期貨盈虧結算時間

① 期貨盈虧如何計算

1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

② 期貨盈虧如何計算

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點後一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

（2）合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

(2)期貨盈虧結算時間擴展閱讀：

會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：「浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定：交易所「對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算」。

期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算」；而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明」，「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。

③ 期貨怎麼結算的

期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債制度和風險准備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應，期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算，非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。
1、交易所對會員的結算
（1）每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據，會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。
（2）會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果，做好核對工作，並將之妥善保存。
（3）會員如對結算結果有異議，應在第二天開市前三十分鍾以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議，則視作會員已認可結算數據的准確性。
（4）交易所在交易結算完成後，將會員資金的劃轉數據傳遞給有關結算銀行。
2、期貨經紀公司對客戶的結算
（1）期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍，交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。
（2）期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。
（3）當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時，期貨經紀公司按照期貨經紀合同約定的方式通知客戶追加保證金，客戶不能按時追加保證金的，期貨經紀公司應當將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持其剩餘頭寸。
結算的基準
交易所對會員存入交易所專用結算賬戶的保證金實行分賬管理，為每一會員設立明細帳戶，按日序時登記核算每一會員出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。
交易所實行保證金制度，保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金設最低余額，每日交易開始前，會員結算準備金余額不得低於此額度，若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額，不得開新倉；若結算準備金余額小於零，則交易所將按有關規定對其強行平倉。
交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後，交易所按持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金。
交易所實行每日無負債結算制度。該制度是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

結算公式。
未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
1、當日盈虧可以分項計算。
分項結算公式為：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。
（1）平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)*買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*買入平倉量]
（2）持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]
（3）當日盈虧可以綜合成為總公式
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）*賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)*買入量）]+（上一交易日結算價-當日結算價）*（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）
2、保證金余額的計算
結算準備金余額指當日結算準備金=上一交易日結算準備金+入金-出金+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧-手續費等

有關概念
平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。
當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。每個期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。

④ 期貨當日按照結算價盈虧二日如何算

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量) 當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。 舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下： 當日盈虧=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×（0-10)＝205點 如果該合約的合約乘數為300元/點，則該投資者的當日盈虧為205點×300元/點＝61500元

⑤ 期貨中的當日盈虧如何計算

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。

11月30日帳戶情況：

持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

以上就是有關期貨交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀！

⑥ 期貨是當天結算盈虧嗎

是當天結算盈虧,收盤以後,如果你有持倉,交易所就會以結算價,計算你的浮動盈虧,賺錢了,就把錢打到你帳戶上,賠錢了,就從你帳戶上扣出.

⑦ 期貨盈虧怎麼算爆倉是什麼

一、期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度，具體而言有以下幾個方面：

（1）浮動盈虧：就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。公式如下：

浮動盈虧=（當天的結算價 — 開倉價格）*合約單位*持倉量 — 手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。

（2）實際盈虧：

平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下：

多頭實際盈虧=（平倉價— 買入價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

空頭實際盈虧=（賣出價— 平倉價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

分析講解盯持倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區別：

先看「盯持倉盈虧」：分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼：

持倉盈虧=平倉價-開倉價

具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。

如果，你某天平的倉，不是當天建的倉，而是歷史倉。那麼你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結算價。具體是盈利還是虧損，看你的平倉價和昨日結算價孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是盈利。

再看「盯市盈虧」：也分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼，這個操作沒有「盯市盈虧」。

如果，你當天開的倉，當天沒有平的，那麼此時就有「盯市盈虧」=當日結算價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的當日結算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要低，那麼你是盈利。

最後是總盈虧：

一方面：總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。另一方面：總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損，看得出來的總盈虧是正數還是負數。為了說明問題，舉個簡單的例子。

比如，昨天你賣空1手黃金，假設昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克，昨天的結算價是255元/克，今天的結算價格是265元/克。那麼接下來有這么幾種可能：

（1）如果你昨天收盤前，你反向操作，即你昨天又買進1手黃金平倉，假設你買入價格是258元/克，那麼你盈利2*1000=2000元。那麼你這個2000塊盈利是屬於「持倉盈虧」還是「盯市盈虧」呢？看清楚，這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬於盈利。

（2）如果你昨天沒有平倉。那麼你昨天沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（255-260）*1000=5000，而且是屬於盈利，即+5000.

（3）如果你今天也沒有平倉，那麼你今天也沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（265-255）*1000=10000，而且是屬於虧損，即-10000（4）如果你明天平倉，平倉價即你的買入價為263元。那麼你明天沒有盯市盈虧，只有一個盯持倉盈虧。為（263-265）*1000=2000，而且是屬於盈利，+2000。

（5）那麼你從昨天一直持有到明天，總盈虧=（263-260）*1000=3000，而且是屬於虧損。另一方面，由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000，虧損。</P>

盯市盈虧跟浮動盈虧的區別是：若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況，則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」

而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」。

二、所謂爆倉，是指在某些特殊條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。在市場行情發生較大變化時，如果投資者保證金帳戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用，而且交易方向又與市場走勢相反時，由於保證金交易的杠桿效應。就很容易出現堆倉。如果爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起，投資者需要將虧空補足.否則會面臨法律迫索。

爆倉的原因大多與資金管理不當有關。為進免這種悄況的發生，需要特別控制好持倉盈，合理地進行資金管理，切忌像股票交易中可能出現的滿倉操作。與股票交易不同的是.投資者必須對股指期貨行悄進行及時眼蹤。因此，股指期貨實際上並不適合所有投資者。

(7)期貨盈虧結算時間擴展閱讀：

期貨交易流程：

一旦你選定了某一個合適的經紀公司，下一步就是開一個期貨交易帳戶。所謂期貨交易帳戶是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用帳戶。開戶工作很簡單，而且經紀公司將會非常熱心地提供有關幫助。

風險揭示

你將閱讀一份"期貨風險揭示書"（風險揭示書是標准化的、全國統一的）。期貨經紀公司在接受客貨開戶申請時，需向客戶提供《期貨交易風險揭示書》。個人客戶應在仔細閱讀並理解後，在該《期貨交易風險說明書》上簽字；客戶應在仔細閱讀並理解之後，由單位法定代表人在該《期貨交易風險說明書》上簽字並加蓋單位公章。

簽署合同

與期貨經紀公司簽訂委託交易協議書，協議書明確規定期貨經紀公司與客戶之間的權利和義務。個人客戶應在該合同上簽字，單位客戶應由法定代表人在該合同上簽字並加蓋公章。

個人開戶應提供本人身份證，留存印鑒或簽名樣卡。單位開戶應提供《企業法人營業執照》影印件，並提供法定代表人及本單位期貨交易業務執行人的姓名、聯系電話、單位及其法定代表人或單位負責人印鑒等內容的書面材料及法定代表人授權期貨交易業務執行人的書面授權書。

申請編碼

交易所實行客戶交易編碼登記備案制度，客戶開戶時應填寫"期貨交易登記表"，把你的一些基本情況填寫在表格上。這張表格將由經紀公司提交給交易所，為你開設一個獨一無二的期貨交易代碼，也稱交易編碼。一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。期貨經紀公司注銷客戶的交易編碼，應向交易所備案。

交易保證金

上述各項手續完成後，期貨經紀公司將為你編制一個期貨交易帳戶，填制"帳戶卡"交給你。這樣，開戶工作就完成了。客戶在期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中，供客戶進行期貨交易。期貨經紀公司向客戶收取的保證金，屬於客戶所有；期貨經紀公司除按照中國證監會的規定為客戶向期貨交易所交存保證金進行交易結算外，嚴禁挪作他用。

(7)期貨盈虧結算時間擴展閱讀：期貨交易_網路

⑧ 期貨當日盈虧計算問題

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

期貨賬單解讀

計算公式

①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益

②當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金

③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧

持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

公式較多，但是並不復雜

⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費：具體計算見《期貨手續費演算法》

⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益=當日結存

⑨保證金佔用：具體計算見《期貨保證金演算法》

⑩可用資金=客戶權益 - 保證金佔用

風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%

該風險度越接近於100%，風險越大。

若客戶沒有持倉，則風險度為0;

若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。

若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交)，直至可用資金為正。

追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零

⑨ 期貨的結算價是什麼時候產生的

就是盤中的均價，下圖中黃色的線。所以是收盤立即產生的。