期货市场套期保值规定
❶ 中国金融期货交易所套期保值管理办法的监督管理
第十一条交易所对申请人的有关经营状况、资信情况及期货、现货市场交易行为进行监督和调查，会员及相关客户应当予以协助和配合。
交易所有权要求获批套期保值额度的申请人报告现货、期货交易情况。
第十二条交易所对会员或者客户获批套期保值额度的使用情况进行监督管理。
第十三条会员或者客户套期保值期货持仓超过其相应的现货资产配比要求的，交易所有权要求其限期调整；逾期未进行调整或者调整后仍不符合要求的，交易所有权调整或者取消其套期保值额度，必要时可以采取限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
第十四条会员或者客户各合约同一方向套期保值持仓合计超过该方向获批套期保值额度的，应当在下一交易日第一节交易结束前自行调整；逾期未进行调整或者调整后仍不符合要求的，交易所有权对其采取调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
第十五条会员或者客户应当在不迟于套期保值额度有效期到期前5个交易日向交易所申请新的套期保值额度；逾期未申请的，会员或者客户应当在套期保值额度有效期到期前对套期保值持仓进行平仓；逾期不平仓的，交易所有权对其采取限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
第十六条获批套期保值额度的会员或者客户在套期保值额度内频繁进行开平仓交易的，交易所有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
第十七条会员或者客户在进行套期保值申请和交易时，存在欺诈或者违反交易所规定的其他行为的，交易所有权不受理其套期保值申请、调整或者取消其套期保值额度，将其已建立的相关套期保值持仓予以部分或者全部强行平仓，并按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
❷ 中国金融期货交易所套期保值管理办法的附件
中国金融期货交易所套期保值额度申请（审批）表 一、申请人基本情况 会员名称 会员号 联系人 电话 申请人名称 申请人客户号 联系人 电话 二、套期保值申请情况 产品 买/卖 申请数量 申请日期 三、报送材料 （另附） 1、自然人客户应当提交本人身份证复印件，会员或者法人客户应当提交营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件以及近2年经过审计的财务报告；
2、客户需要保值的现货资产持有状况的证明；
3、近6个月的现货交易情况；
4、套期保值交易方案；
5、历史套期保值交易情况说明；
6、交易所规定的其他材料。 四、申请人声明事项 1、提供的文件内容完整并且真实；
2、将依据内部稽核与内部控制程序从事期货交易；
3、遵守期货交易相关法律法规从事期货交易，绝不以不当手段干扰期货与相关现货市场运作，并且了解中国金融期货交易所在执行监管时，对发现的异常情况有权依据《中国金融期货交易所交易规则》及其实施细则相关规定采取相应措施以维护市场秩序；
4、同意中国金融期货交易所在申请人从事期货交易期间，可以依据相关规定要求申请人就有关事项限期提出书面说明或者补充文件，申请人不会规避或者拒绝。 五、申请人签章 申请人（负责人）签章：
申请人盖章： 六、会员对申请人材料真实性的声明事项 我公司保证申请人向贵所提供的各项证明材料均属实，并在运作中按照中国金融期货交易所的有关规定执行。 七、会员签章 会员负责人签章：
会员盖章： 八、交易所审批 交易所审批意见： 注：会员作为申请人的，不适用本表第六项和第七项。
❸ 如何理解期货市场套期保值的基本原理以及套期保值的实现应该具备哪些条件
你好，期货套期保值的基本原理是：同一品种的期货价格走势和现货价格走势一致。
实现套期保值的基本条件：
期货品种及合约数量与现货头寸的价值变动大体相同。
期货头寸与现货头寸相反。
期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。
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❹ 中国金融期货交易所套期保值管理办法的总则
第一条为发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本办法。
第二条会员、客户在中国金融期货交易所（以下简称交易所）从事套期保值业务应当遵守本办法。
❺ 期货市场的套期保值具体操作规程是怎样的
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❻ 企业在期货市场上套期保值需注意的细节有哪些
以下是自己的一点体会，供你参考：
第一，要明确企业的角色定位，一定要记住，企业的核心角色是通过生产获得利润，而不是靠投机，注意是核心角色，要辩证地理解；
第二，要认清期货的作用，期货只是一种工具，使用效果的好坏关键看使用这种工具的人，对于企业来讲，我们主要是希望运用这种工具服务企业生产，让企业在竞争中出于领先于竞争对手的有利态势；
第三，套期保值是一个系统性工程，行情研判、交易策略、资金/仓位管理、风险控制一个不能少，偏废了任何一方面都会导致不好的结果；
第四，期货交易是一门科学，也是一门艺术，要有原则但也要讲究一些技巧。
❼ 期货的套期保值如何操作
大豆套期保值案例
卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。）
期货市场
7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示：
现货市场 期货市场
7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨
9月份 卖出100吨大豆：价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约：价格为2020元/吨
期货路径
套利结果 亏损30元/吨 盈利30元/吨
最终结果 净获利100*30-100*30=0元
注：1手=10吨
从该例可以得出：第一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。
期货
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。
9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入100吨大豆：价格为2050元/吨 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。
❽ 套期保值的交易原则是什么
.交易方向相反原则。即在两个市场上进行相反的操作，分别处于买和卖的相反位置，交易者在一个市场上亏损的同时在另一个市场上必定出现盈利的结果，从而用一个市场的盈利去弥补另一个市场上的亏损。但是往往很多储运商、贸易商手头有库存现货，却在期货市场买入期货，这样的两笔交易就不是反向交易，而是同向交易，不仅没有规避价格风险，反而将风险扩大，如果价格下跌，两个市场将同时出现亏损。
2.商品种类相同（或相当）的原则。只有商品种类相同，期货价格和现货价格之间才有可能形成密切的关系，才能在价格走势上保持大致相同的趋势，以此取得良好的保值效果。不过，有的企业无法找到与现货商品完全对应的期货商品，此时可以选择与现货相近的期货商品来进行交叉套期保值。
3.商品数量相等（相当）原则。即所选用的期货合约上载明的商品数量，与交易者将要在现货市场上买卖的商品数量相等或相当，使一个市场上的赢利额与另一个市场上的亏损额相等或最接近。例如，贸易商有2000吨现货待售，需要做卖出保值，就不要在期货市场上卖出3000吨，否则，一旦被套或遇到多头逼仓的行情，风险就会扩大。
4.月份相同或相近原则。因为两个市场上出现的亏损额和盈利额受两个市场上价格变动幅度的影响，只有使所选用的期货合约的交割月份，和交易者决定在现货市场上实际买卖现货商品的时间相同或相近，才能使期、现价格之间的联系更加紧密，增强套保效果。例如，企业需要明年3月的现货商品，担心后期价格上涨，则可以买进0903的期货合约。
完整的套期保值，必须建立在对未来价格趋势进行判断的基础之上，但判断只作为介入时机和价位的参考，切忌期货与现货部位的相同，因而“交易方向相反原则”是保值的根本，其他三个原则所强调的保值效果，主要体现的是保值的配比性
❾ 想问一下期货市场的套期保值具体操作规程是怎样的
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❿ 中国金融期货交易所套期保值管理办法的附则
第十八条违反本办法规定的，交易所按照本办法和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
第十九条本办法由交易所负责解释。
第二十条本办法自2010年2月20日起实施。