假设某期货品种保证金为合约

❶ 期货 某品种保证金，正常是9%,某合约13%超仓35万 是什么意思

为了防范风险，防止价格大幅度异动，持仓超过一定数量，交易所将提高保证金，以此来化解市场大幅度波动带来的风险。当然化解这些风险的措施不止这一种，比如还有限制开仓，强行平仓等等

❷ 商品期货保证金如何计算

在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算。以迷你帐户为例，进行一手即10K基准货币的交易，如果杠杆比率是200:1， 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金。

保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外)。

(2)假设某期货品种保证金为合约扩展阅读

保证金比例

所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股指期货点位×合约乘数×保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。

比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。

固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。

但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。

而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。

❸ 期货保证金怎么算

期货保证金计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手。

期货市场的一个重要特征是保证金交易制度，其主要目的在于降低违约风险。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

在早期，期货市场中多采用价格波动率为正态分布的理论决定交易保证金，而后逐渐出现了极限价值理论（EVT）组合理论等新的保证金确定方法。

然而即便在国外发达的期货市场，期货交易所在采用后两种理论确定保证金时也是十分谨慎，更多的是从控制风险角度出发设计保证金，故较为保守的价格波动率为正态分布的理论成为期货交易所在决定交易保证金水平的首要前提 。

❹ 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

❺ 期货交易中，假设某品种保证金是合约的10%，如果合约亏损了，是全额损失还是按10%来算

教你简单的计算办法，不管哪个品种 你都把1个点看作1块钱，计算亏损的时候这样算：亏的点数乘以你的手数再乘以合约的吨数就是你当比交易的亏损钱数 算盈利也一样

❻ 期货保证金问题，保证金到底是我买入期货的哪部分钱。假设某品种2000快一手，保证金百分之10，买两

看你购买什么规格的，不同规格的是不同的。保证金的意义就是杠杆交易，以小博大，方法资金利用率，当你平仓后，保证金会返还到你的账户，只是暂时的冻结，亏损的部分是从总资金里面结算。

❼ 请各位帮忙解释下期货的问题..

因为期货交易是保证金制度，您只需要交少量的保证金就可以完成大笔的交易。但是杠杆没有LZ说的那么大，一般期货公司都把保证金控制在都在10%-15%。也就是说，如果去正规的期货公司，那么，你5W本金，只能做50W的交易。另外，一般投资公司，都会建议你不要满仓操作。
投资失败了，并不意味着你要承担这50W的债务
举个例子讲：你有5W本金，去做2手AU0812合约，看涨。黄金现价假定是180元/克，那么2000g就是54W，用10%的保证金算，就是需要缴纳3.6W的本金，剩下1.4W是你的可用余额。在不计算手续费的情况下，如果黄金涨到了190元/克，你就赚取了（190-180）X1000克X2手=2W元。
那么如果金价跌到了175元/克，您就是亏损了。（180-175）X1000X2=1W元
那么，你1.4W的可用余额就只剩下了1.4W-1W=4000元。
也就是说
36W的交易里，你只需要承担4000元的亏损

❽ 若某期货合约的保证金为合约值的6%，当期货价格跌3%，买方损失百分几 杠杆是多少 求解题过程~~~~~

假设期货合约价格是M
期货价格跌3%M
开仓价格6%M
那么 3%M
损失= ---------=50%
6%M
杠杆=100/6=16.6 就是你用6块钱就可以买到100元的东西，6元就是你的保证金

❾ 假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓

选C，沪深300指数期货合约每点价值300元，故此一张需要的保证金=2270*300*15%=102150元，由于不超过现金资金的三成，也就是说能投入的保证金不于105万元*30%=31.5万元，故此3*102150<31.5万，即C。

❿ 怎么算期货合约的保证金百分比

您好，您问的是股指期货，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手续费为例~
按照中金所交易相关规则，下面是股指合约的内容：

合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最后交易日交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±10%
最后交易日 合约到期日的第三个周五，遇法定节假日顺延
交割日期 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IF

比如现在点位是2426.0
保证金=2426*300（每点300元是合约乘数）*12%（交易所股指期货最低保证金比例）*1（假设买/卖一手）
于是这个单子如果达成，占用资金为87336。不过一般的，期货公司保证金比例会高一些~
有什么问题可以及时再问~