参与期货市场交易

『壹』 企业如何参与期货套保交易

-兴业证券财富学堂——慧眼看期货
企业在生产经营中常要面对原料价格和产品价格双重波动，这种无绪的价格波动给企业的经营带来了众多风险，使得企业利润降低，产生亏损。期货是一种风险管理工具，企业可以利用它来进行套期保值，能够锁定生产经营成本、稳定预算、降低现货库存风险、减少资金运用、保障企业的效益持续、稳定增长。
什么是套期保值？是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相同、但方向相反的期货合约，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。套保的操作原则：商品种类相同原则、 商品数量相同原则、月份相同或相近原则 、交易方向相反原则。
相关企业在预期现货价格下跌时，可以事先在期货市场上卖出数量相当的期货合约(只需要用很少的保证金)，而不必急着把现货卖出，若现货下跌，现货市场发生亏损，但期货市场上产生的盈利也可以弥补现货亏损；另外由于期货的保证金交易机制，还可以使企业通过套保来减少资金占用、降低经营成本；同时当现货价格高于期货的时候，企业可以通过期货市场采购原料，以低于现货的价格采购到所用的原料，降低企业的采购成本。

『贰』 企业如何参与期货交易

所谓期货交易，是指交易双方在期货交易所买卖期货合约的交易行为。期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。交易遵从“公开、公平、公正”的原则。买入期货称“买空”或称“多头”，亦即多头交易，卖出期货称“卖空”或“空头”，亦即空头交易。期货交易的买卖又称在期货市场上建立交易部位，买空称作建立多头部位，卖空称作建立空头部位。开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”，交易者手中持有合约称为“持仓”，交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”，如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。

『叁』 期货市场上的交易者有哪几类他们之间的区别与联系

根据交易意图的不同,股指期货市场交易者基本可以分为三大类,即套期保值者、套利者和投机者。希财网小编给大家具体来介绍一下它们的详细特征。
（1）套期保值者——避险
套期保值者是指通过在股指期货市场上买卖与股票价值相当但交易方向相反的期货合约,来规避股票价格波动风险的机构或个人。
投资者必须注意的是,套期保值的目的是避险,而不是盈利。套期保值交易必须遵循一定的原则,否则可能带来额外的风险。
（2）套利者——风险
套利者是指利用股指期货市场与股票市场之间,以及股指期货的不同市场、不同品种、不同时期之间所存在的不合理价格关系,通过同时买进卖出以赚取价差收益的机构或个人。
由此不难看出,套利交易主要有四种类型：
其一,在股指期货市场和股票市场之间进行的期现套利;
其二,在不同的股指期货市场之间进行的跨市套利;
其三,在不同的股指期货合约之间进行的跨商品套利;
其四,在同种商品的不同交割月份之间进行的跨期套利。
套利交易并非完全没有风险,其交易的触发条件大都依赖一些数理模型进行计算,模型本身及其假设条件的可靠性均非常关键,需要投资者特别注意。
（3）投机者——能力
投机者是指专门在股指期货市场上买卖股指期货合约、即“看涨时买进、看跌时卖出”以获利的机构或个人。
由于股指期货的基础资产——股价指数本身没有价值,投机者在股指期货交易中将承担套期保值者转移出来的风险以图获利,属于高风险的交易行为。
投机交易对投机者的知识、经验、经济实力、以及风险管理能力的要求都较高,普通投资者应理性评估自身的风险承受能力等因素,谨慎抉择。

『肆』 参与期货交易需要投入多少

你好，期货交易的门槛是较低的，1万块钱很多品种就都能做了。至于具体要投入多少，要看你做的品种。

『伍』 参与期货交易的基本条件是什么

1.国家法律、法规允许的任何自然人和法人。
2.有承担风险的能力和心理准备。
期货市场是高风险、高回报的市场，在期望得到的高回报前，应考虑清楚自己是否具有风险承受能力，参与期货的资金应该是自己“亏得起”的钱，切忌借钱做期货。
3.选择合法、正规的期货公司。首先，合法的期货公司应执有国家工商行政管理总局颁发的《工商营业执照》和中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》；其次公司运作规范，资信良好也是应该考虑的重要因素。
4.选好居间人。这是针对不愿自己交易的投资者而言的。
所谓“居间人”，就是帮助投资者收集相关信息，提供买卖建议的人，他们以收取佣金等方式作为报酬。有问题你可以直接问我老师（7丶6丶6丶4丶7丶9丶3丶6丶5）. 在金融这行多年，技术经验都是出类拔萃的，对你投资之路绝对有帮助！
投资者与居间人的关系属私下约定的，因此选择居间人应充分考虑其道德水平、专业能力和操盘风格是否适合你。反过来，也应该让居间人了解你的风险偏好度和承受能力，使居间人达到最佳工作状态。
在期货市场中，很大部分成交量是由居间人完成的。从我们了解的实际情况来看，的确有一些十分优秀的专业居间人，为投资者创造了巨大的利

『陆』 如何进入期货交易市场应该怎么做

进入期货市场首先要开通期货账户，期货交易在期货公司营业部开户。
期货开户具体细节：
1.自然人投资者本人需携带所需材料至期货公司营业网点营业部办理开户手续。
2.签署《期货交易风险说明书》、《期货经纪合同》、《银期转账》等协议书，如实提供固定电话、手机号、联系地址和邮政编码；
3.留存影响资料：1）开户人头部正面照（白色背景）；2）身份证原件正反面照片或扫描件；3）拟结算卡正面照片；
4.设置资金密码和交易密码；
5.开户成功后，营业部将《期货经纪合同》邮递给投资者；
6.投资者本人持银期转账协议、本人身份证原件、银行借记卡至相应的银行网点办理银期转账手续；
7.入金（银期转账；非银期转账）；
8.网上交易（开始交易）。

『柒』 参与期货交易需要哪些费用

费用就只有佣金
无印花税
各个品种不一样
大致在万分之3-4之间
今天开仓今天平是收单边
隔夜才收双边

『捌』 如何成功参与期货交易

呢？我个人认为有如下几个因素： 一、要对期货市场拥有正确全面的理解 首先，你要弄明白以下几个问题： 1.期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术. 2.没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功. 3.期货市场中九亏一赢,对这样的结果原因知道个大概. 4.如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险,能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话,期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路. 有了以上认识后,还需要端正学习态度和坚定信念. 虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样,所受到的影响也不一样.但是可以想象的到,大家听到最多的就是期货风险很大很大,几乎没有人能够赚到钱.其实这是偏见.很多人过早被市场消灭,不是因为期货本身的错,而是因为自己的思维和做法错误,想想看,还像股票那样全仓杀入期货,不知道错在哪里,如何改错?不死才怪!在股票里没死,是因为股票是慢慢割杀.就好象那句话说的那样,股票是温水慢慢煮死,期货是开水利马烫死.如此说来两者还有优劣厚重之分吗? 所以,我觉得交易什么不重要,重要的是你对市场对自己的了解有多深! 二、行情分析方法的学习和掌握 行情分析方法非常重要，针对众多市场是观望还是入市参与交易，都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作，首先要学习所有 的分析方法，然后根据自己的优势，确定自己的分析方法。目前行情分析方法主要有三种，基本分析，技术分析和心理分析。 基本分析：它要求我们具备经济情势的能力.在新手尤其是股票新手当中,很多人是由此入市操作的.在他们眼里这个分析是最容易进行的,看看新闻,浏览一下某公司的投资报告,注意一下产量和销量就可以操作了.其实这是非常错误的,在各大投资公司,薪水最高的就是基本面研究员,这说明这个分析是非常难得和专业化的,一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的.这方面请看看<史瓦格期货基本分析>就会知道我们的无奈.但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析,我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势.例如,如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。 技术分析：它是借助于图表和技术指标的帮助来分析市场行为，帮助我们决定何时买入卖出或者不参与,也帮助我们判断走势的正常与异常. 心理分析：它要求投资者能较为准确得分析大众投资心理，这种方法与“反大众投资分析”有点类似。巴菲特说过，“大家贪漤时，我们必须恐惧；大家恐惧时我们需要贪漤”，说的就是这个道理。 三、形成自己的分析体系并建立交易规则 通过大量的学习后，每个人或多或少拥有了自己的分析方法，但是依靠它们来操作很难获利，可这又是每个人必经之路！那么若想在这个过程少花一点冤枉钱，就先用模拟交易或者历史数据测试去试验其有效性，然后用最少的资金去实盘。在这两个过程中，根据自己的观察和思考对原有的方法进行更正和完善。学习参考书目《混沌操作法》《克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则》《原版海龟交易法则》《成功交易--与金融大师谈投资》《高绩效期货操作：名家交易策略》《甘氏理论：型态-价格-时间》 四、实现复制性学习到创造性学习的质变 如果说交易学习很难，那么就应该体现在这个过程中了。当人们拥有了属于自己的分析方法进行操作后(太多的人是没有耐心经历验证过程的)，他们会慢慢发现，他们所学到的方法在交易中竟然无法让他们赚到钱，当然有一些人刚开始是获利的，但最终也要陷入亏损。于是又学新的方法，但还是不行。这时有的人或者去花高价寻找秘诀，或者责怪自己的心态不好，事实上，这个时候大家关键的问题是操作犯了一个严重的错误，那就是拿来主义----无论什么方法，只要看到了，不问究竟或不懂究竟，拿来就用。 比如最著名的突破买入法，很多人都是在创新高时买入。这个方法在股票中无伤大雅，可是在期货中却常常是非常的被动。因为在期货中，这个方法的最好使用时机应该是高位或低位(常见的是低位)长时间横盘整理后的突破第一笔仓介入。因为这一突破说明了新的趋势很有可能从这里开始。而在趋势形成后的过程中，再用这个方法，却是非常的被动，可以看看伦敦铜，在上升趋势中，有几个突破是没有跌回的？！而且在趋势行进中的突破买入使你的止损点非常的不合理，同时这样的操作会让你多次止损受伤。期货是保证金制度，太宽的止损将使你的这笔交易风险报酬比很不划算，太低的止损又没说明你错了，所以最后的结果你总是受伤。而形态识别更是太多的陷阱在里面。 要解决这些问题必须跳出书本，从理论世界中来到现实世界，每天大量的看盘解盘，这个过程就像《乌合之众》所说的那样：取得成功的条件是判断力，是经验，是开拓精神和个性。观念只有在自然而正常的环境中才能形成。要促进观念的培养，需要在现实中获得大量的感官印象；他得亲眼看到各种工具、材料和操作；他得身临其境。在不知不觉中获得细节，默默推敲，在心中逐渐成形，并且或迟或早会产生出一些提示，然后着手新的组合，简化，创意。改进或发明。

『玖』 企业参与期货市场应注意哪些问题（解读）

在套期保值交易中，最具风险的是假套期保值，即以套期保值为名实施期货投机的行为，如现货市场没有头寸，期货市场单边交易，或者现货已经出售，期货头寸没有平仓等。投资者参与期货市场有两个目的：一是投机交易，赚取利润；二是参与套期保值交易，转移价格波动风险。对于企业来说，应该以套期保值、回避现货市场价格风险为主要目的。企业通过期货市场参与套期保值可以有效地转移由于现货价格波动带来的经营风险，锁定生产经营成本，实现预期利润。在参与期货交易的过程中，应注意不能犯以下的原则性错误：1、套保头寸过量套期保值交易的基本原则是期货和现货两个市场头寸的数量相等、方向相反。只有头寸数量相等，对冲才能达到满意的保值效果。如果投资者犯套保头寸过量的错误，就可能令套期保值操作失败，甚至会给企业带来灾难性的损失。2、资金投入过量对企业来说，如果投入期货市场的资金占投资者拥有的资产量过大，或者每次交易用的资金过量，超出了自身能够承担的风险范围，则一旦失败就会陷入困境。无数事实证明，资金投入过量极易造成投资者无法承受市场价格大幅波动的风险，心理甚至也会陷入病态，有的会以赌博行为代替理性投资的行为，造成严重的后果。3、明为套保实为投机套期保值交易的实质是以期货和现货价格基差变动风险来代替现货价格变动的风险，所以套期保值的后果可能是实现了完全保值，也可能是有部分盈利或亏损。但总的来看，绝大部分的套期保值都能相当程度上规避价格变化的风险。在套期保值交易中，最具风险的是假套期保值，即以套期保值为名实施期货投机的行为，如现货市场没有头寸，期货市场单边交易，或者现货已经出售，期货头寸没有平仓等。假套期保值交易的危害是巨大的，不但可能会造成企业资产的巨大损失，同时对期货市场的功能应用也会造成不良影响。免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

『拾』 怎样参与期货交易

1、介绍参与期货的程序，以及与做股票不同的地方。 2、参与期货交易的基本条件 国家法律、法规允许的任何自然人和法人。 有承担风险的能力和心理准备。 期货市场是高风险、高回报的市场，在期望得到的高回报前，应考虑清楚自己是否具有风险承受能力，参与期货的资金应该是自己“亏得起”的钱，切忌借钱做期货。至于参与期货交易的资金量，一般几万元就可以开户交易。 3.选择合法、正规的期货公司。首先，合法的期货公司应执有国家工商行政管理总局颁发的《工商营业执照》和中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》；其次公司运作规范，实力雄厚，资信良好也是应该考虑的重要因素。 4.选好居间人。这是针对不愿自己交易的投资者而言的。 所谓“居间人”，就是帮助投资者收集相关信息，提供买卖建议的人，他们以收取佣金等方式作为报酬。 投资者与居间人的关系是私下约定的，因此选择居间人应充分考虑其道德水平、专业能力和操盘风格是否适合你。反过来，也应该让居间人了解你的风险偏好度和承受能力，使居间人达到最佳工作状态。 在期货市场中，很大部分成交量是由居间人完成的。从我们了解的实际情况来看，的确有一些十分优秀的专业居间人，为投资者创造了巨大的利润。 参与期货交易的基本程序 一.开户 仔细阅读并理解《期货交易奉献说明书》，对期货交易的风险做到心里有数。签署《期货经纪合同》以及《期货市场投资者开户登记表》，确立客户与期货经纪公司间的经纪关系。期货经纪公司即向各期货交易所申请客户的交易编码(类似于股票交易中的股东代码)和统一分配客户资金账号。 《期货经纪合同》中最重要的两点是，明确了交易指定人，约定出金时的印鉴和出金方式。远程客户，可网上办理。 二.入金、出金 客户向期货经纪公司保证金封闭运行账户缴纳期货交易保证金的大致路径为：到期货公司或其营业部现场办理；从银行汇兑到期货公司指定账户(须备注册资金汇入的客户姓名及客户资金账号)；通过银期转账或银证转账系统自助办理。 客户出金时，须提供《期货经纪合同》中约定的印鉴和身份证才能办理，并以合同中约定的方式出金给客户。远程客户可用约定方式将出金汇兑到指定账户。 三.交易方式 国内期货交易委托方式有：书面委托下单、自助终端委托下单、网上自助委托下单、电话委托下单。 我国期货交易竞价方式为计算机撮合成交的竞价方式，这与股票是一致的，并遵循价格优先、时间优先的原则；在出现涨跌停板的情况时，则要遵循平仓优先的原则。 四.结算 每天交易结束后，期货公司对客户期货账户进行无负债结算，即根据当日交易结果对交易保证金、盈亏、手续费、出入金、交割货款和其他相关款项进行的计算、划拨，客户账户所有交易及资金情况都能通过电脑自助查询。 五.账单确认 客户对当日交易账户中记载事项有异议的(远程客户可通过网上查询)，应当在下一交易日开市前向期货经纪公司提出书面异议；客户对交易账户记载事项无异议的，视为对交易结算的自动确认。 客户不需要保留其资金账户时，在对其资金账户所有交易和资金进出确认无误，且资金账户中无资金和持仓，填写《销户申请表》，即可办理销户。远程客户可以用约定方式异地办理。