外汇期货合约逐日盯市

A. 外汇期货交易与远期外汇交易有什么区别

1、交易者不同。外汇期货交易，只要按规定缴纳保证金，任何投资者均可通过外汇期货经纪商从事交易，对委托人的限制不如远期外汇交易，因为在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
2、交易保证金。外汇期货交易双方均须缴纳保证金，并通过期货交易所逐日清算，逐日计算盈亏，而补交或退回多余的保证金。而远期外汇交易是否缴纳保证金，视银行与客户的关系而定，通常不需要缴纳保证金，远期外汇交易盈亏要到合约到期日才结清。
3、交易方式不同。外汇期货交易是在期货交易所公开喊价的方式进行的。交易双方互不接触，而各自以清算所结算中间人，承担信用风险。期货合约对交易货币品种、交割期、交易单位及价位变动均有限制。货币局限在少数几个主要币种。而远期外汇交易是在场外交易的，交易以电话或传真方式，由买卖双方互为对手进行的，而且无币种限制，对于交易金额和到期日，均由买卖双方身由决定。这在经济不景气时，对方违约风险增大，在交易时间、地点、价位及行情揭示方面均无特别的限制。
4、整体交易。在外汇期货交易中，通常以本国货币作为代价买卖外汇，如在美国市场仅以美元报价，因此，除美元外的其他币种如马克与日元之间的避险，只能以美元为代介买卖日元或马克从而构成两交交易。而在远期外汇交易中，不同币种之间可以直接交易。
5、现货结算与差额结算。外汇期货交易由于以清算所为交易中介，金额、期限均有规定，故不实施现货交割，对于未结算的金额，逐日计算，并通过保证金的增减进行结算，期货合约上虽标明了交割日，但在此交割日前可以转让，实行套期保值，减少和分散汇率风险。当然，实际存在的差额部分应进行现货交割，而且这部分所占比例很小。而在远期外汇交易时，要在交割日进行结算或履约。

B. 期货的逐日盯市制度和保证金交易制度有什么联系

两者没有什么联系，只不过两者都属于期货交易的一部分，逐日盯市制度是每天都进行结算，保证金交易制度是杠杆交易。

C. 期货里的 逐日盯市 和 逐笔对冲 有什么不同

期货交易结算主要有2种方式，一种是逐笔对冲，一种是逐日盯市，

两种结算方式的计算方法分别是：

逐笔对冲

1、平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

2、浮动盈亏＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

3、当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+当日存取合计+平仓盈亏（逐笔对冲）-当日手续费

4、客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+浮动盈亏

逐日盯市

1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

（1）持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

（2）持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

3、当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市）

4、当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

5、客户权益＝当日结存（逐日盯市）

D. 对期货实行逐日盯市制度，持有到期后结算价格是当初协议达成的价格还是结算时的市场价格

期货之所以吸引人主要靠2点，一个是保证金，一个是未到期合约可以自由买卖。
逐日盯市制度的意义在于，确保保证金安全。因为随着期货价格的变动，买卖双方的权益也是变化的，那么一旦有一方保证金不足，还不让持有人补足保证金就会造成该持有人的实际权益在理论上可能会变成负数，也就是该合约的持有人所持有的期货合约不但没有价值，反而导致持有人倒欠别人一部分，这样的合约是无法交易的，这也就从根本上破坏了整个期货市场运行的基础。
期货市场实际上是使资金从一个人的手中流到另一个人手中，保证金就是确保这一资金流不断的最低保证，如果资金流断了，就会导致，一方面持有人的权益在不断增加，而另一方面持有人却没有持续输入资金，那么这个缺额部分找谁来补上呢？？要知道，一旦赚钱的人赚够了，他是可以马上平掉合约直接拿钱走人的，所以必须要求赔钱的人一直往市场注入资金，这必然形成每日结算制度，不能拖欠，否则赔钱的人就只能认输出场。
期货市场是不产生任何价值的，也就是说，如果没有持续的资金流入期货市场那么市场上的钱只会越来越少。 这样正常的期货交易就维持不下去了。
还有只有很少一部分的合约会一直保留到合约到期，一旦合约到期就会进入实物交割，比如你持有100手大豆空单，那么在合约到期时你就要运1000吨大豆到交易所指定的仓库去交割，而只有一些现货企业能做到这一点，所以你说的到期结算在实际上是不可能发生的。

E. 期货交易的逐日盯市制度的来源

期货交易，有的盈利必然来源于另一方的亏损。但盈亏结算并不直接在交易双方问进行，而是由交易所通过在双方保证金账户划转盈亏来实现。当亏损方在交易所保证金账户中的资金不能承担其亏损（在扣除亏损后保证金余额出现负数）时，交易所作为成交合约的担保者，必须代为承担这部分亏损，以保证盈利者能及时地得到全部盈利。这样，亏损方便向交易所拖欠了债务。为防止这种负债现象的发生，逐日盯市、每日无负债结算制度（简称逐日盯市制度）便应运而生了。

F. 期货保证金及逐日盯市是怎么回事

1、首先你需要支付的保证金是12万元元而不是1.2万元

2、假如买进后指数从4000点跌倒3800点，你首先亏掉了200*300=6万元，其次因为合约价格降低了，所以占用保证金变成3800*300*10%=11.4万元。
即亏损6万元，保证金减少6000元，合计需要追加资金5.4万元。至于你的保证金账户上有多少钱，要看你的全部资金情况决定

3、假设指数从3800点张到4200点，则获得盈利（和前日相比）400*300=12万元，保证金占用则从前日的11.4万元变成4200*300*10%=12.6万元，比前日多出12.6万-11.4万=1.2万元。实际账户上资金比前日多出12万-1.2万=10.8万元

G. 在期货中，什么是逐日盯市结算方式谢谢

就是当天结算，不是T+1的方式，这主要是因为期货的交易方式就是T+0如果和股票一样结算是T+0的话你的卖出钱是需要结算后才能到账，也就到第二天了，怎么能做T+0呀，

H. 期货逐日盯市和逐笔对冲有什么区别

期货交易结算主要有2种方式，一种是逐笔对冲，一种是逐日盯市， 
    两种结算方式的计算方法分别是： 

    逐笔对冲 （不论当日或往日的开仓，就按持仓情况计算）
1、平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 
2、浮动盈亏（持仓盈亏）＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位 
3、当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+ 当日存取合计 + 平仓盈亏 （逐笔对冲）-当日手续费 
4、客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+ 浮动盈亏（持仓盈亏） 
 
    逐日盯市 （当日和往日的开仓分别计算合计）
1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 
（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 
（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位 
2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 
（1）持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 
（2）持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 
3、当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市） 
4、当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+ 当日存取合计 + 当日盈亏 - 当日手续费 
5、客户权益＝当日结存（逐日盯市） 
 
    1.本公式旨在提示两种盈亏计算方式不同之处； 
    2、盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字； 
盯市盈亏是因为期货交易实行当日无负债结算制度，盯市盈亏是结算机构强制每天必须计算的，除非全部平仓；

而逐笔对冲盈亏是根据你自己交易的结果来计算的，得出的结果是最终盈亏。这个应该就是自己的实际盈亏情况。月统计看是赚了还是亏了，就看逐笔对冲就行。

I. 期货里的逐日盯市是什么意思

逐日盯市的意思是指按照期货的结算价计算帐户盈亏。