中長線期貨資金管理

Ⅰ 外匯中長線交易規避風險需要注意哪些問題

在日內短線交易中，我們所制定的交易計劃往往生命周期較短，所需要的市場行情分析能力和成熟程度也不高，它的著眼點較小，但在中長線期貨投資中，它運用到大量的期貨知識與技能，還有各種成熟的分析方法和技巧。追隨趨勢變化，而不關注於一兩單的成敗，對於交易者的心理素質要求也較高，當然，成功後帶來的回報也是大量的且連續的。事實上，在期貨界里成為傳說的事跡大多都是比較典型的中長線交易。
在進行中長線投資交易之前，我們需要做好下面的准備：明確好商品種類，開倉方向，時間周期，還有資金管理和風險策略。在這些基本條件具備之後，交易者便可以進場一搏。中長線的投資策略基本上是以追蹤趨勢為主。由此一來，判斷趨勢就成了入場交易的重中之重。一段行情中，高點與低點都在不斷的攀升，這就是明顯的上漲趨勢；反過來，高點與低點都在不斷的下降，這就是明顯的下跌趨勢。在之前的系列文章中也提到過趨勢的概念，在利用趨勢進行中長線交易時，就需要建立在趨勢行情中賺大錢，而在震盪行情中虧小錢的交易思路。

在中長線投資中，交易者除了判斷趨勢方向外，還需要判斷趨勢的變化和行情的結束。當行情走勢突破高點或低點時，這就意味著之前趨勢已經失效，新的趨勢正在形成，當然這也意味著需要投資計劃的調整。有時行情發展較久後，很可能出現深度復雜調整，此時就存在內部假反轉情況，如牛市中，出現一高點後回調出現一低點，後再上未創高後再下行破這一回調低點，但之後出現的低點仍未破前一有效低點，則要關注再向上的可能，星雅龍趨勢追蹤交易體系分享。

Ⅱ 期貨可以做中線嗎要天天盯著盤

可以，但是 資金管理 就非常重要了

比如 你有10W 的資金 拿個 1--2W 做中長線投資

這樣也不用天天盯盤(期貨是T+0交易，如果有時間的話 還是建議 看不到盤的時候 別有持倉，有持倉的話也 就佔用10--20% 的資金)

Ⅲ 做期貨中長線，怎樣的賬戶資金分配，風險能降到最低請各位期貨高手指點！

你這個思路不對的 最為資金管理還好http://blog.sina.com.cn/futuresvip 風控細節 可以參考

Ⅳ 怎樣管理1000萬資金，股票，期貨，債券，基金資金量怎樣分配

股票40% 期貨20% 固定收益安全性高的理財產品40%，這個資金安排已經很好。至於股票如何建倉，介紹如下：股票建倉最好以上證5周線為主，五周線以上可大膽建倉，創新高就加倉。這個你可以研究一下上證指數，五周線上建倉是最安全的。
期貨最好以中長線為主，短線最好不要做，這樣才安全。

Ⅳ 中長線交易的秘密：日賺一萬的期貨交易者是如何生活的

關於如何做中長線，這涉及到很多因素，不過其中一個是在看圖時，少看或者不看分鍾圖，多看日圖和小時圖，時間多了，自然會悟出和升華。還有每個品種，養成最多一周下1—3次單的習慣，而且主要帳號一定要輕倉，不要帶有任何著急心態。時間多了，自然悟出和升華。

期貨投資者要具備良好的心理素質和承擔風險的能力，要具有堅強的意志、較強的自我約束力，能冷靜地處理自己的交易業務，不感情用事。期貨投資者面對瞬息萬變的價格行情要能夠鎮定和冷靜地分析與觀察，作出合理的決策。

(5)中長線期貨資金管理擴展閱讀：

主要特點

1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

Ⅵ 對於炒黃金，我是做長線、中長線還是短線交易

炒黃金依照操作時刻的長短大致能夠分為四種辦法：超短線操作、短線操作、中長線操作、長線操作。超短線是指一個時辰內的操作，短線是指一天內的操作，中長線是指一天至一星期內的操作，更長的時刻即是長線操作了。
黃金具備了商品的性質也具備了金融的屬性，從黃金的金融屬性來看，黃金屬於貴金屬投資范圍內，和白銀一樣，都是具備超強的抗通脹避險功能。
黃金市場容量比較大，因此價格不易被莊家操控，穩定性也極好，就是隨著國際政策的變動、或者一些大事件的發生，黃金價格波動起來會比較激烈。也就因為價格時刻的不斷波動著，也引來了更多的投資者參與到黃金投資市場中去。
由於黃金投資是即可買漲也可以買跌的交易產品，這也給投資者提供了極大的靈活可操作性質。其實，根據黃金價格的波動性，炒黃金者會有不同操作手法來進行做單，主要常見的做單操作手法有：長線交易操作、短線交易操作。炒黃金者究竟是尊從短線交易手法好呢?還是長線交易手法好呢?
長線：由於是T+0交易。
中線操作：基本上一個中線5%倉位，按照現在的黃金的行情計算，每次中線操作，能收益20塊錢是很正常的。
短線操作：黃金平均每天的波動在10-20美元之間。存在較大的利潤空間，而且黃金市場極大，因此其走勢很難被人為控制，適合技術性投資。結合阻力位和支撐位可以進行日內操作，最大20%的倉位。目標5-8元，止損則放在2-3元。一般每天可以操作兩次以上。
炒黃金是選擇短線交易還是長線交易，主要還是要看個人的心態和手裡的資金，如果手裡的資金量夠大的話，倉位也沒有任何問題，持有多個單子做長線交易還是最佳的。短線交易其實講究的就是突擊戰，要求在短暫的時間里獲取自己想要的利潤，每次獲取得利潤不多，需要花很長的時間來盯盤分析行情，真正考驗你的從來都不是什麼技巧，而是你的內心，能不能遵守交易的原則和紀律，如何去克服內心的貪婪和恐懼，這才是一個交易員真正需要面對的。
而長線則講究的是持久之戰，可能在心裡會承受很大壓力，主要考察一個的人的耐力。但是長期堅持下去，肯定收貨會很大的。

Ⅶ 期貨如何做中長線。

做中長線的技巧：

第一，在行情波動中，當行情處於上升趨勢，價格回調到上升支撐線時，可多單介入，並以跌破趨勢線作為多單止損點。

第二，在行情波動中，當行情處於上升趨勢，價格攀升到上升壓力線時，可將多單平倉賣出，不做賣出交易，等待再次買入交易。

下降趨勢線分下降壓力線和下降支撐線兩種。如果行情在發展過程中高低點逐漸下移，將高點和高點之間連接就形成了下降壓力線，將低點和低點之間連接起來就形成了下降支撐線。下降趨勢線的交易策略是：第一，在行情波動中，當行情處於下降趨勢，價格回調至下降壓力線時，可做空單賣出交易，並以漲破下降趨勢線作為空單止損點。第二，在行情波動中，當行情處於下降趨勢，價格下跌到下降支撐線時，可將空單平倉賣出，不做買入交易，等待再次賣出交易。

振盪趨勢線分振盪壓力線和振盪支撐線兩種。在振盪行情中將高點和高點之間連接就形成了振盪壓力線，將低點和低點之間連接起來就形成了振盪支撐線。振盪趨勢線的交易策略是：第一，在振盪行情中，價格下跌到振盪支撐線時，若持有空單，則空單平倉並多單介入，同時以跌破振盪支撐線作為多單止損點。第二，在振盪行情中，價格攀升到上升壓力線時，可將多單平倉並空單賣出，同時以漲破振盪壓力線作為空單止損點。

期貨中長線交易技巧二、趨勢線的高級應用——捕捉行情轉折點

利用趨勢線來捕捉行情的轉折點，是趨勢線應用中較高的境界，但該技巧較難掌握。下面筆者結合「豆一連續」行情走勢就如何利用趨勢線捕捉行情轉折點作一簡要說明。
當行情跌破上升支撐線1並反抽確認時，形成了最佳賣點1，在行情經過下跌後反彈至振盪壓力線時，形成最佳賣點2和最佳賣點3。

在下降壓力線和下降支撐線處逐漸收斂，在交匯點處形成了行情轉折點A，行情向上突破進入上漲時期。投資者在交易過程中要把尋找行情轉折點作為技術分析的重點，以博取較大的利潤空間。

期貨中長線交易技巧三、趨勢線應用中需注意的幾個問題

1.趨勢線的時間周期
趨勢根據時間的長短，可以劃分為長期趨勢、中期趨勢和短期趨勢。筆者在實戰中一般將日線形成的趨勢線定義為短期趨勢，將周線形成的趨勢線定義為中線趨勢，將月線形成的趨勢定義為長期趨勢。

對應以上三種趨勢的類型，交易方式分別為短線交易、中線交易、長線交易。每個交易者都應該根據自己的交易特點選定自己的交易方式，從而確定趨勢周期。在趨勢分析中，投資者要按照長期、中期、短期的時間順序來分析行情。在確定了中長期趨勢以後再分析短期行情，准確率會更高一些。長期趨勢因為跨越數月甚至幾年，不適合一般投資者，因此投資者應該把分析的重點放在中期趨勢和短期趨勢的分析上。

2.趨勢線之間的相互轉換
趨勢線中的壓力線和支撐線不是一成不變的，在價格突破了壓力線以後，壓力線就有可能演變成未來趨勢的支撐線，在價格跌破了支撐線以後，支撐線就有可能演變成未來趨勢的壓力線。投資者在應用趨勢線時應該注意壓力線和支撐線之間的靈活應用。

3.趨勢線的有效性
在畫趨勢線的時候，關於如何選擇高低點爭議頗多，有選擇行情當日（或當周、當月）價格出現的最高或最低點的，也有選擇收盤價的，等等。筆者認為，趨勢線的真正意義是能指示出行情的發展方向，一條好的趨勢線應該能覆蓋80%以上的行情走勢。因此，趨勢線連接的點數越多，其准確率就越高。投資者可結合大量的K線圖去反復驗證，以求取得最接近行情發展方向的趨勢線。

以上就趨勢線在期貨中的應用作了簡要分析，投資者可在交易過程中進一步摸索和研究，進行深入完善，逐步形成自己的交易系統與交易策略。

Ⅷ 股票，基金，期貨解釋

（1）股票
股票是股份有限公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證。股票代表著其持有者（即股東）對股份公司的所有權。這種所有權是一種綜合權利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策。收取股息或分享紅利等。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小，取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票一般可以通過買賣方式有償轉讓，股東能通過股票轉讓收回其投資，但不能要求公司返還其出資。股東與公司之間的關系不是債權債務關系。股東是公司的所有者，以其出資額為限對公司負有限責任，承擔風險，分享收益
（2）基金
基金是什麼

許許多多的人認為，基金與大多數的投資工具一樣，並無什麼區別。然而，事實上，基金在國外的發展速度無論從規模、數目、影響范圍等都已遠遠超過了其它投資工具，如股票、債券等，在我國，基金也從無到有迅速的發展。目前，我國涉足投資基金的人非常少，但這種新型的投資方式正在走進大眾生活，卻是不可否認的事實。尤其在經歷了幾次降息之後，許多人都在考慮：是否進行投資？選擇何種投資方式？不少人表示願意購買投資基金，將資金交給專家管理。那麼，基金是什麼？

基金

基金（投資基金）又稱共同基金或單位基金，是一種通過發行收益單據，將社會上大大小小的投資者手中的錢集中起來，交給有關證券投資專家，利用他們的專業和經驗，將其運用於證券市場，所得收入或風險由各個投資者出資比例的不同按比例分享或承擔。

基金具有相同的特徵，可是，由於存在著不同的分類，基金又被劃分成為許多不同的類型，又因它的品種繁多，投資者往往會產生某種基金為何種類型的疑問，帶著這種疑問，讓我們來到下一節。

基金的幾種類型

投資基金之所以在現代金融市場上獲得廣泛發展，與其具有的繁多種類是分不開的，如何對投資基金進行分類呢？

封閉式與開放式基金

根據受益憑證（指投資者持有基金資產的一種憑證）可否自由贖回將投資基金分為開放式與封閉式投資基金。

封閉式投資基金，

封閉式投資基金是相對於開放式基金來說的。是指基金資本總額及發行份數在發行時就已固定下來，在發行之後所規定的一段時期內，不論發生任何情況，基金發行的資本總額和發行份數都固定不變。如，1998年6月發行的基金安順，發行時的資本總額為20億元，總份數為20億份。作為投資者所持有的該基金憑證只能在市場上轉讓，而不能自由向基金公司贖回。同時，對於基金安順來說，一旦發行，也不能追加基金份數。

開放式投資基金

開放式投資基金，與封閉式基金相反，基金的資本總額及持份總數不是固定不變的，基金公司可以隨時根據市場供求情況發行新份額，投資者也可隨時根據自身情況或基金錶現自由贖回資金。在我國還沒有開放式投資基金，在國際上，開放式投資基金已經成為市場上居重要地位的投資基金。由於開放式基金對於一般投資者較為有利（可隨時自由贖回），在我國，只要條件成熟，開放式投資基金的出現已成為必然。

基金的幾種類型

成長型基金、收入型與均衡型投資基金

在實際的基金投資中，投資者選擇基金的目的是不同的，一些投資者傾向於冒險，他們關心的是基金有無發展的潛力；有的投資者偏於保守，他們就較關注該基金能否為他帶來穩定的收入。為此，為適應各種各樣投資者的需要也就產生了經營目標不同的投資基金。

成長型投資基金

成長型投資基金，又稱價值型投資基金，這類基金的投資目標在於追求資本的最大效用，為獲取最大利得，從事股票短期買賣或投資於發展前景好的股票進行投資，以從這些股票升值或股票短期買賣差價中賺取利潤。一般不看重當期收入，同時，這類基金取得收益後，很少分配股利，而是將所得收益用於再投資，以不斷追求基金資本增長。成長型基金一般受喜歡冒險的投資者所青睞。在我國證券市場上，基金興華基本上屬於此類型。

收入型投資基金

收入型投資基金，這類基金的投資目標是能為投資者帶來較高水平的當期收入。它們的的投資對象主要是能帶來穩定收入的各種有價證券（債券、績優股等）。優點是降低了投資者本金遭受損失的風險；缺點是使基金喪失了投資於風險較大但具有成長潛力的有價證券的機會，基金發展受到制約。此類基金一般適合於保守型投資者，這類投資者往往對風險的承受能力低，只想快投資快見效，並且希望保住本金。

均衡型投資基金

均衡型投資基金，該種基金的投資目標是：確保投資者的投資本金、支付當期收入、資本與收入的長期成長。既具有了成長型投資基金的特點，又具有了收入型投資基金的特點。該基金一般投資於債券、優先股、普通股等有價證券上。此類基金一般適合於較保守的投資者。

基金的幾種類型

收費基金與不收費基金

人們往往根據投資者買賣基金是否需要支付手續費將基金劃分為收費基金與不收費基金
（3）期貨
期貨投資的四大前提：富餘的資金財力、健康的身體心態、豐富的知識積累、完善的投資計劃。

入市操作首先要有一套完整的操作原則，操作計劃，止損策略等一系列策略。綜合各種交易方式，一般有以下幾類（1）短線操作，（2）中長線趨勢操作，（3）中短結合。無論哪種操作，都必須遵守嚴格的資金管理、適當的交易策略及與行情相結合的原則。通過行情預測，我們知道怎樣做，交易策略告訴我們何時做，資金管理讓我們知道做多少。

下面以中長線趨勢交易的主要操作原則做一總結：
一、 資金管理方面
1、 在國內期貨市場目前的條件下，一次投入的資金總量不應超過總資金的30%，而總投入不超過總資金的60%。
2、 始終為頭寸設置保護性止損，以限制虧損。
3、 只能在盈利的頭寸上加碼，而不可以在虧損的頭寸上再增加頭寸。
4、 在盈利的前提下，把止損設置在盈虧平衡點上。
5、 在平盈利頭寸時，優先平倉了結虧損的頭寸，同樣，減少風險靠的是平掉損失的交易。
6、 讓利潤充分增長，把虧損限於小額，切勿贏就「贏粒糖」，輸就「輸間廠」。
7、 在交易不順時，應減少交易規模，減少止損點，甚至暫緩進入新交易。

二、 操作策略方面
1、 順應中等趨勢的方向交易。
2、 在上升趨勢中，乘跌買入，在下降趨勢中，逢漲賣出。
3、 先制定好計劃，然後貫徹到底。
4、 不要心血來潮地交易，打有計劃之戰。
5、 報酬與風險比至少要達到3：1以上才可動作。
6、 一旦最初的交易前提被破壞，馬上退出交易。
7、 如果空頭倉位（多頭倉位）進入阻力（支撐）區，但市場鞏固而不反轉，退出。
8、 沒有經過計劃，不要在平倉的價位反手交易。

關於交易方面，以下是江恩的二十一條買賣守則供參考：
1、 每次入市買賣，損失不應超過買賣資本的10%。
2、 永遠設下止損位。
3、 永不過量交易。
4、 永不讓所持倉轉盈為虧。
5、 不逆市而為。
6、 有懷疑，即平倉離場。
7、 只在活躍的市場買賣。
8、 永不限價出入市，要在市場中買賣。
9、 如無適當理由，勿將所持倉位平倉，可用止贏位保障所得利潤。
10、市場連戰皆勝後，可將部分利潤提出，以備急時之需。
11、買賣交易切忌只望賺錢。
12、買賣招損失時，切忌加碼。
13、不要因為不耐煩而平倉。
14、肯輸不肯贏，切戒。
15、入市時制定的止損盤，不宜胡亂取消。
16、做多錯多，入市要等待時機，不宜炒賣過密。
17、揸沽自如，不要只做單邊。
18、不要因為價位低而吸納，也不要因為價位太高而沽空。
19、避免在不適當的時機金字塔式加碼。
20、永不對沖。
21、如無適應理由，避免胡亂更改所持倉位的買賣策略。

三、技術面
技術分析方法有許多種，一般的投資者應堅持使用簡單有效的幾種即可，而且不同
的投資人可根據各自經驗選擇，不一定要與別人一致。

投資者在交易過程中的心態是一個非常重要的因素，投資者應盡量做到平和的心態。穩定的心態是贏取利潤的前提，但管好資金，運用合理的投資策略及准確的行情預測又是穩定心態的前提。在經歷了多年的期貨交易後，筆者的感觸是，要想做好期貨，最後做的就是心態，實際上也就是要始終堅持以上的三原則。

期市格言
1、 不要在希望、貪婪、恐怖中交易。
2、 管好資金是穩定心態的前提，穩定心態是贏取利潤的前提。
3、 知錯者常勝，知足者常樂。
4、 不會止損將有滅頂之災，不能自律必然走向失敗。
5、 賺錢的期望值越高，可能性就低；而賺錢的期望值越低，可能性就越高。
6、 准確入市很難，理智出市更難。
7、 寧可錯過，不願做錯。
8、 基本面決定期價趨勢，技術面顯示期價趨勢。
9、 依據基本面供求關系決定投資方向，參照技術面制定投資計劃。
10、 切忌孤注一擲。
11、交易者永遠逃避不了不好的交易習慣——你能做的最好行動就是使它們隱藏起來，一旦你變懶或馬虎了，它們就會卷士重來。

Ⅸ 我想問問期貨主力和約換月對中長線交易的影響.

嗯,這個問題我也考慮了很久...
首先,長線持倉多半是看日線圖,如果遇到大行情,持倉可能是從頭到尾..那在預先未知是大行情的情況下,我們怎麼樣才能在非主力合約上建倉呢?
其次,主力合約基本上只能堅持3個月,在大行情的時候,這個持倉時間根本就不夠,那這個時候我們應該怎麼樣對每個合約進行持倉?
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首先我們是建立在有大行情長線持倉的概念下.
可以這樣,把資金分成三份,
第一份是持有前一個主力合約倉位.由於這個時候趨勢還沒有改變,我們應該持倉.
第二份應該持有當前主力倉位合約.這個倉位應該是他沒有變成主力合約之前就持有的倉位.
第三份是持有下一個將要變成主力倉位合約的倉位.
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綜上所述,其實我們要做的就是,對一個品種的前中後三個合約做單並持倉.才能保持對趨勢把握的連貫性...當然大行情不是月月都有的.上面的持倉方法還需要進一步修正,最主要的還是資金調配.
請各位多多指點.