金融期貨開戶套利

❶ 在金融期貨交易中，套利與投機主要有哪些積極作用

個人觀點：套利、投機交易理念不同。基本沒有可比性。積極作用就是成交量增加。

❷ 金融期貨套利功能的問題請各位大蝦賜教！

可能不是你說的這個意思~占個位置,期待更好的解答.

❸ 那請問您能給推薦一下具有比較簡單易懂的金融期貨套保、套利、投機操作實例的書么

關於套利套保套利，你可以看期貨市場基礎知識那本，這個比較簡單一點。當然你可以去找對應的書籍（不過挺厚的），這些在圖書館可以找到的。因為我沒有深入研究，所以不敢推薦哪些好。至於投機交易，五花八門的，最重要還是你自己喜歡哪種交易模式，能不能堅持這種交易方法。這很重要，否則你會走很多彎路（個人經歷）。自己比較喜歡兩本，股市趨勢技術分析和股票大作手回憶錄。參透了足以做任何一個市場的

❹ 期貨中套利是什麼意思

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的

跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

(4)金融期貨開戶套利擴展閱讀

套利的風險

1、交易風險

通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。

2、無效配對

套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。

3、交易對手

由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。

❺ 中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法的全文

中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法 第一條為規范套期保值與套利交易業務管理，發揮期貨市場功能，促進期貨市場規范發展，根據《中國金融 期貨交易所交易規則》，制定本辦法。
第二條本辦法所稱套期保值包括買入套期保值和賣出套期保值。
第三條本辦法所稱套利包括期現套利、跨期套利和跨品種套利等。
第四條會員、客戶在中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）從事套期保值、套利交易業務應當遵守本辦 法。 第五條交易所實行套期保值、套利額度審批制度。客戶申請套期保值、套利額度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核後向交易所辦理申請手續。
會員申請套期保值、套利額度的，直接向交易所辦理申請手續。
第六條會員、客戶申請套期保值、套利額度，應當向交易所提交下列申請材料：
（一）套期保值、套利額度申請；
（二）套期保值、套利交易方案；
（三）申請人的有效身份證明材料；
（四）近期證券市場交易情況及相關證明；
（五）歷史套期保值、套利交易情況說明；
（六）交易所要求的其他材料。
第七條交易所根據證券期貨市場交易情況以及申請人的申請材料、資信狀況等進行審核，審批其套期保值、套利額度。
第八條交易所在正式受理套期保值、套利額度申請後5個交易日內作出審批決定。
交易所在審批過程中可以要求申請人對申請材料進行補充說明，補充材料時間不計入審批時間。
第九條獲批套期保值、套利額度可以在同一品種多個月份合約使用，同一品種各合約同一方向套期保值、套利持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值、套利額度。
第十條套期保值、套利額度自獲批之日起12個月內有效，有效期內可以重復使用。
會員、客戶在套期保值、套利額度期限屆滿後仍然需要進行套期保值、套利交易業務的，應當在額度有效期到期前10個交易日向交易所提出新的額度申請。
第十一條在某一合約最後5個交易日內獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。
第十二條會員、客戶需要調整套期保值、套利額度的，應當向交易所提出書面變更申請。獲批調整後的套期保值、套利額度自獲批之日起12個月內有效。 第十三條會員、客戶進行買入套期保值或者賣出套期保值交易的，應當按照套期保值方案執行。
第十四條會員、客戶進行期現套利交易的，應當在買入（賣出）期貨市場合約的同時或者相近時刻在證券市場上賣出（買入）價值相當的股票、基金等有價證券。
第十五條會員、客戶進行跨期套利交易的，應當在同時或者相近時刻在同一期貨品種不同月份合約間進行價值相當、方向相反的交易。
第十六條會員、客戶進行跨品種套利交易的，應當在同時或者相近時刻在不同品種的合約間進行價值相當、方向相反的交易。
第十七條會員、客戶期貨套利凈持倉的合約價值應當與其相對應的證券資產價值相當、方向相反。
第十八條交易所可以對套期保值、套利交易的保證金、手續費等採取優惠措施。 第十九條交易所可以對申請人的有關經營狀況、資信情況及期貨、證券市場交易行為進行監督和調查，會員及相關客戶應當予以協助和配合。
交易所可以要求申請人報告其在期貨市場、證券市場的交易情況。
第二十條交易所可以對申請人獲批套期保值、套利額度的使用情況進行監督管理，可以根據市場情況對申請人的套期保值、套利額度進行調整。
第二十一條會員、客戶套期保值持倉、套利持倉超過其相應的證券資產配比要求的，交易所可以要求其限期調整；逾期未進行調整或者調整後仍不符合要求的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十二條會員、客戶同一品種各合約同一方向套期保值持倉、套利持倉合計超過該方向獲批套期保值、套利額度的，應當在下一交易日第一節交易結束前自行調整；逾期未進行調整或者調整後仍不符合要求的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十三條會員、客戶未在規定期限內申請新的套期保值、套利額度的，應當在套期保值、套利額度有效期到期前對套期保值、套利持倉進行平倉；逾期不平倉的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
第二十四條進行套期保值交易的會員、客戶頻繁進行開平倉交易的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值額度等措施。
第二十五條會員、客戶利用套期保值、套利額度進行影響期貨合約價格等違法違規行為的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十六條會員、客戶未按照規定履行報告義務的，交易所可以對其採取談話提醒、書面警示、限制開倉、限期平倉、強行平倉、調整或者取消其套期保值、套利額度等措施。
第二十七條會員、客戶在進行套期保值、套利申請和交易時，存在欺詐或者違反法律法規和交易所規定的其他行為的，交易所可以不受理其套期保值、套利額度申請，調整或者取消其套期保值、套利額度，將其已經建立的相關套期保值、套利持倉予以部分或者全部強行平倉，並按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。 第二十八條違反本辦法規定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。
第二十九條本辦法由交易所負責解釋。
第三十條本辦法自2012年2月3日起實施。2010年2月20日發布的《中國金融期貨交易所套期保值管理辦法》同時廢止。

❻ 金融期貨套利，會得來

這叫套保，和套利毛的關系都沒有

1，需要，2，買入3個月後交割的美元期貨100W，3，美元對人民幣升值就賺，貶值就虧，大升值大賺

❼ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作

來KuCoin Futures進行無風險套利，獲得更高的年化
以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法：
1. 永續交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩定年化收益
交割合約的最新成交價會高於永續合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續和交割合約的價格會幾乎一致.
我們可以利用這種前期有差價, 後期價格一致的方式進行套利, 通過在永續低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 採用1倍或者更低的杠桿. 現在實際情況是永續價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續差價小於初始差價時, 還可以多次操作套利.

2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩定年化收益
當你持有BTC的時候, 就相當於看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那麼你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關系, 你也不需要關系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩定收益在10%以上.
注意: 一定要在永續合約成倉

❽ 關於金融期貨的套利功能的計算題。。該怎麼解

現在：假設借入為30000（方便計算=1000 x30） 本金、利率成本 30000（1+5%）^2=33075 2年後：35x1000=35000 35000-33075=1925

❾ 金融期貨是怎麼套利的有通俗點的例子嗎謝謝。

所有的投機工具套利的辦法說白了都是低買高賣
期貨也一樣，當你看好市場行情，覺得該期貨會漲
你便買進，等漲了的時候賣掉
當你預計會跌
你就將你的期貨賣出
等跌了的時候再買回來
總之，買漲還是買跌要看你自己的市場預期
投機的行為也是有一定的風險的
所以賺了陪了都別在意
如果得了心臟病就不劃算了
因為我們賺錢就是為了能活下去的
對不對

❿ 中國金融期貨交易所套期保值與套利交易管理辦法的套期保值與審批

簡化並優化了套期保值審批流程，引入了套利業務，提高了對套期保值、套利業務監管的針對性和有效性。
辦法明確實行套期保值、套利額度審批制度。客戶申請套期保值、套利額度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核後向交易所辦理申請手續。會員申請套期保值、套利額度的，直接向交易所辦理申請手續。交易所在正式受理套期保值、套利額度申請後5個交易日內作出審批決定。套期保值、套利額度自獲批之日起12個月內有效，有效期內可以重復使用。