期货市场可以弥补现货市场

㈠ 一般情况下，对同一种商品来说，期货市场和现货市场的价格变动趋势是相反的。这句话对吗

对同一种商品来说，期货市场和现货市场的价格变动趋势不一定是相反的。

扩展补充：
期货市场有价格发现功能，因为期货是投资者对市场的未来预期，同时期货市场的高成交量也促进了价格发现功能的有效性。期现货价格方向应风两种情况分析：
1、当现货市场和投资者预期相同时，则可能出现期货和现货市场价格方向的趋同
性。
2、当现货市场和投资者的预期出现分歧，则会出现期货和现货市场的价格运行方向相反。

㈡ 为什么投资者能够借助于期货市场来规避现货市场风险。

这叫做套期保值
套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。
归纳起来，套期保值在企业生产经营中的作用：1、确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。2、确定销售价格，保证企业利润。生产企业已经签订采购原材料合同，通过期货卖出企业相关成品材料，锁定生产利润。3、保证企业预算不超标4、行业原料上游企业保证生产利润。5、保证贸易利润6、调节库存A、当认为当前原料价格合理需要增加库存时，可以通过期货代替现货进库存，通过其杠杆原理提高企业资金利用率，保证企业现金流。B、当原材料价格下降，企业库存因生产或其他因素不能减少时，在期货上卖出避免价格贬值给企业造成损失。7、融资当现货企业需要融资时，通过质押保值的期货仓单，可以得获得银行或相关机构较高的融资比例。8、避免外贸企业汇率损失外贸型企业在以外币结算时，可以通过期货锁定汇率，避免汇率波动带来的损失，锁定订单利润。9、企业的采购或销售渠道。在某些特定情况下，期货市场可以是企业采购或销售另外一个渠道，等到商品进入交割环节，实现商品物权的真正的转移，是现货采购或销售的适当补充。

㈢ 想不通期货哪有为现货保值还不是一样的在现货市场上卖完

是的，现货一样是在现货市场上卖。 但是如果我种玉米，现货价格跌了，我是不是有损失了。这个时候如果我在期货市场上做了空，这个叫做卖出套保，那么就可以用期货上的盈利弥补现货上的亏损。 另外，期货和现货价格关系，期货到期如果不平仓就要交割，如果期货交割价是2000，现货价格是1000，那么就会有人买现货去期货市场上卖了，由于现货市场有人去买了，期货市场卖，从而导致现货价格上涨，期货价格下跌，使得两者价格趋于一致。就是因为有这个原因，所以才能做套期保值。 现货买卖不管他，生产周期到了，该卖就卖，该买就买。 但是如果现货价格波动剧烈就会导致现货亏损，利用这点，在期货市场上反向操作，弥补掉现货市场的亏损。 如果不懂，可以在网络里搜“鬼谷期货社”，或者加我QQ

㈣ 哪位高手帮忙解释一下期货市场和现货市场的关系谁引导谁

期货市场在稳定与促进市场经济发展方面有以下功能。 （一）回避价格风险的功能。期货市场最突出的功能就是为生产经营者提供回避价格风险的手段。即生产经营者通过在期货市场上进行套期保值业务来回避现货交易中价格波动带来的风险，锁定生产经营成本，实现预期利润。也就是说期货市场弥补了现货市场的不足。 （二）发现价格的功能。在市场经济条件下，价格是根据市场供求状况形成的。期货市场上来自四面八方的交易者带来了大量的供求信息，标准化合约的转让又增加了市场流动性，期货市场中形成的价格能真实地反映供求状况，同时又为现货市场提供了参考价格，起到了 "发现价格"的功能。 （三）有利于市场供求和价格的稳定。首先，期货市场上交易的是在未来一定时间履约的期货合约。它能在一个生产周期开始之前，就使商品的买卖双方根据期货价格预期商品未来的供求状况，指导商品的生产和需求，起到稳定供求的作用。其次，由于投机者的介入和期货合约的多次转让，使买卖双方应承担的价格风险平均分散到参与交易的众多交易者身上，减少了价格变动的幅度和每个交易者承担的风险。 （四）节约交易成本。期货市场为交易者提供了一个能安全、准确、迅速成交的交易场所，提供交易效率，不发生 "三角债"，有助于市场经济的建立和完善。 （五）期货交易是一种重要的投资工具，有助于合理利用社会闲置资金。

㈤ 期货市场为什么是现货市场归避风险的有力工具有什么作用

所谓的规避风险，实际上就是现货企业在期货市场套期保值的作用。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

套期保值的逻辑原理：

套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。

㈥ 期货市场如何规避现货市场的风险

这涉及期货套期保值的环节，原理是利用期货与现货市场在市场理性状态下（见附图），同涨同跌的规律，利用期货市场来达到现货市场提供转移风险，稳定利润，控制成本的目的。

举个例子：当前棉花期货盘中价格主力合约1205是21000元/吨，现货价格按照今年的收储价19800元/吨来计算。一家棉纺织企业收购了1000吨籽棉用于加工皮棉，但考虑到今年全国棉花种植面积增加、经济状况忧虑、下游面纱需求不旺等因素，棉花价格下跌的可能性较大，为了保住加工利润，稳定这部分利润，不至于价格下跌时，涉棉企业亏损就需要借助期货市场进行转移风险（也叫规避现货风险），可以在期货市场做空棉花。

如果棉花期货市场按照预期的分析，出现下跌，那么期货市场下跌的速率将大于现货。到了后期，棉花价格真如预期出现下跌，就可以利润期货市场做空这部分盈利来弥补现货市场的亏损，就达到了保值的目的，转移了现货价格下跌的风险。如果上涨，就对冲掉期货市场的头寸，同时现货市场价格上涨会带来较大利润，用这部分利润可以弥补期货上的损失。

希望能对你有所帮助，有助于理解期货市场可以用来转移现货风险。

㈦ 利用期货如何规避现货市场的风险,举例说明

这是一个套期保值的一个常识问题
说太多专业术语也木用
那就用大白话和例子跟楼主解释一下吧
比如说，去年的棉花玩的很嗨
某纺纱厂在皮棉价格在30000的时候需要购进原料，保证自己正常的库存，维持自己的正常生产
但是还担心，皮棉价格回落，损害自己的利润。
所以在期货市场上为这批原料做了卖出套期保值。
两个月后，皮棉价格掉落到27000。按照原料成本计算的价格销售纱线很困难
无奈只能打折销售纱线，纺纱厂损失惨重
但是，纺纱厂留有前期的棉花保值单子。
这个时候，纺纱厂在期货市场上一吨皮棉获利3000元。
差不多能弥补现货中的损失，甚至还会有盈利。
如此，规避了风险……

㈧ 在套期保值中，怎样才能使期货市场的盈利弥补现货市场的亏损

师姐，这个问题太深奥了，那本儿书太难了哦。

㈨ 期货 到期

你看到的是个不懂期货（或者刚学会点期货的皮毛）的笨蛋写的案例，纯属胡诌，当然就看不懂了。

套期保值的操作要点是：同时在期货市场和现货市场上做交易方向相反、数量相等的交易。而你看到的例子中，现货商在期货市场和现货市场都做了卖出交易，这只是在两个市场做了两个简单的单向交易，哪是什么套保！

我们来看套保怎么做：
以上述大豆的交易为例，假如现货商在7月份看到大豆的价格很不错（9月份期货合约的价格为2050元/吨），于是现货商以2030元/吨的价格卖出（预售）100吨大豆，交货期为9月。假如到了9月份交货时，大豆价格下跌了，那么现货商是不怕的，因为他已经以2030元/吨的价格把100吨大豆卖出（预售）了。

他主要担心的就是，如果到时候大豆的现货价还要上升到话，比如涨到2130元/吨，那么他提前卖出大豆就要赔钱了（实际上是少赚钱了）。为了避免出现这样的情况，他决定在期货市场上做套期保值。

做法：
现货市场 卖出9月交货的大豆100吨，价格2030元/吨
期货市场 买入9月合约的大豆100吨，价格2050元/吨

我们看结果：
1、假设到了9月交现货时，大豆的价格涨到了2130元/吨，因为期货价格和现货价格是同步的，设9月底期货合约交割时的价格为2150元/吨，那么次现货商在现货市场上每吨少赚（亏损）了2030-2130=100元，而在期货市场上每吨赚了2150-2050=100元。于是盈亏相抵，不考虑手续费的话，正好不赔不赚，但避免了价格上的风险。
2、如果到9月份交货时，大豆的价格下跌了，那么现货商在期货上赔钱，而在现货上则赚钱了（自己计算一下看看），盈亏相抵，还是不会赔钱的。

于是不论价格在后期是上涨还是下跌，现货商都不会赔钱的（手续费另算），也就是说现货商利用套期保值锁定了应得的利润。

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回复无知的“孤村落雪”：
1、套期保值的原理和交易原则，楼上hezeqihuo说的简单明了，相信不是笨蛋都能看懂，当然只是缺少了例子

2、版主提到的例子只是一个单向交易，什么“利用期货市场的价格发现功能提前锁定销售利润”根本谈不上，因为单向交易没有这样的功能。当然了，笨蛋的思维肯定和常人不同

3、按照你说的愚蠢办法，农场在7月份以2050元/吨的价格卖出100吨大豆期货合约。如果在卖出9月合约（7月份）到现货交割期间内，没有出现影响价格变化的因素，那么农场应该是有利润的

4、但是，假如在7月到9月期间，由于天气干旱，虫害肆虐，而这个期间正是大豆的灌浆收获期，田间的墒情对大豆的粒重至关重要。由于必须浇水抗旱，还要喷洒农药，于是柴油、农药、人工等费用急剧上升，况且种植大豆的人工费用要比小麦、稻谷高出近10倍。
这样就造成生产成本的上升，假设每吨大豆的成本增加了300元，于是期货价格也随之升高，但未必会在交割时上升到2350元/吨，因为未必所有大豆产地都会发生旱灾和虫灾的。那么现货价格也会有所提高，假若到9月份交货时，现货价为2250元/吨、期货价为2300元/吨，于是农场不光在现货上赚不到钱，在期货上每吨还要赔上250元！

5、你这种人就是解缙写的那副对联中描述的：“墙上芦苇，头重脚轻根底浅。山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空。”刚刚学会点皮毛，就自以为无所不能了，其实浅薄的很。
十几年前我在交易所做红马甲的时候，你大概还穿着开裆裤满街跑着玩呢吧......

㈩ 当期货交易发生亏损时，就意味着放弃了现货交易中的部分盈利，用以弥补期货交易中的亏损。

这个说法就是用于套期保值的过程中了。
套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场，它还会受一些其他因素的影响，因而期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致；加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润或亏损。