基差解决，但是在计算过程中变换数值比较麻烦，如果是按照其选项进行计算推算，实际上并不是用基差方法解决。

⑷ 期货期权计算题：某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期3个月短期国券期货合约，而后来又以94的

盈利=94-92）*100*25=5000
收益率=盈利/保证金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率
你看看对不对？

⑸ 期货合约计算题

1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19张
2、他们之间的比率是46:35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46:35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买76.09万加仑的热油期货，一张合约是4.2万加仑，则计算应购买19张合约。

⑹ 期货：理论价格计算题。

C
1450*[1+（8%-1.5%）*2.5/12]

⑺ 急求 金融工程计算题 10 12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40 某公司预

1、锁定利率在不考虑成本的情况下应该是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合约价格下跌，合约价格下跌对他是不利的，所以买入的是空头头寸
3、如果实际利率是1.3%，合约到期应该无限接近于现货价格，所以是100/x=1.3%。
结果你就自己计算了。

⑻ 股指期货合约计算题

6月份赚了192.45-188.15=4.3，9月份亏192-190.45=1.55，合计赚4.3-1.55=2.75

⑼ 期货 计算题求助！

1)不算手续费，现货亏1200-1150=50，期货赚1250-1160=90，合计赚(90-50)*100=4000元。2)不算手续费，10月合约，赚7350-7200=150；12月合约，亏7200-7100=100，合计赚150-100=50美元/吨。LME的铜1手是25吨的，最后乘以25得赚1250元。