期货市场投机的结果

⑴ 期货市场中过度投机的危害

期货中因为同时有做多做空原则，所以要是出现过度投机的推手的话，一般是不会有好的下场的。至于具体的你可以看看历史上的“白银”“铜”产品相关事件。
即使一时的行情是一个方向发展的，你只做一种操作买或卖，但平仓的时候得要相反的再卖或买回来
国内的期货市场也经历过过度投机，但这些管理层也在不断完善中，如一定的“熔断”机制，中国的市场是允许你投机的，但不会允许你过度投机。
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⑵ 求期货市场上投机者投机获得利润成功的案例

(1)全球各大基金；尤其是对冲基金。期货是其最重要的投资对象。不过，基金是持有的；基金管理人一般对于大多数投资者并不熟悉。
（2）期货投资唯一的收益来源就是；价格差的变化。简而言之就是底买高卖；高买低卖。

⑶ 期货套期保值与投机的根本区别分析是什么

从起源上看，期货市场产生的原因主要在于满足套期保值者转移风险、稳定收入的需要，这也是期货市场主要经济功能之一。但是，如果期货市场中只有套期保值者，而没有投机者，而套期保值者所希望转移的风险就没有承担者，套期保值也不可能实现。可以说，投机的出现是套期保值业务存在的必要条件，也是套期保址业务发展的必然结果。
投机者提供套期保值者所需要的风险资金。投机者用其资金参与期货交易，承担了套期保值者所希望转嫁的价格风险。
投机者的参与，增加了市场交易量，从而增加了市场流动性，便于套期保值者对冲其合约，自由进出市场。
投机者的参与，使相关市场或商品的价格变化步调趋于一致，从而形成有利于套期保值者的市场态势。
所以，期货投机和套期保值是期货市场的两个基本因素，共同维持期货市场的存在和发展，二者相辅相成，缺一不可。

⑷ 期货投机的案例

在期货市场进行棉花卖出交割，如果满足下列公式就可获利：
期货价格>现货到库购价＋交割费用＋增值税＋资金占用利息
根据以上分析，笔者以在徐州国家棉花储备库为交割库进行交割为例，假定今年符合交割标准的标准等级的棉花收购价假设为A元/吨，目前的期货价格为B元/吨，则费用为：
1.每吨交割费用=交易手续费＋交割手续费＋入库费用＋配合公检费＋仓储费=6＋4＋15（汽车入库费用）＋25＋18×2=86元；
注：以上入库费用是以汽车入库费用为基准的，实际中还有以下两种标准：小包火车入库费用28元/吨，大包火车入库费用38元/吨。
棉花仓单入库最迟在交割前一个月下旬，到交割完毕大约需1－2个月时间，故仓储费暂时按2个月计。入库费用因运输工具和包装不同而有所变化，因此汽车入库每吨的交割费用为86元，小包火车99元，大包火车为109元。另外，由于运输费用因运输方式和里程不同而有所差别，望投资者在参与前以实际发生费用自行测算现货到库价。
2.交割1吨棉花资金占用利息=现货价格×月息×月数=A×0.487％×3=0.0146A元
3.交割1吨棉花期货头寸所占用的资金利息=B×0.487％×3×0.25=0.00365B元
注：本利率是按照农发行短期贷款利息率计算的，月息0.487％。其中数字0.25主要是考虑到一般月份收取的保证金比例为10％，交割月为50％，折中后得到的。
4.每吨棉花增值税=（卖出某月棉花结算价－棉花收购价）×13％/（1＋13％）
=（B－A）×13％/(1＋13％)
=0.115（B－A）元
注：由于期货棉花价格在临近交割月通常会向现货价回归，但又高于现货价，故结算价以B计算，实际结算价以当月结算为准。
每吨棉花交割总成本C=每吨交割费＋每吨棉花资金占用利息＋每吨棉花增值税
=86＋0.0146A＋0.00365B＋0.115（B－A）
我们以在徐州库交割为例，徐州周边地区到库价为11500元/吨、期货卖出价格假定12500元/吨，则每吨棉花的交割总成本：
C=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500)
=86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/吨
利润：B－A－C=B－A－〔86＋1.46A＋0.365B＋0.115（B－A）〕元/吨
注：（1）以上是以汽车入库测算的利润，如果以小包火车入库费用测算则利润要多减去小包火车入库与汽车入库费用差，如果以大包火车入库费用测算则利润要多减去大包火车入库与汽车入库费用差。
（2）以上是以标准等级GB1103－1999规定的328B级国产锯齿细绒白棉来进行测算的。
（3）由于目前农发行禁止使用其贷款的涉棉企业进入期货市场，故利用自有资金收购现货的企业可忽略现货资金占用利息，其每吨交割总成本为：86＋45.6＋115=246.6元。
由于期现套作具有操作性强、风险小且利润在操作前基本可以确定的特点，因此备受棉花现货企业青睐。这次在11月合约上公司客户参与棉花交割600多吨，基本上均在14000元的价位抛出，而他们交割的棉花多是由自已的轧花厂生产，费用低，加上运费，到达交割仓库的车板价只有11300元/吨，因此赢利非常丰厚。

⑸ 期货投机是怎么回事

期货投机是这么回事。

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。

如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。
如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。

期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿投机做空小麦为例(既然是投机，签订卖出合约时卖方手中一定是没有货)解释一下期货做空的原理:

您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。
买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.
签订合约时,您手中并没有麦子（您也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略)
这就是获利平仓，实际操作时，您是买平仓一手小麦的期货合约。
与您签订合约的买家（非特定）赔了2000元（手续费忽略）。
●整个操作,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.●
期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费.
与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。

⑹ 期货市场中过度投机有什么危害怎样避免过度投机

期货中因为同时有做多做空原则，所以要是出现过度投机的推手的话，一般是不会有好的下场的。至于具体的你可以看看历史上的“白银”“铜”产品相关事件。
即使一时的行情是一个方向发展的，你只做一种操作买或卖，但平仓的时候得要相反的再卖或买回来
国内的期货市场也经历过过度投机，但这些管理层也在不断完善中，如一定的“熔断”机制，中国的市场是允许你投机的，但不会允许你过度投机。
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⑺ 期货投机在市场上的作用有哪些

(1)承担风险
期货市场的主要经济功能之一就是转移企业经营者的风险，风险转移给谁?当然是投机者。投机者是一种对市场动向加以预测，希望在价格变动中获取风险性报酬的人。投机者介入期货市场的交易活动，吸收了存在于商品生产者和使用者之间的风险，他们是期货市场中愿意并敢于承担风险并希望因此而获得风险报酬的人。
投机与赌博表面上看有相似之处，如都是高风险高利润的活动，都有赢家必有输家，期货投机者交给经纪公司的手续费也如同赌博场的地头抽成一样，但从本质上看投机和赌博是全然不同的活动。赌博的风险是人为制造的一种风险。当赌局不存在时，这种风险就随之消失。期货市场上的风险则不是人为制造的，而是客观地存在于市场经济活动中。即使期货市场不存在，期货交易不发生，投机活动不进行，这种风险依然存在，并不会消失，投机者参加期货交易活动，使期货市场上的经济功能和市场机制得到最充分的发挥和展现。可以肯定，在一个没有这些风险承担者的市场中，套期保值交易就无法进行，因为卖方希望得到尽可能高的价格，而买方则总是希望抓住尽可能低的价格，没有投机者去弥补这一价格差距，套期保值者要对冲在手的期货合约是很困难的。
(2)增加市场交易量，增强市场流动性
由于大量投机者的参加，期货市场的交易量大为增加，这样很有利于套期保值者设置和解除对冲交易，以致于不影响价格水平，而增强了市场流动性。
(3)平缓价格波动，保证市场稳定
期货市场中频繁的投机活动有利于缓和价格波动的幅度。投机活动的目的是获取利润，为了达到这一目的，投机者就密切注意市场价格的变动，而随时做出迅速的行为反应。当价格处于低水平时，投机者就买进期货，使需求增加，而这又导致价格上涨;当价格处于较高水平时，投机者就卖出期货，这又使需求减少，平抑了价格.投机者的这些活动，使可能出现的大幅度价格波动趋于平衡，从而保证市场的稳定和交易的正常运行。
(4)协调相关市场相关产品的价格关系
期货市场是分类的，期货市场上的商品也是分类的，如农产品、金属、金融商品等.期货市场上的有些商品间有高度的相关性，如小麦、玉米、高粱作为伺料谷物，咖啡，可可作饮料，金融商品中利率和债券等。有的正相关，有的反相关，无论他们是正相关，还是反相关，这些商品的价格有一定的比例关系存在。投机者对这种关系了如指掌。当某种特殊市场情况发生，使某一种商品和另一种商品的价格关系偏离时，即给予投机者以投机的机会。由于投机者的参与，将使相关商品的价格恢复正常的比例关系。

⑻ 期货投机是怎么回事

参加投机的动机为盈利和寻求刺激。期货交易的高风险、高收益特点同时满足了这两种追求的目的，再加上期货市场流动性高、买卖方式、目标简单，进入、退出期货交易非常容易，而且要求进入的最低资本额非常小。期货市场信息是系统的，公开的，有专职人员提供建议、信息，有利于公平、平等的竞争，以上这些特点吸引了大批人到期货市场进行投机活动。

投机商在期货市场进行投机交易时，将同时面临获利和亏损这两种可能性，空头投机商在获利和亏损方面的潜在可能性与多头投机商没有区别。与套期保值者不一样，投机商对于所拥有的期货合约中所指明的实际商品不感兴趣。他们总是在合约到期前通过做一个相反的交易对冲其在手合约，以免去交割实际商品的责任。从全社会看，投机活动本质上是对现有社会资源的再分配，促进了效率的提高。

⑼ 投机交易在期货市场的作用是什么

投机的作用在于：寻找合理价格和提供风险报价

我们先看看期货的基本功能，期货有两个基本功能：规避风险、价格发现。

期货可以进行风险转移。比如你持有很多大豆，你怕大豆下跌，所以你做空期货。那么这部分风险到底值多少钱呢？投机者和产业客户成交的价格，就是这部分“风险”的价格。所以风险的价格，就是大豆如果真的下跌，这份“可能”值多少钱。

听着还有些难以理解，就向打赌。一个赌涨，一个赌跌。而赌注的价格，并不能无限大，也不能无限小，双方如果都认可，那就这份不确定性的“价格”。

期货的投资者就是对产业客户的交易性成成交，找到目前对应产品的合理价格。对风险进行定价。

由于投资者是众多的，在众多的投机环境中，充分交易。就可以寻找出合理价格，进行风险定价啦。

⑽ 期货投机交易亏损的原因是什么

投机是指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。

投机的目的就是很直接，获得价差利润。

说白了亏损的原因就是你买入后，价格跌了；或者你卖出后，价格涨了。