期货价格与利率负相关

① 谁能帮我举两个负相关性的股票

股票里面很难找
但是具体到投资方式上很容易找
比如牛市中股票与债券基本上是负相关的
长期而言股票 债券与期货基本上呈无相关
股市里面有的股票可以呈现自己的独立行情于大盘不同
比如云南白药就是典型的一例

② 股指期货三大要素是正负相关还是因果关系

在分析三者关系之前，首先对三者做简单定义。我们这里讨论的期限是指期货合约距离最后交割日的剩余时间；而成交量是指在指定时间间隔期间期货合约交易的数量；至于价格波动率，有很多种计算方法，我们这里采用日价格之比的自然对数的方差来作为波动率。
首先，我们来看期限与价格波动率之间的关系。根据我们对期指上市以来相关数据的研究，发现多数情况下，期货合约随着交割日的临近，其价格波动率会增加，也就是说，价格波动率与期限之间呈现负相关关系，但是也有极个别情况下，两者的负相关关系并不明显。事实上，弄清楚这两者之间的关系具有很多重要意义。保证金水平就是期货价格波动率的正相关函数，如果波动率随着交割日临近而上升，那么保证金也会随着交割日临近而被要求增加。当然，随着波动率增加，交易者为追加保证金所需要准备的现金也需增加。除此之外，这对套期保值也有意义。如果期货价格波动率随着交割日临近而上升，这意味着现货和期货价格之间的相关性降低了。因此，套期保值策略需要做出调整。
其次，我们再看价格波动率和成交量之间的关系。大量资本市场的理论模型都展示了价格波动率和成交量之间存在正相关关系，根据我们研究，期指上市以来价格波动率与成交量的确在多数时段存在正相关关系。我们进而对两者之间是否存在因果关系进行检验，结果表明，波动率和成交量之间不存在任何方向的因果关系。考虑到这两者的变动都是由新信息到达而引起的，因而不存在因果关系也在情理之中。
最后，我们来看期限与成交量之间的关系。我们已经证实了多数情况下价格波动率会随着交割日临近而增加，而价格波动率的增加也会伴随着交易量的增加，那么，这就意味着成交量会随着交割日临近而增加。因此，可以认为期限与成交量之间存在负相关关系。正如我们所了解的，绝大多数交易都是集中在近月合约上，这正说明了成交量与期限之间的反向关系。

③ 为什么当标的资产价格与利率呈负相关时,远期价格高于期货价格求详细分析，急！！！

期货是每日结算，如果今天价格上升赚了500，就可以在收盘后得到那500块，并且可以再投资进去，而远期合约知是名义上的得到那笔钱，却没到手（因为要到期才交割），所以就损失了那500块钱带来的利润。

远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。

远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。

(3)期货价格与利率负相关扩展阅读：

在远期合约到期时，这笔现金刚好可用来交割换来一单位标的资产。这样，在T时刻，两种组合都等于一单位标的资产。由此我们可以断定，这两种组合在t时刻的价值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。或者说,一单位无收益资产远期合约多头可由一单位标的资产多头和Ke^[-r(T－t)]*单位无风险负债组成。

④ 欧洲美元期货是怎么样一种期货，和美国短期利率有什么关系

欧洲美元是指美国本土以外的美元,报价(Quoted Price): IMM报价，100-Libor 方式，因此Libor上涨则报价下跌，多头亏损，反之Libor下降则报价上升，多头盈利 与美国利率有负相关

⑤ 为什么说原油期货与美元呈负相关关系在一篇报道里看到的。

商品和货币是负相关关系。美国称霸世界，世界能源格局掌握在美国手里，所以能源是以美元定价而不是人民币或欧元。

⑥ 为什么当标的资产的价格与利率呈负相关时,远期价格就会高于期货价格

有期现套利的时间价值，所以远期价格较高.

⑦ 为什么利率上升，有些时候会导致期货价格的上涨，有些时候又会导致期货价格下跌

你没有搞清楚利率期货的报价方式：
期货利率报价大概是这样的：(1 - 利率) * 100,利率上升，报价就下跌，利率下跌，报价上涨。
而你买卖的时候是按照利率报价来买卖的。也就是你的买卖价格和利率是负相关的。
具体你去看看美国短期国债期货相关的东西吧。