每月15日期货市场平仓结算

㈠ 股指期货的每日结算跟平仓问题

期货实行每日无负债结算；所以就会显示两个盈亏：浮动和盯市；其实，每天结算是按照上一个交易日的结算价结算的，而你最终平仓的时候，盈亏是总的盈亏，就看你进场点和出场点的比较就知道了。

㈡ 期货日内平仓的一切手续费和其他什么费用一般是多少

如果是股指期货， 日内平仓是都要收手续费的。

如果是商品期货，则部分品种是不受手续费的。

目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所（股指期货）共40个上市品种（小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市；早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕；新增的品种是大商所的焦煤，焦煤合约的交易单位是60吨/手，而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中，郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中，所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中，1个品种合约已经过审等待上市交易，1个品种正在过会。不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是), 客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。

㈢ 商品期货交割日是在每月的几号

就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。
交割日
根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书，连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。
折叠编辑本段五大交割日
折叠第一交割日
1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。
2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。
折叠第二交割日
交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照"时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排"的原则，向买方分配标准仓单。
不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。
折叠第三交割日
1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。
2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。
折叠第四、五交割日
卖方交增值税专用发票
折叠编辑本段最后交割日
因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。
折叠编辑本段标准与非标准交割日
折叠标准交割日
标准交割日指某交割月份的最后交易日。
伦敦国际金融期货交易所为3、6、9和12月份的第二个星期的星期三;芝加哥国际货币市场为上述月份的第三个星期的星期三。
折叠不规则交割日
不规则交割日是指远期外汇交易交割日或到期日，通常为1周、2周或1、2、3、6、12几个月。其他起息日称为不规则交割日。

㈣ 期货为什么要每日结算，到期后还要交割呢，有点晕

期货交易以建仓为开始，以平仓或到期交割为交易的终止。
为什么要每日结算，是由期货的交易制度决定的，期货执行的是T+0，双向交易制度，保证金制度。保证金制度决定期货的抗风险能力差，只能承受行情价格10%的幅度波动，另一方面双向交易和T+0制度决定参与者的交易是对冲交易，且随时都能平仓终止交易，即你的盈利和亏损来自于其他交易者的亏损和盈利，如果不每日结算，那么这些钱从哪来？交易所和期货公司是不会给你垫付你的亏损或者预付你的盈利的。
交割是因为期货的起源是现货，行情波动必须依赖与现货并和他一致，交割决定了期货的价格不可能游离于现货的价格范围外。

㈤ 期货月账单里面的平仓盈亏(盯)是每日平仓盈亏(盯)的合计数吗

“盯持仓盈亏”分两种情况一是你当天开仓当天又平仓了的那么 持仓盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入平仓价比开仓价要高那么你是盈利如果你建仓时是卖出平仓价比开仓价要高那么你是亏损。反之如果你建仓时是买入平仓价比开仓价要低那么你是亏损如果你建仓时是卖出平仓价比开仓价要低那么你是盈利。 如果你某天平的仓不是当天建的仓而是历史仓。那么你的 盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。具体是盈利还是亏损看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。如果你建仓时是买入平仓价比昨日结算价要高那么你是盈利如果你建仓时是卖出平仓价比昨日结算价要高那么你是亏损。反之如果你建仓时是买入平仓价比昨日结算价要低那么你是亏损如果你建仓时是卖出平仓价比昨日结算价要低那么你是盈利。 再看“盯市盈亏”也分两种情况一是你当天开仓当天又平仓了的那么这个操作没有“盯市盈亏”。 如果你当天开的仓当天没有平的那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。具体是盈利还是亏损看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。如果你建仓时是买入当日结算价比开仓价要高那么你是盈利如果你建仓时是卖出当日结算价比开仓价要高那么你是亏损。反之如果你建仓时是买入当日结算价比开仓价要低那么你是亏损如果你建仓时是卖出当日结算价比开仓价要低那么你是盈利。

总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损看得出来的总盈亏是正数还是负数。 为了说明问题举个简单的例子。 比如昨天010405你卖空1手黄金假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克昨天的结算价是255元/克今天的结算价格是265元/克。 那么接下来有这么几种可能。 1. 如果你昨天收盘前你反向操作即你昨天又买进1手黄金平仓假设你买入价格是258元/克那么你盈利2*1000=2000元。那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢看清楚这里的2000元盈利是持仓盈亏。而且是属于盈利。 2. 如果你昨天没有平仓。那么你昨天没有盯持仓盈亏只有一个盯市盈亏。为255-260*1000=5000而且是属于盈利即+5000. 3. 如果你今天也没有平仓那么你今天也没有盯持仓盈亏只有一个盯市盈亏。为265-255*1000=10000而且是属于亏损即-10000 4. 如果你明天平仓平仓价即你的买入价为263元。那么你明天没有盯市盈亏只有一个盯持仓盈亏。为263-265*1000=2000而且是属于盈利+2000。 5. 那么你从昨天一直持有到明天总盈亏=263-260*1000=3000而且是属于亏损。另一方面由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000亏损。 你自己可以尝试变换一下条件比如假设你昨天是买入1手黄金交易价格是260元/克。

㈥ 商品期货每月的交割日是多少号

不同的期货品种，交割日不同。例如：FU2001的交割日一般为每月20号左右（周一），SC1907的交割日一般为1号左右（周一）。投资者可以登录期货交易所的官方网站查看相应的期货交割日公告。

不管是什么期货品种，交割日都是周一，交割结束日期为周五。举个例子：2019年12月，FU2001的交割日为12月23日，而12月23日为周一。2019年7月，SC1907的交割日为7月1日，而7月1日为周一。

我国有四大期货交易所，即上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。投资者可以登录相应的期货交易所，查看最新的《关于调整最后交易日和交割期的通知》，不同的期货品种，通知名称不同。

对于需要参与交割的投资者，期货公司会提示投资者在标准仓单管理系统完成开户，买入交割的投资者准备好货款，卖出交割的投资者准备好标准仓单即可。

不能交付或者接受期货交易所规定发票的投资者不能参与期货交割。期货的最后交易日为交割日的前三天，投资者需要做好准备

㈦ 一个期货单子如果是在日内平仓就即刻划拨，如果留隔夜就是每日收盘后按结算价结算，是这样吗

没错

日内平仓就是离开市场了,价格再怎么变动跟你的收益也都无关了.

如果你要持仓过夜,那就是开了的仓位还没被平掉,期货市场中的价格走势与你的收益情况息息相关,在没平掉仓位前,都是按每日的结算价进行结算,划拨到你的资金帐户

㈧ 期货合约到交割日忘记了平仓，会有什么问题吗

期货合约临近交割月如果你还未平仓，期货公司会通知你的，如果你自己不平，期货公司在交割月前一个月的最后一个交易日会给你强平的。

在交易过程中，期货交易所按规定采取强制平仓措施，其发生的平仓亏损，由会员或客户承担。实现的平仓盈利，如属于期货交易所因会员或客户违规而强制平仓的。

由期货交易所计入营业外收入处理，不再划给违规的会员或客户；如因国家政策变化及连续涨停板、跌停板而强制平仓的，则应划给会员或客户。

(8)每月15日期货市场平仓结算扩展阅读：

在期货交易中发生强行平仓的原因较多，譬如客户未及时追加交易保证金、违反交易头寸限制等违规行为、政策或交易规则临时发生变化等。

而在规范的期货市场上，最为常见的当属因客户交易保证金不足而发生的强行平仓。具体而言，是指在客户持仓合约所需的交易保证金不足。

而其又未能按照期货公司的通知及时追加相应保证金或者主动减仓，且市场行情仍朝持仓不利的方向发展时，期货公司为避免损失扩大而强行平掉客户部分或者全部仓位，将所得资金填补保证金缺口的行为。

㈨ 期货交易后每日的结算单应该如何解读

平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏 平历史仓盈亏＝∑[（卖出平仓价－上一交易日结算价）×卖出平仓量]＋∑[（上一交易日结算价－买入平仓价）×买入平仓量] 平当日仓盈亏＝∑[（当日卖出平仓价－当日买入开仓价）×卖出平仓量]＋∑[（当日卖出开仓价－当日买入平仓价）×买入平仓量] 持仓盯市盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏 历史持仓盈亏＝（当日结算价－上一交易日结算价）×持仓量 当日开仓持仓盈亏＝∑[（卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量]＋∑[（当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量] 当日盈亏可以综合成为总公式：当日盈亏＝∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]]＋（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）