国际期货操作策略

㈠ 期货交易策略之什么是交易策略

只要会看行情软件，会看趋势、方向、出入位置就可以了 ，所谓交易策略之类，太高大上了，普通投资者用不上 。

㈡ 常见的期货交易策略有哪些

做交易，第一，必须要有交易规则。

第二，在遇到突发性行情的时候，如果是有利于开单方向的，不要用贪婪的欲念去快速止盈，还是必须严格遵守自己的交易规则，不能随便“出轨”，一次“出轨”就不是仅仅这一次，而是一个不良的习惯的开始。

如果是不利于开单方向的，也不要恐慌去随便止盈/止损，还是必须严格遵守自己的交易规则。

但是，有的时候突发性行情走得比较快，超出了自己的交易规则能够照应的范围，也可以结合一些应急原则去暂停交易（即离场观望一下）。

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㈢ 商品期货操作策略的价格预测要怎样进行

成功的商品期货交易具有三个要素在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个方面的重要因素，价格预测、时机抉择和资金管理。价格预测指我们所预期的未来市场趋势方向。在市场决策过程中，这是极关键的第一个步骤，通过预测，交易者决定到底是看涨，还是看跌，从而回答了我们的基本问题：我们应该以多头一边入市，还是以空头一边入市。如果价格预测是错误的，那么以下的一切工作均不能奏效。交易策略，或者说时机抉择，确定具体的入市和出市点。在期货交易中，时机抉择也是极为关键的，因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点，所以我们没有多大的回旋余地挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向，但是如果把入市时机选择错了，那么依然可能蒙受损失。就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的，因此，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具。资金管理是指资金的配置问题。

㈣ 如何制定期货操作策略

一、操作周期。首先考量市场短、中、长期趋势的方向，决定欲进行的操作是属于那一种，从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预设顶部与底部。二、资金规划。决定操作的方向之后，必须作好整体资金规划。首先决定欲操作的部位有多大，通常以投入资金为参考，长期部位可以较高的资金比例投入，短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。三、攻守要有计划策略的拟定首重防守，有了稳固的防守计划始能对外进行攻击。在交易策略拟定之时，亦须拟好进攻策略，在何时作加码？加码多少？进攻计划可以提升获利，相对地亦可能造成更大的亏损，切忌在亏损时作加码的动作。四、止损点的设置。面对不同阶段的操作，止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面，止损的选择上需要较高的比重，所占的资金比例较高，以防因一时的反向行情而被扫出场。

㈤ 做国际期货的话一般要注意什么

期货交易注意事项
一、充分了解交易品种的交易制度
期货市场的保证金制度、强行平仓制度、限仓制度、每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的，充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。
二、严格进行资金管理
一般而言，未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对于初入期市者来说，研判行情的涨跌应该放在第二位，资金管理是第一关。它考验的是投资者思维及操作上的严谨，随意操作，单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中，并非期货高手就比新手判断得更准确，他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货，满仓进行交易，在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则，切勿孤注一掷。
三、方向不对时要及时止损
股民炒股票炒成"股东|是常有的事，主要是认为股市风险小，再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸，但有些投资者感觉自己的仓位轻，或者有了些赢利，就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损，这都是期货中的大忌。
四、不怕错就怕拖
有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点，抱着再守一守的想法，但期货市场的变化可能是瞬息万变的，如果万一是个极端行情，不止损就可能会遭到灭顶之灾，而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断，这也是止损观念中的一部分。
五、把握抛空机会
期货交易是可做多头也可做空头的"双程路|。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制，初接触期货买卖时，往往对先买后卖易于接受，而对先卖后买则难于理解，因此对做多较有兴趣，对抛空总觉得有点不踏实，从而错过了不少赚钱的机会。
六、谨防赢钱害怕，亏钱胆大
这是初入市者最常犯的错误，人在赢利时，往往害怕利润再吐回去，就急急忙忙获利离场，结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想，总认为自己能熬出头，可能前面几次都熬回来，但有一次没熬回来，那就要离开期货市场了。
七、不要降格为赌徒
抱着赌大小的心理投入期货市场，容易陷入盲目性，从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素，行情分析靠乱猜，投资方向凭灵感，是所谓的盲人骑瞎马。
八、将投资战略和投资战术相结合
投资战略的涵义实际上是相当广泛的，从不同层面或不同角度去解读，则有着不同的选项。但总的来说，由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩，这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的，处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是，投资战略管理是一个动态过程，战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开，它与技术分析联系得更加紧密，是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。
九、合约要及时换月
习惯上，期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移，远期月份，都会变成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于时日无多，活动空间减少，加上保证金加倍甚至全额交割，所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。
十、避免做不活跃合约
同一商品有的期货合约交投比较活跃，有的则显得清淡。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。

㈥ 期货交易投资的基本策略有哪些

不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易。买阴不买阳，卖阳不卖阴，逆市而动，方为英雄。高低盘整，再等一等。高位横盘再冲高，抓住时机赶紧抛；低位横盘又新低，全仓买进好时机。未曾下手先认错，宁可买少勿买多。

㈦ 什么是期货策略（上）

《期货策略(上)》内容简介：自2010年4月16日股指期货正式推出以来，“期货”开始越来越频繁地出现在各种媒体上，“什么是期货？该如何操作？”成了许多股民，甚至普通人越来越关心的问题。《期货策略(上)》的作者为期货行业的资深人士，从专业的角度、用通俗的语言解除了许多读者心中的疑团。通过这《期货策略(上)》，您将了解到如何在市场中更好地规避风险、怎样才能跑赢市场。《期货策略(中)》，点击查看

㈧ 期货怎样操作

1、什么是期货？

所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算）。当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。
广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。

2、期货有哪些种类？什么是股指期货？什么是利率期货？什么是外汇期货？

期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。商品期货中主要品种可以分为农产品期货、金属期货（包括基础金属与贵金属期货）、能源期货三大类；金融期货中主要品种可以分为外汇期货、利率期货（包括中长期债券期货和短期利率期货）和股指期货。所谓股指期货，就是以股票指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。
所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。
所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。目前，外汇期货交易的主要品种有：美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、法国法郎、荷兰盾等。从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国。

期 货 商品期货 农产品期货
金属期货（基础金属期货、贵金属期货）
能源期货
金融期货 外汇期货
利率期货（中长期债券期货、短期利率期货）

3、股指期货与股票相比，有哪些不同点？

股指期货与股票相比，有几个非常鲜明的特点，这对股票投资者来说尤为重要：
（1）、期货合约有到期日，不能无限期持有。
股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是提前了结头寸，还是等待合约到期（好在股指期货是现金结算交割，不需要实际交割股票），或者将头寸转到下一个月。
（2）、期货合约是保证金交易，必须每天结算
股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足（即追加保证金）。而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。
（3）、期货合约可以卖空
股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。股票融券交易也可以卖空，但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者会面临损失。
（4）、市场的流动性较高。
有研究表明,指数期货市场的流动性明显高于股票现货市场。如在1991年,FTSE-100指数期货交易量就已达850亿英镑。
（5）、股指期货实行现金交割方式
期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场,但期指交割以现金形式进行,即在交割时只计算盈亏而不转移实物,在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务,这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。
（6）、一般说来,股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖,而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。

4、股指期货有哪些用途？

股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。例如贝塔值等于1，说明该股或该股票组合的波动与大盘相同，如贝塔值等于1.2说明该股或该股票组合波动比大盘大20%，如贝塔值等于0.8，则说明该股或该组合的波动比大盘小20%。通过买卖股指期货，调节股票组合的贝塔系数，可以降低甚至消除组合的系统性风险。
另一个主要用途是可以利用股指期货进行套利。所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益。套利机制可以保证股指期货价格处于一个合理的范围内，一旦偏离，套利者就会入市以获取无风险收益，从而将两者之间的价格拉回合理的范围内。
此外，股指期货还可以作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易，只要判断方向正确，就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%，买入1张沪深300指数期货，那么只要股指期货涨了5%，就可获利50%，当然如果判断方向失误，期指不涨反跌了5%，那么投资者将亏损本金的50%。

所谓期货交易，是指交易双方在期货交易所买卖期货合约的交易行为。

期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。

期货交易遵从“公开、公平、公 正”的原则。

买入期货称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。

卖出期货称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。

开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者手中持有合约称为“持仓”，交易者了解手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。

期货交易与现货交易有相同点：都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等。

期货交易与现货交易的区别：

1. 买卖的直接对象不同

现货交易买卖的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。

期货交易买卖的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。

2. 交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内获得或出让商品的所有权，是满足买卖双方需求的直接手段。

期货交易的目的一般不是到期获得实物，套期保值者的目的是通过期货交易转移现货市场的价格风险，投资者的目的是为了从期货市场的价格波动中获得风险利润。

3. 交易方式不同

现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法律。

期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。

4. 交易场所不同

现货交易一般不受交易时间、地点、对象的限制，交易灵活方便，随机性强，可以在任何场所与对手交易。

期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。

5. 商品范围不同

现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。

6. 结算方式不同

现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。

期货交易实行每日无负债结算制度，必须每日结算盈亏，结算价格是按照成交价加权平均来计算的。

商品期货交易的特点:

一、 以小博大：只需交纳 2-20% 的履约保证金就可控制 100% 的虚拟资金。

二、 交易便利：由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，合约的互换性和流通性较高。

三、 信息公开，交易效率高：期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。

四、 期货交易可以双向操作，简便、灵活：交纳保证金后即可买进或卖出期货合约，且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。当行情处于有利价位时再以相反的方向平仓或补仓出场。

五、 合约的履约有保证：期货交易达成后，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。

㈨ 股票期货：期货交易策略的心法有哪些

进场不惧，出场不悔。盈利不贪，亏损不乱。好好悟一悟！