10月期货市场行情
1. 如何看期货行情
期货在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时,行情怎么看在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品,以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,达到规避价格风险的目的交易方式。
期货交易之所以能够保值,是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约,两者的价格变动方向一般是一致的,由于有交割机制的存在,在临近期货合约交割期,期现货价格具有趋同性。
2. 2014.10月7号,行情期货
20141008
宏观:
十一节日期间,多项重要数据公布。美国9月份制造业采购经理人指数录得扩张,但是增速较8月份出现了小幅回调;非制造业指数为58.6,略好于预期的58.5,创三个月新低,但是扩张趋势未改。值得注意的是,本期数据显示就业分项表现为2012年3月来最好。与之相呼应,9月非农就业增加24.8万人同时上修7月和8月前值,失业率降至5.9%为2008年7月以来最低。此前美联储曾表示就业情况是就业情况是加息问题上的的重点参考参考,目前来看就业持续复苏的情况已经逐渐显现,市场对美联储提前加息预期开始升温。受此影响,美国主要股指出现震荡下降,截至10月7日,标普500指数和道琼斯指数较9月30日均累计下跌近1.9个百分点,其中其中标普500昨日收挫昨日收挫1.51%,下滑至1935.09点,为前期新高后调整的最低点。
欧元区方面,受法国和意大利经济衰退拖累,欧元区经济增长持续疲软,9月份制造业PMI录得50.3,创14个月新低;服务业PMI终值不及预期,综合PMI终值为52创十个月新低。10月2日的欧洲央行会议决定,维持此前确定的三大主要利率不变,同时公布了资产支持证券和资产担保债券购买计划的操作细节,该计划将从10月开始,至少持续两年。除此之外欧央行并未释放更多宽松政策信号。虽然在货币政策上,欧央行仍然保持谨慎,但如预期的资产购买计划仍将会产生更加宽松的货币政策环境,以此应对欧洲经济的下滑。
国内,中国9月官方制造业PMI为51.1,与上月持平,表明经济下行压力在持续增加之后,初步显现稳固迹象;非制造业下滑至54,但仍保持在荣枯线之上。从近期PMI和其他主要经济指标走势来看,我国经济增长步入新常态,然而小微企业仍然面临较多困难。支持实体经济和小微企业发展的“定向”改革调整措施仍需要进一步落实,以促进经济稳中向好和转型升级。此外,已持续一段时间的香港“占中”运动开始趋于缓和,部分“占中”者同意撤离,其对市场的负面影响或将有所减弱。
黄金:
十一节日期间,外盘伦敦金价五个交易日于1222-1183美元区间交投,趋势上先跌后涨,短期于10日均线1210美元附近选择方向。节日期间外盘风险事件为欧央行利率决议和美国非农数据,正如预期欧央行行长德拉吉宣布于10月开始购买抵押债券ABS但并未释放更多宽松政策信号,欧元小幅收涨,金价窄幅调整;而美国9月非农就业增加24.8万人同时上修7月和8月前值,失业率降至5.9%为2008年7月以来最低,受就业市场数据利好提振,美元指数飙升并连续12周收涨,黄金跳水,跌破1200美元关键性支撑,再次挑战1180美元支撑有效性;本周一美联储公布了美国就业市场状况指数(LMCI)9月数据为2.5虽然好于8月但远不及预期,美元指数存回调风险,金价重返1200美元。资金面上,黄金ETF节日七天共削减4.78吨至767.47吨,另外CFTC报告显示黄金非商业净持仓继续削减同时商业经持仓继续增持,表明无论是基金投资者还是生厂商均不看好未来黄金价格。整体来看,欧央行继续宽松政策将持续利空欧元及以美元计价的黄金价格;而美元指数本周表现将成为关键,另外本周美股将迎来诸多财报,若股市和美元回调将给黄金短期反弹提供契机,但是在美联储加息预期增强的压力下金价难有较大反弹行情。对应国内金价周三开盘料将低开高走,开盘价在239元附近,节前布局空单短线可部分获利了结,长期空单继续持有;日内不建议追反弹,谨慎观望为主。
白银:
十一节日期间,外盘伦敦银价五个交易日于17.65-16.67美元区间交投,趋势上先跌后涨。整体来看,银价跟随金价走势,难以走出独立性行情。受美国非农数据好于预期影响,银价继续下挫,但较金价下跌幅度有限;而在周一金价反弹之际,银价反弹速度也快于金价,目前考验10日均线17.33美元能否站稳。由于外盘银价已跌破18美元重要支撑,尽管短期有所反弹但仍难改变长期弱势格局,加之在金价弱势预期下银价短期反弹行情或仅为长期下跌过程的修正。资金面上,白银ETF基金持仓先增后减但仍整体维持增持状况,关注后期减持是否具有持续性;CFTC报告显示白银非商业经持仓继续削减同时商业经持仓继续增持,表明无论是基金投资者还是生厂商均不看好未来白银价格。对应国内银价周三开盘料将平开,节前布局短期空单平仓了结,谨防日内反弹风险,长期空单可继续持有,日内关注10日均线3880元表现。【仅供参考】
钢材:
节前最后一个交易日,螺纹减仓21.5万手低位整理,成交量明显萎缩。宏观方面:IMF将2014年全球经济增长预期下调至3.3%,较7月预期低0.1个百分点,全球经济预期不佳;尽管节前央行和银监会对房贷政策进行了调整,但市场仍然缺乏信心。行业方面:中钢协副秘书长称今年或将取消钢材出口退税,明年钢材出口或将受此影响而减少;此外,“十一”期间各地钢材现货价格持稳,由于多数商家闭市,市场总体成交一般。操作上,节日期间外围市场和钢材现货市场整体趋稳,加之房贷政策有所松动,今日市场有可能因此而小幅反弹,但鉴于现货需求缺乏实际利好支持,期螺反弹的空间也将较为有限,预计短期2560和2590两档压力仍将制约反弹幅度。
铁矿石:
节前最后一个交易日铁矿石小幅反弹,成交量和持仓量双减。行业方面:力拓计划在皮尔巴拉开设新的铁矿场,预计将在2017年投产,届时年产量可达7000万吨,在矿石价格趋势性下行的情况下,矿业巨头并未停下增产步伐。现货方面:节日期间铁矿石船货成交氛围尚可,GO平台成交价也逐渐推涨,普氏指数较节前上涨2.75美元至80.5美元/吨,掉期各合约涨幅接近2美元。操作上,在短期现货市场氛围尚可,普氏指数明显上涨的推动下,今日铁矿石期货有望出现反弹,不过在下游钢材消费预期不佳的影响下,矿价上行阻力也将较为明显,短期运行区间参考530-570。
铝锌铅:
国庆节期间LME市场铝锌铅下探回升,其中LME3月铝收报1955.75美元/吨,涨幅为0.29%;LME3月锌收报2328.75美元/吨,涨幅为2.53%;LME3月铅收报2094.75美元/吨,涨幅为0.61%。美国9月非农就业数据出台符合预期,欧元区将加大基础设施建设;国内国务院实施积极进口促进政策,中欧货币直接交易,人民币国际化迈出关键一步。建议沪铝可适度低位多单补仓,谨慎者可观望;沪锌维持回升态势关注16800-17000元/吨区间表现,沪铅关注13900-14000元/吨区间表现。
铜:
十一长假期间LME铜市表现仍然疲软,铜价下试2011年以来的支撑位6600美元,后因美元回落,铜价才能以小幅反弹,但周二动力再现不足。宏观来看,美国公布非农就业人数激增24.8万人,失业率也降到六年来的低点5.9%,制造业指数仍维持在高位,这令市场对美元提前加息的预期加强,美元强劲给铜价形成压力。中国PMI持平于51.1,但考虑到9月是旺季,数据仍然不乐观,欧元区PMI大降0.4至50.3,其中德法再次低于50,欧元区经济前景更加不乐观。IMF将全球GDP下调0.1%至3.3%。基本面上,LME现货升水回落至39美元,库存减少4000吨到15万吨。基本面方面,Freeport旗下Grasberg的露天矿节前因卡车事故停产,目前仍未获准生产,但铜精矿运输未受影响。消费上国内现货在节前仅有少量备货,传统旺季消费仍是不足,电力电缆,空调等行业消费前景不乐观,基本面上仍不利于铜价。CFTC数据显示,基金空头增加4498手,净空达到2.34万手,其纪录高点为3.2万手,因此近期铜价能否快速下破6600美元成为关注焦点。我们将阻力位放在6730/80美元。
3. 怎么看懂期货行情
投资者可以通过期货行情软件,期货行情网页,期货交易所,期货大型网站,来查看国内期货市场行情走势,要了解开盘价,收盘价,最新价,最高价,最低价,结算价等常见交易数据,更要多看看日线图,周线图,月线图等长期行情,好做出准备的判断。
客户交易中总是喜欢追涨杀跌,期货交易可以做多也可以做空,但轻仓顺势交易是最基本的原则,要尽量把握商品期货趋势,或者波段交易机会。不要总是认为价格到了最高点或者是到了最低点,认为市场是随机的。然而市场并非如此,总是没有最高只有更高,没有最低只有更低!
投资国内期货市场,散户要做好全面的准备。人们总是想掌控市场,因此在入市之前,往往专注于入市,也就是我们通常所说的开仓买多或者是卖空。不幸的是,一旦你入市,如何退出就变得更加重要,我们既要看重买卖时机,还要更看重期货趋势。
你可能经常还会认为在一连串的失败之后,成功的可能性会上升;或在一连串成功之后,失败的可能性会上升。其实,下一次的交易和上一次没有关系,每一笔期货交易都是独立的。我们要制定全面的交易计划,谨慎看待每一笔期货单,用小的风险去博取大的利润
4. 最近股票一路狂绿,想做期货,但是不知道国内期货市场行情怎么样
您好最近的期货市场很多商品涨幅都比较频繁,黑色期货系列中的铁矿石已经成为商品涨幅第一的龙头。还有农产品期货中的苹果期货也势头不减。如果您要入市建议您先观望一下。芝麻网建议:投资需谨慎,小心驶得万年船。
5. 期货的行情怎么看
基本面的分析就是解决市场的方向问题、中长期趋势问题,它的主要依据就是价值规律和供求关系规律。这种分析方法注重的有政治、经济、法律、法规的实施还有商品的生产量和消费量等因素对商品的供求关系产生直接和间接的影响。
首先我们来熟悉什么是供求关系。期货交易是市场经济的产物,因此它的价格受到供求关系的影响,供大于求价格就下跌,供小于求价格就上涨。在期货市场上,价格还受到经济因素的影响,随着经济因素的改变,期货价格会有上涨和下跌的变化。当然还有政策的影响因素存在。各国制定的某些政策和措施都会对市场价格带来不同程度的因素。同时季节的改变也会对市场价格产生影响,这种影响在农产品市场上表现得很尤其突出。
6. 10年元月7日期货市场出现大幅下跌的原因是什么
一方面是连日上涨存在技术回调风险.
一方面受市场传闻称政府将收紧信贷政策和美国第二波房贷危机影响.
另一方面连日上涨使前期合约获利了结,更借助上面传言,使人们产生恐慌心理使期市出现暴跌,当然中间少不了大资金的身影.
这只是参考的,不能说明具体原因
7. 现在的期货市场怎么样
机会很多。基本上每个品种一年内都有一两波行情。投资需要的就是机会,有机会才有赚钱的可能。期货上涨,下跌都能做,加上期权震荡也能赚收益,是投资很不错的选择。
8. 期货市场的发展历程是怎样的
国际期货市场的发展,大致经历了由商品期货到金融期货、交易品种不断增加、交易规模不断扩大的过程。
(一) 商品期货
商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农产品期货、金属期货和能源期货等。
1. 农产品期货。1848年芝加哥期货交易所(CBOT)的诞生以及1865年标准化合约被推出后,随着现货生产和流通的扩大,不断有新的期货品种出现。除小麦、玉米、大豆等谷物期货外,从19世纪后期到20世纪初,随着新的交易所在芝加哥、纽约、堪萨斯等地出现,棉花、咖啡、可可等经济作物,黄油、鸡蛋以及后来的生猪、活牛、猪腩等畜禽产品,木材、天然橡胶等林产品期货也陆续上市。
2. 金属期货。最早的金属期货交易诞生于英国。1876年成立的伦敦金属交易所(LME),开金属期货交易之先河。当时的名称是伦敦金属交易公司,主要从事铜和锡的期货交易。1899年,伦敦金属交易所将每天上下午进行两轮交易的做法引入到铜、锡交易中。1920年,铅、锌两种金属也在伦敦金属交易所正式上市交易。工业革命之前的英国原本是一个铜出口国,但工业革命却成为其转折点。由于从国外大量进口铜作为生产资料,所以需要通过期货交易转移铜价波动带来的风险。伦敦金属交易所自创建以来,一直生意兴隆,至今伦敦金属交易所的期货价格依然是国际有色金属市场的晴雨表。目前主要交易品种有铜、锡、铅、锌、铝、镍、白银等。 美国的金属期货的出现晚于英国。19世纪后期到20世纪初以来,美国经济从以农业为主转向建立现代工业生产体系,期货合约的种类逐渐从传统的农产品扩大到金属、贵金属、制成品、加工品等。纽约商品交易所(COMEX)成立于1933年,由经营皮革、生丝、橡胶和金属的交易所合并而成,交易品种有黄金、白银、铜、铝等,其中1974年推出的黄金期货合约,在70-80年代的国际期货市场上具有较大影响。
3. 能源期货。20世纪70年代初发生的石油危机,给世界石油市场带来巨大冲击,石油等能源产品价格剧烈波动,直接导致了石油等能源期货的产生。目前,纽约商业交易所(NYMEX)和伦敦国际石油交易所(IPE)是世界上最具影响力的能源产品交易所,上市的品种由原油、汽油、取暖油、天然气、丙烷等。
(二) 金融期货
随着第二次世界大战后布雷顿森林体系的解体,20世纪70年代初国际经济形势发生急剧变化,固定汇率制被浮动汇率制所取代,利率管制等金融管制政策逐渐取消,汇率、利率频繁剧烈波动,促使人们重新审视期货市场。1972年5月,芝加哥商业交易所(CME)设立了国际货币市场分部(IMM),首次推出包括英镑、加拿大元、西德马克、法国法郎、日元和瑞士法郎等在内的外汇期货合约。1975年10月,芝加哥期货交易所上市国民抵押协会债券(GNMA)期货合约,从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。1977年8月,美国长期国债期货合约在芝加哥期货交易所上市,是迄今为止国际期货市场上交易量较大的金融期货合约之一。1982年2月,美国堪萨斯期货交易所(KCBT)开发了价值线综合指数期货合约,使股票价格指数也成为期货交易的对象。至此,金融期货三大类别的外汇期货、利率期货和股票价格指数期货均上市交易,并形成一定规模。进入20世纪90年代后,在欧洲和亚洲的期货市场,金融期货交易占了市场的大部分份额。在国际期货市场上,金融期货也成为交易的主要产品。 金融期货的出现,使期货市场发生了翻天覆地的变化,彻底改变了期货市场的发展格局。世界上的大部分期货交易所都是在20世纪最后20年诞生的。目前,在国际期货市场上,金融期货已经占据了主导地位,并且对整个世界经济产生了深远的影响。
(三) 期货期权
20世纪70年代推出金融期货后不久,国际期货市场有发生了新的变化。1982年10月1日,美国长期国债期货期权合约在芝加哥期货交易所上市,为其他商品期货和金融期货交易开辟了一方新天地,引发了期货交易的又一场革命。这是20世纪80年代初现的最重要的金融创新之一。期权交易与期货交易都具有规避风险,提供套期保值的功能。但期货交易主要是为现货商提供套期保值的渠道,而期权交易不仅对现货商具有规避风险的作用,而且对期货商的期货交易也具有一定程度的规避风险的作用。相当于给高风险的期货交易买了一份保险。因此,期权交易独具的或与期货交易结合运用的种种灵活交易策略吸引了大批投资者。目前,国际期货市场上的大部分期货交易品种都引进了期权交易方式。
应当指出的事,在国际期货市场发展过程中,各个品种、各个市场间是相互促进共同发展的。可以说,目前国际期货市场的基本态势是商品期货保持稳定,金融期货后来居上,期货期权方兴未艾。期货期权交易的对象既非物质商品,又非价值商品,而是一种权利,是一种“权钱交易”。期权交易最初源于股票交易,后来移植到期货交易中,发展更为迅猛。现在,不仅在期货交易所和股票交易所开展期权交易,而且在美国芝加哥等地还有专门的期权交易所。芝加哥期权交易所(CBOE)就是世界上最大的期权交易所。
9. 如何看期货行情
在入市之前,要了解期货的基本面:期货的基础是现货,现货走势因素最终会决定期货市场的中长期走势。所以,在参与某个品种的期货交易之前,要首先弄清楚影响该品种行情走势的因素等。技术分析在行情研判中占有重要位置:前者主要通过对影响行情走势的供求因素等进行综合分析,得出的结论能够反映中长期行情的变化。这种方法的不足之处是反应比较迟钝,不能准确把握短期内行情的波动。怎样选取适合的交易指标:可以采用不同的分析工具,如形态分析、波浪理论、道氏理论等,此外还有多项辅助技术指标。这些指标分别从不同的角度揭示了期货价格运行的规律,但是由于分析的角度不同,有时候这些指标给出的预警信号也会有所不同,甚至截然相反。因此,作为期货市场的交易者,只要根据自身的交易习惯选择一两种分析工具就可以了。研判趋势是关键:行情可以分为中长期走势、短期走势。中长期走势主要反映的是两三个月、一~两周之内的行情变化,短期趋势则主要反映的是近一两个交易日甚至是单日内的行情变动。在进行期货交易时,一定要遵循短线交易符合中长期走势的原则,因为只有这样,获利的机会就会多,交易者所承担的风险也会较低。在经过基本面、技术面分析之后,一定要对得出的结论深信不疑。所以,行情分析之后要和市场保持一定的距离,过度的关注短线行情的走势很有可能扰乱对中长期行情的正确分析。止损在期货交易中有很重要的作用:在确定单方向之后,即使过去预测的准确率再高,也一定要设定止损的价位,把损失控制在一定范围之内。