国债期货多头套期保值是什么意思

『壹』 套期保值是什么意思

套期保值(hedging),俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

(1)国债期货多头套期保值是什么意思扩展阅读

期货套期保值交易指在期货市场上买入（或卖出）与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致相等，从而达到规避风险的目的。

期货套保具体是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

例如，一个农民为了减少收获时农作物价格降低的风险，在收获之前就以固定价格出售未来收获的农作物。一位读者一次订阅三年的杂志而不是两年，他就是在套期保值以转移杂志的价格可能上升所给他带来的风险。当然，如果该杂志价格下降，这位读者也放弃了潜在的收益，因为他已缴纳的订刊费用高于他如果是在每年订阅杂志情况下的费用。

『贰』 期货套期保值模式是什么意思

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
分类：
多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而进行保值。
因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。

『叁』 股指期货多头套期保值是怎么回事

股指期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

『肆』 关于多头套期保值

这是就是“买套期保值”。
在期货市场建立多头，合约到期后平仓；而相对现货市场，不管现货价格涨多高都不必担心，因为在期货市场的盈利已经把它消除了。

说句通俗的话，你买入钢铁现货 期货是杠杆作用 放大10倍 那么你就在期货市场用十分之一的钱做空钢铁（卖出） 如果钢铁价格跌了，你现货是损失了，可你期货做空而盈利了 这样就弥补了你的亏损。 你的钢铁 以前值多少 现在还值多少。 就这个意思！

『伍』 1多头套期保值2空头套期保值。这个到底是什么意思。怎么理解。

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！

空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！
如还不明白，请追问！

『陆』 什么是利率期货的多头套期保值

利率期货的多头套期保值，是指投资者欲将未来的资金用于购买债券，估计未来利率有下跌可能，也就是债券价格有上升趋势时，为了避免将来支出更多资金购买债券而买进利率期货合约的策略。希望冲**天*牛的回答对您有帮助！

『柒』 多头的套期保值

多头套期保值是指在即期外汇市场上处于空头地位的人，即拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，而在外汇期货市场上做一笔相应的买进交易。
下面举例说明多头套期保值的原理。
美国进口商预期3个月后需支付进口货款2500万日元，即期汇率为1美元=146.70日元，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在外汇期货市场买入2张9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，具体操作过程见表： 即期市场 期货市场 20XX年6月10日
当日即期汇率为1美元=146.7
日元，2500万日元价值170416
美元，预计日元可能升值
20XX年6月10日
当日即期汇率为1美元=142.35
日元，从即期市场买人2500万
日元，需付出l75623美元 20XX年6月10日
买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为
12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，用
外汇期货市场的报价方法即为6835点，用银行外
汇报价法则为146.30日元/美元
20XX年6月10日
卖出2张9月份到期的日元期货合约，成交价格为
7030点（用银行间外汇报价方式则为l42.25日元/
美元） 成本增加
175623—170416=5207美元 获利
(7030—6835）×12.5×2=4875美元 该表显示，该进口商于三个月后实际支付日元货款时，因日元汇价上升而需多付出5207美元的成本，但因他同时在外汇期货市场上做了多头套期保值，使成本的增加可从期货市场的获利中大致得到弥补。当然，若9月10日的日元汇价下跌，则即期市场上的成本减少的好处将被期货市场的亏损大致抵消。
外汇期货投机交易就是通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获取利润并同时承担风险的交易行为。外汇期货投机交易从投机者的持仓头寸方向上可区分为多头投机和空头投机。外汇期货套利交易是指交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，然后再将其手中合约同时对冲，从两种合约的相对价格变化中获利的交易行为。外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为跨市场套利、跨币种套利和跨月份套利。
综上所述，外汇期货市场的存在为许多经济主体提供了一个规避汇率风险的场所。外汇期货交易虽然不可能完全消除进行各种贸易和金融交易的全部风险，但至少降低了大部分风险，增加了经济主体在经营上的稳定性。同时，外汇期货交易因合约条款的标准化而具有很好的市场流动性，交易手续简便，费用低廉，且只需付少量保证金即可达到规避风险的目的，节约了资金成本。

『捌』 如何利用国债期货进行多头套期保值

这要分具体情况。按照理论来讲，股票跟国债存在着相同的变动关系，同涨或者同跌，原因就是中国人民银行通过股票、国债市场从事公开市场业务，来调节市场中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用国债期货来套期保值的话，具体就是，卖出一定比例国债期货合约，进行跨品种套利。
如果持有的是国债现货的话，可以通过卖出一定比例的国债期货合约，进行期现套利。
不清楚您的具体情况，所以上述建议仅供参考。

『玖』 买入套期保值和多头套期保值有什么区别么，百度百科说是一样…

有区别的，多头仅限于：1.拥有现货商品；2.已于约定价格在未来买入。空头仅限于已于约定价格在未来卖出，但还未持有商品。
计划未来将要卖出或买入的情况，不属于多头或空头。
加工商跟农场主属于未来将要买入或卖出。所以只能选买入套期保值&卖出套期保值