豆油期货风险分析
Ⅰ 为什么有人说永远不要去做期货
因为期货很不稳定，风险很多：
1、杠杆使用风险：期货有放大投资杠杆的功能，在杠杆放大时也会放大风险和收益。
2、强平和爆仓：期货交易采用当日无负债制度，如果账户可用资金不足可能会造成持仓头寸被强行平仓，操作不当可能会有爆仓风险。
3、交割风险：期货市场的交割只允许机头投资者参与，散户个人投资者是无法参与的，必须早交割规定时间前平仓。另外，对于不想参与交割的机构投资者来说如果持有到交割期则意味着要拿出足够的资金进行交割。
(1)豆油期货风险分析扩展阅读：
历史背景：
中国古代已有由粮栈、粮市构成的商品信贷及远期合约制度。在民国年代，中国上海曾出现多个期货交易所，市场一度出现疯狂热炒。伪满洲国政府亦曾在东北大连、营口、奉天等15个城市设立期货交易所，主要经营大豆、豆饼、豆油期货贸易。
1949年中华人民共和国成立后，期货交易所在中国大陆绝迹几十年，到1992年郑州设立期货交易所，展开另一波期货热炒风潮，各省市百花齐放，最多曾经一度同时开设超过50家期货交易所，超过全球其他国家期货交易所数目的总和。
Ⅱ 大豆加工厂定期购买大豆,并加工成豆油销售，为规避市场价格造成不利影响，如何通过期货市场规避价格风险
买入看跌的大豆期货合约，做套期保值
Ⅲ 饲料企业如何利用期货市场规避市场风险
饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。
而中国期货市场中的相关品种有玉米、豆粕、大豆、豆油、棕榈油小麦、菜籽油、菜粕等期货合约。
公司企业面临的风险有国内宏观经济增速放缓带来的企业经营风险、饲料原料价格波动风险、畜禽价格波动风险、环保政策高压下养殖量下降的风险、汇率波动风险等这几类。
当原材料价格持续大幅波动，公司企业主营业务面临一定的市场风险时。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。
一般有套期保值、期转现、点价交易等方式。
如有需求可私信我。
Ⅳ 什么是期货风险很大吗
期货（Futures）主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
期货投资面临的风险：
1、杠杆使用风险
资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。
2、强平和爆仓
交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。
3、交割风险
普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。
Ⅳ 期货中 风险资产品种是哪些，豆油2005是风险资产吗
你好。期货都是风险资产。
所谓风险资产，就是可能存在本金亏损的资产，一般情况，风险来说：股票<国债期货<农产品期货<其他商品期货<股指期货
Ⅵ 豆油期货的特点
（一）流通量大，商品率高。近几年，我国压榨、食品及饲料行业迅速发展，豆油产量、上下游相关行业规模及商品流通量都非常大。2004年，我国豆油年产量达到577万吨，其商品率在90%以上，这为豆油期货交易的开展提供了有利条件。豆油市场是一个竞争性市场，对于众多的豆油生产、经销和消费企业来说，都面临较大的市场风险，套期保值是众多豆油相关企业规避价格风险的迫切需要。
（二）价格波动大。大豆供给、豆油消费的季节性以及豆油不易储存的特点，导致豆油的价格波动性较大。同时，大豆、豆油的贸易政策、关税政策和配额政策对豆油价格也会产生不小的影响。
（三）品种成熟，历史悠久。芝加哥期货交易所于1950年7月就推出了豆油期货合约，多年来一直受到投资者的欢迎，其市场规模不断扩大，年均交易量增长超过15%。2010年，豆油期货已经成为世界第六大农产品期货品种。
（四）具有国际性特征，与国际市场接轨。大商所上市的豆油期货合约标的物，无论是进口豆油还是国产豆油，只要达到规定的质量标准，都可以交割，真正体现了容纳全球豆油的国际性特征。
（五）完善的风险管理制度
考虑到豆油与大豆、豆粕的关联性，大商所借鉴大豆和豆粕期货合约的风险控制的经验，并参考芝加哥期货交易所豆油期货合约风险管理办法，制定了完善的风险控制制度。同时，为保证市场运行效率，在对市场风险管理量化中，考虑到豆油期货与大豆、豆粕期货的高度相关性，在相关数值选取上与大豆合约管理制度基本统一。如递增保证金单边持仓量起点设置为40万手，与大豆相同；豆油期货合约限仓数额与黄大豆2号期货合约保持一致等，方便现货企业，鼓励期货公司做大做强。
（六）交割方式多样，贴近现货市场，企业可以灵活操作。豆油期货采用期货转现货、滚动交割等方式，采用厂库仓单和仓库仓单相结合的仓单流转方式，符合现货流通习惯，便于企业灵活操作和节省成本，高效、快捷地完成交割。
（七）完善了大豆避险体系，实现品种间的套利操作。继大商所推出的两大成熟交易品种¾大豆、豆粕之后，豆油期货的上市，完善了大豆避险体系，从而为国内的油脂加工、贸易、消费企业提供了全面的套期保值操作品种，可以实现品种间的套利操作，真正为企业提供避险的工具，为投资者发现投资机会创造了条件。
Ⅶ 期货那么大的风险，为什么很多人还是要冒着风险做呢
A、期货风险其实并没有想象的那么大。
B、期货给你的充分的选择风险度的自由，你可以选择比较大的风险度，或者比较小的风险度，这完全取决于你自己。
C、期货很公平，你想赚大钱，就要承担相对较大的风险；你想风险小，那你就要接受小的盈利。
D、期货相对比较自由，你这一秒入场，下一秒就可以出场，而不用像股票一样要等到第二天，从这个角度讲，期货的风险并不比股票大。
总体来讲，期货的风险是需要管理的，管理的好，基本都是可控的，管理不好，步步都是坑。
或者可以这么说，做期货风险并不在于期货本身，而在于你自己的人性，你的谨慎、狂妄、贪婪、固执等等，都影响和决定着你最终会承担的风险，这些人性特点在生活和工作中一样会导致你的收益或损失（也就是风险），而期货，只不过是把这些结果更加直观、夸张、及时地展示在你的面前，因为期货的杠杆和盈亏的瞬间反馈。
很多人做，是因为期货确实有暴利机会，但是，期货市场不创造价值，暴利都是从别人的钱包里抢来的。媒体只会宣传那一个暴利者，不会宣传无数的亏损者。
通常，大家都想成为，并且相信自己就是成功抢到别人钱包的那个人（暴利），却忽略了对自己钱包的保护（风险），进而成为被抢了钱包的无数个亏损者之一。
Ⅷ 玉米油企业如何用期货规避风险
简单的说下。
玉米油企业就是通过玉米的压榨来出油来获取利润。
第一最重要的原料，玉米，当前玉米价格便宜的时候，压榨出来有利润，但是没有仓库储存那么多原料，就在期货市场上买入远期的玉米合约，通过市场来规避风险。
第二 出油的销售，觉得现在油价过高，怕后市油料下跌，这就在期货市场上卖出与其类似的豆油或者棕榈油的合约，因为他们三个品种是可以代替的。价格的波动几乎一致。
大概就是这样了，就是对你有个了解，如果你要做的话，就非常复杂了，需要期货公司给你提供一个方案，你加工的时候需要多少的玉米。在期货市场买入多少的合约。等等之类
Ⅸ 期货公司资管业务风控员岗位职责模板
你好，证券公司风控部是业务支持部门，风控人员：产品的风险控制指标审核、风控执行。
Ⅹ PVC期货的风险控制
合理的风险控制制度是期货市场稳健运行、有效发挥经济功能的重要保证结合国内PVC现货批发市场的管理经验，我们设计了PVC期货合约风险控制制度。 现货市场是期货市场的基础，商品的期货价格与现货价格通常具有较强的相关性，因此，大商所在设计PVC期货合约涨跌停板制度时，除了参考已上市其他商品期货合约的涨跌停板制度外，着重参考了我国PVC现货价格的波动情况，最后确定涨跌停板为上一交易日结算价的4%。
在电子交易市场方面，广东塑料交易所PVC电子交易市场设置的日涨跌幅为±150元/吨，按照现货市场价格6600元/吨计算，涨跌停板比例相当于2.3%左右；浙江塑料城网上交易市场设置涨跌停板比例为2%。
在国际期货市场方面，印度MCX的PVC期货合约涨跌停板设置为2%，但该品种连同其系列品种PP、HDPE在2007年8月之后即停止了交易，因此，其涨跌停板设置只是一个参考。
综上，我们重点依据PVC现货市场日价格波动情况，同时参考LLDPE和PTA期货品种的有关规定，最终将PVC的涨跌停板幅度设计为4%，以满足减缓市场价格波动和抵御市场风险需要。 我国期货市场起步较晚，市场信用体系尚不完善，因此国内各交易所的风险控制制度，特别是保证金制度相对较为严格。根据多年来的运行经验，该保证金管理体系完全能够抵御来自于市场的各种风险。
1．一般月份的交易保证金
保证金标准与涨跌停板幅度密切相关，即保证金标准须高于涨跌停板幅度才可能控制价格波动风险。大商所各品种最低交易保证金标准均为其涨跌停板幅度的1.25倍。根据期货市场运行经验，在保证控制各种市场风险的前提下，稍低的保证金水平更容易吸引投资者参与。通常，期货经纪公司在交易所收取保证金的基础上向客户加收3%的保证金。如果交易所将PVC保证金设置为5%，会员将向客户收取8%的保证金，足以抵御4%的每日价格波动。因此，我们将PVC期货合约的最低交易保证金标准设定为5%。
2．临近交割期的交易保证金
为了保证投资者在实物交割环节履约，避免交割月份合约出现较大风险，国内各交易所通常按照该合约上市交易的“一般月份”（交割月前一个月份以前的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个时间段对保证金分别进行设定。
我们拟按大商所现有品种的保证金体系，对临近交割期的PVC期货合约的保证金进行梯度设计，即：PVC期货合约进入交割月份前一个月的第一个交易日起，交易所以每5个交易日为一个梯度，逐步提高该合约的交易保证金标准；PVC期货合约进入交割月份后，合约交易保证金提高至合约价值的30%，用作准备金，防止投资者或会员因交割违约而需要支付违约部分合约价值5%的违约金和征购、竞卖中可能发生的溢、折价损失。
3．随着合约持仓量的变化调整交易保证金
随着合约持仓量的增大，交易所会逐步提高交易保证金。我们进行PVC期货合约保证金标准的设计时，充分借鉴我所豆油、LLDPE，以及郑州商品交易所的PTA等现有品种的风险控制标准，同时，着重考虑了PVC现货市场规模以及产业特点。
通过对国内较为活跃的商品期货品种的表观消费量及其上调保证金的持仓基数进行统计，我们发现化工品的表观消费量和持仓基数的比例大约在3～5之间。2008年PVC的表观消费量约为902万吨，故PVC期货增加交易保证金标准的持仓基数为50万手比较适宜，这与大商所现有豆油品种的保证金标准保持一致，即当持仓量超过50万手时，交易保证金比例提高至8%，在此基础上，持仓量每增加10万手即提高1%的交易保证金标准，当持仓总量超过70万手时，交易保证金统一按照10%收取。
4．市场连续出现同方向涨跌停板行情时调整交易保证金
根据大商所农产品系列以及LLDPE期货合约交易保证金管理规定，当合约出现连续同方向涨跌停板行情时，其交易保证金标准也相应提高，PVC期货合约与现有这些合约保持一致。 在进行限仓制度设计时，既要考虑品种的市场规模和容量，又要充分考虑品种本身的现货市场情况和产品特性。从市场容量来看，PVC和大商所豆油品种的市场规模相近，从产品特征看，PVC与LLDPE和PTA等工业品相近，我们充分借鉴这些品种的风险控制手段设计PVC限仓制度。
1. 一般月份期货合约限仓标准
对于一般月份期货合约限仓标准，大商所目前共有三个标准，分别是20万手、10万手和5万手。黄大豆1号、玉米等市场容量超过4000万吨的大宗品种通常采用20万手的标准。棕榈油由于市场容量较小，且为全进口品种，所以限仓标准最低，设定为5万手。考虑到PVC适中的现货市场规模，其一般月份的限仓标准沿用豆油、LLDPE的标准，即当PVC一般月份期货合约单边持仓量大于10万手时，经纪会员、非经纪会员和客户的持仓限额分别小于等于单边持仓的25%、20%和10%；当单边持仓小于等于10万手时，经纪会员、非经纪会员和客户的持仓限额分别小于等于25000手、20000手和10000手。
2. 临近交割期按时间梯度的限仓标准
根据大商所现有风险控制体系中的限仓规定，在交割月前一月份到交割月的不同时间段内，同一类型投资主体的持仓限额比例规定为4：2：1，在同一时间段内，经纪会员、非经纪会员、客户的持仓限额比例为5：4：2。
同样，PVC临近交割月份的限仓标准也借鉴豆油和LLDPE的设计经验，将经纪会员、非经纪会员和客户进入交割月份前一个月的持仓限额设定为10,000、8,000手和4,000手。从交割月前一个月第一个交易日起到该月第十个交易日，直至交割月份，持仓限额按照4：2：1的比例逐级递减。 为防范市场风险，大商所对会员进行每日无负债结算，并实行强行平仓制度和大户报告制度。PVC期货合约也同样执行与这些制度。当会员因交易保证金不足导致结算准备金低于交易所规定标准时，或者当会员和客户持仓量超过交易所规定限额时，交易所为了控制市场风险，将对相关会员和客户实施强行平仓。当会员和客户的投机头寸达到交易所规定的投机持仓限额的80%以上(含本数)时，会员应向交易所报告其资金和头寸情况，客户应通过其经纪会员向交易所报告资金和头寸情况。
综上所述，大商所PVC期货合约的风险控制制度借鉴和采用现有相关品种的经验和做法，保持了制度的稳定性和连续性。这些风险控制制度在实际运行过程中已经被证明是行之有效的，也便于投资者接受和掌握。在PVC期货合约上市后，大商所将根据市场发展变化，对风险控制制度进行相应调整，以维持PVC期货市场的稳健运行，促进经济功能的有效发挥。