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外汇期货的套期保值交易ppt

发布时间: 2021-05-07 22:28:40

❶ 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一特定日期,以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币,即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子:假如你是一个企业,你要与国外的公司进行交易,但是你们双方使用的币种不同,比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易,他公司出资购买你公司产品,交易价格是XX美元,你担心到时候美元对人民币会贬值,影响预期收益,你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作,来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机:和普通期货投机一样,只不过对象不同是外汇而已,通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。

❷ 如何外汇套期保值

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为,多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如,美国某一厂商在瑞士有分厂,该分厂有多余的50万瑞士法郎,可暂时(如6个月)给美国的厂使用,而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国,让美国厂使用6个月,然后归还。要做这样一笔交易,厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险,他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元,买成远期交投的瑞士法郎,这样就不会发生汇率波动的风险,这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出,期货市场买进,然后在现货市场买进,期货市场卖出,这就是等量相对的原则。只有这样,一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于,无论现货法郎还是期货法朗,其价格变动受同样因素支配,要涨都涨,要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者,目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如,美国某一厂商在瑞士有分厂,该分厂急需资金以支付即期费用,6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用,于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失,一方面在现货市场买进瑞士法郎;另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见,美国厂商如果不进行套期保值,可多盈利125美元,但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款,如果用外汇支付的,也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

❸ 如何运用外汇交易套期保值

出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值。例如:有远期外汇收入的出口商可以与银行签订出卖远期外汇的合同,将汇率固定,这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币,而不管外汇市场的实际汇价,从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失。有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同,固定汇价,合同到期后,按协定汇价将本币兑换成约币支付货款,这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担。

❹ 外汇远期交易与套期保值交易的相似和区别

远期外汇交易(Forward Transaction),是指买卖双方,不立即交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。

套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的。说到底它是一种交易方式。

套期保值是最终目的,远期交易是实现它的手段。

❺ 比较利用远期外汇交易、外汇期货交易及外汇期权交易进行套期保值的利弊

什么套期保值都是骗人的 你见过 比尔格罗茨 索罗斯 巴菲特 这些世界级的大师在宣扬 套期保值这套东西的吗 量化模型的东西始终都是一个电脑而已 投资也好投资也好 不要忘记最重要的一点 这个市场是谁发明的 说到底 股票 期货 外汇 证券资本市场 就是人的游戏。

❻ 外汇期货交易如何进行套期保值和投机急

如果你是进行,套期保值的话,说明,你期货不是为了投机,你应该是,进出口贸易相关的公司。或者有贸易往来的公司。
你可以看下,期货交易教程,这本书,基本的,或者你可以给我说下,你持有或者即将持有的外汇情况,我给你说如果进行套期保值。
可以追问。

❼ 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种,其次看货币品种的行情方向,担心汇率下降,就卖出套期保值,担心汇率上涨,买入套期保值

❽ 如何利用外汇期货进行套期保值

汇率和利率的大幅波动,使得持有者、贸易厂商、银行、企业等均需要采用套期保值,将风险降至最低限度。所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时,又在期货市场上卖出或买进金额大致相当的期货合约。在合约到期时,因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补。外汇期货套期保值可分为买入套期保值和卖出套期保值。买人套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约,目的是防止汇率上升带来的风险。它适用于国际贸易中的进口商和短期负债者。卖出套期保值是指在现货市场上处于多头地位的人,为防止汇率下跌的风险,在期货市场上卖出期货合约。它适用于出口商、应收款货币市场存款等。

❾ 怎样为对美6个月的出口订单设计一个外汇期货合约进行套期保值

所谓套期保值,简单地说就是怕什么做什么。

按你的例子来说,既然是6个月的出口订单,也就是说你将在远期获得美元。由于合同已签订,美元的收入是一定的,这时候如果美元贬值就会亏损,因此对你来说你的风险在于美元贬值,因此在签订远期贸易合同的同时,在期货市场上做空美元汇率期货。如果美元真的贬值了,虽然你的现货销售收入出现亏损,但是你的美元外汇期货得到了收益,因此盈亏相抵,这就是套期保值。

需要注意的有三点,第一,你的期货一定要与你的现金流相符,就是说如果你是六个月后一次性收入美元,那你就做空六个月后交割的美元外汇期货;如果你是按月获得美元,那你就一个月一个月的做期货。
第二,你做期货合约的数量一定要与你现货销售获得美元的数量相当,这样才可以实现完全冲抵。
第三,要注意基差的变化。所谓基差,就是现货货币市场上美元的汇率与期货市场上美元汇率的差。在你做期货的这六个月里,现货市场上美元汇率的变化可能与期货上变化的幅度不同,造成基差的变化。如果基差变化了,即使你做到第一第二两点,也无法完全做到盈亏完全冲抵,因此在套期保值期限内要根据基差的变化调整你持有的期货合约数量。如果现货变化幅度大于期货,则增加期货合约数量,反之则减少。

望采纳~谢谢。

❿ 如何通过期货交易进行套期保值

1. 生产者的卖期保值:
不论是向市场提供农副产品的农民,还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业,作为社会商品的供应者,为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润,以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失,可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险,即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
2. 经营者卖期保值:
对于经营者来说,他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时,商品价格下跌,这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险,经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
3. 加工者的综合套期保值:
对于加工者来说,市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨,又担心成品价格下跌,更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易,那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值,即对购进的原材料进行买期保值,对其产品进行卖期保值,就可解除他的后顾之忧,锁牢其加工利润,从而专门进行加工生产。

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