期货投资漫谈答案

⑴ 【漫谈交易】如何判断交易系统的好坏

今天讲的内容呢是如何判断一个交易系统的好坏，其实在建立交易系统之前一定要反复的问自己：在这个残酷的投资市场上我能否走一条捷径，来让我快速的达到赚钱的目的。想一想能否走这条捷径，答案不用质疑。捷径是不可能的。世界上没有任何事，没有任何的东西，是可以通过捷径走出来的。想想是不是这样，有的时候特别是在期货投资市场上，期货市场是在我们国内比股票更公平的一个市场，想想是不是这样。某日和朋友吃饭聊天时说：咱们做股票是什么呢？咱们做股票是等着庄家来砍咱们，因为庄家已经将筹码完全的锁定，他统治了非常大的一部分。他可以随心所欲，翻云覆雨。股票市场上庄今天高兴了，他就可以给你连续的拉涨停，庄今天不高兴了，大盘即使涨停，他也可能给你砸跌停，这是有可能的。股票的涨于跌，基本上取决于庄的品性。虽然期货市场大家都听说是那种高风险的市场，其实不然，因为期货市场真正的是多方和空方斗争的市场。因为期货市场就是资金和资金的博弈：小资金加上大资金与大资金加上小资金来进行博弈。所以说期货就是一个战场，有多头一方和空头一方。我认为，做期货的亏损风险最主要两个：第一初生牛犊不怕虎。自己认为自己很行。自己炒过一个月的股票，不小心逮了个黑马，赚了5%，就自己认为自己很厉害。就认为自己在期货市场上了可以战胜市场就在那里操作。这种初生牛犊不怕虎是一个风险。再一个风险就是像我这样的技术高手们，相信市场到这个位置就该跌，相信市场到这个位置就该涨，太过于自信，就是艺高人胆大，艺高之后人才胆大，这两种情况说白了就是无知者无畏和自负的表现，只有这两种才会是真正的最大的风险。所以说只要控制好这两个，你只要顺势而为在期货市场上赚钱比股票上赚钱更容易。趋势来了真的是涨势，那么即使空头在厉害，也会被多头打败。趋势来了，涨势它就该涨，回调完了它就该涨，趋势来了，下跌了，反弹了，该下跌它就要下跌，即使再有钱可以控制一天的行情，控制两天的行情、控制三天的行情，绝对控制不了一个星期以上的行情。因为期货市场上是资金与资金的博弈，赚的钱就是别人亏的钱。我也经常在客户群和公共群里面说这样的话：我和我的客户赚的钱是怎么来的，就是散户们亏的钱来的。没有散户亏得钱哪有我们这些职业投资者赚钱呢？所以说期货市场上是一个相对公平的市场。所以说在一个相对公平的市场里边，才能检验出一个交易系统的好坏。因为在某些进场点，股票上是开仓的信号，但是期货上就不是开仓信号。但是在期货上出现开仓信号，在股票上肯定也就是开仓信号。所以说判断一个系统的好坏，你要屏蔽你自己的人性，屏蔽完自己的人性后在找到一个适合这个市场的方法，这个方法怎么去验证它？第一能否经的起历史数据的验证 ，就比如说到现在怎么长时间一来，从有了投资市场到现在已经一两百年的历史了，现在能流传下来的最经典的理论有哪些呢？波浪理论，道氏理论（并且是所有理论的鼻祖），k线理论，均线理论，形态学，江恩理论（实战派理论）混沌操作法（实战派的理论）。所以说这些市场上最经典的东西流传下来已经以经过大家证明，你只有学习经典，你才能站在巨人的肩膀上。所以说你想学投资想赚钱的话这些理论必须学习，每一个理论有每一个理论的优点，同样每一个理论有每一个理论的缺点，所以说在建立交易系统之前，必须对你的交易方法是否经过历史验证，看看你的方法有没有在这些经典理论中有出现。在这插句课外的话，我们国人最大的优点是容易吸收，容易引进，因为我们国人都相信“来的和尚好念经”。因此导致了很多国外的好的坏的都引进过来，毛泽东说过：“取其精华去其糟粕。”什么样的好什么样的坏需要真正的去判断，好的留下来，坏的抛弃，这是一点，国人的一个优点，同样的国人的一个缺点就是创新性太强，不一定从那搞出一个理论，取个名字，号称发明这个理论。像我的混沌趋势理论，至少我还非常的保留着原著的东西，混沌理论是我跟比尔威廉姆学的。趋势理论跟着这些道式理论，波浪理论，跟着这些大师学，都沿用他们的东西。我自己的这个理论至少还保留着原先理论的精华。网上也出现了很多的理论，换了个名字，就好吗？所以说我建议大家读经典尊重经典，这样的你才能迈向成功第一步，才能选择好自己的交易系统，因为这些理论已经被历史验证过了，你无所谓在这些经典理论之中发现真正的金矿，把它占为己有。而我怎么都经典理论学习精通之后就四个字“混沌趋势”。我希望大家向我一样在这些经典理论中发现真正的金矿。这就是建立好的交易系统的前提条件。第二个当你自己的交易系统建立完了之后，就像我们学开车一样，你学习了书本上的知识，比如说到什么位置打左转，到什么位置打倒档，到什么位置闪什么样的灯。你在课本上已经学到可很好的理论剩下的就是要学习实践，即使你学了天下第一的理论，就像我经常说的学习《孙子兵法》一样，这几千年来学习《孙子兵法》的人没有一亿也有五千万甚至更多。但是学完之后有几个人能当上一个真正有名的将军呢？就算把《孙子兵法》背的滚瓜烂熟，倒背入流，到了战场上没有实战，那么学了白学。所以说建议一个交易系统的第二部是在有基础的条件之上，进行实战的检验。就像邓小平说的：“实践是检验真理的唯一标准”实践最重要，总之一句话，给大家如何判断交易系统理论加实践才能等于成果。你光有理论不行，你光有实践也不行，你只有理论和实践结合后才有一个你想要的结果。想要的结果是什么呢?在投资市场最终结果是稳定获利。给大家讲过西游记的故事，道有三百六十旁门，每个旁门都皆可修成正果，但能否修成正道因人而异。投资市场的正果或最终目的就是稳定获利。稳定获利最重要的不是获利而是稳定，只有稳定获利才能真正出现。想想现在举办的各种交易大赛，月冠军资金翻了多少番，周冠军资金涨了多少倍。一个非常狭隘的目光看待一个问题结果将散户引向一条不归路。今天我的资金涨了100%翻了两番，翻了三番，是不是很厉害。明天又赚了一倍我很高兴，后天有赚了一倍我很高兴，又过了两天连续亏50%到，最后你还不一定赚钱，所以说人要有大胆的眼光，不要看着一天的得失。我今天赚了十万，赚了一百万，一千万这样的方法仅仅是偶然的。如果你本着这种心态去做的话。那么结果就是你很快被市场淘汰。这个例子非常好讲，大家可以上网上搜非常有名的一个期货投资者的例子。四川万群，她是一个女老师，他从零八年之前开始第一次新手期货。拿了五万块钱做豆油，结果亏得还剩四万多块钱，后来满仓做豆油。结果刚好碰上豆油一波大牛市，她不断的满仓做多，结果四万的资金慢慢的变到一百万，变到了五百万，变到了一千万，峰值接近两千万，半年时间。从数字上看，是不是一个高手，资金涨了五百倍，是不是很厉害。但是其结果是两千万，三百手豆油，一个星期，连续跌停。到最后拿到手里只有五万多点。结果是入市的时候是五万，到最后被强行平仓，不断爆仓，爆仓，再爆仓，到最后两千多万一个星期只剩了五万多，结果还是赚了。这样有任何意义吗？没有任何意义。所以说市场最后就是两个字稳定获利。今天赚10%，或者说这个月赚10%，或者说今年赚10%，明年、下个月，明天又赚10%，在过一年，在过一个月，在过一天，又赚10%。连续赚每次稳定都是10%。就像我的做股票的时候定的目标就是每个月10%，期货每月10-30% 当然了，不是复利。题外话，有人对我说：“我学到了一个月、一周、一天就可以赚一倍的方法”。那么我们来设想一下，经过了五年、十年之后看看谁还生活在市场上，谁还从市场上拿钱，从市场赚钱。所以说如何看一个交易系统的好坏已经都和大家讲到了。在投资市场上一个最根本的目的是赚钱。怎么去赚，稳稳当当的赚，