3个月美元外汇期货

1. 利率评估后三个月期货汇率怎么计算

你好！利率评估后三个月的期货汇率怎么计算，这个你还得咨询一下相关单位的客服工作人员，或者是找专业人员咨询一下。

2. 假如公司3个月后有一笔外汇支出,如何规避风险

远期有外汇支出,预期本币贬值,需要更多的本币来支付.可以有多种方法规避风险:
1.远期交易:根据外汇市场上的远期汇率,买入远期将要支付的货币,将远期支出锁定.
2.期货交易:买入远期需要支出货币的期货,当远期该货币升值时,期货市场的收益来弥补现货市场的损失
3.期权交易:买入远期需要支付货币的看涨期权,当远期上涨时,期权市场会产生收益,可以弥补现货市场的损失等

3. 在美外汇市场上，即期汇率为GBP1=USD1.4802，3个月美元升水0.34美分，则3个月远期汇率为多少

间接标价法下，远期汇率=即期-升水
所以，1.8842-0.34=1.8808

4. 汇率 美元 期货三者详细的关系

美元与期货两者关系
美元涨了，表示美元变得值钱了。由于金属的内在价值不变，美国期货是用美元定价的，每一单位美元就可以购买更多期货，相对来说，期货就跌价了。而世界各国的期货又是向美国看齐的,所以就一起跌了。反之，美元跌了，每一单位美元只可以购买更少的期货,于是期货就涨了。
但决定期货价格最本质的是供求关系。供求关系决定一切！影响期货价格供求关系的因素是多方面的，包括宏观经济因素、利率水平、不可抗拒因素（灾害）等等。

美元与汇率两者关系
汇率指的是一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。国际上一般是使用美元来表示另一种货币的价格，所以当美元跌了,每一单位美元只可以换回更少的人民币,相对地,每一单位的人民币就可以换回更多的美元,这就是：美元汇率下跌,人民币汇率上涨。

汇率与期货两者的关系
美元汇率下跌，表示美元贬值，期货价格将会上涨。反之，美元汇率上涨，表示美元增值，期货价格将会下跌。

5. 假设甲签订了一份远期外汇合约,而乙则签订了一份外汇期货合约,两份合约规定在3个月以后以14万美元买

因为是规定时间交割所以一方盈利300一方亏损300。

6. CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58

1000000(1-(1-0.9358)/4)=983950

7. 单看三个月的美元兑人民币的远期汇率，显示的是人民币3个月内贬值，那么如果手头有美元，是不是就没有风险

这样理解是不对的，首先需要理解远期汇率的含义。远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
远期汇率的价格取决于即期汇率和利率，主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。举一个简单的离子，比如说在三个月后要将人民币兑换成美元，方法有两个，一个是现在将人民币兑换成美元，把美元存定期三个月，另外一个方法是现在先将人民币存三个月定期，到期后再连本带息兑换成美元。这两种方 法获得的美元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。现在人民币的三个月定期要远高于美元三个月，因此，用以上第二种方法，三个月后获得的人民币就会比第一种多，但是能兑换的美元相同，所以三个月后的远期汇率人民币是贬值的，但并不代表三个月后人民币兑美元就一定会贬值。
美元兑人民币的汇率受很多因素的影响，时间关系暂时不展开分析了。

8. 三个月期欧洲美元期货为什么属于利率期货

IMM报价，100-Libor 方式，因此Libor上涨则报价下跌，多头亏损，反之Libor下降则报价上升，多头盈利
Libor报价 就是涉及到利率啦

9. 1.假设：3个月的美元利率为3%，3个月的港元利率为6%， 即期汇率USD/HKD=7.8000/50。

1.计算三个月后，usd兑hkd的汇率
7.8000*3%*3/12=a
7.8050*3%*3/12=b
因此，三个月后1usd
=
a/b
hkd
另外需要注意是在哪个外汇市场。采用的是直接标价法还是间接标价法。因为买入价和卖出价的位置是不一样的。