期貨杠桿對盈虧有影響嗎

㈠ 請教期貨所謂杠桿盈利問題

你確實沒搞懂，買100萬合約你需要支付的是10萬，但你這筆交易是100萬的，剩下90萬是期貨公司借你的錢，漲到110萬之後拋售，去掉期貨公司借你的90萬，剩下就是20萬

㈡ 期貨杠桿對每點賺的錢有影響嗎

如果一筆期貨交易價值100萬，可能只需要10萬資金就可以做，即10%保證金，杠桿比例是10倍，這100萬的生意只要漲跌10%，對於你的10萬資金來說，賠賺就是100%,即風險和收益都擴大了10倍。
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以10萬資金來說，如果保證金比例10%,即10倍杠桿，理論上價值100萬以內的交易都可以做，不用杠桿就是你的交易總價值不超過你的自有資金10萬，用滿杠桿就是交易總價值達到100萬，用部分杠桿就是交易總價值在10-100萬之間

㈢ 期貨杠桿的問題

期貨本來就是通過保證金進行交易的。
不懂的話，建議去找些書看看，了解些基本常識才好。

保證金一般會按照不同產品合約，不同時間，進行調整，多為8% - 10 %，也有10% - 20%的可能。 交易所會制定一個基本的保證金比例，各家期貨公司也會再次比例上增加風險控制的比例，所以常為 10% 的交納比例。

㈣ 什麼是期貨的杠桿效應

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資特點，被形象稱之為：杠桿機制。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

杠桿的作用是以小抬大，杠桿機制是期貨術語，就是以少量資金就可以進行較大價值額的投資，一般配合著保證金制度一起使用。

以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。

因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。

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主要特點

1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

㈤ 期貨市場的杠桿作用到底怎麼影響收益

你可以這么理解，5%的話 杠桿就是20倍，標的漲了3% 直接乘以20就可以了
另外你對漲停3%沒理解，這個3%是針對標的的3%的，就是100的3%就是漲了3元，你原來5塊錢，現在漲了3塊，是8塊錢，收益當然是60%了。

㈥ 期貨杠桿資金計算問題

首先要理解杠桿交易的概念，所謂的杠桿交易，顧名思義，就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損。也就是傳統意義上的「以小搏大」。

那麼保證金交易是如何計算盈虧的呢？ 比方黃金期貨的杠桿是10倍，也就是10%的保證金，你想在黃金300元/克位置買入1手（1手=1000克）黃金期貨 則所動用的保證金為： 1手×1000克×300元/克×10%=3萬元 如果在隨後的一段時間內黃金上漲到400元/克，那麼，你的獲利便是： 獲利=1×1000克×（400元/克-300元/克）=10萬元 以獲利比例看如果採用實盤交易的方式交易者用30萬元以300元/克買入1手黃金，待其漲到400元/克時拋出可獲利10萬元，即（10萬÷30萬*100%）=33.3%，而保證金的交易方式的獲利為（10萬÷3萬）×100%=333.3%

由此可見，你在交易期貨的時候切記不要滿倉，樓主的計算沒有錯誤，但是在計算期貨盈虧的時候不能以保證金為標准計算，而是以所購買期貨品種的當前價格為標准。以上方例子，5萬塊開倉買入1手黃金期貨，則佔用的保證金為3萬元，剩餘的2萬元當做風險准備金，也就是說當黃金從300元/克跌至280元/克時，你的虧損為（300-280）*1000元/克=2萬元。也就是說當這2萬元虧完時你的保證金就開始報警了，需要及時追加保證金，不然要被強行平倉。

㈦ 期貨杠桿是什麼有什麼好處

期貨杠桿是什麼?有什麼好處?期貨杠桿就是保證金制度，簡單地說，保證金有一個比例，以10%的保證金來說，就是10倍杠桿。對應期貨合約價格波動2%，體現在保證金上的盈虧就會放大10倍也就是20%，這就是加杠桿的收益和風險。需要注意的是，因為杠桿，資金和收入都被放大了，那麼風險也相應的被放大了，請大家要謹慎投資。期貨投資的優點有：一是跨期性。股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。二是杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。三是聯動性。股指期貨的價格與其標的資產股票指數的變動聯系極為緊密。四是高風險性和風險多樣性。股指期貨的杠桿性決定了它具有比股市更高的風險性。

㈧ 為什麼說期貨的杠桿越大風險就越大

杠桿大的話，盤面每虧一個單位，實際虧損的要大，賺錢也是一樣。在杠桿高的情況下，入市保證金用的少，如果自己不會控制倉位的話，風險就會很大，因為後市如果做錯的話還要往裡邊追加風險准備金，因為杠桿大，所以沒波動同樣單位的價格，所需要補的保證金就多，再加上自己倉位控制不好，穿倉風險太大。

如果杠桿小的話，我們算個極限的，就是沒保證金這一說的，杠桿1：1的話，這就沒有追加風險准備金這一說了，倉位控制不好也不會穿倉了。

㈨ 做期貨時，杠桿越高強制平倉時保證金損失會有什麼變化

杠桿比例是保證金交易模式的一大特徵，比如股票市值100塊錢，常規買入必須拿出100塊錢去買，其中是沒杠桿的，或者說杠桿比例是1：1。但就期貨保證金交易的模式而言，則拿出10塊錢就可以買入市值100塊錢的期貨，杠桿比例是1：10。不過杠桿是一把雙刃劍，一面是天使，可以拿較少資金撬動較大市值的資產；一面是魔鬼，市值若有較大波動，本金就面臨更大蝕本風險。

一方面確實如題主所說，相對同樣市值的期貨品種，杠桿比例越高，投入本金越少，資金利用率越高，即使被期貨公司強平，所損失本金也較少
。那麼在何種情況下期貨公司會強平客戶持倉呢？就是客戶期貨賬戶可用為負值時，這表明客戶賬戶資金已經不足以維持其持倉期貨的保證金比例，需要平調部分甚至全部頭寸來補充資金，以維持原有的杠桿水平。

一方面確實如題主所說，相對同樣市值的期貨品種，杠桿比例越高，投入本金越少，資金利用率越高，即使被期貨公司強平，所損失本金也較少

但另一方面，杠桿比例越高時，抵抗價格波動風險的能力就越弱，極易被強平頭寸以維持原有杠桿水平
。而期貨價格反復波動的情況非常普遍，如果被強平，那麼浮虧變成實際損失，即使行情之後再回到原有位置，由於已經既成虧損事實，題主也不能再恢復之前的持倉量了，部分頭寸已經被「強行下車」。例如下圖的螺紋鋼行情，急漲急跌很正常，高比例杠桿水平未必就一定是好事，反而讓所持有頭寸面對的風險更大了。

但另一方面，杠桿比例越高時，抵抗價格波動風險的能力就越弱，極易被強平頭寸以維持原有杠桿水平

因此，正是因為保證金交易的模式，就期貨來說，對杠桿比例、資金管理、倉位比重的管理和平衡就提出了更高的要求，所以杠桿比例不是越高越好，那是一把雙刃劍！