预期市场利率上升投资者应该买入国债期货

1. 国债期货的判断题，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正确率90%以上是没问题的。我也参加这个比赛

2. 若预期市场利率下降，投资者应采取的措施为（ ）

正确答案：C

A：利率下调了，银行利息钱的钱变少了。

B：卖出手中的外汇，这个要看你手中持有的外汇是不是，利率下调国的。

C：利率下调，这样就会导致，投机性投资升高，券商的收益直接增加。

D:利率下调了，投资赚不到钱了，钱自然不存银行了。这样就会导致，投机性投资升高，股指不但不会跌还有利于股指。

3. 如果预期市场利率将上升,对一个持有债券的人应该采取什么措施

如果债券持有期等同于到期时间（也就是说如果你准备从现在开始直到20年后再出售手上的20年期债券）那利率变化不会有什么影响，但是一般情况下不会这样，因为未来利率上升后你如果手上有现金就可以投资收益率更高的债券或其他金融产品，因此利率上升会带来机会成本增加（尽管你还是该拿1000元拿1000元没有什么明亏），因此预期市场利率上升人人们一般会将手中债券转手卖出
实际上你可以这样想，人们卖出债券后债券需求下降，价格下降，因此利率进一步上升，就成为了一个从预期到实现的自我实现过程

4. 市场利率变化，标的物期限不同的国债期货，套利。下面这句话，谁能帮我分析一下谢谢！！！

实际上这种套利模式是利用基差(所谓的基差实际上可以理解成不同期限的合约之间价格上差额，甚者有时候也会利用跨品种期货之间的差额，但一般跨品种的比较小，同品种的较多)大小进行套利的。由于短期和长期债券对于利率变动时存在价格变动敏感程度不同这样就存在一定程度的套利机会。由于市场利率上升时，长期国债价格跌幅大于短期国债价格跌幅，虽然是同样是有跌幅，但明显是存在差异的，这样就会导致长期国债对于短期国债期货价格上的基差会变大，这是通过长期国债比短期国债的期货基差扩大盈利。相反，市场利率下降时，是通过长期国债比短期国债期货基差缩小盈利。

5. 在利率远期交易中，如果预期利率上升，那么投资者为了规避风险，应该进入利率远期多头还是空头

多头，是指投资者对股市看好，预计股价将会看涨，于是趁低价时买进股票，待股票上涨至某一价位时再卖出，以获取差额收益。

6. 如果利率上涨,投资者用国债远期，国债期货，国债期权交易进行风险管理，应该如何交易

做反向操作，即套期保值。手持国债现货，再反向卖空远期国债期货期权，则无论后市如何变化，都可确保资产保值。此操作方法仅限于难以看清后市的情况下实施，在非常明显的单边市中不足取。

7. 预期市场利率上升，要购买短期债券还是长期债券，为什么

短期债券

因为市场利率上升，长期债券的的价格要下跌，这样长期债券的收益率才能提高

短期债券对利率不是很敏感，所以价格不会大幅波动

8. 预期市场利率上升,投资者适宜釆取什么策略

我选C,很简单呀,固定收益证券提前锁定了利率,不受下跌的影响呀

9. 为什么预期利率将要下降时，投资者会增加对债券市场的投资

预期市场利率下降，就说明已发债券的利率更有吸引力，从而引发债券内部收益率上升，对投资者更具吸引力。

市场利率下降，那么在之后发行的债券的利率肯定也要下降，已发行的债券的利率就有吸引力了，投资人就会选择买入这些已发行的债券，从而增加对债券市场的投资。

还有，上面的有点错误，预期市场利率下降，债券的内部收益率也要下降，引发债券价格上涨。

10. 当预期利率上升时，为什么投资者在抛售长期债券的同时要买入短期票据

利率上升,债券的投资价值变小,风险增加.短期票据风险相对较小.短期票据期限短,流动性较强,受利率的影响小.