期货单边行情如何利润最大化

㈠ 在期货过程中，怎样判断平衡还是单边行情

在单边市场里面，指标几乎都一致，不管是空头市场，还是多头市场。
例如，k线，主力持仓，正向指标，反向指标，内盘，外盘，相关品种，等等，你以前信赖的指标大多是一致的。这个时候几乎可以肯定是单边市。
那么平衡市场就不同了，你以前所信赖的指标发生了不一致情况。有的向上，有的走平，有的向下，很矛盾，这个时候，你也很矛盾，实质这个时候大多进入了震荡市。
这个时候，你做决定就很难。只能按一部分指标还决定。心里还没底。
市场按你决定的方向走时还好些，一但和你的决定相反，你就犹豫不定，因为你也看到了一些和你的决定相反的指标。你就容易摇摆，左右为难。来回平仓，开仓。资金都交点差和手续费了。

㈡ 期货盈利后怎样设置止损才能利益最大化

在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。

当然，出自于保本第一、盈利次之的原则，有了盈利之后，将止损位移动到成本价，以最坏的结局保本出场，这个思路是不错的，但是里面有一些细节需要注意：

首先，每次入仓后，初始的止损是很客观的，依据技术分析，不过移损至成本就带有主观色彩，毕竟没有依据技术分析，这是依据心理影响。

其次，尽快移至成本并不是指刚有了几点的利润就移损了，否则大都是来回扫。尽快但是要“适当”，当市场走了一段盈利，或者小周期又再次回档，你就可以考虑移损了。

第三，虽然移损至成本很主观，初始的止损是很客观的，可是，市场尊重我们吗？在大量的无序震荡中，所有的形态毫无规律可言。移损至成本结果被扫，行情再回头，我还可以再入场，这也就是所谓的“追高”了。但这是最坏的情况么？你们是否曾经试过连续8次被打小周期止损(当时还没有移损至成本的概念)，将单边利润一扫而空，(这一点是大多数人都会有的悲哀却会遇到的状况。基于这一点，将止损位移动到成本价，本身是没问题的。

第四，但是不能及时移动，系统必须要能顶过最坏的情况，你尊重市场，结果它让你连亏10笔。在趋势中市场是有规律的，道氏波浪一大堆，可是没趋势的时候呢？它还尊重你么？有了一定浮利后，例如，你可以第一次推损应该等见到价格过了最近一个支撑/阻力后，才可以马上将止损位移动到成本价，最起码也得等看到价格过了最近一个小级别支撑/阻力再推止损，否则很容易会被扫出来成为旁观者。

因此，对于移动止损，尽快但要“适当”，只是具体的方法因人因系统而异。既要迅速，又要适当，这种机会不是一抓一大把的，所以审慎加用功，你要用很多更多再多一点的努力来寻找战机，弥补缺点。至于具体的“适当”把握，那就见仁见智了，但是务必不要模棱两可，就算某一个认识上相信某人了，赔钱了，也要坚定自己的内心，赔钱不可怕，可怕的是那种感觉会不断冲击我们自以为坚韧的意志。

至于科学的“适当”是多大，这本质上就是赔率和胜率的平衡，胜率和赔率是一对永远的矛盾。比如日周期出场，30分钟K线入场，这样的话就保证了赔率小(也就是盈亏比)，同时胜率也在一个可以接受的范围内(40%~50%左右)。但如果日线出场，而用5分钟入场的话，赔率是有了更高的保证，但是成功率大大降低，可能只有10%甚至更低。

所以，如何掌握交易中胜率和赔率和平衡非常的重要，每个人的心理承受能力也不尽相同。掌握好自己交易的“度”是关键！

著名交易员丹尼斯说过：我的交易中，95%的利润来自我5%的交易，其余的单子都是小亏小赚。这就是他的“适当”。所以哪怕移动止损后，假止损几次，但只要其中有一两笔盈利了，抓住了趋势，则足以。

当然，到最后确定你的“适当”，就属于你自身的交易系统了，有了明确的系统之后，做好基本的管理和心理控制，基本就是放单子自己跑了。跑到哪里算哪里，只要不碰止损(止盈)继续跑。

交易并不复杂，形成成熟的交易系统后，你还需要足够的经验和自制力。懒得去预测，懒得去分析，有信号就做单，没信号就等，就像吃饭睡觉一样。从过去一天盈利两三千可以兴奋的晚上睡不着，到现在一天盈利一两万也毫无感觉。

㈢ 期货单边行情怎么加仓

一加仓的本质。首先要明确的是，加仓是一种投资的技巧。是工具，不是目的，投资的目的是获得风险含量最小的收益，因此只有当加仓可以帮助投资者达到上述目的时，它才是有利用价值的，否则就要舍弃不用，这一点就如同金刚经所说的，所有法皆是筏喻，法尚应舍，何况非法。
二加仓适用对象。从分析能力上说，至少要对未来一周的方向能做出准确判断的投资者，才能使用加仓(这就要求投资者不单要看图表，还要关心基本面和天气、政策等)，从操作节奏上说，加仓适合于短中结合的投资者，从资金量上说，加仓适合于较大的资金，当80％的仓位能就不要考虑加仓了，或者后备资金与当前的资金比例达到或者超过1：1时，适合于加仓的操作技巧。
三为什么要加仓投入而不是一次开仓到位。通常有这样几种情况，要进行加仓操作：
1，资金太大，一次进场很可能被发现，以强麦为例，如果一次开150以上，连续几天都这样，就很容易被机构盯上、吃掉，这时，就要采取化整为零的加仓技巧。
2，当发现基本面的变化，但技术面还没有体现时——众所周知，投机市场并不总是理性的，常常有它情绪化的一面，比如当基本面向好时，图形常常要再震一下，可能还要跌一下，反之亦然。这时，既想占据有利的位置，又不愿冒更多的震荡风险，就要采取分次投入的技巧。
四加仓的使用。加仓通常都是金字塔式加仓法，以做多为例，在底部买入一部分，例如是80手，等行情到了一定的位置，再买入60手，随着再上涨，再买入40手，依此类推。这样，因为低位买入的数量总是多于高位的，所以总能保证自己的持仓成本低于市场平均价。当认为市场将要转势时，一次平出或分两次平出即可——注意平的时候尽可能快的平出。

㈣ 期货单边交易是怎么回事，套利交易又是什么

单边交易就是投机交易，判定出行情未来要上涨或者下跌，然后买涨或者买跌，判定对了就赚钱，判定错了就亏钱，风险相对比较高，预期利润也比较高。
套利交易分为跨期，跨市，跨品种，就是在具有相关性的不同合约之间，应该存在一个稳定的差值，如果价差偏离了，可以同时开仓两个合约，相同交易量，相反方向，利用这个来获取稳定收益。比如白银1401合约和白银1406合约，这2个合约价格之间应该维持在70个点附近。周一的时候因为行情波动，1406合约高于1401合约90个点了，那么我们就可以做空1406，同时做多1401，待价差恢复至70个点的时候同时平仓，那么就可以获取20个点的稳定套利收益。我们这边主要研究的就是套利交易。

㈤ 如何保证利润最大化

和讯特约 海通期货分析师杨安 在连续的跌停之下，赚钱赚的是心惊肉跳，做反方向的投资者则两眼发呆，拿着手里砍不出来的错单不知所措。面对这种极端行情带来的暴利或者是巨大的亏损这种既定事实这里不再深入探讨，教训是深刻的，错误是愚蠢的，需要我们铭记。现在需要反思的是在如此明显的趋势行情中如何才能实现利润的最大化，或者说让盈利持续的奔跑。 面对这种崩溃的行情，我想起了利佛摩尔，这个华尔街的传奇人物在几次经典的空头行情中的表现。赚的盆满钵满只是一个必然的结果，在空头趋势开始的那一刻，就及时的入场，之后他就再没有让自己失去所持有的部位。同样的在这次的牛熊转换中，包括我在内的很多的投资者同时发现了趋势已经步入空头趋势中，并对方向的判断非常的坚定，也及时的开了空单，但问题的关键是不能一路持有，中间进进出出很多次，在没有发生这种直线暴跌的时候，这样的操作看似一切都没问题，整个过程虽说进进出出，但方向一直是顺势做空，每次的出场都有不错的入场点可以再次进入，所以账面盈利也是非常的客观，并且看似很好的控制了风险，但问题就在于这种操作手法不能很好的吃透趋势所给我们带来的利润。推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 正确的操作应该是在行情发生的时候，一旦介入，并经过确认交易是正确的，那么合理的仓位就应该坚定地持有，不管中间行情如何的曲折，周边环境对我们影响有多大，只要没有出现趋势结束的信号，我们的单子就一定不能随便的抛掉。保证拿住单子最好的方法莫过于每次操作之前都有一个详细的计划，这个计划不能是刚性的，一定要保持一定的弹性。适应整个行情的发展。同时最关键的要把握住行情发展的方向，这是决定成败的关键。说到底就是对趋势了解的是否透彻。是否真正的明白趋势的意义。在正确的前提下，永远不要失去自己的部位。这次暴跌的行情，相信如我这样站在岸边看的人，同样会有深刻的反思。

㈥ 期货交易中，怎么做好平仓，让盈利最大化

期货走势具有波动性（震荡、盘整）和趋势性（单边）相结合的特点。很多趋势交易方法，通常在震荡行情中会亏损，而很多在震荡行情中的交易方法，在单边行情中会亏损。

想要将利润最大化，那么在对待每一笔交易中，最好在波谷（低点）、波峰（高点）进仓，在对应的波峰（高点）、波谷（低点）离场。当然为了保证能够成交，最好不要追求绝对高点和低点。
震荡行情中，用震荡交易方法，很容易做到上面的点。但是在趋势行情中，将很难把握高低点，这时我们应该找相对的高低点，也就是顺大势，逆小势的方法加仓和出仓。比如你看准了15分钟K线的趋势通道是上涨的，那么你在1分钟K线走势中，寻找下跌而不破15分钟通道的情况下，进多单，在上涨15分钟通道上沿出货。
总之一定要注意，小周期中找逆向进场点，每次进仓和出仓能够多几个点利润，长期下来是十分可观的数字。

㈦ 期货单边交易是怎么回事，套利交易又是什么

单边交易：是指买卖双方同时变成了买方市场，或同时变成了卖方市场。市场上的正常交易本该有买卖双方活跃交易，但在某一段时间或一定区域内却一反常态，使市场突然变成了全买方市场或全卖方市场。

套利交易：指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。

单边交易的主要特点：

1、在单边交易下，只能买涨赚钱（做多）或者只能买跌赚钱（做空）。

2、中国A股市场就是单边交易也就是单向交易也就是只能买涨赚钱（做多赚钱）。

套利交易的主要特点：

1、较低的风险：不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

2、方便大资金进出：套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。

(7)期货单边行情如何利润最大化扩展阅读

套利交易的缺点：

1、风险：风险来自于：价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强，弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。

2、受限制：当限制了交易中的风险，通常也会限制潜在收益。不过，最终是否选择套利交易，还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。

3、一般情况下，套利交易所涉及到的合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多，属于风险小、收益稳定的交易方式。所以，套利交易主要是大资金量，或者风格稳健的交易者的投资选择。

参考资料

网络-单边交易

网络-套利交易

㈧ 期货交易中，出行单边行情时，系统设置的收盘前清仓是否还有效

不一定的， 除期货交割日需要合同兑现外，前面期货实行的是集中交易竞价。比如，当卖方多于买方时，设定风险值时间更长的客户，先交易。还有要了解的么？

㈨ ​期货交易中，怎么做好平仓，让盈利最大化

你好。期货走势具有波动性（震荡、盘整）和趋势性（单边）相结合的特点。很多趋势交易方法，通常在震荡行情中会亏损，而很多在震荡行情中的交易方法，在单边行情中会亏损。

想要将利润最大化，那么在对待每一笔交易中，最好在波谷（低点）、波峰（高点）进仓，在对应的波峰（高点）、波谷（低点）离场。当然为了保证能够成交，最好不要追求绝对高点和低点。
震荡行情中，用震荡交易方法，很容易做到上面的点。但是在趋势行情中，将很难把握高低点，这时我们应该找相对的高低点，也就是顺大势，逆小势的方法加仓和出仓。比如你看准了15分钟K线的趋势通道是上涨的，那么你在1分钟K线走势中，寻找下跌而不破15分钟通道的情况下，进多单，在上涨15分钟通道上沿出货。
总之一定要注意，小周期中找逆向进场点，每次进仓和出仓能够多几个点利润，长期下来是十分可观的数字。

㈩ 期货投资怎样实现利润最大化

做到利润最大化，我觉得一年几倍几十倍的有两种交易员，第一种就是很少交易，更多的时间在分析市场哪个品种容易走出单边，再结合基本面来复审，然后通过长线的方式持仓，仓位不会很大，做好一年几倍几十倍是有的。第一步的分析是交易员交易系统里面必不可少的图形，属于长线投资。另一种就是狙击手，波段图形交易员，其实和长线理论是一样的，长线只是扩大了交易周期，做的也是波段，必须仓位小，因为他止损很大。短线是缩小了交易周期，也是波段交易，仓位可以放大。和长线一样的就是他必须也有一套稳定盈利的系统，然后最终是否能够真正的盈利还是靠交易员的执行力，没有执行一切都是空谈。做波段复利很注重盈亏比，比如做沪镍，盈亏比最低要在3:1，每天定一个目标。比如10万资金，每天用5手交易，保证金5.5万左右，每天赚1000点止损300点，每个月按20天计算，算下来每月整体可以赚20000点的话，那就盈利10万。只要你交易够稳，第二个月本金就是20万，用同样的方法复利，每天用10手赚1000点就是1万。这样复利1年，那收益是非常惊人的，做波段必须要盈亏比合适，那样长期下来才能稳定盈利。我觉得2000万以下资金做螺纹焦炭铁矿沪镍这些品种的波段都没问题，进出也是方便的。小波段做好可以快速赚钱，但是是非常难的，你必须有一套可以稳定赚钱的图形才可以，因为你的任务就是执行系统图形，管理好仓位和严格止损。如果是2000万资金以上，还是以长线为主，这样省心而且风险会比日内和短线低很多，短线要去复利盈利，长线要去投资品种盈利。