期貨公司會員限倉比例調整影響

① 商品期貨保證金根據持倉量的變化而變化的規則

1、《上海期貨交易所風險控制管理辦法》中規定，銅、鋁、鋅期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標准為，從進入交割月前第三月的第一個交易日起，當持倉總量（X）達到下列標准時：
X≤12萬時， 保證金比例為5%；
12萬＜X≤14萬時，保證金比例為6.5%；
14萬＜X≤16萬時，保證金比例為8%；
X＞16萬時， 保證金比例為10%
其他品種及其他交易所的品種有所不同，但都是和總持倉有關的，請看各交易所的《風險控制管理辦法》。
2、關於限倉比例，15%是指一家期貨公司的單向凈持倉總額（所有客戶累計）不得超過這個月份交易所總持倉的15%；非期貨公司會員是指交易所的自營會員，比如金屬材料公司、糧油公司、貿易公司等。

② 期貨交割月份限倉標准

這么簡單的問題竟然沒人回答？

偶來解釋一下：
1、一般月份（非交割月、交割前一個月），當某個月份總持倉（交易所的總持倉）大於20萬手時，期貨公司（經紀會員）的持倉（多空相抵後的凈持倉）不得超過總持倉的15%、非經紀會員（非期貨公司類的交易所會員）不得超過10%、每個投資者（期貨公司的客戶）不得超過5%，上述都是多空相抵後的凈持倉。

2、當交易所的（月份）總持倉不超過20萬手時，不是按照比例限制，而是絕對數值限制（凈持倉），期貨公司、非期貨公司會員、投資者（個人或企業）的限倉標准分別為30000手、20000手、10000手。

3、交割前一個月，比如0910合約，到09年9月就是交割前一個月，持倉限額分上旬、中旬、下旬分別遞減，如圖所示。

4、進入交割月後，期貨公司、非期貨公司會員、投資者限倉分別為3000手、1000手和500手，也就是說期貨公司（經紀會員）所有客戶的總持倉不得超過3000手（凈持倉）。

5、上述持倉僅計算投機持倉，套保持倉不受限制，但套保持倉需要單獨申報和審批的。

③ 期貨公司會員

跟你沒關系，會員就是指：期貨經紀公司，還有大型企業套保，還有投資公司，他們都是有期貨交易所的會員，有交易席位！！！

④ 影響白銀期貨價格的因素有哪些

第一、供求關系的影響，雖然供求關系是決定商品價格的基礎,但是在白銀產品上卻有不同,因為白銀對於工農業生產來說並沒有什麼作用，所以供求關系雖然重要但不是主要的原因。

第二、原因就是貨幣與幣值的變動，當布雷頓森林體系破產之前，白銀是作為發行貨幣的基礎而存在，而現在由於浮動匯率制，白銀與貨幣的關系倒掛，白銀的價格很大程度上取決於主要貨幣的幣值，這里需要強調的是白銀的價格現在已經不僅僅取決於美元的匯率，全球范圍的流動性過剩對白銀價格上漲的推動作用更大。

第三、白銀和物價水平相關度較高，特別是大宗商品的交易價格。從歷史上看，被稱作黑金的石油與白銀的價格相關度很高，一般的規律是石油價格上漲白銀價格也會上漲。

第四、就是世界的政治經濟走向，政治不穩定、經濟走低的時候,白銀價格就會上漲。

⑤ 期貨 散戶最大持手量是多少啊！ 機構最大持手量又是多少

不同品種和不同交易所規定都不一樣需要具體查。
就拿最近最火爆的螺紋鋼來說吧，限倉是分限制持倉比例和限制手數兩種。

螺紋鋼 最後一個交易日 大於等於75萬手 期貨公司會員限倉15% 非期貨公司會員10% 客戶5%
交割月前一個月 大於75萬手 期貨公司會員限倉30000 非期貨公司會員9000 客戶3000
交割月 大於75萬手持倉 期貨公司會員限倉6000 非期貨公司會員1800 客戶600

再有不明白 可以電話咨詢 點我 用戶名有聯系辦法

⑥ 誰能幫忙解釋「今日限倉比例」——期貨

如果你上一交易日的保證金比例為16%的話，由於上一交易日持倉增加，市場有劇烈波動的可能，你的保證金只會往上調。由於你上一交易日的保證金就高於8%（公司收的比較高），這時候公司一種情況是不給你上調，還按照16%收（16%的水平已經比交易所上調後還高一倍，已經相當高了，基本上就不存在風險了），另一種是相應增加交易所增加的那部分（比如交易所是由6%調到8%，那你就是由16%調到18%）。具體要看公司的制度。

第二個問題理解有誤。如果你是普通客戶，你的持倉肯定在5%以下。否則根據大戶報告制度，你是需要填寫一份大戶報告表，說明資金來源，是否有關聯大戶同進同出等。而且上調保證金比例以後，你的資金利用率就降低了。如果調整之後你的持倉還是在5%以上，那麼交易所有權對你強平。不過超倉的情況一般是由期貨公司給你強平的，時間在開市後30分鍾內。結果達到交易所要求即可。如果不達到要求，交易所會再進行平倉。不過超倉的情況交易所會先通知公司，由公司通知你的。

第三，是開倉限制。但是否是當天的限制不好說。如果第二天持倉恢復到低於12萬的水平，那麼第三個交易日保證金，限倉水平就會恢復到之前的正常水平。如果此後持倉量一直在12W到14W之間，那麼該限制就一直有效。

補充回答：對，持倉限制限制的就是持倉比例，不是你的資金比例。一般來說對中小投資者基本是沒有影響的。

⑦ 期貨公司調整保證金的比例為什麼不一樣

不同品種的保證金比例不同，保證金比例是期貨交易所制定的標准。資金量大的投資者可以申請降低保證金比例。

⑧ 白銀期貨交易規則

白銀期貨交易規則
1、交易所實行限倉制度
限倉是指交易所規定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。
2、品種期貨公司會員實行比例限倉，非期貨公司會員和客戶實行數額限倉
交割月前第一月的最後一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處白銀期貨交易規則的投機持倉應當調整為2手的整倍數。進入交割月後，白銀期貨交易規則投機持倉應當是2手的整倍數，新開倉、平倉也應當是2手的整倍數。

3、上市運行不同階段的交易保證金收取標准
合約掛牌之日起 7%；交割月前第一月的第一個交易日起 10%；交割月份第一個交易日起 15%；最後交易日前二個交易日起 20%。
4、漲跌停板制度
交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。

⑨ 為什麼期貨公司保證金比例一般高於交易所比列

因為期貨公司是交易所的會員，交易所是和期貨公司進行結算，而期貨公司和客戶進行結算，因此為了避免風險，期貨公司收取的保證金就要比交易所高一些，一般高3%左右，這也是證監會的規定