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航空公司外汇期货套保

发布时间: 2021-05-17 07:19:40

1. 期货期权套期保值问题。急!急!急!

首先提出批评,这个套期保值没法做外汇品种,只能在商品市场的期现套保,还有就是做跨市场的套利。
贵公司根据自己的实际情况来做,从理论上讲,现在应该在芝加哥期货市场上,买进500吨9月份的大豆合约,卖出600吨8月份的玉米合约。到几年9月份的时候,你可以选择平仓或者直接在期货市场上做实物交割。
但是在实际操作中,从现在的行情看,美大豆09月份的这一波的压力位应该在1126-1142美元附近.美玉米09月份处在底部,突破456附近的压力位,往上看到536、558、610、657美元。
所以建议贵公司的操作策略是:等待大豆在回调到1013附近建立多单,如果市场价格站到1450,那就在1450附近进多单。如果怕踏空,现在可以做多三分之一的多单。玉米就不要做空了。
我是一个技术派。咱们可以从基本面分析,看看各国的经济政策很容易发现,为刺激经济增长,各国开动印钞机,将来带来的结果是通货膨胀!美元必然会走向贬值的道路。商品经济会走向普涨的局面。现在国际市场的大豆和玉米的具体库存我从没看过,也没分析过什么种植面积。
要是没有条件做外盘的套期保值,就要另当别论了。具体的操作实战需要根据个人把握,关键一点:一定要控制好头寸,把风险控制好。同时注意止损!
以上观点 非专业分析 仅供参考!

2. 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一特定日期,以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币,即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子:假如你是一个企业,你要与国外的公司进行交易,但是你们双方使用的币种不同,比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易,他公司出资购买你公司产品,交易价格是XX美元,你担心到时候美元对人民币会贬值,影响预期收益,你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作,来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机:和普通期货投机一样,只不过对象不同是外汇而已,通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。

3. 08年金融危机时,国内航空业为什么因原油套期保值而巨亏

因为他们是为了投机,而非为了套保。去看郎教授的视频,你就会明白。

4. 如何外汇套期保值

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为,多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如,美国某一厂商在瑞士有分厂,该分厂有多余的50万瑞士法郎,可暂时(如6个月)给美国的厂使用,而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国,让美国厂使用6个月,然后归还。要做这样一笔交易,厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险,他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元,买成远期交投的瑞士法郎,这样就不会发生汇率波动的风险,这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出,期货市场买进,然后在现货市场买进,期货市场卖出,这就是等量相对的原则。只有这样,一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于,无论现货法郎还是期货法朗,其价格变动受同样因素支配,要涨都涨,要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者,目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如,美国某一厂商在瑞士有分厂,该分厂急需资金以支付即期费用,6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用,于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失,一方面在现货市场买进瑞士法郎;另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见,美国厂商如果不进行套期保值,可多盈利125美元,但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款,如果用外汇支付的,也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

5. 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种,其次看货币品种的行情方向,担心汇率下降,就卖出套期保值,担心汇率上涨,买入套期保值

6. 比较远期外汇合约、外汇期货合约、期权合约、货币互换这四种套期保值方法在交易风险管理中的利弊。

首先解释下你说的四个概念:

  1. 远期外汇合约()又称期汇交易,是指买卖外汇双方先签订合同,规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间,到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。


  2. 外汇期货合约是一种交易所制定的标准化的法律契约。该合约规定交易双方各自支付一定的保证金和佣金,并按照交易币种、数量、交割月份与地点等买卖一定数量的外汇。在实践中,交易双方很少进行实际货币的交割,而是在到期前作反向操作使原有合约对冲掉。


  3. 外汇期权(foreignexchangeoptions)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。外汇期权是期权的一种,相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说,外汇期权买卖的是外汇,即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利,即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。


  4. 货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同,但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说,利率互换是相同货币债务间的调换,而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。货币互换的条件与利率互换一样,包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿,此外,还包括对汇率风险的防范。

    这四类外汇工具起到的作用类似,但适用的对象不一样而已,而不是因为各自的利弊而又选择的区别。远期外汇合约和货币互换适合国际政府,银行,企业之间的规避汇率波动对利益的影响,而外汇期货和期权则是投资机构使用的工具,当然现在都会结合使用,无论哪一种方式,最终的结果只能有一方有利。如果还不明白再追问

7. 外汇期货交易如何进行套期保值和投机急

如果你是进行,套期保值的话,说明,你期货不是为了投机,你应该是,进出口贸易相关的公司。或者有贸易往来的公司。
你可以看下,期货交易教程,这本书,基本的,或者你可以给我说下,你持有或者即将持有的外汇情况,我给你说如果进行套期保值。
可以追问。

8. 现在国内企业可以用外汇期货进行套期保值吗

可以,详情可以找个期货公司他们会给你做方案的。

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