期货市场流血

『壹』 2000年期货市场发生了什么大事

2000年不清楚有什么违规的大事，中国期货市场违规的最大的事要数管金生了，不过他也怪可怜的，替别人买单。

『贰』 期货市场为什么有腰斩行情啊

甲醇合约规定最后交易日是合约交割月份的第10个交易日，也就是说郑醇1801合约交易到18年1月12日（1月的第10个交易日），之后的下一个交易日就不能交易了，然后甲醇1801合约就改成1901合约了。也就是说18年1月12日交易的是1801合约，18年1月15日交易的是1901合约，不同的合约价格自然就不一样了

『叁』 在期货市场死得快怎么办

其实做期货，最开始的时候是亏得最多的。 账户里面的资金永远只留一手， 除非稳定盈利了，不然不加。然后学习、复盘，反省。总结

『肆』 期货市场有哪些风险

你好，期货交易的风险：
（1）市场风险。由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数的微小变动就可能会使投资者遭受较大损失。价格波动剧烈的时候甚至会因为资金不足而被强行平仓，遭受重大损失。
（2）操作风险。由于交易系统出现技术故障或投资者出现操作失误，都可能造成损失。
（3）强行平仓风险。期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算环节，由于公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算，所以当期货价格波动较大、保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓风险。
（4）交割风险。期货合约都有期限，当合约到期时，所有未平仓合约都必须进行实物交割。不准备进行交割的客户应在合约到期之前将持有的未平仓合约及时平仓，以免于承担交割责任。

『伍』 建国以来最大的期货市场操纵案

期货市场风险回顾之一“上海粳米事件”
前事不忘 后事之师——上海“粳米事件”回顾
粳米期货交易因具备发达的现货基础、市场流通量大而一度表现十分活跃， 在早期的粮食期货市场上占有重要的地位。1994年上海“粳米事件”发生后，监 管部门暂停了粳米期货交易。时至今日，众多业内人士在谈到恢复与开发大品种 期货交易时总要提到粳米。因此，对上海“粳米事件”作一个全面回顾与总结是很有必要的。
一、事件起因与经过
粳米期货交易从1993年6月30日由上海粮油商品交易所首次推出到1994年
10月底被暂停交易，价格出现过三次明显上涨：第一次，199 3年第四季度，在南方大米现货价大幅上涨的带动下，粳米期货从1400元/吨上升至1660元/吨；第二次， 1994年春节前后，受国家大幅提高粮食收购价格的影响，期价从1 900 元/吨涨到2200元/吨； 第三次，1994年6月下旬至8月底，在南涝北旱自然灾害预期减产的心理作用下，期货价格从2050元/吨上扬到2300元/ 吨。
到了7月初，上海粮油商品交易所粳米期货交易出现多空对峙局面。空方认为：国家正在进行宏观调控，加强对粮食的管理，平抑粮价政策的出台将导致米价下跌；多方则认为：进入夏季以来，国内粮食主产区出现旱涝灾害，将会出现粮食短缺局面，而且当时上海粳米现货价已达2 000元/吨，与期货价非常接近。双方互不相让，持仓量急剧放大。随即，空方被套，上粮所粳米价格稳步上行形成了多逼空格局。
7月5日，交易所作出技术性停市之决定，并出台限制头寸措施。
7月13日，上海粮交所出台了《关于解决上海粮油商品交易所粳米期货交易
有关问题的措施》，主要内容包括：召开会员大会，要求多空双方在7 月14日前将现有持仓量各减少l/3；上述会员减少持仓后，不得再增加该部位持仓量；对新客户暂不允许做粳米期货交易；12月粳米贴水由1 5％降至l1％；交易所要加强内部管理等。
随即，多空双方大幅减仓，价格明显回落，9412合约和9503合约分别从2250元/吨、2280元/吨跌至最低的2180 元/吨和2208元/吨。
谁知，进入8月，受南北灾情较重及上海粮交所对粳米期价最高限价规定较高的影
响，多方再度发动攻势，收复失地后仍强劲上涨，9 503合约从最低位上升了100元/吨之多，9月初已达到2400元/吨左右。
9月3日，国家计委等主管部门联合在京召开会议，布置稳定粮食市场、平抑粮油价格的工作。
9月6日，国务院领导在全国加强粮价管理工作会议上，强调抑制通货膨胀是当前工作重点。受政策面的影响，上海粳米期价应声回落，价格连续四天跌至停板，成交出现最低纪录。
9月13日上午开盘前，上海粮交所发布公告，规定粳米合约涨跌停板额缩小至10元，并取消最高限价。受此利多刺激，在随后几个交易日中粳米期价连续以1 0元涨停板之升幅上冲。这时，市场上传言政府将暂停粳米期货交易。于是，该品种持仓量逐日减少，交投日趋清淡，但价格攀升依旧。
到10月22日，国务院办公厅转发了证券委《关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理的请示》。传言得到证实，粳米交易以9 412合约成交5990手、2541元/吨价格收盘后归于沉寂。

『陆』 为什么期货市场赔钱的多

原因如下：

众所周知，风险投资市场(这里主要是指股票市场和期货市场)是一个无硝烟的战场，参与期货投资，犹如在战场上作战，战斗最终结局是优胜劣汰，强者恒强，弱者恒弱。西方市场经济强国的成长经验表明，国民经济将走向集团化、垄断化：即各大行业的主要业务将被许多个大集团所控制，这个现象在经济学上被称作“寡头垄断”，这种发展促进了市场经济本身的效率提高、资本的有效利用及资源配置的合理化。期货行业的发展也不例外，以美国为例，目前散户在期货市场上生存的空间越来越小，很难发展，这主要是因为，期货投资发展到今天，已演变为高科技、高资金量的投资项目，散户在这两点上无法与投资基金相抗衡。

在期货市场上，人们常常互相问这样一个问题：行情怎么看？但常常会出现明明看多，手上却留下一大堆空单在苦苦煎熬，为什么会这样？多数人抱怨自己立场不稳，或怪罪他人的误导，却很少对交易本身做一个更深层次的反思。我们目前从事期货投资的散户各有不同的背景，有做实业的，做现货贸易的，做股票的等等。许多人若论起管理经营、贸易谈判、请客公关、拓展市场的才能可以说是一流的，他们已经熟悉在商场上打交道。但期货投资不同，它是与期货市场打交道，而且市场永远是正确的，你不可能战胜它。顺应市场需要有专业知识与技术，而这些知识与技术是绝大多数散户所没有的，而且不是短时间内能学会的，这样就使大多数散户只凭感觉和现货交易的知识来操作期货，结果是不言而喻的。

期货市场上的价格高低是相对的，现货市场的价格高低概念在期货市场上毫无用处，期货价格高了还有可能再高，低了还有可能再低，价格只有“趋势”和“盘整”两种形式，对价格的恐惧心理使得一般散户产生了逆市操作(高抛低吸)比顺市操作更安全的感觉。散户大都害怕失败，这是人们心理的一个普遍弱点，况且止损点必须根据资金管理与风险控制的原则和市场本身的行为综合计算，散户往往没有什么好的交易原则和方法，因此大多不愿去设止损点。急功近利、落袋为安、没有耐心也是散户的普遍心理，本来可以随趋势产生巨额赢利的头寸被轻易了结，这样一来，赢利与风险不成比例，散户很容易赔钱，而且这种急功近利、落袋为安的思想很难改变。有的散户会说，我们依靠的是技术分析，只要掌握固定的分析方法，具体分析价格走势就行了，其实并非如此。

散户在分析价格图形时，常对市场走势有一种先入为主的看法，有时自己也不易察觉，这样在分析价格图形时，往往可以构造出自己希望的价格图形、趋势线等等。有的散户喜欢用技术指标来分析行情，但在采用这类方法时，参数的选取十分随意，常常与所分析品种的周期特性不相符合。况且传统的技术分析系统，只能通过人为主观地设定技术参数，简单地显示技术形态，由人主观地或凭个人经验判断出入市的买卖机会，不仅存在技术参数取值的随意性、买卖信号的滞后性、技术形态的主观性，而且不具备模拟预测功能。

完整的期货交易应该包括投资心理、资金管理及市场分析，其重要性依排名递减，但大多数散户仅仅认识到“市场分析”的重要性，这显然有点本末倒置的味道。风险投资市场(特别是期货市场)上的交易是一种集认识与行动于一体的行为，正确的分析仅仅解决了认识上的问题，如果投资心理和资金管理这两个方面处理不当，即使是正确的看法也可能导致严重的亏损。

『柒』 为什么期货市场赔钱的多

�善笔谐∈堑シ较虿僮鳎�100%的保证金，必须得先买了才能卖，也就是说，想赚钱只能是买一只股票，等它价格涨了，再卖掉。股票分红这一块暂时不考虑，一是因为很少会有上市公司给散户分红，二是很少有投资者有足够的耐心长期持有等待分红。从本质来说，股票市场是可以满足大家都赚钱这么一个情况的，如果大家都买同一只股票，价格被很高的买气托上去，是可以实现大家都赚钱的，起码账面利润是出来了。但是期货市场不同，期货市场不管是多头还是空头，单子进场是都需要交易对手的，也就是说，一个人赚钱是建立在另一个人赔钱的基础上的。由于有交易成本也就是手续费的存在，所以说一个人赚1块钱会有另一个人赔1块多的钱。如果期货市场再也没有新的资金进场，也不会有资金退出，那么迟早期货市场里面的资金会全部变成手续费，被交易所和期货公司赚去。也就是说，大家都是亏货，都是赔钱的。这也可以解释为什么好多人都觉得市场感觉总是充满了恶意，自己刚买就跌，自己刚卖就涨。因为这是负和博弈的结果。 国家不可能大力建设这么一个市场来让交易所赚钱而参与者没有半点好处，都在里面赌博。期货市场的功能是价格发现和规避风险，它存在的主要作用并不是让参与者赚钱，而是规避企业或者个人实体经济的运营风险，提供一个管理风险的工具。频繁交易对普通人来说是百害而无一利的。关于规避风险可以参考我以前的博文，这里就不多写了。 我国期货市场的参与者大多都是在搞投机，一个是因为大家对这个市场的真正作用并不是很了解，另一个是因为被期货市场可能创造的暴利条件没有足够的抵抗力。是人的赌性心理和贪婪心理在作怪。只有很少数有交易天赋的人是可以通过炒短线来稳定获利的，而短期内收益越高，这种模式就越不稳定，这是自然规律。做实业的大多都比较谨慎，管理层都比较厌恶风险，所以会寻求一些途径来屏蔽一些未知的风险，宁可牺牲一部分可能的利润。这个时候期货市场就是个绝佳的工具，可以提供各种各样灵活的参与方案，例如跨期套期保值，完全和不完全套期保值，等等... 当然人们可以通过自身的智慧，对市场运作的分析，后市的判断，加上对政策的解读，来进行理智的投机交易，这种交易风险不大，利润却很可观，这类人算是比较成熟的投资者，而更加专业的人可以配合其他资本市场，例如股市，外汇市场，债务市场，等等，配合期货市场做一些投资组合，这种模式风险更低，获利更加稳定，已经是职业的投资人或者机构投资者的水平了。可惜的是目前来看我国缺少这样的投资者，参与的人还不是太成熟，会有很多新手被一些一夜暴富的例子或者传闻吸引参与期货交易，不懂行情，贪婪，重仓交易，没有风险控制，没有成熟的交易策略，可想而知大部分人会亏损出局。 期货市场是个负和的游戏，想盈利不止要有自己对行情的认识和判断，还要有成熟的适合自己的操盘手法，总体来说就是四个字：放盈，止损。很多人做期货盈利一点就急于落袋为安，亏损之后往往等待行情反转硬抗，做好几次盈利还不够一次赔的。很明显这种方法是错误的。 我们来期货市场投机是来和市场做不平等交易的，不要没有信心，我们是来以小博大的，止损是我们避免亏损扩大的方法，一定要给予足够的重视。并不是要盲目的止损，需要有自己的计划，类似于支撑线压力线之类的，一定要执行。放盈就是摆正心态，不出现明显的市场反转信号坚决不出场，坐等利好出尽，利润最大化，可以损失部分利润来判断是不是利好已经出尽。有一点需要谨记，资金进入市场就会面临着风险，可以只赚几个点就出，但是千万不要为了赚几个点就频繁的进出市场。。 还有一个不得不说的是期货公司，期货公司的利润最大化是和期货投资者的利益相冲突的，期货公司希望人们能多多交易，恨不得每个人都炒短线，重仓交易，这样才能产生大量的手续费，但是这么做的话会加重投资者的交易成本而导致亏损。一些目光短浅的经纪人为了自身的利益也会鼓励客户重仓频繁交易，其实也不能把责任全推在经纪人身上，因为经纪人唯一的收入来源就是佣金，也是没办法的事情。在这里想说的是，投资者应该理性的判断局势，参考经纪人提供的意见，来做出交易策略，盲目的跟着经纪人做短线没有自己的主见往往也不能赚钱。道理很简单，如果经纪人可以稳定获利的话，为什么还要来做经纪人呢，以期货市场的暴利，1万元起步就可以过上中产阶级的生活甚至更好。 写这篇文章有两个目的，一个是排除大家对期货市场的恐惧心理，另一个是给对盲目迷恋期货市场的投资者浇一盆冷水，如有说的不对的地方请多多指教。

『捌』 今天期货市场大跳水原因何在

现在都是市场传言。都不能确定。
一般都是行情出来后，再找原因，也用不上了。。

『玖』 之败：一位老期货谈如何走出期货交易的困境

在我入市一段时间后，我的资金开始缩水，屡战屡败的交易状态，让我尝试到了期货那种不可琢磨的性格。市场似乎总是在和我作对，我感到很迷茫。在一次闲谈中，我问一位在公司成立时就开始工作的盘房工作人员（即交易风控人员，以前是人工下单，经编注）：“你见过有人拿着赢利走出这个市场吗？”她说：“早年做国债时有一个老头曾经把资金翻过数倍后离开了公司，在之后就没有人能拿着赢利走出公司，公司中每年都会走掉一批老客户，又会补充进一批新人，而且周期通常是一年，多少年来不断的重复这个定律。”这些话让我更加迷茫，回头看看公司里的这些客户，有谁不是抱着“我是最优秀的”心态在重复屡战屡败这个现实，而我呢，也和他们一样。难道我的命运注定是要被淘汰出局吗？为什么？难道自己以前途为代价追求的就是这样一个结果吗？难道自己选择错了吗？难道市场并不存在一种解决方案或者存在这样一种方案却不是自己的能力所及的吗？不，我坚信市场存在一种解决方案，那么我们这些自以为很聪明，很优秀，是“人中之人”的“可怜虫”究竟错在那里呢？每个人看起来都是那样聪明，可为什么在市场面前如此的不堪一击，为什么每个人都认为自己在期市中必胜，而结果都是被踢出市场呢，我无法找到答案，但我相信终有一天我会找到的。
经过几年的苦苦追逐，随着一套长线交易系统的建立，无论思路还是交易手段都已经有了质的飞跃，所有的失败感都一扫而光，再回头去解答当初的疑问，一切问题都是如此的清晰。（建立适合自己的交易系统是走向投机成功的必由之路，经编注）
期市中亏损的方式多种多样，绝大多数散户的共同特点是资金进一退三，最终被扫地出门（当然不包括经纪，他们的特点是经常一笔交易就将资金打光了，对待别人的资金极不负责任，希望我这么说不会伤害那些还有良知的经纪），而这些现象的背后原因是缺乏对市场的正确认识。一套正确交易理念和交易策略的建立是基于两个基础，一为对市场的正确认识，其二是对人性特征的正确认识，这两个基本条件中任意一点有问题，交易都无法成功（我指的是持续而稳定的获利）。以我自己的经历来看，是先有对市场的正确认识才会过过渡到对人性特征的正确认识，交易系统正是建立于这两个基础之上。遗憾的是我所接触到的所有人包括那个时候的自己仅仅停留在最初级的阶段，根本就谈不上对市场的正确理解，失败也就成为必然，根据这个市场的定律，绝大多数人注定无法真正认识到这两点，也注定会被淘汰出局，真的是很残酷的。
我们对期市的理解的过程，和我们在成长的过程中对人生的理解过程很相似。我清楚的记得：我在上三年级时我觉得我已经长大了，我已经明白了大人们的世界不过如此；18岁时我已经认为我是一个大人了，而当我从学校出来之后我却发现我对社会是如此的无知，在社会中是如此的无助，我才明白我在社会这所大学中才刚上一年级，15岁时觉的14岁时的自己很幼稚，18岁时又觉的15岁时的自己很幼稚，现在的自己很“成熟”...........。这样的想法重复了一年又一年，直到发现了自己的无知。今天只是昨天的明天，也同样是明天的昨天，自己没有变，只是自己的心在自以为是而已，我想这样的感觉存在于每一个人身上，我们的目光有很大的局限性，我们只能理解我们所经历过的。
期市又何尝不是如此，每个人从进入期市开始就如同开始了自己的人生之路，每一个人都处在不同的年龄段中，但与人生不同的是绝大部分人都中途夭折了，只有少数人最终迈向了辉煌。
而放眼身边的散户，与许多文章所说的散户不善止损相反，身边的同志们大多可以坚持严格止损，尽管止损的方式和依据各不相同，但在止损上都没有什么问题，都明白止损的重要，尤其是一些老期友。
可是大多数散户所犯的错误恰恰不在于此，最典型的一种错误是依据基本面、持仓和成交量、持仓排行或害人不浅的技术指标，甚至所谓的盘感等等各种方式对行情进行主观判断，却忽略掉最重要的价格，并将此作为进出场的依据，整个操作过程自我感觉良好，实际上漏洞百出，连基本的顺势交易都做不好，经常迷失在行情之中。最可悲的是谁都明白顺势的重要，只是实际操作时做不到或忘掉了（在此轮大豆行情中，我就看到许多有过出色言论的易发期友大建逆势头寸，可见言行不一也是一个极普遍的现象）。
而少数能够顺势的，却又因为资金管理不善或其他原因而最终导致亏损。其次没有完善的交易规则或有交易规则却不能严格遵守也是导致失败最普遍的一个原因。
归结起来，成功的交易过程是一个整体，“止损”、“长线”，“顺势”这些颠扑不破的真理不过是这个整体的一部分，甚至可以说只不过是正确交易技术建立的基础而已，还是那句话，这些条件只是成功交易的必要条件而不是充分条件。只是做好了严格止损和资金管理而没有完整的技术只能保证你慢慢流血死亡，是无法带来成功的。这样说来，大多数散户失败的原因就很清晰了，缺乏对市场及自身的正确认识，缺乏完整、严密的交易规则和策略是多数散户必败的根本原因。
就我个人来说，我并不比谁聪明，也没有所谓的天赋，我想我与身边人不同的一点仅仅在于我严格遵守了被许多人认为是陈词滥调的交易戒条，而且区别仅此而已。
期货在我心中曾经是一个难解的心结，相信大家也同我一样，经历了多年执著的求索总算打开了这个结，真相是如此简单，追逐的过程却是如此艰难，每每看到论坛中曾经像我一样迷失在期市中的这些朋友就会有一种欲言又止的冲动，今天这篇文章就算是个小结吧，希望能对我的战友们一些启迪和鼓励。我应该承认的一点是我的思路仍然受制于我自身目光和经历的局限性，但你我都应坚信总有一天我们会有机会实现自己的梦想，驾着自己的宝马车站在大海边迎着海风默默的回顾自己那艰难的奋斗历程。