棉花提高保證金對期貨的影響

⑴ 為什麼提高保證金 就能給期貨市場降低風險

因為降低杠杠啊，去杠杠

⑵ 請問提高期貨保證金對股市是利好還是利空

目的是減少股指期貨的參與者，降低期指對大盤的影響力
要知道，參與人越多對大盤影響越大，做空套利的人也就越多，

尤其是一些已經上岸的機構，順勢做空賺錢的動力很大
抬高門檻，就提高了做空成本，風險和利潤就不成比例了，參與熱情降低，對大盤走勢的影響也會削弱，

比如，新加坡市場也有專門針對A股的指數期貨，美國人自己在那裡玩，但是對國內影響力為0，小眾了就沒力量了，就跟電影似的，拍得再好，拿再多獎，老百姓不買票看你也賺不到錢，

⑶ 期貨公司一般在什麼情況下會提高保證金

1、期貨公司很少主動調整保證金比例的，都是跟隨交易所來調整

2、比如某交易所規定，某品種持倉在70萬手以下時，保證金比例為6%；70-90萬手時，保證金比例為8%；90-100萬手時，保證金比例為12%；100萬手以上時，保證金比例為12%。而期貨公司在被要求在交易所保證金比例的基礎上至少增加3個百分點。

3、另外就是行情出現連續漲跌停板的時候，按照交易所的風險控制辦法，保證金比例也要提高的

4、不同月份的保證金比例也會不同的，一般是交割月前一個月的上旬、中旬、下旬保證金比例逐步提高，進入交割月後保證金比例一般都提高到30-50%...

⑷ 雞蛋期貨調高保證金和增加交割庫對期貨的影響

這個不會有影響，調高保證金只是對部分合約而言，對於調高部分合約保證金是由於2003和2004合約近期出現單邊市，出現單邊市後調高保證金和調高漲跌停板幅度都是交易規則允許的正常操作，並不是全面提高該品種全部合約保證金和漲跌停板幅度；另外增加交割庫暫時來看也屬於正常范圍，由於新增的都屬於在主產區，這樣做可能會對以後空頭交割提供便利，在一定程度上減少交割成本，不排除以後做多逼空的現象會減少，會對做多可能有一定心理影響(建議可以參考蘋果期貨，由於去年12月末交易所大幅修改蘋果期貨交割庫造成急跌，但那次交割庫變動較大，造成交割形式有重大變動，並不能與這次雞蛋期貨比較)，現在對於雞蛋期貨有較大影響因素還是基於現貨價格近期有較大變化。

⑸ 春節時候為什麼要提高期貨保證金的比率對市場有什麼影響

因為春節期間中國期貨市場休假，外盤也就是歐美日等國家的期貨市場並不休假。外盤和國內盤連動性很強。有可能十幾天下來期價和原來的已經差很遠了。

那等中國春節過後再開市時期價就要追回原來的差價，有可能連續漲停或跌停。這樣做錯的一方損失很大或沒法及時平倉，風險比平時大很多。

所以要提高期貨保證金以策安全，其實就是保證期貨公司自己的安全。

對市場影響就是保證金提高了，原來可以做兩手的資金只能做一手了，沒法做這么多手。風險大了節前多些人先減倉平倉出來過節。

⑹ 關於期貨棉花的一個問題

你的這兩個問題。公式都是一樣的。只不過表達的方向不一樣。
我大概把公式列出來你看下。但是實際計算。你加倉是加不了的。因為你的資金不夠。
原始資金-合約基礎保證金+浮動盈虧-合約最新保證金=最後盈利
套進去就是5萬-15萬*20%*1=2萬。這個是你在棉花3萬的時候空的一張合約之後剩下的錢。
每下跌2千點。你加一手。 也就是說。你盈利了1萬。 現在是3萬-2萬8*5*20%*1=2千。你開第二張單子的時候。賬戶可用資金已經只剩下2千塊了。當棉花又跌了2千點。你2張單子盈利了2萬。可用資金變成2萬2. 可是當時棉花的保證金是2萬6乘以5乘以20%*1 。保證金需要2萬6.但是你的可用資金只有2萬2.不夠開第三張單子。所以實際操作中。你是沒有辦法一直加倉的。除非你的基礎資金是10萬以上。一開始就能夠維持每下跌2千點就加倉的基本保證金條件。
上漲的情況也一樣。 這里有一個問題我必須告訴你。就是你的合約保證金是按照你當時開倉的品種價格計算的。並不是說。你3萬開的空單。他下跌到2萬你當時用開3萬的保證金會變成2萬。他還是原來的3萬。只不過你的浮動盈虧一直在增大罷了。

如果你想知道賬戶最後盈利多少錢。很簡單。我告訴你一個方法。不考慮基礎資金。從3萬到1萬9.你一共會加倉6次。也就是說。當價格達到2萬的時候。你一共有6張空單。當價格到1萬9.你的最少盈利是第六張單子。5千快。然後往前數。每往前數一張單子。盈利增加1萬快。這樣下來。你的盈利是5千+1萬5+2萬5+3萬5+4萬5+5萬5=18萬。從最開始到最後。你一共盈利了18萬。
這里有個條件。賺這18萬塊錢。你最少得投入2張單子的資金。也就是6萬。資金復利300%。

上漲的那個我就不說了。你按照我說的思路套進去就知道結果了。
純手打。給分吧。 想做期貨。 找我

⑺ 期貨提高保證金意味著什麼

減小風險。期貨保證金是指期貨結算會員按照結算規則存入制定賬戶的一定數量的資金或繳存符合標準的一定數量的有價證券，以作為期貨交易的結算和履約的保證。

⑻ 期貨中的提高保證金是什麼

就是把保證金提高，比如正常情況下是10%保證金，如風險太大，交易所是可以提高保證金的，比如提到15%。
比如你買了1手螺紋鋼期貨，假設螺紋鋼現在4500一噸，1手10噸，那你1手的保證金就是4500*10*10%=4500，如交易所提高保證金，那麼保證金就變為：4500*10*15%=6750了。提高保證金的目的是為了防範風險。

⑼ 棉花期貨保證金的問題

保證金隨著時間的變化也是會變的，臨近交割期就會增多。期貨公司增加保證金是為了降低風險。交易所的最低保證金是給了一個底線，期貨公司不能給的比這個更低，但可以根據自身的風險管理情況適當的上調保證金比例。

⑽ 為什麼提高保證金會使商品期貨市場大跌

提高保證金，相當於股市裡的加息和調存，它相當於減少了客戶的流動資金或可以自由支配的資金，一般客戶為了防止可用資金的減少，都會選擇在提高保證金後拋貨，導致市場大跌。