期货保值现货端与期货端采购

㈠ 老师说期货套期保值比率一般不为1，因为期货和现货涨幅可能不同，但是这样不会产生套利吗，涨幅不同难道

套保比例不为一，就是保多少的问题，根据每个企业不同市场来决定。

㈡ 期货的套期保值如何操作

大豆套期保值案例
卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。）

期货市场
7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示：
现货市场 期货市场
7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨
9月份 卖出100吨大豆：价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约：价格为2020元/吨

期货路径
套利结果 亏损30元/吨 盈利30元/吨
最终结果 净获利100*30-100*30=0元
注：1手=10吨
从该例可以得出：第一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。
期货
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。

9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入100吨大豆：价格为2050元/吨 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。

㈢ 空头套期保值里与金融期货相对应的现货是什么东西如果我想做这个套利保值我买现货是买什么啊

期货的套期保值主要是针对一些生产型企业，他在现货市场上采购原材料，但现在的价格与未来某一时间的价格必定会有一个差价。
所以生产型企业必须在期货市场里做一个数量相当，方向相反的单子，以此来平衡二者之间的差价。
一般套期保值的品种与现货品种相同或类似。

㈣ 现货与期货套取保值怎么做

如果是想套期保值的话，期货开反向头寸，就是说你是卖铜的，希望铜涨价，那么就在铜期货上开空头头寸（看跌头寸），因为是杠杆交易，只需要付一定的保证金就行了，相当于买了个保险；同理，如果你是生产产品要买入铜做原料，那肯定希望铜跌价，为了防范铜涨价带来的风险，就在期货市场开多头头寸（看涨）。具体的头寸规模要根据你的现货规模来设计选定，还要注意期货的交割期。建议到期货公司找个客户经理资询一下就都明白了。

㈤ 买期货怎么为公司保值

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
在行业普遍不景气的情况下，期货成为有色企业规避风险的工具。基于铅锌价格的波动性较大，企业的保值需求很大。
沪锌的走势在几个金属品种中，属于较为活跃的，上下波动大且速度快。锌的供应可能会出现骤增骤减，而需求也可能受到下游的影响而变化较大，在这种情况，上游企业可以根据自身的订单和原料情况，进行卖出保值，下游企业则可根据订单为自己的采购做买入的保值。
铅锌企业提倡“均价概念”，即，无论市场行情如何振荡，企业并不会追求以市场价格的峰值出售产品。只要当期货市场价格高于产品销售的现货市场平均价格，就入市进行期货保值操作。
按照这一操作原则，在期货市场套期保值后，综合考虑期货和现货两个市场，只要企业产品销售平均价格高于现货市场的年均价格，就说明套期保值操作是成功的。

㈥ 为什么在期货保值中，期货市场盈利，现货市场就会亏损；期货市场亏损，现货市场就会盈利。

在两个市场同时做两个相反方向的单子，不管后市怎么走，肯定是一个赚一个亏
不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！我喜欢用分时线，3分钟和15分钟的布林带，macd进行短线操作，等待机会再出手，一天稳定抓住5个点就够了，这样就可以收益2%了；止损点一定一定要在系统里设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，同时也代客操盘，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求稳定赚钱！

㈦ 套期保值与期货转现货的关系

期货价格和现货价格一般是同向的关系。在到期日，期货就变成现货，价格变为一样的。可以用空头期货来进行套期保值，现货是多头，期货就做空头，则价格走高时，现货盈利，期货亏损，价格往下走时，现货亏损，期货盈利，一盈一亏，可以对冲，就起到了套期保值的作用。或者用多头期货进行套期保值，价格走高时，现货亏损，期货盈利，价格往下走时，现货盈利，期货盈利，同样起到了套期保值的作用。

㈧ 现货里的保值操作是什么意思

商品价格的波动，会给商品的供给方或需求方带来经营上的不确定性，影响现货生产企业或贸易商的经营利润。青岛国际商品交易所的交易商可通过在交易市场的套期保值操作，规避商品价格波动带来的经营上的不确定性，获取正常的商业利润。
1、买入套期保值操作
商品价格处于上涨趋势，加工企业饱受原材料价格上涨之苦，常会出现已签订合同的成品销售价格和日后原材料采购价出现倒挂现象，并带来经营亏损，此时，该企业可在青岛国际商品交易所进行买入套期保值操作。比如，某生产企业签订销售合同后，在青岛国际商品交易所买入商品的电子合约，锁定原材料的成本，当今后商品价格上涨时，在青岛国际商品交易所申请实物交割，或通过转让电子合约进行套期保值操作，从其他现货商处采购现货，采购成本仍然固定在原先的水平上，获得预期的利润。
2、卖出套期保值操作
商品价格处于下跌趋势，商品供应方饱受产品销售价格下跌之苦，常会出现已签订合同的采购原材料和日后市场销售价格出现倒挂现象，并带来经营亏损，此时，该企业可在青岛国际商品交易所进行买出套期保值操作。比如，某商品贸易商签订从国外进口原材料合约后，在青岛国际商品交易所卖出商品的电子合约，锁定商品的销售价格，当今后商品价格下跌时，在青岛国际商品交易所申请实物交割，或通过转让电子合约进行套期保值操作，将商品卖给其他需求者，销售价格仍然固定在原先的水平上，获得预期的利润。

㈨ 期货，现货与套期保值的联系

系统的讲太专业 咱说通俗一些 首先要明确一点 期货实际上市期货合约 说白点就是个远期合同 咱再往下说 现货好说就是手里的货 那么套期保值是怎么实现的呢? 举个例子 现在猪头现货卖50一个 成本才10快一个 到2个月以后不是猪头的销售旺季 可能会降价处理30一个,你又想把利润锁定在40/个 那么你就可以在期货市场上先按55元一个卖出(因为涉及到仓储啥的所以正常来说期货一般比现货价格高一些) 就是先签个合同 我两个月后按55一个卖你猪头,那么两个月后猪头价格跌到了30一个 在期货市场按35平仓 你期货市场的盈利是20/个 现货市场原来是赚40现在少赚20/个 你的盈利=期货盈利20+现货盈利20=原来锁定利润40/个 那么假如猪头不跌反涨咋个说啊 比如现货涨到100了 期货涨到105了 这时候你在期货市场亏损了 50 而你在现货市场多赚了50 期现相抵您老的利润还是在40/个

㈩ “价格发现”和“套期保值”是什么意思在现货或期货中的，最好具体点，谢谢

价格发现就是说期货的含义。期货英语叫 futures,就是未来，将来的意思。也说明期货价格反映的就是人们对未来价格的预期。当大家都认同这个价格，那么未来价格就会达到大家预期的水平。比如大家都看涨，都现在开始买入，到时价格当然就涨到大家预期的价格。这就是价格发现功能。

套期保值，就是利用期货市场可以双向交易的机制，企业现货价格的波动进行规避。比如某企业担心小麦价格上涨，就可以在期货市场先行买入小麦期货。由于期货价格和现货价格走势一致。当未来小麦价格上涨，企业购买成本增加，但此时期货价格也涨了，期货是赚钱的。期货的盈利就可以摊低现货的购买成本，相当于锁定了现货的购买价格。锁定了现货价格波动的风险。套期保值就是这样，在现货中，担心价格涨，就在期货买入保值，担心价格跌，就做卖出保值。就是利用期货交易来锁定现货价格波动风险，使企业能够把主要精力放在组织生产，公司经营上。