农产品期货订单模式案例分析

⑴ 分析农产品期货价格 并就今年农村的农作物给出建议

农产品期货分好多的品种，不能一概而论。我这里有一些资料，需要的话加我为网络好友并留下你的QQ或者邮箱。

⑵ 期货（矿产品、农产品各一例）到底是怎样的一个具体交易流程

这一百分的悬赏分值,看出了你的诚意.
下面我来回答一下你的问题吧.

本人从事专职期货交易五年,一直做国内商品期货.属技术交易者,所以各个品种都有涉及.

先来说说期货的交易流程吧.
首先是找一家期货经纪公司开户,然后在银行开一个账户(以前没有银期转账,是提现钱交到期货公司财务室的),这样你就可以把现金存入这个银行账户,然后划到期货户头里,进行买卖交易了.
交易当然是为了图利,赢得价差.那么你必需有一个方向,是买,还是卖.看跌,当然是卖比买要明智,如果看涨,当然买要高明得多.
下面是我近期交易的几笔实例:

2008-12-19(五)14:07分 买入 开仓 ZN0903 5手 成交价 9475

止损价:9395(当价格回落80点最新价为9395时我以低于现价100点的价格9295发出市价卖出平今仓3手的单子止损,以确保能马上平仓出局).当价格再次回落到9200以下(前一天12月18日最低点),再次以市价将另两手多单平仓.

做多锌,以及在此时此价做多的理由:锌一直是金属中跌得最早,也最多的品种,自2007年5月9日(当天从涨停到暴跌)开始下跌,一直跌到现在,已经有一年半.跌幅也相当大,从35600左右跌到8400(参见文华沪锌指数).跌去四分之三还要多.
所以近期一直在关注锌做多的机会.2008年12月8日(一)再次创新低后巨幅拉升可以说是一个止跌启稳的信号.但美中不足是当天没有放巨量.我于是耐心等待,到了12月19日,0903的锌向上突破了12月10日的高点9460,于是在9475买入做多.

至于为什么是五手,这是跟据我的资金来的,首笔开仓的资金不超过总资金30%.

还有止损价设定的理由,这个没有特别之处,一般是跟据自己一次能亏多少钱,然后折算出多少吨,每吨能亏多少钱.这样得出来的,但基本上也要在图形上找一个比较关键的价格.比如前一天的最低价,或者上周的最低价,或者几次都没跌破的一个价格,等等这些关键价格.

结果当天收盘在9560(最高价9570),以这个次高价收盘,心里基本有了底,这笔交易成功了一大半.止盈位的设置我一般没有太死的要求,大多情况下是慢慢的分批来平掉赚钱的单子.但是也有几条原则要守,第一是,止盈的单一定要大于止损的三倍,比如当时开仓做多时,打算用100点止损,那止盈时,至少要赚了300点后,就可以自由处理了,有时觉得市场强劲,就再放放,有时觉得可能会回落,就先平个一两手,留个大部份.总之比较自由化.

这笔锌,我是拿过了元旦,拿到了2009年的.因为一路上走势良好,而且是当时是根椐长期的走势得出来的做多理由,所以我是做长线考虑.故而不会急于将利润兑现.

但在2009年1月7日(三)13:55分 11185 卖出平仓 2手
因为短期风险也非常大,所以将两手先平仓获利,另外留三手的原因是,从长期看,锌还是处于上涨的比较良好的势头.当然我也在将我的止损位往上不断的移.另外三手的长线持仓,我的止损位就移到了破万,就是跌破10000后,立及平仓.

这是锌的情况,另外最近我还做了很多品种,比如PTA,糖,胶,燃油,豆油,玉米,等等,但是持仓都不超过一周.有的基本是当天进当天了结的日内短线,我还想举个糖的例子,但是已经回答得太长了.而且有一个例子你已经可以看出,技术分析者,是如何交易的.

希望我三纸无驴的文字能帮到你,让你找到你想要的东西.或者你还有不明白的,加我QQ6550810

⑶ 关于粮食收购方面的案例

贸易企业利用早籼稻期货案例分析 早籼稻贸易企业作为早籼稻产业链上的中间环节，一边连接市场，一边连接农户，既承受着稻谷价格波动带来的风险，又面临着资金运转不畅的困境，可谓“本大利小，危机并存”！早籼稻期货的上市，将为早籼稻贸易企业在实际经营过程中提供更多的选择，一方面，期货的价格发现功能可以为贸易订单提供价格参考，另一方面，利用期货套期保值可以有效地回避贸易环节中的价格波动风险。本文重点论述早籼稻贸易企业面临的各种风险以及如何针对不同风险制定套期保值策略。 推荐阅读 ·《孙子兵法》期货道
·多空的诀窍和忌讳 国内大豆利好数据虚高 国储拍卖再遭冷遇 豆市等待指引 市场供应宽松 棉价逐步回落 成品油价当调未调再遭质疑 国储580万吨玉米定向销售 钢价继续下跌空间有限 [国内期货行情][持仓分析系统] 一、早籼稻贸易企业的现状和面临的经营困难1.早籼稻贸易企业的经营模式随着我国粮食流通体制改革的推进以及粮食收购市场完全放开，早籼稻贸易企业在整个稻谷产业中的作用日益凸显，成为早籼稻经营活动中的一支生力军。它们一边连接市场，一边连接广大农户，是粮食收购、存储和贸易加工环节中重要的参与力量。早籼稻贸易企业的构成也从以前单一的国有和国有控股粮食企业转变为国有为主、民营为辅、个体积极参与的多种类型并存发展的格局。早籼稻贸易企业的一般经营模式为：现货市场（采购）—贸易企业（存储）—现货加工企业或者消费者（销售）。2.早籼稻贸易企业面临的风险和实际需求早籼稻作为重要的粮食商品，既关系到国家的粮食安全，又和广大农民的利益密切相关，因此，早籼稻价格既受自身商品供求关系的影响，又极大地受制于国家相关粮食政策的约束。早籼稻收购市场也因此出现了“国家最低价收购”、国储拍卖和轮出“顺价销售”。在价格弹性与政策空间的相互影响中，早籼稻贸易企业赚取的利润空间相对有限，而承受的市场波动风险则较为明显。收购环节：2004年国家开始实行稻谷最低收购价政策，同时粮食收购市场完全放开，收购主体多元化，早籼稻收购市场竞争加剧，呈现出中储粮、地方储备、经营加工企业和个体粮商等多家收购的竞争局面，部分地区出现了抢购粮源的情况。在这个环节，如果出现货源紧张、收购时间短的情况，贸易商将面临收购量不足、收购成本提高的风险。存储环节：稻谷在存储过程中对仓库条件的要求比较高（如占库容量大、通风条件好、运输方便等），而长期存储还会造成一些损耗和霉变，所以存储环节既占用了大量资金，又存在潜在的额外损失。销售环节：如果需求疲软或者国储大量拍卖和轮出，高价收购的早籼稻将面临跌价和销售不畅的风险。贸易机会：正常年份，由于早籼稻收购周期短，导致贸易周期相应较短（3—5个月），大部分贸易商在其他时间缺少商机，大量资金闲置。因此，需要利用期货市场进行远期贸易，延长贸易周期。二、早籼稻贸易企业利用期货管理风险的案例分析1.利用早籼稻期货的价格发现功能制定贸易计划由于期货价格综合反映市场的预期，期货市场形成的价格具有权威性和前瞻性。利用期货价格走势能够指导贸易计划，安排相应资金。如果早籼稻期货价格是上涨趋势，贸易商就可以正常地购销，中间跌价风险小，因此有必要尽早筹措收购资金，加大收购量，积极联系买家。同理，如果期货价格表现疲软甚至下跌，贸易商就需要尽可能地与买方签署好供货合同，约定相对有利的销售价格，在现货采购环节根据合同量采购，降低大量采购带来的价格下跌风险。2.在收购量难以提高的情况下实现“虚拟采购”在上文中提到，由于市场收购主体增多、收购竞争激烈，稻谷在某些年份会出现货源紧张的情况，导致短期内收购价格大幅上涨，同时竞相抢购也使贸易商很难采购到足够货源，这时合理利用期货市场进行买入套期保值就能起到“事半功倍”的作用。例如，5月份某早籼稻贸易企业与南方某大米加工厂签署了在9月份以1950元/吨价格为其供货1万吨的合同。该贸易企业在签署合同后根据现货市场情况和期货价格走势综合分析，判断当年7月份早籼稻上市后价格有大幅上涨的可能，若以1950元/吨供货，在扣除收购成本及相关费用后，利润有限甚至亏损。因此，该企业总经理做出决策，在9月合约上以2030元/吨的价格买进1万吨早籼稻，这时现货价格为1840元/吨。到了8月份，早籼稻大量上市，货源紧张，收购竞争激烈导致现货收购成本达到0.97元/斤，折合1940元/吨，这时，企业一边在现货市场以0.97元/斤的平均价格采购以满足给大米加工厂的供货，一边在期货合约上以平均2130元/吨的价格卖出平仓1万吨。套期保值效果如下：本案例较好地说明：预期价格上涨情况下，贸易商通过买入套期保值投资策略可以有效锁定采购成本，满足购销合同的需要，实现理想贸易利润。3.在价格趋跌时通过卖出套保管理库存，提高资金效率对许多大型经营性粮食购销企业来说，如果库存过高，一方面需要付出高额存储成本，另一方面会大量占用资金，影响企业的投资回报率。因此，通过适当卖出套期保值与现货交割相结合，可以有效解决这一困难。某早籼稻主产区县粮食购销企业与南方大型米粉厂签署了在来年3月份以1950元/吨价格供货2万吨的销售合同，该企业预计未来现货价格平稳或者有下跌的风险，决定对库存进行保值，其在期货上以2050元/吨价格卖出9月合约2万吨并进行现货交割。在未来有两种方式补回合同约定的现货：一种是在来年3月份合同履行之前，随行就市、以现货价格买进现货履约，另一种是在价格平稳或者下跌的情况下，买进来年3月份合约交割提货交付米粉厂。在以上案例中，现货价格小幅下跌，我们对来年3月份合约的库存进行保值，现货节省成本=10万元×1+20万元×1=30万元；仓储节省费用=135万元×0.2×1+165万元×0.2×1=60万元（不考虑期货交割成本，期货交割后，节省仓储费用，按照每天0.2元/吨·天计算）。资金利息=2050元/吨×2×4.86%×150/365（按照半年期贷款利率4.86%计算，节省天数为150天）=81.89万元。整个过程中累计节省费用、成本171.89万元，折合节省成本85.95元/吨，相对价值2000元/吨的现货，回报高达4.3%。第二种卖出近期交割，买进远期交割提货的情况一般是在近期价格较远期价格高，而且市场稳中趋升时才会采用，否则通过现货补库是最理想的选择。4.现货销售不畅，通过卖出套保回避下跌风险某购销企业有现货收购成本为1850元/吨的早籼稻1万吨，但行情不好，销售迟迟签不了合同，由于担心市场价格下跌，于是在11月合约上以2050元/吨价格卖出套期保值1万吨。到了10月份，现货价格跌至1820元/吨，期货价格同步跌至2000元/吨，该企业卖出现货，买进期货平仓。

⑷ 农产品期货以什么期货品种为例怎么写目录2015

国内的农产品期货品种有，大豆，豆粕，菜粕，豆油，棕榈油，菜油，白糖，棉花等等

⑸ 农产品期货市场的功能与作用

有两大功能：（1）发现价格功能；（2）风险管理功能。
作用：（1）可以减少或避免中国因缺乏发达国家期货市场而付出高成本的代价；
（2）由于农产品现货市场的价格信息具有短期性的特点，仅反应一个时点的供求状况，中国的农产品期货市场就能减小这种特点衍生的滞后性；
（3）期货价格发挥了基准价格的作用，本国农产品期货市场成为国内的定价中心

⑹ 案例：订单农业为何如此脆弱

农业产品生产周期长，受自然环境影响大，不适合以定量、定价的订单合同方式运营。例如厂家与农民约定农产品价格和数量，签订合同。如果丰收，厂家接收不了的部分农民无力自行建立运输销售渠道，等于白收；如果歉收，没有完成合同，要承担违约责任。因此农业产品应该有一个强有力的中间环节，例如国家机器或者资本机构的调节。由国家保证全部收购农产品，丰收时保证最低收购价，歉收时候还要给予农民补偿～或者用期货的形式，保证丰收和歉收时农民的利益，也就是保护下游加工行业的利益。不过期货这种形式引入了很大的投机性，现在看来根本玩不过国外的炒家，本土的农业和加工企业很容易就被人玩死了，背离了稳定农业生产的初衷。

⑺ 论述题，农产品期货市场为何具有价格发现功能

所谓发现价格功能，指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易形成的期货价格，具有真实性、预期性、连续性和权威性的特点，能够比较真实地反映出未来商品价格变动的趋势
期货市场具有价格发现功能是因为：
第一，期货交易的透明度高。期货市场遵循公开，公平、公正“三公”原则。交易指令在高度组织化的期货交易所内撮合成久所有期货合约的买卖都必须在期货交易所内公开竞价进行，不允许进行场外交易。交易所内自由报价，公开竞争，避免了一对一的现货交易中容易产生的欺诈和垄断。
第二，供求集中，市场流动性强。期货交易的参与者众多,如商品生产商、销售商、加工商、进出口商以及数量众多的投机者等。这些套期保值者和投机者通过经纪人聚集在一起竞争，期货合约的市场流动性大大增强，这就克服了现货交易缺乏市场流动性的局限，有助于价格的形成。
第三，信息质量高。期货价格的形成过程是收集信息、输入信息、产生价格的连续过程，信息的质量决定了期货价格的真实性。由于朗货交易参与者大都熟悉某种商品行情，有丰富的经营知识和广泛的信息渠道及一套科学的分析、预测方法，他们把各自的信息、经验和方法带到市场上来，结合自己的生产成本预期利润，对商品供需和价格走势进行判断、分析、预测，报出自己的理想价格。与众多对手竞争。这样形成的期货价格实际上反映了大多数人的预测．具有权威性，能够比较真实地代表供求变动趋势。
第四，价格报告的公开性。期货交易所的价格报告制度规厄所有在交易所达成的每一笔新交易的价格，都要向会员及其场内经纪人及时报告并公诸于众。通过发达的传播媒介，交易吉能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化，及时对价格的走势做出判断，井进一步调整自己的交易行为。这种价格预期的不断调整，最后反映到期货价格中，进一步提高了期货价格的真实性。
第五，期货价格的预期性。期货合约是一种远期合约，期货合约包含的远期成本和远期因素必然会通过期货价格反映出来，即期货价格反映出众多的买方和卖方对于未来价格的预期。
第六，期货价格的连续性。期货价格是不断地反映供求关系及其变化趋势的一种价格信号。期货合约的买卖转手相当频繁这样连续形成的价格能够连续不断地反映市场的供求情况及变化。
由于期货价格的形成具有上述特点，所以，能比较准确、全面地反映真实的供给和需求的情况及其变化趋势，对生产经营者有较强的指导作用。世界上很多生产经营者虽未涉足期货交易，也没有和期货市场发生直接关系，但他们都在利用期货交易所发现的价格和所传播的市场信息米制定各自的生产经营决策。例如，生产商根据期货价格的变化来决定商品的生产规模；在贸易谈判中．大宗商品的成交价格往往是以期货价为依据来确定的

⑻ 试分析农产品期货市场功能发挥对现货市场的宏观作用与基本原理

不能，中国的农民信息和资本市场的信息太不对称，资本一炒高 ，农民就跟风，到了出产是就是贱在地里的货色，农民苦啊