期货市场是一个风险规避的场所
❶ 期货市场本身是为了规避风险产生的，为什么金融期货市场风险比较大
所谓规避风险功能，必须持有现货和期货，而且是双向持仓。但这实际上是对机构而言的，国内持仓金融期货成本很高，每手的保证金非常高，一般散户参与不了。这是管理层精心设计的，让散户无法对冲，提高进入门槛。
外国有小期指和迷你期指，一般散户很少资金就能参与。国内的金融期货波动极大，每手保证金又高，打个比方，股指期货每天盘中经常上下直拉，就是资金对决和去扫小资金的止损单。
期货市场是期货合约交易的场所，即期货交易所。期货合约的种类很多，因此，不同的期货交易所经营不同的期货合约。世界上有许多期货交易所，最著名的有芝加哥商品期货交易所和纽约期货交易所等。
❷ 提一个关于期货如何规避风险和套期保值的原理的问题
期货交易的风险有很多种，这里最强调一点就是因为期货是杠杆交易，很小的价格波动就有可能给投资者带来很大的损失，有可能将满仓交易者扫地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的机会，所以将资金十等份后再进行期货投资很有必要，每次开仓资金限制在资金额的十分之一并且每次的投资亏损定在总资金额的百分之一，超过这个亏损限额就砍仓，这是新手和以后高手一直都要遵守的风险管理重要的一环。
货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。
坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；
应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；
比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；
根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。
案例：
2011年11月底开始,PVC现货价格开始上涨,节前备货将逐步开启,PVC消费企业预计这种趋势将会持续,且未来亦有PVC消费计划,由于厂房库存空间有限,现在不宜大批采购,且大批采购占用大批流动资金,不利于企业正常生产运营,而且仓储费用也是一笔不小的开支,但是后期企业确需PVC原材料,到时候不得不高价采购,提高企业生产成本,压缩利润。由于存在PVC期货,企业可以在期市上进行买入套保,锁定成本。具体操作步骤如下:2011年11月下旬,预期现货价格将上涨,且期货市场亦呈现上扬走势,该PVC消费企业于24日在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205,此时现货市场价格为6450元/吨。
1个月以后,现货市场价格如期上涨至6600元/吨,若没有期货市场的操作,则企业生产成本将上升,但此时期货价格亦上涨,企业在买入现货1500吨的同时,可以以相对高价对期货进行平仓。
❸ 期货的风险规避功能
股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作达到规避风险的目的。股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分，非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将这类风险的影响减低到最小程度，而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。股指期货具有做空机制，股指期货的引入，为市场提供了对冲风险的途径，担心股票市场会下跌的投资者可通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险，有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。
❹ 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解
给你举一个例子吧。
第一个问题，最早的期货交易所诞生在日本大阪的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是期货合约的买卖。你买入(或卖出)一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易规避风险的问题。与股票交易相比，期货交易有较高的杠杆率，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在期货市场上开出与现货交易方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
++++++++分
❺ 期货市场是怎样实现规避风险功能的
你好，期货市场主要是现货商通过套期保值来实现风险对冲，减少风险的，风险是无法规避的。
❻ 期货市场如何规避现货市场的风险
这涉及期货套期保值的环节，原理是利用期货与现货市场在市场理性状态下（见附图），同涨同跌的规律，利用期货市场来达到现货市场提供转移风险，稳定利润，控制成本的目的。
举个例子：当前棉花期货盘中价格主力合约1205是21000元/吨，现货价格按照今年的收储价19800元/吨来计算。一家棉纺织企业收购了1000吨籽棉用于加工皮棉，但考虑到今年全国棉花种植面积增加、经济状况忧虑、下游面纱需求不旺等因素，棉花价格下跌的可能性较大，为了保住加工利润，稳定这部分利润，不至于价格下跌时，涉棉企业亏损就需要借助期货市场进行转移风险（也叫规避现货风险），可以在期货市场做空棉花。
如果棉花期货市场按照预期的分析，出现下跌，那么期货市场下跌的速率将大于现货。到了后期，棉花价格真如预期出现下跌，就可以利润期货市场做空这部分盈利来弥补现货市场的亏损，就达到了保值的目的，转移了现货价格下跌的风险。如果上涨，就对冲掉期货市场的头寸，同时现货市场价格上涨会带来较大利润，用这部分利润可以弥补期货上的损失。
希望能对你有所帮助，有助于理解期货市场可以用来转移现货风险。
❼ 期货市场为什么是现货市场归避风险的有力工具有什么作用
所谓的规避风险，实际上就是现货企业在期货市场套期保值的作用。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
套期保值的逻辑原理：
套期之所以能够保值，是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一，而它们的价格，则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约，而且，期货合约到期必须进行实货交割的规定性，使现货价格与期货价格还具有趋合性，即当期货合约临近到期日时，两者价格的差异接近于零，否则就有套利的机会，因而，在到期日前，期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中，反向操作，必然有相互冲销的效果。
❽ 期货市场是怎样实现规避风险功能的
期货市场有两大基本功能 一个是价格发现 一个就是规避风险
一个现货企业 除了做好成品的销售，还要担心原材料价格的变化，期货规避风险的功能并不是让企业在期货市场上挣钱，而是让企业规避由于原材料价格异常波动带来的风险。基本上规避风险可以分为买入套期保值和卖出套期保值吧！
买入套期保值：假设某纺织企业预计在10月份要用棉花100吨，6月份现货价格23000元每吨，企业认为价格合理，但担心10月份要买的时候价格会出现上涨，现在就买入的话，企业的资金一下子又周转不过来，这时候就可以利好期货市场规避风险。我们假设企业以23500每吨的价格在期货市场上买入20手期货合约（每手5吨），到了10月份，价格如企业预计出现了上涨，现货25000元每吨，期货25500元每吨。
这时候，企业在现货市场上以高于6月份现货价格2000元每吨（25000-23000）买入现货，实际多支出了2000*100=20万，不过企业在期货市场上已经提前买入，这时候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20万，所以虽然现货是出现了上涨，不过企业已经把原料成本控制在了6月份的现货价格。
也许你会问 如果价格出现了下跌，本来可以买更便宜的，结果由于做起买入套期保值，反而使采购原材料成本高了，这么不就是不规避风险了吗？对于一个企业来说，能控制好生产成本，就好制定销售价格，把利润提前预定好，而不会由于原材料出现不利于企业生产情况发生时，导致企业无法进行生产或者破产，期货只是帮企业将成本控制在一定范围内，规避不可预见的风险！
❾ 如何规避期货市场的风险
期货是高风险高收益的投资方式，采取的是合约保证金交易制度，所以就决定了它有杠杆作用，也就是把风险和收益都放大数倍。但风险也是可控的，只要严格进行止损，风险还是可以控制在可以接受的范围内。
1、注重资金管理，不能满仓操作，由于期货合约是保证金交易，而且合约是有时间限定的，因此要充分注意帐户得资金余额。
2、做好止损，当选错趋势，或者是损失到一定范围时立刻平仓，重新选择趋势或者选择入场时机。期货市场是零和博弈，交易者一定要时刻谨慎，控制风险，方能在残酷的金融市场上生存下来。
❿ 期货市场是怎样实现规避风险功能的期货市场也有避险功能吗
套期保值的基本原理：
套期保值的概念：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套期保值的基本作法是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
现货黄金交易市场MT4交易平台，开设模拟交易账户体验吧：www.j674j.info