瑞元對大宗期貨的影響

Ⅰ 中國大宗商品綜合指數對商品期貨日內交易影響大嗎

具有總結意義，或者說是總結意義。但是不具有指導意義。只能用於趨勢總結。對壓力位和支撐位沒有鮮明的指標指導。

Ⅱ 瘋狂期貨：波特五力模型對大宗和小宗商品有什麼影響

大宗商品是指可進入流通領域，但非零售環節，具有商品屬性用於工農業生產與消費使用的大批量買賣的物質商品。小宗商品是相對大宗商品而言的。是可以進入流通領域，以零售和小額交易為主的商品。

再來解釋下「波特五力模型」。五力分別是： 供應商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者現在的競爭能力。

供應商的議價能力：供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力與產品競爭力。供方力量的強弱主要取決於他們所提供給買主的是什麼投入要素，當供方所提供的投入要素其價值構成了買主產品總成本的較大比例、對買主產品生產過程非常重要、或者嚴重影響買主產品的質量時，供方對於買主的潛在討價還價力量就大大增強。

TIPS：所以供應商的議價能力對大宗商品的影響會強於小宗商品

購買者的議價能力：購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力。

TIPS：所以購買者的議價能力對小宗商品的影響會強於大宗商品

新進入者的威脅：新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低，嚴重的話還有可能危及這些企業的生存。競爭性進入威脅的嚴重程度取決於兩方面的因素，這就是進入新領域的障礙大小與預期現有企業對於進入者的反應情況。

TIPS：所以新進入者的威脅對小宗商品的影響會強於大宗商品

替代品的威脅：兩個處於同行業或不同行業中的企業，可能會由於所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為，這種源自於替代品的競爭會以各種形式影響行業中現有企業的競爭戰略。

TIPS：所以替代品的威脅對小宗商品的影響會強於大宗商品

同業競爭者的競爭程度：大部分行業中的企業，相互之間的利益都是緊密聯系在一起的，作為企業整體戰略一部分的各企業競爭戰略，其目標都在於使得自己的企業獲得相對於競爭對手的優勢，所以，在實施中就必然會產生沖突與對抗現象，這些沖突與對抗就構成了現有企業之間的競爭。現有企業之間的競爭常常表現在價格、廣告、產品介紹、售後服務等方面，其競爭強度與許多因素有關。

TIPS：所以同業競爭者的競爭程度對小宗商品和大宗商品其實都有深遠影響

Ⅲ 什麼是期貨,有什麼樣的意義,對於市場造成什麼樣的影響

期貨是一把雙刃劍，即可以讓您發財，也可以使您破產。
有人說：
如果你愛一個人，就讓他做期貨，那是天堂;
如果你恨一個人，就讓他做期貨，那是地獄。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

附期貨開戶：

先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。

A、自然人開戶須出示本人身份證並提交復印件，並在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。
B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，並加蓋單位公章。
C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，並預留印簽。

開戶注意事項：
1.入市前請仔細閱讀"風險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關文本。
2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。
3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。
4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價.
5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟體（帶行情分析軟體）在電腦安裝.
進入網上交易系統，就可以在網上交易期貨了。

期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，手續費約為千分之四。

期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢並不容易(但比股市熊市下跌時容易).

期貨有風險,入市須謹慎!
參考資料：http://ke..com/view/2348.html?wtp=tt

Ⅳ 期貨中的大宗商品的價格波動都與那些主要的因素有關

影響大宗商品價格的主要因素有哪些方面?這是大宗商品投資和交易的人員都是非常關心的話題，同時大宗商品的價格也直接影響了我們的生活，世界經濟中大宗商品無處不在，每天的吃穿住行都包含大宗商品，到底是什麼影響了大宗商品的價格下面給進行具體說明：

一、供需因素是影響大宗商品價格的首要因素

供需因素是影響大宗商品的根本性因素，也是起決定性的影響因素，例如自然災害，金融危機等會導致需求的增減。但進入信息化時代之後，供需矛盾的信息經常被操縱者別有用心的人為放大，而且放大的程度往往是n多倍，進而造成大宗商品價格的暴漲暴跌。

二、影響大宗商品價格因素之美元及匯率：

美元匯率與大宗商品呈現負相關關系，且美元匯率與大宗商品呈正相關關系多發生在美元升值的時候。一般而言，銅、Brent原油與美元匯率波動關系較為接近，而黃金與美元匯率負相關關系較其他大宗商品強的多。

(4)瑞元對大宗期貨的影響擴展閱讀：

趨勢：根據大宗商品數據商——生意社最新發布的《2012年2月大宗商品供需指數(BCI)數據報告》顯示，在其跟蹤的100種大宗商品中有55種上漲，其中，能源漲幅居前，最高為2.14%。

這反映出國際油價對我國的影響深遠，但是耗能比重超70%的煤炭價格連續下跌，表明大宗商品市場虛熱仍在，下游回暖仍待時日。

在生意社跟蹤的100種大宗商品中，有55種在2月份出現上漲，100種商品的平均漲幅在0.35%。能源和有色成為2月份的兩個亮點板塊，其中能源平均漲幅最高，為2.14%，有色平均漲幅最低，為-1.87%。

環鏈：石油、農產品和貴金屬價格在全球性的連鎖反應中彼此借力不斷被推高，由此人們擔心，價格居高不下的大宗商品將引發長期的通貨膨脹。

Ⅳ 大宗商品的影響

美聯儲麾下聯邦公開市場委員會在結束為期兩天的會議後宣布，0-0.25%的超低利率的維持期限將延長到2015年中，將從15日開始推出QE3，每月采購400億美元的抵押貸款支持債券，現有扭曲操作等維持不變。
市場對此反應良好，但是大部分人士認為大宗商品將成為美元泛濫的避難所，而房地產則已經回暖。
美聯儲尚有保留
高盛點評QE3：在新聞發布會上，伯南克沒有給出判斷勞動力市場改善速度和幅度的具體標准，而這是委員會選擇停止還是加速購買資產的必要標准。我們相信，除非美聯儲看見失業率出現大幅的和相當速度的下降——這個下降速度比我們預期的小幅下降要更快，美聯儲才會在短時間內停止購買資產。失業率的停滯或上升都可能加快購買資產的速度，更為激進的貨幣政策前瞻指引也會可能會出現。伯南克暗示了，如果今天美聯儲的行動被證明是不夠的，存在增加額外溝通渠道的可能性，這可能包括名義GDP目標。
QE3催生大宗商品泡沫
摩根士丹利投資管理公司新興市場及全球宏觀策略主管，魯吉·夏爾馬：美國前兩輪QE措施催生了大宗商品泡沫，加劇了收入不平等，給世界其他國家樹立了一個壞榜樣。在截至2010年3月、長達16個月的第一輪QE中，美國商品研究局(CRB)大宗商品價格指數上漲36%，而食品價格上漲20%，石油價格飆升59%。在截至2012年6月的歷時8個月的第二輪QE中，CRB指數漲10%，食品價格漲15%，而油價又漲了30%。
一般來說，銀根寬松確實會推高股票價格，但不會推高大宗商品價格。然而，自美聯儲在2007年末開始大力放鬆貨幣政策以來，數千億美元的資金流入了新的金融產品（比如交易所交易基金）市場，使投資者可以像交易股票一樣交易大宗商品。股市和大宗商品之間產生了緊密的聯系，價格漲跌步調一致。
QE3使房地產過熱
環球外匯香港金管局局長陳德霖表示，如有必要，香港金管局將擴大對抗經濟景氣循環措施。美聯儲推出第三輪量化寬松措施(QE3)，令香港房地產面臨過熱風險。
陳德霖指出，QE3不至於對香港銀行同業拆款利率沖擊過大。但他稱，資金流可能再次出現波動，故金管局會適時再推出逆周期監管措施，提防房地產市場泡沫的風險。
QE3對房地產投資利好
鵬華美國房產基金經理裘韜表示，QE3的推出勢必對REITs產生正面影響，一方面QE3壓低利率效果對固定收益屬性的資產形成利好，另一方面REITs可以以更低的成本獲得融資。
QE3使大宗商品價格下跌
據經濟之聲《交易實況》報道，東吳證券研究所的所長助理、煤炭行業的研究員朱丹15日做客節目，解讀煤炭股投資機會。朱丹認為，QE3推出後，大宗商品價格會下跌。
美元貶值的趨勢基本上遏制住了，大宗商品的價格很可能回落。實體經濟的需求下降之後，大宗商品的價格可能大的周期會結束。推出QE3，貨幣貶值的預期、大宗商品市場漲價的預期落空之後，可能會引來一波大幅度的調整，包括黃金、銅、鋁這種大宗商品都會出現調整。大幅度調整方向是向下調整。
大宗商品成美元替代品
銀河期貨首席宏觀顧問付鵬：QE3來了，大宗商品望成為美元替代品。QE3從某種程度上進一步的體現出了全球貨幣政策進一步的滑向了「流動性泛濫」的懸崖，未來貨幣體系面臨著巨大的沖擊性風險，通過這樣的貨幣政策影響利率和匯率進而影響經濟的方法，雖然實際效果有限，但其負面性將體現的更加明顯，美國進一步的面臨著財政懸崖的壓力，而全球貨幣體系中貨幣信用的風險卻在「一步步寬松」的背景下遭到了進一步的沖擊，貨幣信用風險不斷的加大最終會導致投資者遠離的紙幣體系，而「當人們開始遠離美元之時，大宗商品將成為最好的替代品」，這其中金融屬性偏強的大宗商品例如黃金、白銀、銅、原油等毫無疑問將成為最閃耀的明星。

Ⅵ 期貨市場，大宗商品存在有什麼意義

期貨存在的意義主要是：價格發現功能，規避風險功能
發現價格
由於期貨交易是公開進行的對遠期交割商品的一種合約交易，在這個市場中集中了大量的市場供求信息，不同的人、從不同的地點，對各種信息的不同理解，通過公開競價形式產生對遠期價格的不同看法。期貨交易過程實際上就是綜合反映供求雙方對未來某個時間供求關系變化和價格走勢的預期。這種價格信息具有連續性、公開性和預期性的特點，有利於增加市場透明度，提高資源配置效率。
迴避風險
期貨交易的產生，為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段，其主要原理是利用期現貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業的生產成本或商品銷售價格，保住既定利潤，迴避價格風險。
套期保值
在現貨市場上買進或賣出一定數量現貨商品同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當、但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，達到規避價格風險的目的交易方式。
期貨交易之所以能夠保值，是因為某一特定商品的期現貨價格同時受共同的經濟因素的影響和制約，兩者的價格變動方向一般是一致的，由於有交割機制的存在，在臨近期貨合約交割期，期現貨價格具有趨同性。
交割：期貨交易的了結（即平倉）一般有兩種方式，一是對沖平倉；二是實物交割。實物交割就是用實物交收的方式來履行期貨交易的責任。因此，期貨交割是指期貨交易的買賣雙方在合約到期時，對各自持有的到期未平倉合約按交易所的規定履行實物交割，了結其期貨交易的行為。實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割機制的存在，使期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為，但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。
期貨交易的兩大功能使期貨市場兩種交易模式有了運用的舞台和基礎，價格發現功能需要有眾多的投機者參與，集中大量的市場信息和充沛的流動性，而套期保值交易方式的存在又為迴避風險提供了工具和手段。同時期貨也是一種投資工具。由於期貨合約價格的波動起伏，交易者可以利用套利交易通過合約的價差賺取風險利潤。

Ⅶ 金融達人進!!!央行提高存貸款基準利率對大宗商品期貨有什麼影響

提問的朋友現在是從基本面上找答案~做時間長點，你就會發現這些消息有時候有影響，有時候又沒影響,有時候反而是相反的影響

要想在金融行業里穩定贏利,步入高手境界,就要學完基本面,技術面後再忘記所有的基本面,技術面,以及其他~~~

正所謂,學遍天下武功後忘記所有招式,於無招勝有招,才是登峰造極的階段,到那時,任何器物都是殺人兵器,任何招式都能一招制敵~~

同樣，任何消息都是有用消息,也可以是無用消息,任何指標都可以賺錢,也可以虧錢~~隨心所欲~~

Ⅷ 有哪些對股市/大宗商品產生較大影響的經濟指標

股市：貨幣政策（m2、銀行拆借利率）
大宗商品：貨幣政策+庫存

炒期貨不能單看經濟指標

Ⅸ 美元漲,對大宗商品有什麼影響

美元漲,期貨上的商品跌,如果你經常看盤的話就會發現,每次期貨上一片綠時,就美元在漲.