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期貨保證金資金鏈為什麼斷裂

發布時間: 2021-05-13 09:46:46

㈠ 期貨佔用保證金和保證金是怎回事

舉個例子:假設你的期貨賬戶中有20萬資金。你買了10手白糖,買進(或賣出)開倉的價格是7000(取整,便於計算),7000*10(1手是10噸)*10(手)*15%(期貨公司保證金比例)=10.5萬。此時你賬戶的資金情況是:佔用保證金10.5萬,可用資金9.5萬。
【回復問題補充】:如果你是價格7000買入開倉,價格升至8000時,你賬戶的資金情況是:佔用保證金 10.5萬,可用資金19.5萬 {9.5萬+(8000-7000)*10*10}。平倉之後,賬戶可用資金30萬。
如果價格7000賣出開倉,價格升至8000時,你賬戶的資金情況是:佔用保證金 10.5萬,可用資金 -0.5萬{9.5萬-(8000-7000)*10*10},達到期貨公司強行平倉標准。平倉之後,賬戶可用資金10萬

以上計算均不考慮手續費因素

㈡ 期貨的保證金問題,急!

比如 白糖吧 4000元/噸 買入一手10噸 收的保證金是7%
4000*10*7% =3600
3600元你都可以做一手的
如果價格從 4000 漲到 4010,你的盈利就是 (4010-4000)*10=100

為什麼做期貨的少,是因為 這個市場需要的專業知識高一些,而且由於宣傳的不到位,人們對期貨 有誤解

㈢ 為什麼會有期貨保證金,保證金的高杠桿會不會導致高風險

期貨市場最顯著的特點之一是實行保證金交易,正是這一特點體現了期貨市場運行的高效率,但同時也註定了期貨交易的高風險。
期貨保證金制度的出現應該從建立期貨合約的初衷講起,最初是為了給現貨商提供規避風險的工具,但是現貨商不可能拿出現貨同樣的資金在期貨市場上面做交易,所以採取提交保證金,作為一種擔保的手段,讓現貨商能夠在期貨市場上面用一小部分的錢買入和現貨相同數額的期貨合約。
杠桿效應肯定是註定高風險,譬如大豆,期貨行情顯示的價格為1000元每噸,一手為10噸,你至少要做一手,那麼當你下單時候,其實你是做10噸的大豆。那麼一手大豆合約的實際價格是1000*10=10000元。保證金收取12%,那麼你做一手大豆的價格是10000*12%=1200元。行情每跳動一下,顯示價格為1001,如果看漲的話,那麼已經盈利10元。
以上是我的答案,希望幫到你。

㈣ 期貨的保證金為什麼經常變

如果是交易所發布的更改數據 正不正常都要接受 因為這就是交易所根據市場情況做出的決定 認為這種劇烈行情波動下就應該是這么多保證金才能保證大多數客戶的交易風險控制。所有市場內的交易人員都要遵循,要麼就退市別做…… 如果是個別期貨經紀公司的個別行為 你可以自己去和公司協商增加幅度的合理性~
一般如果交易所發布這種消息 都要造成大盤往相反方向做一個大調整……比如牛市中可能會引起一番大幅下跌 然後反彈,這個過程主要就是因為保證金大幅提高 造成有些客戶無法即使補入資金被迫平倉,有點類似於股票市場上發布增發股票消息以後股價會暫時下跌一樣的道理~~~
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對不起沒仔細看你的問題 呵呵 這個保證金變化啊 是交易所或者是期貨經紀公司個體 在市場變動劇烈的情況下 暫時調整保證金以確保市場安全的一個手段,因為如果某個品種波動巨大,動不動接近停板或者就是停板,那麼原來的保證金比例可能已經不能滿足安全底線 可能會造成大量客戶穿倉 這樣子,某些經紀公司會提高一定保證金比例來確保安全,交易所也會有這樣的行為 一般都在提高保證金前一天收盤後在官網上發布……
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期貨有擴板規定
不同品種擴板程度不同
擴板規定是:如果第一天出現停板行情 第二天則擴大停板百分比 比如第一天停板是6%,那第二天就擴大到7%,第二天如過還是同方向的停板,那第三天繼續擴版 比如說擴到8%,如果第三天還是同方向的停板,第四天停盤……
第五天則回歸最初的設定 還是6%停板,以此循環。
擴板是為了保護市場,增加流動性 但在極端市場情況下 也會造成投資者更大的損失…… 雙刃劍了 個人認為

㈤ 期貨保證金和平倉問題

一般期貨公司會設定一個警戒線,你的保證金達到警戒線的話就會通知你,不過這個不能保證一定通知到。最安全的辦法就是別下重倉,也就是一般推薦手中倉單佔用的保證金不要超過你賬戶資金的一半,這樣你就有充足的資金來應對價格的漲跌。很多新手玩期貨都是下重倉,這是很危險的,這樣的話你就必須時刻關心價格走勢,免得被強行平倉後悔莫及。

㈥ 為什麼我的期貨賬戶的持倉保證金大於權益了

兩種可能造成的:
1、由於行情的變動和你持倉方向相反,並且你滿倉了,所以有一點虧損就會出現穿倉,也就是保證金不足
2、交易所或期貨公司將保證金比例提高了,這樣的話,即使行情不變,滿倉的情況下也會出現保證金不足的

當可用資金為負數時,期貨公司就會要求交易者追加資金了。如果你不追加,那麼期貨公司隨時有可能將你的部分持倉予以強平,直到可用資金大於零為止。

㈦ 期貨的」保證金制度「和」強行平倉」是怎麼回事

1、30萬是保證金
2、20萬扣光了,期貨公司會讓你追加,在沒追加前先從30萬扣,但隨時會強行平倉,決決決決決決決不會等到30萬也扣光
3、20萬扣光後,你就會面臨強行平倉,但不是必須的。
4、只有不斷續錢,保證賬戶不低於30萬(假設倉單不變),就不會強平
5、這種情況是不可能發生的,期貨公司會監控的(但有一種情況可以全倉,就是賬面浮動盈利較大時)

保證金制度(Margin System),也稱押金制度,指清算所規定的達成期貨交易的買方或賣方,應交納履約保證金的制度。在期貨交易中,任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價格的一定比例(通常為5%~10%)繳納資金,作為其履行期貨合約的財力擔保,然後才能參與期貨合約的買賣,並視價格確定是否追加資金,這種制度就是保證金制度,所交的資金就是保證金。
保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金,是未被佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後,交易所按持倉合約價值的一定比例向雙方收取交易保證金。根據監管部門的批准,交易所可根據期貨市場的具體情況調整交易保證金水平。 我國《期貨交易所管理辦法》第三十三條規定:會員結算準備金最低余額為50萬元。會員必須在下一個交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未補足的,若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額,禁止開新倉;若結算準備金余額小於零,則交易所將按有關規定對該會員強行平倉。 根據第三十五條規定:交易所按買入和賣出的持倉分別收取交易保證金。經交易所同意,會員可用權利憑證質押交易保證金。
期貨中的強行平倉有兩種:交易所對期貨公司(或自營會員)的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。 強行平倉也叫強制平倉,又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同,可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。

㈧ 期貨交易保證金低為什麼就有高度的杠桿作用

杠桿交易,就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資。以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率,抑或虧損。由於保證金(該筆小額資金)的增減不以標的資產的波動比例來運動,風險很高。

杠桿交易又稱虛盤交易、按金交易。就是投資者用自有資金作為擔保,從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行外匯交易,也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小,一般由銀行或者經紀商決定,融資的比例越大,客戶需要付出的資金就越少。

(8)期貨保證金資金鏈為什麼斷裂擴展閱讀:

外匯保證金是當今世界上所有金融市場中最自由、最公平、最先進的交易方式,它的優點如下:

1、高杠桿比例

高杠桿便於靈活建立倉位,但高杠桿是一把雙刃劍,對於水平高的投資者而言,在嚴格控制風險的前提下,盈利或浮動盈利可以繼續利用高杠桿增加倉位,為實現暴利提供了可能。

2、全球性市場

外匯市場的參與者,有各國之大小銀行、中央銀行、金融機構、進出口貿易商、企業的投資部門、基金公司和個人,根據「國際貨幣基金會」之統計每日全球成交量接近二萬億美元,所以作為全球性市場不可能被部分人士或機構操縱。

一、是便於進行技術分析,

二、是便於大資金進出。還有外匯市場透明度高,行情、數據和新聞都是公開的,投資者可在同一時間獲得相關信息。

3、交易品種少

外匯市場的交易集中在七大國家或地區的貨幣組成的六個品種上,即歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元、美元/日元、美元/瑞郎、美元/加元。並且各品種的聯動性強,這就便於集中精力做好投資分析了。

參考資料來源:網路-杠桿交易

㈨ 為什麼期貨的保證金會變動

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近,保證違約事件的減少,或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤,有可能出現大的跳空,為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天,是因為節假日期間無法交易,而很多期貨品種跟外盤也有連通性,為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響,所以一般都會節前提高保證金,節後根據情況調整回來。
望採納

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