如何评估商品期货价格

㈠ 如何通过期货市场研判商品价格走势

你好，期货市场是价格的先行指标，对商品市场有指示作用。

㈡ 如何计算商品期货的开盘价

按价格优先和数量优先由计算机撮合而成
比如大豆某合约昨结算价在4000元每吨，今日集合竞价在4010有人挂多单100手，在4000有人挂平仓单100手，这是无法撮合成交的，如果有人同样在4010挂了100平仓单，那么今天的开盘价就选取在4010这个价格，显示4010 多开。当然如果是4020有人多开200手，如果没有人在4020挂平仓单，开盘价还是在4010，如果有人在4020挂平仓单100手了，那么开盘集合竞价就会在4020

集合竞价单一定是有人开仓同时在开仓价位有人平仓。然后在价位基础上筛选手数，手数大为先。

㈢ 期货价格怎么算

（1）计算浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=（当天结算价-开仓价格）x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

（2）计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。

多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏 =（平仓价-买入价）X持仓量X合约单位-手续费。

空头盈亏的计算方法是：盈/亏=（卖出价-平仓价）X待仓量X合约单位-手续费。

㈣ 如何准确预判期货商品的目标价格

想要预测或者判断期货商品的价格岂是一句话两句话就可以问出来的，那需要综合的去考量目标现货的供应以及市场的供求平衡，甚至国际市场的某些不可控的气象风险的发生甚至要考虑到战争风险的发生以及供应生产厂家甚至物流方面等因素的影响，这还只是说了一下运营方面的现货方面的一些皮毛因素，那么有现货就要有为了平衡保值增值而预期的价格也就是我们常说的期货价格，这里面就又得综合考量市场对产品的热衷度关注度，资金状态，甚至成交量的几何以及通过技术手段判断的庄家的操作方向、价格等。
我说的都只是甚至皮毛都不算的方方面面，具体期货价格的预期不只是一个问题的回复即可告知，这需要常年累月的积累经验和信息的积累。

㈤ 怎么样评估期货的价格是否合理

和现货的价格进行比较，一般情况下应该是比现货的价格高，高出的这部分一般是持有的时间成本和存储成本。但这些都是理论上的，实际上影响期货的价格因素十分多，信息是很重要的一方面，还是看看技术指标的分析吧，这个更实在。

㈥ 期货的理论价格如何计算

你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。
所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

㈦ 期货价差如何计算是现货价格减去期货价格还是期货价格减去现货价格啊

期货的价差，仅仅是只单个合约的价差，或者跨月的（近月和远月）之间的价差
现货价格-期货价格叫做基差，根据基差的波动的情况你可以知道两个市场正常的摆动差距。
价差对于现货贸易中的点价很重要，同时在期现套利交易中也是比较重要的参考。

㈧ 怎样评判商品价格高估或低估（期货价格）

低估就是跌破生产成本，并引起行业大面积亏损，然后减产，然后价格会回升。
高估判断就比较主观了，一人一看法

㈨ 期货价格如何计算

如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的，按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。
如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。