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期貨保證金影響

發布時間: 2021-04-09 18:09:51

Ⅰ 期貨交易保證金變動的原因

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近,保證違約事件的減少,或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤,有可能出現大的跳空,為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天,是因為節假日期間無法交易,而很多期貨品種跟外盤也有連通性,為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響,所以一般都會節前提高保證金,節後根據情況調整回來。

Ⅱ 帶您了解什麼是期貨市場以及期貨保證金的意義

在傳統的交易中,我們會一手交錢,一手交貨,這叫做現貨交易。期貨則是現在簽訂交易合約,但是在將來進行交易(寬客在線)

舉個例子,三郎是個在江戶時代賣飯團的店家,但是近來戰爭的氣氛越來越濃,三郎擔心戰爭發生時會造成米價飆漲,最後會導致他不夠錢買米來做飯團。 所以三郎決定在下一季的白米收成前,先用現在價格,和米商把未來的這批米買下來!因此三郎付了訂金給米商,並簽訂了一張『買下未來白米』的契約,而這就是期貨的前身。

但是,三郎卻發現,自己的保證金已經為0,為了繼續履行合約,就得在明天之前補上合約金額10%的保證金,也就是900 x 10%=90。

當三郎交了保證金之後,如果明天米價繼續跌,村長又會重復上面的做法,確保雙方無法通過違約來規避損失。

(寬客在線)在兩個月之後,三郎的飯團店由於經營不善而倒閉了,這個時候一噸米的價格仍為1050/噸。三郎心想:自己已經不再需要這一噸米了,沒有履行合約的理由,但是如果選擇違約,則會損失保證金100,這可如何是好?

正好,三郎的鄰居吉永開了一家飯店。吉永想預定一個月後的米,村長便撮合吉永和三郎簽訂了一份合約,規定一個月後吉永向三郎支付1050買下1噸米。

三郎通過簽訂一張賣出米的期貨合約,抵消了買入米的期貨合約,不用進行實物交割,還凈賺了50。

三郎發現自己只需要用10%的金額,就可以做上一筆買賣,這種杠桿操作令收益波動變得很大。三郎開始學著在低價買入米的期貨,在高價賣出米的期貨,變成了一個投機者,從此走上了人生巔峰。

總結(寬客在線):

三郎買了米的期貨→建倉

三郎持有米的期貨直到合約到期→持倉

合約到期的時候,三郎交錢換米→交割

在合約到期前,三郎把這張合約(米)賣給其他人→平倉

Ⅲ 請問提高期貨保證金對股市是利好還是利空

目的是減少股指期貨的參與者,降低期指對大盤的影響力
要知道,參與人越多對大盤影響越大,做空套利的人也就越多,

尤其是一些已經上岸的機構,順勢做空賺錢的動力很大
抬高門檻,就提高了做空成本,風險和利潤就不成比例了,參與熱情降低,對大盤走勢的影響也會削弱,

比如,新加坡市場也有專門針對A股的指數期貨,美國人自己在那裡玩,但是對國內影響力為0,小眾了就沒力量了,就跟電影似的,拍得再好,拿再多獎,老百姓不買票看你也賺不到錢,

Ⅳ 金融期貨賬戶內的保證金對期貨價格有沒有影響,如果有,什麼影響

期貨價格影響保證金
保證金不影響期貨價格

Ⅳ 期貨保證金是什麼意思有什麼用

你好,交易保證金是指買賣期貨合約所需交納的保證金水平,一般是以合約價值的一定百分比來表示。交易保證金比率的高低直接關繫到期貨交易杠桿效應的大小。

Ⅵ 期貨保證金為什麼會變

你好,保證金制度是期貨市場風險管理的重要手段。
我國境內交易所對商品期貨交易保證金比例的規定呈現如下特點:
1、對期貨合約上市運行的不同階段規定不同的交易保證金比例。一般來說,距交割月份越近,交易者面臨到期交割的可能性就越大,為了防止實物交割中可能出現的違約風險,促使不願進行實物交割的交易者盡快平倉了結,交易保證金比率隨著交割臨近而提高。
2、隨著合約持倉量的增大,交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。一般來說,隨著合約持倉量增加,尤其是持倉合約所代表的期貨商品的數量遠遠超過相關商品現貨數量時,往往表明期貨市場投機交易過多,蘊涵較大的風險。因此,隨著合約持倉量的增大,交易所將逐步提高該合約的交易保證金比例,以控制市場風險。
3、當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況時,交易保證金比率相應提高。
4、當某品種某月份合約按結算價計算的價格變化,連續若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時,交易所有權根據市場情況,對部分或全部會員的單邊或雙邊實施同比例或不同比例提高交易保證金、限制部分會員或全部會員出金、暫停部分會員或全部會員開倉、調整漲跌停板幅度、限期平倉、強行平倉等措施,以控制風險。
5、當某期貨合約交易出現異常情況時,交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。

Ⅶ 期貨的保證金為什麼經常變

如果是交易所發布的更改數據 正不正常都要接受 因為這就是交易所根據市場情況做出的決定 認為這種劇烈行情波動下就應該是這么多保證金才能保證大多數客戶的交易風險控制。所有市場內的交易人員都要遵循,要麼就退市別做…… 如果是個別期貨經紀公司的個別行為 你可以自己去和公司協商增加幅度的合理性~
一般如果交易所發布這種消息 都要造成大盤往相反方向做一個大調整……比如牛市中可能會引起一番大幅下跌 然後反彈,這個過程主要就是因為保證金大幅提高 造成有些客戶無法即使補入資金被迫平倉,有點類似於股票市場上發布增發股票消息以後股價會暫時下跌一樣的道理~~~
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對不起沒仔細看你的問題 呵呵 這個保證金變化啊 是交易所或者是期貨經紀公司個體 在市場變動劇烈的情況下 暫時調整保證金以確保市場安全的一個手段,因為如果某個品種波動巨大,動不動接近停板或者就是停板,那麼原來的保證金比例可能已經不能滿足安全底線 可能會造成大量客戶穿倉 這樣子,某些經紀公司會提高一定保證金比例來確保安全,交易所也會有這樣的行為 一般都在提高保證金前一天收盤後在官網上發布……
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期貨有擴板規定
不同品種擴板程度不同
擴板規定是:如果第一天出現停板行情 第二天則擴大停板百分比 比如第一天停板是6%,那第二天就擴大到7%,第二天如過還是同方向的停板,那第三天繼續擴版 比如說擴到8%,如果第三天還是同方向的停板,第四天停盤……
第五天則回歸最初的設定 還是6%停板,以此循環。
擴板是為了保護市場,增加流動性 但在極端市場情況下 也會造成投資者更大的損失…… 雙刃劍了 個人認為

Ⅷ 關於期貨保證金問題

1,10萬保證金只是算定金,意味著以後你願意按此時的價格買貨,如果到時候執行時要在加90萬,湊足100萬才可以。不可能10萬買100萬,同樣不可能110萬買100萬。
2,不是買了100萬貨,你不用去買,交了10萬保證金,你手上就有了一分100萬貨的合約。當然你是買方,如果價格跌到89萬,首先一般不會發生的,因為你虧損開始,10萬就不夠保證金了。此時你需要加錢,或者平倉,虧損從保證金力扣。
注意,強平不是你的保證金都扣完,而是100萬貨要10萬保證金,如果你虧損了,只有9萬多了,就要加保證金,否則就被強平。 所以期貨不能滿倉交易。
比如,這比交易,你應該有20萬,10萬做保證金,還有10萬也放在賬戶里備用。倉位50%。已是比較高的倉位了。
是9萬,可惜按你的說法,此時你資金已經是0了。

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