现货商将货物在期货市场卖出

㈠ 在期货市场，什么叫现货，期货和实物交割

您好，现货就是真实的货物交易比如买菜 买菜和卖菜的就是现货交易，实物交割是期货的本质，期货起源于远期合约交易，最后是要落实在实物买卖上的，法人户可以在合约到期日 购买或卖出手中现货。

㈡ 如何做好商品实物期货买卖时的套期保值

1、首先要认识到套期保值的作用
套期保值----是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制。
套期保值之所以能保值，是因为同一种特定商品的期货与现货的差异在于交货日期前后不一，而两市场的价格则受相同经济因素和非经济因素的影响和制约；同时期货市场合约到期必须进行实物交割的制度规定，使得期货价格与现货价格具有趋合性。（即期货合约临近到期，期现市场价格差接近于零，否则就存在套利机会）。
2、根据自身情况进行相应的套期保值
买入套期保值---为避免价格上涨的风险，先在期货市场建立相应的多头头寸。然后再现货市场买入现货商品的同时，在期货市场进行对冲操作。
卖出套期保值---为避免价格下跌的风险， 先在期货市场建立相应的空头头寸。然后再现 货市场卖出现货商品的同时，在期货市场进行 对冲操作。
综合套保---对于生产加工企业来说市场风 险来自买与卖两个方面，既担心原料价格上涨， 又担心成品价格下跌，那就可以选择对采购原 料买入保值，对其产品做卖出保值。
3、对套期保值操作环节的认知要具体
a、策略的制定、目标设计
b、套保交易的执行
c、后续的跟踪、调整
d、目标实现的方式

㈢ 如果我现在有很多的玉米现货，可以在期货交易所卖出去吗

可以注册成仓单，具体的可以详细沟通

㈣ 在大宗商品现货交易中影响盈亏的因素

主要有4方面:
1. 因期货风险所产生的库存增值或减值，简单来说就是手头库存商品的市场价格上涨或下跌。这个是主要因素。
2. 因信用风险所产生的违约损失，比如买卖双方签订合同之后，现货价格上涨，卖家不肯履约发货了。或者签订合同后，现货价格下跌，买家不肯履约收货了。以上是买卖双方的风险，作为中间人，可能因上家或下家的违约而要面对违约赔偿问题。比如卖方想违约，他会向你提出极为苛刻的条件，比如要求你当天汇款否则货物无法保留之类，如果你做不到，他就以此为借口不执行合同；但是买家又以与合同不符为由拒绝这个条件，贸易商夹在中间就难做了。这种事情近年不是很常见，但也绝不是个案，一定要小心。
3. 因汇率浮动所产生的汇兑损益。这是对涉及进口的商品来说的。比如用180天远期美金信用证进口一些商品，假设商品市场价格不变。8月开证，100万美金，如果按当时的汇率6.70来说是需要约670万人民币。但是到11月份你实际付款的时候人民币已经升值到6.59，也就是说只需要付款659万人民币就可以了，差额的11万人民币就是汇兑收益。当然，在本币汇率下跌时，也会有汇兑损失。
4. 期现套利损失或收益。对于有期货品种的大宗商品，为控制期货风险，一般来说贸易商在现货市场买进现货的时候，会根据当时的实际情况在期货市场卖出一定数量的远期合约来对冲风险。比如，我们买100万美元的商品10月装船12月到港，买入后发现市场有不稳定因素，预计12月之前价格可能会下跌。这时我们在期货市场卖出120万美元的12月结算的期货。到12月份期货到期结算、现货到港的时候，现货价格跌至50万美元，则我们在现货市场亏损50万，期货市场盈利70万，不但没亏还赚了20万。而实际操作中，我们通过对卖出期货合约数量的控制，来决定对冲风险的程度。

还有很多其他风险因素比如银行信誉，不可抗力等。但这些情况发生的概率较低，一般不考虑。

㈤ 套期保值：什么是买入(卖出)与现货市场数量相当,但交易方向相反的期货合约！

套期保值：指利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后卖出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
具体做法为：在现货市场和期货市场对同一类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在现货市场买进或卖出现货的同时，在期货市场中卖出或买进同一商品同等数量的期货，当该商品因价格变动导致现货买卖出赢现亏时，则，此时可由期货交易上的亏赢来相互抵消，这样，便可以将该类商品的价格风险降到最低限度，这就是期货和约特有的套期保值功能。
实例以小麦为例：
某小麦加工厂三月分计划两个月之后购进100吨小麦，当时现货市场价格为：1560元/吨，5月份期货价格为，1600元/吨。该厂担心价格会上涨，于是买入100吨小麦期货。
到了5月份，现货小麦价格果然上 涨并涨至1590元/吨，而期货市场价为1630元/吨。于是，该厂买入现货，每吨亏损30元；同时在期货市场中卖出期货，每吨盈利30元。这样一来两个市场的赢亏相抵，最终锁定了企业的生产成本，实现了套期保值。
亲，以上便是您所关心问题的答案，希望对您有所帮助，盼，投资顺利！

㈥ 现货市场价格在期货交割前发生剧烈变动将对期货交易产生哪些影响

价差是由仓库的保管费，税费，利息等构成的，如果到了交割时，期货与现货不能同步，就会造成大量的现货交割，一方不愿平仓，比如玉米，如果现货是1700一吨，而期货是2000元一吨，就会有大量的人把现货制成标准合约，在期货市场卖出，而买的人不平仓就只好买入大量的现货了。相反如果期货是1700一吨，而现货是2000元一吨，就会有大量的人在期货市场买入大量的标准化合约，等到交割时转成现货，这样同样也会造成大量的人期货转成现货，这个市场的回避风险功能就丧失了，而等到交割时由于以不需要保管现货，所以仓储等费用也没有了，所以只有现货与期货同步，差价也只有少量的仓储等费用时，买卖双方才会平仓，从一个市的盈利去弥补另一个市场的亏损。记得在几年以前，像胶曾发生过你说的情况，现货方由于没有那么多的现货在高位可卖，迫使他们在高位平仓以后，使这个合约几年都没有多少人来参与，流动性减少以后，参与的人也就少了，功能自然丧失，你说的这种情况发生以后，交易所会强制大户平仓，现在的制度是健全的，一般不会发生你说的情况了。

㈦ 问一个关于期货“卖出”的问题

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约.

做多一般容易理解,下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下做空的原理:

您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.
签订合约时,您手中并没有麦.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略)
实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.
如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费.

㈧ 期货怎样给现货商和经销商一个回避价格风险

锁仓。套期保值。
期货交易的套期保值功能主要是通过套期保值交易来实现的。套期保值，是指在现货市场买进或卖出某种金融资产的同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易，以期在未来某一时间通过期货合约的对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而回避现货价格变动带来的风险，实现保值。它主要有两种基本类型：一是多头套期保值，指交易者先在期货市场买进期货，以便将来在现货市场买进时不致因价格上涨而造成经济损失；二是空头套期保值，指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的目的。

㈨ 期货买卖活动,在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货

套期保值
比如：一个农民伯伯，种了100吨玉米，3个月后收获，可以把玉米换成钱，但是现在价钱是2000元1吨，3个月后可能边成1800元1吨，这样就亏损了200元1吨，如果在期货市场上，认为玉米跌，就买100吨玉米跌，3个月后真跌了，期货里面赚到了200元1吨，这样弥补现货玉米的亏损
that is all