期货市场汇率套期保值

① 6月1日即期为AUD/USD=0.5090/00，期货市场3个月期澳率为AUD1 = USD0.5160该期货市场如何进行套期保值

可以这样操作：
1、300万澳元的农产品先签约；
2、用美元兑换300万澳元；
3、卖出开仓6月合约的300万澳元。
套期保值，只能保障当时价值的大部分，因为远近月之间毕竟有差异，但汇率期现差异不大。

② 金融实务题，进口商如何通过外汇期货市场进行套期保值

3月份他要付的是美元，套期保值他只要保证到时候不要多付美元就可以了，那么就是买入一份USD/DEM合约就行了，届时即使马克币涨了他需要多付出的美元也会在期货市场上对冲掉。

③ 外贸公司和外汇里说的套期保值怎么理解

套期保值一般是针对大宗货物的进口商而言的。换句话说就是，大宗货物的进口商在达成一笔交易时的价格已被锁定，而实际到货与成交时间有一个时间差。正是因为这个时间差有可能发生价格波动，即到货时的市场价格低于合同价格，以至于造成一定的差价损失。为了弥补这个价差，进口商在实际买入一批货物时，在期货市场同时卖出一批同数量的货物。这样在实际到货产生差价时，在期货市场买入平仓，所得的收益可以弥补实际差价——这就是套期保值的意义所在。

④ 外币套期保值是什么意思

我不太明白你所说的具体情况，不过外币套期保值最常用也是最重要的一个就是利用汇率期货实现外币的套期保值，打个比方，由于特殊原因你需要持有美元，但是担心未来美元对人民币汇率会下跌而导致损失，就可以在期货市场卖出远期美元对人民币汇率的期货合约，属于汇率期货。我国暂时还没有，估计一两年之内也不会开。想真正明白的话可以先弄懂期货市场是怎么运作的，汇率期货属于金融期货，金融衍生品。如果是经济专业的话也不难理解。希望可以帮助你。。可以去看看我的新浪博客，在网络搜索珊瑚盖盖就可以了。

⑤ 出口企业外汇如何套期保值

所谓套期保值，简单地说就是怕什么做什么。

按你的例子来说，既然是6个月的出口订单，也就是说你将在远期获得美元。由于合同已签订，美元的收入是一定的，这时候如果美元贬值就会亏损，因此对你来说你的风险在于美元贬值，因此在签订远期贸易合同的同时，在期货市场上做空美元汇率期货。如果美元真的贬值了，虽然你的现货销售收入出现亏损，但是你的美元外汇期货得到了收益，因此盈亏相抵，这就是套期保值。

需要注意的有三点，第一，你的期货一定要与你的现金流相符，就是说如果你是六个月后一次性收入美元，那你就做空六个月后交割的美元外汇期货；如果你是按月获得美元，那你就一个月一个月的做期货。
第二，你做期货合约的数量一定要与你现货销售获得美元的数量相当，这样才可以实现完全冲抵。
第三，要注意基差的变化。所谓基差，就是现货货币市场上美元的汇率与期货市场上美元汇率的差。在你做期货的这六个月里，现货市场上美元汇率的变化可能与期货上变化的幅度不同，造成基差的变化。如果基差变化了，即使你做到第一第二两点，也无法完全做到盈亏完全冲抵，因此在套期保值期限内要根据基差的变化调整你持有的期货合约数量。如果现货变化幅度大于期货，则增加期货合约数量，反之则减少。

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⑥ 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种，其次看货币品种的行情方向，担心汇率下降，就卖出套期保值，担心汇率上涨，买入套期保值

⑦ 做远期汇率套期保值盈利计入哪里

外汇的进财务费用，原材料的进损益
科目设置和报表列示(一)《规定》增设的科目《规定》要求凡有商品期货业务的企业，应增设以下总账科目和明细科目：1?“期货保证金”科目，核算企业向期货交易所(以下简称交易所)或期货经纪机构(以下简称经纪所)交存和追加的用于办理期货业务的保证金。2?“应收席位费”科目，核算企业为取得基本席位以外的席位而交纳的席位占用费。3?“期货损益”科目，核算企业在办理期货业务过程中所发生的手续费、平仓盈亏和会员资格变动的损益。期货年会费及期货业务违规、违约罚款，应分别在“管理费用”、“营业外支出”科目内单列明细科目反映，不列入期货损益。4?在“长期股权投资”科目中设置“期货会员资格投资”明细科目。核算投资缴存和退回投资；缴存的金额与能够退回的金额不一致时，差额记入“期货损益”科目。(二)尚需补设的科目1?“待确认期货盈亏”科目，核算按交易所或经纪所通知发生的持仓浮动盈亏。2?“买入期货合约”、“卖出期货合约”、“期货结算”科目。

⑧ 如何外汇套期保值

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

⑨ 外汇远期交易与套期保值交易的相似和区别

远期外汇交易(Forward Transaction)，是指买卖双方，不立即交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。

套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。说到底它是一种交易方式。

套期保值是最终目的，远期交易是实现它的手段。