隨著期貨到期時間的臨近

1. 隨著期貨合約的交割月份的臨近，期貨價格與現貨價格的關系如何

2個價格回帖進 往往期貨高於現貨，所以往往都是期貨貼近現貨。

2. 期貨交易中，隨著交割月份的臨近，期貨交易所會加大保證金的收取，如何加大保證金的收取呢

所謂加大保證金的收取實際上就是加大保證金比率的水平，由於期貨交易並不是足額保證金進行交易的，只是按合約價值的一定比例繳納保證金就可以進行交易，隨著交割月份的臨近，這個保證金比率的水平會被期貨交易所增加，如從原來的10%變成12%(一般合約到期要進行實物交割的比例會更高，如果是現金交割其比例會相對較低)。炒期貨並不一定是就是為了交割，大部分到期要進行實物交割的期貨合約很多時候都會在到期前平倉的，最明顯就是商品期貨，原因是對於就算是套期保值的買方來說到期實物交割必須要到商品期貨倉庫提取實物，而這些倉庫並不一定是交通很便利或對於買方來說路途很遙遠運輸成本很高，故此也並不是一定要進行實物交割的。如國債期貨，由於存在轉換因子的問題，存在交割的債券其市場實際價值較低的問題，這樣也會讓期貨買方更傾向於到期交割前平倉。
交割違約的情況肯定是曾經出現過，近年較大的衍生產品違約是投資銀行雷曼兄弟破產案，當時2008年，香港交易所就在香港市場為其對相關期貨合約進行平倉(那時的新聞說港交所為此虧了以億元算的金額，實際虧了多少個億就不太記得了，好像是2個億)，其平倉的資金主要來源於期貨交易的相關保護基金，一般期貨交易在一般交易的情況下都會收取一定極少比例的相關保護基金費用，這主要是防止某一方違約時，交易所可以有足夠的資金對違約方的合約進行平倉處理。

3. 一般情況下，隨著期貨合約到期日的臨近，同種商品的期貨價格和現貨價...

因為有交割

4. 期貨交割時間怎麼定的

期貨合約代碼後面的四位數字表明了該期貨品種合約的交割時間：前兩位數字是交割的年份，後兩位數字就是交割的月份。
例如：期貨滬銅1412合約表明該期貨品種是上海期貨交易所的金屬銅合約，交割的時間是2014年12月份。（最後交易日：合約交割月份的15日（遇法定假日順延）， 交割日期：最後交易日後連續五個工作日。）
以上只是上海期貨交易所的交割情況，其他交易所交割時間也類似，具體你可以去交易所官網去看
希望能有所幫助，望採納~

5. 隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格的關系是( )。

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隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格和現貨價格逐漸聚合，在到期日，基差接近於零，兩價格大致相等。

6. 期貨快到期時持倉興趣會降低嗎

這個完全是看你的投資策略的。一般來說，隨著交割日臨近，保證金比例上漲，增加了投資者的交易成本，所以大多數投資者都會選擇轉移到新的主力合約上去，因此總的來說越臨近交割日，持倉數就會越低。但是也有少量投資者會選擇繼續持倉，他們認為越到後面波動越大，可獲得超額利潤的可能性也越大。所以這完全是策略問題。

7. 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

(7)隨著期貨到期時間的臨近擴展閱讀

期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。

8. 為什麼期貨價格在臨近交割日會越來越接近現貨價格，那這樣豈不是等到交割日用現貨交割就不會賠錢 了啊

就因為到期可以現貨交割，期貨價格在臨近交割日才會越來越接近現貨價格。個人投資者沒有交割現貨資格，到期自己不平倉，會被強平。

9. 期貨合約到期時間是怎麼算的

期貨合約到期時間演算法如下：

每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

國際上的商品期貨，如芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。

國內的商品期貨，商品代碼中顯示了年份和月份，如豆油1005合約，就是10年5月為交割月份；最後交易日是合約交割月份，即5月份的15號，但因為個人戶不可以進交割月份，所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。

(9)隨著期貨到期時間的臨近擴展閱讀：

期貨交易的特點:

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。