外汇期货卖出套期保值是指在

⑴ 外汇套期保值业务是什么产品

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。

⑵ 套期保值和套利是什么意思呢

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。

(2)外汇期货卖出套期保值是指在扩展阅读：

在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。

如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。

套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。

⑶ 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种，其次看货币品种的行情方向，担心汇率下降，就卖出套期保值，担心汇率上涨，买入套期保值

⑷ 外汇期货空头套期保值

举个例子，为了便于计算，我把数据设计的夸张点
比方说现在欧元兑美元是1：4，1欧元换4美元
也就是说，之前这个投资者用200万美元换成50万欧元
银行欧元利息是一个月100%单利，50万欧元存入银行后3个月后变成200万欧元
加入3各月后，欧元贬值了，1美元翻过了可以换2欧元。
那么，3个月后，这个投资者把得来的200万欧元换回美元，只能得到100万美元，由于欧元兑美元贬值了，导致这次投资出现亏损。为了避免这种亏损，这个投资者做了空头套期保值。
由于存银行欧元利率是100%高于美元的10%，所以采取这种投资方式。
就是，在期货市场上，以4的报价卖出欧元合约，总价值为800万美元（不是保证金哦），3个月后，欧元贬值到了0.5，这个时候，买入欧元合约平仓，平仓收入为（4-0.5）/4*800=700万美元
期货市场上收入700万美元，而由于汇率变化，导致现货市场上的操作结果为100万美元的亏损，与期货市场上的700万美元盈亏相抵，总收益为600万美元，从而由于汇率变动导致的亏损被完全避免了。200万美元的投入，100%的月单利收入，3个月后总收益为600万美元，效果一样。

⑸ 期货期权套期保值问题。急!急!急!

首先提出批评，这个套期保值没法做外汇品种，只能在商品市场的期现套保，还有就是做跨市场的套利。
贵公司根据自己的实际情况来做，从理论上讲，现在应该在芝加哥期货市场上，买进500吨9月份的大豆合约，卖出600吨8月份的玉米合约。到几年9月份的时候，你可以选择平仓或者直接在期货市场上做实物交割。
但是在实际操作中，从现在的行情看，美大豆09月份的这一波的压力位应该在1126-1142美元附近.美玉米09月份处在底部，突破456附近的压力位，往上看到536、558、610、657美元。
所以建议贵公司的操作策略是：等待大豆在回调到1013附近建立多单，如果市场价格站到1450，那就在1450附近进多单。如果怕踏空，现在可以做多三分之一的多单。玉米就不要做空了。
我是一个技术派。咱们可以从基本面分析，看看各国的经济政策很容易发现，为刺激经济增长，各国开动印钞机，将来带来的结果是通货膨胀！美元必然会走向贬值的道路。商品经济会走向普涨的局面。现在国际市场的大豆和玉米的具体库存我从没看过，也没分析过什么种植面积。
要是没有条件做外盘的套期保值，就要另当别论了。具体的操作实战需要根据个人把握，关键一点：一定要控制好头寸，把风险控制好。同时注意止损！
以上观点 非专业分析 仅供参考！

⑹ 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意

外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子：假如你是一个企业，你要与国外的公司进行交易，但是你们双方使用的币种不同，比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易，他公司出资购买你公司产品，交易价格是XX美元，你担心到时候美元对人民币会贬值，影响预期收益，你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作，来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机：和普通期货投机一样，只不过对象不同是外汇而已，通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。

⑺ 套期保值的具体含义是

1)套期保值的含义
所谓套期保值，是指交易者为了配合现货市场的交易，而在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易部位(或头寸)，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。具体地说，就是在期货市场上头进(或卖出)与其将在现货市场买进(或卖出)的现货商品数量相同的该商品的期货合约，以期在未来某一时间在现货市场上买进(或卖出)现货商品时，在期货市场上卖出(或买进)原来所买进的全部该商品的期货合约。
(2)套期保值的操作
进行有效的套期保值，必须遵循操作上的四大原则：
①交易方向相对原则。也称作“反向操作的原则”，即在两个市场上同时或先后采取相反的买卖行动，建立起一种互相补偿的机制。具体地说，在现货市场上买进(或卖出)的同时或前后，在期货市场上卖出(或买进)该种商品的期货合约，这样套期保值才能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场上必定会盈利的结果，两者相抵，才能达到保值目的。
②商品种类相同或相关原则。套期保值所选择的期货品种必须与现货市场上买卖的商品是相同种类。当然，在期货交易的实践中，也有一种叫作“交叉套期保值交易”的做法，即选择一种与该现货商品种类不同，但在价格走势上互相影响且大致相同的相关商品的期货合约，这种替代的期货商品最好也是现货商品的替代商品，替代性越强，套期保值的效果越好。
③商品数量相等的原则。是指在做套期保值时，选择的期货合约的数量要与交易者在现货市场上买进或者卖出的实际数量相等，只有这样才能达到保值的效果。
④月份相同或相近原则。是指套期保值时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出的现货商品的时间相同或相近，这样才能达到到交割月份进行对冲，完成套期保值交易。
(3)套期保值的功能
套期保值是一种有意识的防御性措施，是通过现货市场与期货市场的反方向运作，形成现货与期货一盈一亏的结果，经过盈亏相抵，达到减少或规避价格风险的目的。其功能表现在以下几个方面：
①稳定社会生产成本。由于可进行套期保值，企业可以根据既定的成本开支来安排生产经营，稳定其生产经营活动，进而达到对社会成本的稳定作用。
②促进形成合理的价格水平。套期保值行为本身具有一种平抑商品价格的作用，这是期货“发现价格”功能的一个重要方面。
当市场价格偏低时，保值者便会在期货市场上竞相购入合约，使价格回升；当市场价格偏高时，保值者会纷纷卖出合约，使价格回落，这样就可以促使该商品价格趋于稳定，从而形成合理的价格水平。
③为企业防范价格波动提供了有力手段。企业可以根据自己对商品价格变化趋势的判断，选择自己在期货市场上的买卖方向，进而消除因商品价格的波动产生的不利影响。
④促进产品销售，减少企业存货积压的困境，并节俭大量的仓储费用。

⑻ 如何外汇套期保值

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

⑼ 期货套期保值与期权交易有区别又有联系，请问如何在实际操作中结合运用谢谢！

套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。
传统的套期保值：
是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同，数量相同，但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。 套期保值的作用
套期保值者是指那些把期货市场作为价格风险转移的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上进行买卖商品的临时替代物，对其现在买进（或者拥有，或将来拥有）准备以后售出或将来需要买进商品的价格进行保值的厂商、机构和个人。 套期保值的原理
套期保值之所以能够规避风险，是因为期货市场上存在以下基本经济原理：
（一）同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致。
（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。
套期保值的操作原理
（一）商品种类相同原则 （二）商品数量相同原则 （三）月份相同或相近原则 （四）交易方向相反原则
套期保值的应用
生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种：一种是担心未来某种商品的价格上涨；另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。 买入套期保值
买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约，及预先在期货市场上买空，持有多头头寸。 适用对象及范围
1、加工制造企业为了防止日后购近原料是价格上涨的情况。
2、供货商已经跟需求方签订好现货合同，将来交货，但供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨。 3、需求方认为目前现货市场的价格很合适，但由于资金不足或者缺少外汇或一时找不到符合规格的商品，或者仓库已满，不能立即买进现货，担心日后购进现货价格上涨。 卖出套期保值
卖出套期保值是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将在现货市场上卖出的现货商品数量相等，交割日期也相同或相近的该商品期货合约 适用对象及范围：
1、 直接生产商品期货实物的生产厂家、农场、工厂的手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物期货，担心日后出售时价格下跌； 2、储运商、贸易商手头有库存现货未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但未转售出去，担心日后出售时价格下跌； 3、加工制造企业担心日后库存原料价格下跌。
基差与套期保值
一、基差的概念
基差是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定合约价格间的价差 基差=现货价格-期货价格
期权交易与期货交易的区别
一、买卖双方权利义务不同 二、交易内容不同 三、交割价格不同 四、保证金的规定不同
五、价格风险不同 六、获利机会不同 七、交割方式不同 八、标的物交割价格决定不同
九、合约种类数不同