某期货合约分析
㈠ 选择一个期货合约品种进行综合分析
先得选好平台吧。
㈡ 期货合约到底怎么理解
1。期货市场谁是谁的提款机。在一个期货市场交易者成熟起来之前,他其实一直要扮演期货市场的提款机的角色。在这个市场也就是千分之几的人能够最终把期货市场当做自己的提款机,其他交易者都是期货市场的供血机、提款机。
2。2%资金开仓是不存在逆势交易的。期货交易者奇怪:为什么只要开仓就会是逆势赔钱?也许永远也不知道,如果使用2%资金开仓,懂得一点资金管理的粗糙皮毛,会发现一个崭新的自我,一个焕然一新的交易新天地。
3。全仓交易即便是顺势也是逆势。全仓交易等于是背水一战。如果是满仓交易,即便是顺势也等于逆势,因为他们是经受不起最细微、最微弱的动荡,乃至在任何时间单元的行情起伏、波折,一点风吹草动对他们就面临是灭顶之灾。
4。要想不逆势交易,解决好仓位问题。5。增加自身资金厚度和回撤空间。满仓交易抵挡不了分时的波动,70%的仓位勉强应对隔夜的风险,半仓抵御不了逆趋势的波动,30%经受不起大幅度的回调。
㈢ 如果查看过去的期货合约。例如现在主力合约是1609,我要找1501的合约来分析。
这个目前你只有进1701合约的股指期货,然后选择2014年2月到2015年1月这段时间来看了哈,只有这一段走势图属于当时的股指期货1501合约哈,现在股指期货1501合约已经不存在了哈。无法再找到股指期货1501的证券交易的名称了哈。
希望我的回答能够帮助到你,望采纳,谢谢。
㈣ 怎么进行期货基本分析
基本分析法,是指通过分析期货商品的供求状况及其影响因素,来解释并预测未来期货价格变化趋势的方法。基本面析主要分析的是中长期价格走势,并以此为依据中长期持有合约,并不太注意日常价格的反复波动。
从长期看,商品价格最终反映的是供求力量均衡点的价格。所以,商品供求状况对期货价格具有重要的影响。基本因素分析法分析的就是供求关系。商品价格与供给成反比,供给增加,价格下降;供给减少,价格上升。商品价格与需求成正比,需求增加,价格上升;需求减少,价格下降。
其他因素不变的条件下,供给和需求的任何变化,都可能影响商品价格变化。这种供求与价格互相影响,使商品供求分析更加复杂化。
但是,期货价格不仅受商品供求状况的影响,而且还受其他许多非供求因素的影响。例如金融货币因素、政治因素、投机因素、政策因素、心理预期等。基本因素分析需要综合地考虑这些因素的影响。
(一)商品供给分析
决定一种商品供给的主要因素有:商品价格、生产技术水平、生产成本、其他商品价格水平、市场预期等等。
商品市场的供给量则主要由期初库存量、本期产量和本期进口量三部分构成。
期初库存量是指上年度或上季度积存下来可供社会继续消费的商品实物量;本期产量是指本年度或本季度的商品生产量。它是市场商品供给量的主体,其影响因素也甚为复杂;本期进口量是对国内生产量的补充,通常会随着国内市场供求平衡状况的变化而变化。
(二)商品需求分析
决定商品需求的主要因素有:商品价格、消费者收入、消费者偏好、相关商品价格变化、消费者预期等等。
商品市场的需求量通常由国内消费量、出口量和期末商品结存量三部分构成。
国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响;出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量,它是影响国内需求总量的重要因素之一;期末结存量具有双重的作用。一方面是商品需求的组成部分,是正常的社会再生产的必要条件;另外还在一定程度上起着平衡短期供求的作用。
(三)经济波动周期
期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响,而且还受世界经济的景气状况影响。经济周期主要是依靠一些指标进行判断的,如GDP增长率,失业率、价格指数、汇率等。这些都是期货交易者应密切注意的。
(四)金融货币因素
商品期货交易与金融货币市场有着紧密的联系。利率的高低、汇率的变动都直接影响商品期货价格变动。
(五)政治、政策因素
对国际国内政治气候、相关政策的变化,期货市场价格表现的十分敏感。例如,国际国内政治局势、国际性政治事件的爆发及国际关系格局的变化、各种国际性经贸组织的建立及有关商品协议的达成、政府对经济干预所采取的各种政策和措施等。
某种上市品种往往受到其相关的国家政策影响,例如,农业政策、食品政策、贸易政策、储备政策等。
(六)自然因素
主要是指气候条件、地理变化和自然灾害等。
(七)投机和心理因素
投机者目的就是利用期货价格上下波动来获利。与投机因素相关的是心理因素,即投机者对市场的信心。对市场信心十足时,即使没有什么利好消息,价格也可能上涨;反之,当人们对市场推动信心时,即使没有什么利空因素,价格也会下跌。
基本面分析要求的能力比较高,除非资深的,可以获得多种途径信息的专业人士。普通投资者是非常难以把握的,但是也非常有必要借助基本面的分析出去一定的行情引导。
㈤ 亲运用本讲MA,MACD,KD,RSI,头肩顶等反转形态,分析某一期货合约当前是否存在合适的买入或卖出机会,并贴
截图软件坏了,只能文字描述,你可以用美原油连的日线图看看,从今年1.31开始到现在,刚好是一个头肩底反转形态现在开多仓,MA多头排列,MACD零轴上空中加油,RSI13上穿50强弱分界线,KDJ的KD金叉,J值高位,显示有调整要求
综合以上现在应该买入
㈥ 问题:“分别用三种指标分析某一期货合约的短期、中期、长期的走势” 想问一下这个问题指的是哪一种:1
你这问题问的没有意义,为什么这么说呢,其实指标就是K线的另外一种表现形式。在换种说法就是K线怎么走指标就怎么走。再说了判断走势也不用看指标啊。
㈦ 期货案例分析,求大神指导,详细点。回答的好的话。追加50-70分。谢谢了。
老兄,貌似你一个问题问几遍。。。
顺带麻烦一下,采纳的话别帮我把贴删除。这样分数都会归零。。。
1肯定是做多,题目第2问告诉你了。原因主要是资金面和宏观面。资金面上,外汇储备激增,通货加剧,人民币供应量肯定很大,迟早反映在股市上。宏观面的话,全球经济都不怎么样,就中国好些,很多资金都会被吸引过来。
2假设你买20手合约。其实也差不多,基金不能承担太大风险,一般100万资金只能做单手合约。2000万做20手。一共盈利500点,每点300元,总共盈利500*300*20 - 30*20= 300万-600元。
第二个问题
1假设三个操作,
买入看涨期权,行权价每桶150美元, 378万桶/年
卖出看跌期权,行权价每桶62.35美元,757万桶/年
卖出看涨期权,行权价每桶200美元, 300万桶/年
你最好自己去画个图说明一下。。。这样比较清楚。基本上油价在62,35以下,每低1美元,就亏757万。62,35到150之间,基本没有盈亏。150到200,每涨1美元,能赚378万。200美元以上,每涨1美元,只赚78万。
2看看上面的情况,就知道,东航买了很多万桶,其实就是个饭桶。。。明明什么都不懂,就被别人蒙骗。。。当然了,也不是没明白人,主要问题是体制。。。没法多说。
第二点,油价低于62美元的敞口太大,完全不合理。油价暴跌的话,就是个死。事实上,东航的做法简直像个基金,这根本不是套期保值,分明就是个赌徒行为,而且还是个很拙劣的赌徒,完全无视胜率。。。
正确的操作,就是简单地买进看涨期权,卖出等量(或略有出入)的看跌期权就可以了。
㈧ 运用本讲MA,MACD,KD,RSI,头肩顶等反转形态,分析某一期货合约当前是否存在合适的买入或卖出机会,并贴图
亲,您看的指标太多了,这样会让你很混乱,你只要着重看1,2个指标就好了,当然,指标不是百分百正确,你只要坚持使用指标,把你的止盈和止损合理化,这样盈利的机率会比较高。
㈨ 期货交易案例分析问题
目前国内各家期货经纪公司的保证金比率一般都在10%左右,你这个问题没有提供具体的保证金比率数值,因此无法算出具体的各保证金数值。我在这里给你个比较详细的演算框架,具体数值你自己向里面套。
假设这家期货经纪公司上海铜的保证金比率为a,那么张先生的
(1)履约保证金=16500×5×20×a
初始保证金=16500×5×20×a
维持保证金=16500×5×20×a×75%
(2)浮动亏损=(16500-16000)×5×20=50000
那么现在,张先生的保证金账户余额为100000-50000=50000 ,如果这一账户余额小于维持保证金(16500×5×20×a×75%),那么张先生就需要补足保证金了,需要补交的就是追加保证金,
追加保证金=16500×5×20×a - 50000
如果你知道这家期货公司的沪铜保证金比率a,代入你就可以算出具体答案了。
(个人原创,引用请注明出处,谢谢)
㈩ 分别用三种指标分析某一期货合约的短期,中期,长期走势
不合适,作为一个近10年的金融投机者,我个人认为,不同周期完全适用不同指标对准确率大打折扣,不同的指标可以在不同的周期作为一定的参考使用,但是还是应该在不同周期使用同一指标进行策略分析建设。这样准确率会有明显的提高。
例如均线指标可以同时分析日线,小时线,分钟线,而在日线加入MACD,小时加入KDJ,分钟加入BOLL 来辅助分析。