期货市场盈利者的交易思维

① 期货人交易中，靠什么盈利

闪牛分析：我靠什么盈利？一句话就是：我用规则解决了止损和开仓，我用趋势解决了止盈，我用趋势诠释了概率，我用概率解决了信念，我用盈利增加信心。
纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提是你必须要有一套完善，经过市场超验的交易系统，否则，就有流域空谈的危险。
一套趋势做单系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易规则，外加资金管理，多品种，分散风险···占据概率有事。长期坚持做下去。我做期货的成长过程：我在三年的时候形成了自己的交易理念，系统化和规则化，我用一年的时间，用了很多方法。中间也不断的换方法和指标摇摆不定，最后还是回到正确的路上。
第四至五年的时候，用了一年多时间去完善系统，细化系统，不断的自己做斗争。第五个年头，知道自己有活力的能力。知道期货有人能盈利，技术上走出混沌装药。知道和错，离开框架都是扯淡，期货其实不难，难的是自己，有没有去研习，有没有去系统化。
第六至七个年头，解决自己的各种的心理障碍，理顺了投机带给自己的心理障碍，技术上更细化了，对市场的理解也更深刻了。在框架内，自己有个更灵活的做单手法，纪律的遵守靠意识。
期货入门要面临的人性和执行关，面对的是恐惧贪婪，面对的是自己，你会发现有两个自己和自己打架
入门后，有个自己的系统和规则，做单有个框架。但是，由于自己的人性修炼不够，由于期货行情的不确定性，人性的复杂，行情的波动起伏，所以，即使有个交易系统也执行不懂，执行的不彻底。
我总结执行不彻底原因是思维的障碍，错误的意愿影响，抱以侥幸心理，请记住市场不会按照任何人的意愿的去发展，市场永远都是对的，所以我们做期货交易的一定要 ，快， 准 ，狠的去执行正确的系统，养成这样的交易系统，需要一段时间。所以不以一时的盈利大喜，更不要以一时的亏损大悲。
期货做到最后，越会理解人性的重要性
一般盘后看，钱是离你那么近。做不到，做的不彻底。
如何才能克制人性，执行彻底？
第一，继续闭门修炼，付出足够的时间和金钱，亲手雕刻自己，用时间让自己做到。
第二，走出大门虚心求学，复制别人成功的交易系统，贯通高手的操作思维。
以上为转发信息，希望对你有所帮助！

② 专职期货交易者的交易之路是怎样的

期货交易者是人们对于专职期货投资的人的一个称呼，实际上期货交易者的整体成功率十分低，因为任何一种金融投资，不可能单靠一项成功，我作为理财师也是综合性的操作，而不是单一的进行操作，下面我说一下期货交易者想要成功的基本素质：
第一、必须有良好的经济学知识，没有经济学知识，那么你对于期货交易会没有任何的基础理论，没有基础理论的指导，那么你要向成功，几乎是不可能的事情。
第二、期货交易者要锻炼出来自己的心理承受能力，如果你的心理承受能力很差的话，那么不建议你做期货交易者，因为每天的行情变化，绝对需要你有承受能力。
第三、做一个期货交易者要合理的分配自己购买的期货品种，每一个天的交易品种，必须提前选择出来，每天的期货配制要做到攻受兼顾。
第四、期货交易者必须有一个自己的小日记本，因为这个小本，是为了记录自己每天的操作细节，这样你才可以在未来任何时候，拿出来进行分析。
第五、作为一个期货交易者，胆子必须大，必须经受得住常人经受不了的压力，不怕赔钱，不怕损失，不然你要向成功几乎是不可能的事情。
第六、必须具有冷静客观的气质，控制情绪的能力，并且在持有一笔买卖合约的情况下，对于键盘的操控要快速，要冷静，这样才可以在最有利的时候做出正确的操盘。
最后，我们要告诉大家的是期货操作的市场中，每天都有许多令人激奋的事情发生，所以你必须要有决断的心态，有能力应付市场短期的状况，要坚持自己的思想和思维，不然你频繁数度改变你的心意和合约方向，会造成自己巨大的损失。

③ 为什么做期货交易盈利那么难

你好。
期货交易是杠杆交易，因此对应的是资金管理，你必须明白资金管理的重要性，并且掌握其精髓，才有可能盈利。
期货总是在哪里来回波动，为何总是亏损？除了技术和盘感，就是因为你仓位管理（合理利用杠杆）和执行力问题（心态问题）。

④ 期货交易真的难吗，怎么才能盈利

真的很难，如果简单那都去做期货了，毕竟看起来一买一卖就把钱挣了，多轻松。
可事实是，90%甚至更多的期货交易者，都难以相对稳定的盈利，一段时间来看账户总体都是亏损的。
怎么才能盈利？
这个问题真是难倒一大票人，或许找一些期货交易的牛人学习，或者从网上学习一些老交易者的经验，能够找到盈利的办法。

⑤ 期货是怎么来盈利的一直都搞不明白

如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：
现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。
但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货一手，等到12月的第三个周五（最后交割日）沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*（5900-5500=）400点*300元/点=12万。

好了，继续正题——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样操作：
嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约17万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%=17.7万，），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来的股票市值缩水损失！！！也可以说基本上确保到12月下旬股指交割日时能有近60万元的收益！！！！

为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，这一手股指期货的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。比方说到12月下旬最终交割时，沪深300指数波动到3500点，现货股票损失大约是：（3710-3500）/3710乘以100万=5 .66万,但同时那一手股指期货的盈利将是:(5900-3500)乘以300=72万!两项冲抵后净盈利:72万-5.66万=71.999万.

假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，大约是：（5800-3710）/3710乘以100万=56.3万元。同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=3万元。收益总和约60万！

再假如，到最后交割时沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。 股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。 两项相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！

期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。而投入资金不过才17万。。。。。。

⑥ 期货交易的盈利是怎么计算的

预计涨价：一手天胶为5吨（合约交易单位），共持有10手，即买入50吨天胶。

正确的计算方法是：利润＝（售价－买价）×手数×合同交易单位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元

多单盈亏＝（收盘点位－开盘点位）＊手数

空单盈亏＝（开盘点位－收盘点位）＊手数

比如，一吨铜的价格是7万，一手需要35万，按10％的利润率计算，因此，期货交易铜所需资金为3．5万元。

如果铜价上涨1000点收盘持仓，那么这手铜价上涨5000元，当收率为5000／35000＝14．2857％时，其高收率令人惊叹，这就是期货的杠杆作用，它扩大了资本和收益。

实际上，收益率为5000／350000＝1．42857％。

(6)期货市场盈利者的交易思维扩展阅读：

期货的基本功能主要有两个方面：

1、价格发现：有很多期货交易者以最合适的价格进行交易，因此期货价格能够全面反映双方在未来一定时间内的供求关系和价格走势预期，这种价格信息增加了市场的透明度，有利于提高资源配置效率。

2、规避市场风险：在实际生产经营过程中，为了避免商品价格的不断变化导致成本的上升或利润的下降，可以利用期货交易进行套期保值，即在期货市场和现货市场买卖相同数量的商品，但交易方是相对的，这样两个市场交易的盈亏可以相互抵消。

⑦ 期货交易，盈利的难点是什么

投资理财需要的是一个长期稳定的盈利过程，想一夜暴富，最后只会血本无归。要想金融投资能获利，我们首先要学会在这个市场上能长久的走下去，那如何能长久持续走下去呢？

技术、风控、心态，是交易过程中必不可少的构成要素，缺一不可。任何一方面的缺失，都会导致交易不稳定或失败。

1、技术——交易的基石

笔者所说的技术，不仅指技术分析，更多指的是交易依据的体系，比如技术面分析、基本面分析、宏观面分析或其他某一范畴的特定分析。好的技术体系，是交易获胜的基石。

没有技术，交易会陷入盲目无序境地。而技术不过关，那么交易的方向和策略、计划，将失去稳定性和可靠性，交易者会不断质疑自己、质疑一切。因此，好的技术可以使你的交易一开始就处于一个好环境、好基础上，有一个好的开端。

对于程序化交易者而言，数据收发的速度、策略的优秀与否等，是技术好坏的关键。对于做套保（特别是卖方套保）的投资者而言，产品的质量、现货销售渠道的畅通、库存的合理管控等，是技术好坏的关键。对于日内交易者而言，资金流的监控、技术面的分析、短周期的执行力等是关键。所以，对于不同类型的投资者来说，技术的关键点不一样。

2、风控——牵住交易的绳子

这里的风控指的是风险控制（止损、止盈）和仓位控制的综合。没有风控的交易（投资），无异于赌博。当市场不利于你的交易时，如果没有风控，或者风控做得不好，后果难以想象，甚至你的资金会全军覆没。

由于交易方向不可能百分之百准确，因此对于错误的交易行为，止损是一道必要的风险控制屏障，可以阻止灾难的发生，结束原来错误的交易。而止盈，则可以保存胜利果实，很大程度上避免利润回吐。期货/现货是一个高杠杆市场，进行仓位管理十分必要，它能使你的亏损尽可能小，使你的投资进可攻退可守。

有些投资者交易的正确率还是比较高的，但却因为在错误的交易中不肯认赔止损，导致损失巨大，且远超过正确交易获取的利润，从而总体交易出现明显亏损。有时候，期货/现货市场会因系统性风险，出现比较极端的大幅波动，如持续涨、跌停等，此时如果你的交易方向和市场相反且仓位较重，你就可能面临暴仓风险。而如果本金损失殆尽，想要东山再起都没有机会。

风控做得好，收益率回撤就会处于比较小的范围，收益率增长更稳定，这对于期货/现货资管产品来说尤为重要。

3、心态——持仓的关键因素

盈利单拿不稳太早获利了结，小幅亏损止损后价格往原交易方向飙升，频繁交易持续亏损，不敢下单有恐惧心理等状况，许多投资者都曾碰到过。这些“心态”问题，困扰着多数的投资者。而一般投资者也把原因归结于心态不好。

事实上，心态好与坏，与上述的“技术”、“风控”有一定的关系。首先，不敢开仓（因前期的大幅亏损，开始有恐惧心理），这是因为你没有一个良好的技术来支撑你的交易。其次，仓位控制在多少，涉及风控问题。再次，持仓的过程对期货/现货价格的“再判断”，其实就属于“技术”活和风控相结合的过程。因此，心态其实一定比例上是要受到技术和风控影响的，而另外的比例则归于投资者自身的心理素质、价值观和执行力原则等方面。

总而言之，技术、风控和心态应该相互结合，三者归一，唯有如此，才能真正使交易处于持续稳健的盈利状态之中。

想在金融市场里长久持续的走下去，老师必须有一套完整的交易体系，包括仓位技巧、风险控制和技术体系，这样的话，能在震荡行情中，给你明确的指引，即便利润小，但是很轻松，也很有成就感；单边行情中，能让你胸中有趋势，如果看对了，争取利润最大化，看错的时候，能控制好风险，并能客观调整思路，顺着趋势扭亏为盈，而不是盲目主观的坚持自己的思路，盲目加仓反向码单，置仓于风险边缘。

水满则溢，月满则亏，自满则败，自矜则愚，回避现实的人，未来将更加不理想，市场洗刷，唯强者风采依旧，市场多变，逆主流而行已经成为常态，东照资本旗下腾邦财富直播间说当很多人看空的时候，可能多头正即将要到来，多空的快速转换，总是令人措手不及，强弱的转换只在那一瞬间，交易就是要做对的事情，把事情做对，跟对人，才能做对事。

⑧ 为什么期货市场中盈利那么难

没有足够的判断力和相关知识确实是很难。

⑨ 期货盈利的真谛是什么

做期货时间长会发现盈利需要的各方面因素太多，比如心态、资金，交易规则，自我约束和肯定等等...但是所有的这些因素最终能否达到盈利的目标，只有结果出来以后才能知道，才能确定这波操作是否正确。期货市场所有的交易都是未知的，对于未知的事情盈利只是市场对于努力交易者的馈赠。没有什么真正盈利真谛，如果非要说有，我觉得是：承受风险！

盈利的目标是所有期货交易者最终的追求，每个人都会用适合自己的方法为了这个目标而去努力，能获得市场馈赠的交易者都是必定会先经历一些风险的。如果进入市场很顺畅的得到一些收益，这并不是一件很值得高兴的事情，可以把它归结到运气。但期货其实相对于来说和赌博完全不是一个概念，赌博有时候可以靠运气，期货靠运气最终会让人迷失后损失惨重。所以真正的盈利者绝不靠运气做单，市场的规则就是想要盈利先要考虑风险。

盈利和风险是共存的，风险无法规避，但是可以去减轻后而承受，过了这关盈利自然而来。所以盈利的真谛=接受风险

期货就是人生，未失去而得到的东西未必是好事，失去以后而得到的东西也未必不是好事！