美国国债期货与日元的关系

『壹』 日元兑美元与橡胶期货的价格的关系是什么

日本橡胶是东京商品交易所橡胶期货，日本是橡胶进口国，就像中国大连的大豆期货一样，中国是大豆进口国。

交易品种：橡胶——烟胶片RSS3
报价单位 : 日元/公斤, 交易单位：手(1手期约5000公斤)

由于是用日元报价，所以当日元兑美元汇率变化时，会影响日胶的价格。

『贰』 美国长期国债期货和欧洲美元期货的报价和合约面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元为该合约价值。如果新合约报价为97－02，则表明文该合约上涨13/32点，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期国债的最小变动价位为一个点的1/32点，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小变动单位价为15.625美元，即31.25的1/2.

『叁』 美元与日元的汇率变动情况并且其主导因素是什么

美元大幅攀升，对欧元与日圆汇率均创下六周来新高。货币分析师将美元汇率上涨归因于技术因素，空头回补以及日益增长的对欧洲经济成长前景的担忧。
当然，美元的急遽攀升也多少令人困惑，毕竟七月中旬欧元刚与美元达到平价。观察人士认为，美国股市的跌落以及美国经济成长前景的恶化将改变强势美元的形势。
瑞银华宝首席货币策略师莎哈布-贾里诺斯(Shahab Jalinoos)称，“我们称之为流动面，而非基本面。”

市场普遍预期联储局将调升利率，这一预期是两年期国债价格大涨的主要原因，国债价格与联储局的基金利率紧密相关。当前国债期货市场价格已反映出联储局将在年底前将利率至少下降四分之一个百分点的预期。国债价格大跌，两年期国债殖利率昨日创下历史最低水平。

目前欧元对美元的汇率下跌至六周以来的最低点，至一欧元兑换96.54美分。美元对日圆的汇率上涨了1.3%，至一美元兑换120.93日圆

『肆』 怎么理解美国长期国债期货中的转换因子

国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式，当合约到期进行实物交割时，可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。因为票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子。
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

『伍』 请问怎么分析美元、欧元、日元之间的关系

美元。日元避险功能更强，如果流动性不行了，这两个会升值，欧元则相反。另一方面，汇率还跟各经济体的好坏、贸易等多种因素有关，比如欧元债务危机影响欧元区经济，所以欧元狂贬。

『陆』 美国13周国债期货计算

100-98.58=1.42，所以其年贴现率为1.42%，此国债的贴现率即为1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味着1000000美元的国债期货以996450美元的价格成交。
卖出价也这样算。

『柒』 美国国债期货1'120与0'300怎样计算价差

这个交易软件就可以直接结算的啊

『捌』 美元与欧元，英镑，日元等主要货币的关系

美联储扭转操作是一个美元开始走强的信号,到2012年6月以前,美联储不可能出台第三轮量化宽松.美元因未继续超发,而升值已是事实(美元本身就是具备定价权和避险属性的唯一上等货币).
商品货币 是指该国货币兑换人民币的汇率是挂钩大宗商品价格的,大宗商品涨价会带动升值,大宗商品掉价会带动贬值的货币.商品货币有: 加拿大元 澳大利亚元 新西兰元 瑞典克郎 等.
风险货币 是指在经济和金融世界无风险,经济向好或欧美亚股市大涨时,币值坚挺或大幅升值;而经济危机期间剧烈贬值的依赖经济货币.风险货币有: 欧元 英镑 等.
避险货币 是指该国货币汇率比较平稳,当社会动荡,经济危机时期,币值还能异常坚挺升值并长期升值的货币.避险货币有: 美元 日元 瑞士法郎 等.
定价货币 是指在世界上唯一具备大宗商品定价权的货币-美元.因美元唯一的定价权就决定了它最强的避险属性--保值.钱永远能买到东西,但东西并不一定永远能换到钱.

『玖』 美国跟日本的经济势力可能差别不大,但是为什么美元跟日元的汇率会差别那么大呢

汇率可以说是两种货币作为商品交易的市场比值，和别的商品的价格一样，是存在供求关系的。币值与汇率之间的关系也不是成比例的。

『拾』 美国联邦基金利率期货和美国国债期货有何区别，望高手解答，谢谢！

对此了解不多，以下仅供参考。

联邦基金利率期货是以美国30天期500万美元的联邦基金为标的物的利率期货合约，它反映的是市场对于美国联邦基金利率的预期。合约的价格是以100减去合约期内的平均联邦基金利率。例如，如果一个月期平均联邦金利率为5.0%，其1个月期价格将为95。交割价格为每日联邦基金利率的月平均值。

联邦基金期货合约的价格隐含了市场对联邦基金利率的预期。假设联邦基金利率目前平均为5.5％，下个月的联邦基金期货合约交易于94.46。这个价格意味着下个月的平均联邦基金利率为5.54%。

国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国当时先后发生的两次“石油危机”导致美国通胀日趋严重，利率波动频繁。固定利率国债的持有者对风险管理和债券保值的强烈需求，使得具备套期保值功能的国债期货应运而生。

期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：

⒈国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

⒉国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。

⒊ 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。

⒋国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

⒌国债期货交易一般较少发生实物交割现象。