國內期貨資金計算規則
❶ 請教期貨的所有規則
您好！可以用一個順口溜總結期貨市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？期貨是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就回收；倉單是基準，最終價格有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。什麼是期貨我們從不同角度了解了期貨，知道期貨是杠桿交易，可以靈活地當天買入當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的期貨市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是期貨呢？
❷ 期貨可提資金是什麼意思，是怎麼計算的
期貨可提資金包括兩方面，一自己繳納的保證金剩餘，另外就是你的期貨交易盈利。計算方法就是，你的本金加上盈利減去虧損。
❸ 期貨保證金計算
1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81
2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上
3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。
4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）
5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????
別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。
不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。
❹ 期貨不同品種資金分配計算
不考慮杠桿的事，直接算二個品種的合約價值相除各自的手數。
比如雞蛋一手值50000，蘋果一手值100000。那就2手對1手。
如果是一個是3萬，一個是5萬，這種公倍數就大一點了，要不手數多一點，要不不完全的套完。
❺ 國內期貨現在多少倍杠桿，以點數計算的還是%計算的
比方說你做螺紋鋼，你的資金，入市為1手，如果今天早上3504（紅圈）做多了，那麼3494（黃圈）您就止損了。如圖：
股指期貨保證金目前13%，也就是7倍的樣子，商品期貨金銀銅螺紋鋼豆油一般8倍左右。你的資金情況是不能做股指的，不過可以做些農產品，玻璃，螺紋鋼一類用保證金相對比較少的產品，只能做1手。
❻ 期貨保證金怎麼算
期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。
期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。
因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。
在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。
然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。
❼ 國內期貨結算價是怎麼計算的
根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥業務時參考的基準價就是期貨結算價，又分當日結算價與最後交易日交割結算價。
分項結算公式為：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。
（1）平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)*買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*買入平倉量]
（2）持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]
（3）當日盈虧可以綜合成為總公式
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）*賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)*買入量）]+（上一交易日結算價-當日結算價）*（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）
❽ 期貨的資金佔用是如何計算的
你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！