国际期货风险率是怎么算的

『壹』 什么是风险率

在期货市场中和金融市场中经常使用，用于描述投资者资金账户使用情况。

『贰』 期货中 风险度是怎么计算的

期货中有两个保证金 一个是期货公司的保证金 另外一个是交易所的保证金 用你持仓所占用的金额/总金额是你的持仓风险度 如果你的持仓超过了期货公司的保证金期货公司会给你电话要求你平仓 但是和客户经理关系好的话这点可以从有考虑 但是超过交易所的保证金的话（俗称的串仓）是必要要强平的 从操作方面来说 一般情况下做中长线单子的话持仓不会超过30% 中短线隔夜的单子持仓很少超过70% 特殊环境下可能更低 对于日内短线没什么要求

『叁』 风险率怎么算

风险率计算是单位时间内发生的事件数占被试总体的百分比。举例来说，在一个药物实验中，如果在单位时间内，被试组的死亡人数是参照组的两倍，那么风险比率就是2。

风险比率能避免选择偏差，假设在上例中死亡是集中发生的，如果将计算相对风险的时间结点选在集中死亡发生之前，那么相对风险就不能客观反映这个药物的效果，但是风险比率能够反映这个药物在每个时间点上的风险。

(3)国际期货风险率是怎么算的扩展阅读：

注意事项

风险比率反映了两个风险率之间的差别。这种差别是由各种外生变量引起的，比如干预类型（treatment）的不同、性别的影响（男性或者女性）等等。首先确定一个基准的风险率，然后通过回归方程来测算各种外生变量对于风险比率的影响。

可以通过固定所有其他变量，比如性别、年龄、环境、地点等等，来集中研究干预类型对于风险的影响，比如将使用某种特定药物的实验组与使用安慰剂的对照组进行比较。如果有一些无法被固定的混杂因素，那么就采用随机对照试验的方法，来抵消这些混杂因素的影响。

『肆』 期货风险率达到多少会被强行平仓

期货中的强行平仓有两种：交易所对期货公司（或自营会员）的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。强行平仓也叫强制平仓，又称被斩仓/被砍仓/爆仓。依据强行平仓实施的主体不同，可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。
根据强行平仓原因的不同，可将强行平仓分为以下几类：
1．因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则，期货交易实行保证金制度，每一笔交易均须交纳一定比例的保证金，当市场发生不利变化，也就是说，市场发生行情逆转，朝相反方向变化时，以及进入交割月时，会员或客户还应根据交易规则和合约的约定，存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务，交易所就有权对会员，经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。
2．因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则，交易所有权依交易规则的规定，对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括：违反头寸限制超仓；违反大户报告制度未作报告，或报告不实；为市场禁入者进行期货业务；经纪公司从事自营业务；联手操纵市场；以及其他须强行平仓的违规行为。
3．因政策或交易规则临时变化而强行平仓。在前几年，这种情况经常出现，交易规则也经常因政策或监管部门的临时规定而修改，或临时不能正常执行。
交易所强行平仓权，是指当客户所持未平仓合约与当日交易结算价的价差亏损超过一定比率后，客户又未在规定期限内交纳追加保证金时，期货经纪公司有权将客户在手合约强行平仓，以降低保证金水平和减小风险，保证客户免受更大的经济损失，强制平仓的后果由客户来承担。
期货公司对客户的强行平仓是指客户资金不足、超仓等被强行平仓。
比如你原来买入100手大豆，保证金比例为10%，持仓占用资金为30万。因为行情变化剧烈，交易所把保证金比例提高到了15%，你的30万资金只能维持80手持仓了，那么或者你追加资金以继续维持你的100手持仓，或者被期货公司平掉20手大豆。

『伍』 期货风险度计算

计算方法：
风险度=保证金占用／客户权益×100％
当风险度大于l00％时则会收到《追加保证金通知书》，保证金应追加至可用资金大于等于0。一般的交易软件都有风险度的计算功能不用自己计算。
期货风险度之期货有哪些类型的风险，如何防范：
期货风险主要有三类：基差风险、标的物风险、交割制度风险。防范期货风险是很多专家都在研究的问题。以下提供四小招，希望对大家有帮助。
1. 熟悉期货交易规则、期货交易软件的使用以及期货市场的基本制度，控制由于对交易的无知而产生的风险。特别是习惯做多股票的交易者，要学会做空，不能在不考虑价格和时间这两个因素的情况下，执著于只做死多头。
2. 进行仓位和止损控制。每日结算制度会带来短期资金压力，投资者要学会抛弃股票市场满仓交易的操作习惯，控制好保证金的占比，防止因保证金不足被强行平仓的风险。不可抱侥幸心理硬扛或在贪婪心理驱使下按自我感觉逆趋势加仓。
3. 做好合约到期的风险控制。由于股指期货存在到期日，投资者一方面要把握股指期货合约到期日向现货价格回归的特点，另一方面，要注意合约到期时的交割问题。
4. 是坚持纪律，不能把套期保值做成投机交易。套期保值者要根据自己的资金状况或股票投资规模制定相应的套期保值计划。套利者一般是风险厌恶者，其追求的是资金的稳健增长，不可一时冲动改变自己的投资策略进行单向的投机，导致押注似的盲目下单。
降低期货亏损风险的方法：
防范风险，就必须做好事前准备。期指毕竟是新事物，具有双向交易和杠杆交易的特点，尤其是杠杆交易，对很多长期做股票交易的投资者来说，这是个不熟悉的新领域，想“捞一把”要特别留神。 学习，实践是降低股指期货亏损风险的必经之路。除了看书、视频、参加仿真股指期货交易之外，投资者还可以登陆叩富网的期货开户频道在线提问有关股指期货的问题。你会在短时间内看到专业的理财顾问的回答。当你认为自身已经具备在市场实际操作的能力还可以在叩富网预约期货开户，不仅节省时间还可以享受更好的服务。

『陆』 期货中资金风险率计算公式

风险率=持仓保证金/客户权益
所以当客户无持仓时，风险率为零；当持仓保证金超过客户权益时，风险率大于1，此时就要被期货公司强行平仓了。

『柒』 期货投资风险的两个指标

在期货交易中，我们都需要了解一定的期货知识，同时也要了解它所具有的风险，测度期货投资风险的两个指标如下：
一是测度预期风险的指标，称为预期风险率(或称预期收益率)；二是测度围绕预期风险值的离差的指标。

1、预期风险率的计算
将风险与价格波动联系起来看，它可能产生两个方向的变动，即上升或下降。因此，涨与跌两个方向的波动程度，是判断合约风险程度的最主要和最简单的指标。预期风险率一般按以往的统计资料进行计算。
设某一合约每年(或每月)交易的最高价和最低价分别为S1，So，其每年(或每月)的风险率(也可称为价差比率)为Ri，有：Ri=[2(S1-So)/(S1+So)]*100%
投资者还可以通过统计资料算出每一个风险结果出现的可能性或概率，由此算出该股指期货合约交易的预期风险率。预期风险率计算公式可以有两种方式。
(1)如果每一种风险发生的概率是相等的，那么，预期的风险率就等于全部风险率之和除以风险种数
(2)如果已经知道某一合约交易的各种风险出现的概率，那么无论其结果发生的概率是否相等，预期风险率就等于全部风险率之和与其发生概率的乘积
预期风险率的计算结果为衡量期货交易的风险性提供了公平的指标。用价差比率来衡量期货投资风险，强调了一点，即风险是期货合约价格上下波动的程度。正因为其价格能够上下波动，因此其风险的另一面也就是利润。
2.离差的计算
在具有不确定性的情况下，仅仅靠预期风险率一个指标来衡量期货交易的风险大小并进行投资决策是不够的，投资者还必须考虑实际情况偏离预期情况的风险，即不能实现预期收益的风险。实际风险率可能高于、低于或等于预期风险率。实际风险率高于或低于预期风险率的现象被称为围绕预期风险率的波动。这种波动程度越大，投资者的风险也就越大。因此，合约的实际风险率围绕预期风险率的波动程度实际上成为衡量期货交易的第二个风险指标。
一般用方差或标准差来测度这种波动程度大小。方差和标准差的意义本质上是相同的。若某项投资的风险方差或标准差越大，说明实际风险率围绕预期风险率波动的程度越大，投资者按预期风险率进行投资决策的风险越大。
由于准确的实际风险率很难得到，实际中常采用较短时期的价差比率如每周价格变动比率或3日价格变动比率来代替实际风险比率。

『捌』 期货的风险率怎么算的希望高手把客户权益等几个名词说的明了一点....

风险率 = 持仓保证金/客户权益

客户权益 = 持仓保证金+可用资金（可交易资金、又称交易准备金）

还有什么名词？

『玖』 期货风险度为多少时要强行平仓

期货中的强行平仓有两种：交易所对期货公司（或自营会员）的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。强行平仓也叫强制平仓，又称被斩仓/被砍仓/爆仓。依据强行平仓实施的主体不同，可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。
根据强行平仓原因的不同，可将强行平仓分为以下几类：
1．因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则，期货交易实行保证金制度，每一笔交易均须交纳一定比例的保证金，当市场发生不利变化，也就是说，市场发生行情逆转，朝相反方向变化时，以及进入交割月时，会员或客户还应根据交易规则和合约的约定，存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务，交易所就有权对会员，经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。
2．因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则，交易所有权依交易规则的规定，对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括：违反头寸限制超仓；违反大户报告制度未作报告，或报告不实；为市场禁入者进行期货业务；经纪公司从事自营业务；联手操纵市场；以及其他须强行平仓的违规行为。
3．因政策或交易规则临时变化而强行平仓。在前几年，这种情况经常出现，交易规则也经常因政策或监管部门的临时规定而修改，或临时不能正常执行。
交易所强行平仓权，是指当客户所持未平仓合约与当日交易结算价的价差亏损超过一定比率后，客户又未在规定期限内交纳追加保证金时，期货经纪公司有权将客户在手合约强行平仓，以降低保证金水平和减小风险，保证客户免受更大的经济损失，强制平仓的后果由客户来承担。
期货公司对客户的强行平仓是指客户资金不足、超仓等被强行平仓。
比如你原来买入100手大豆，保证金比例为10%，持仓占用资金为30万。因为行情变化剧烈，交易所把保证金比例提高到了15%，你的30万资金只能维持80手持仓了，那么或者你追加资金以继续维持你的100手持仓，或者被期货公司平掉20手大豆。