期貨與基金資金的配置比例

❶ 怎樣管理1000萬資金，股票，期貨，債券，基金資金量怎樣分配

股票40% 期貨20% 固定收益安全性高的理財產品40%，這個資金安排已經很好。至於股票如何建倉，介紹如下：股票建倉最好以上證5周線為主，五周線以上可大膽建倉，創新高就加倉。這個你可以研究一下上證指數，五周線上建倉是最安全的。
期貨最好以中長線為主，短線最好不要做，這樣才安全。

❷ 請問期貨公司各級別計提期貨投資者保障基金的比例是多少啊

1、期貨公司各級別計提期貨投資者保障基金的比例是：按照規定,期貨公司從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納投資者保障基金。
2、在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

❸ 請問基金公司的資金有多大比例可以投資股指期貨

請參考《證券投資基金參與股指期貨交易指引》（中國證券監督管理委員會公告〔2010〕13 號）的相關規定，這里摘錄幾條。
第三條 基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的……
第四條 股票型基金、混合型基金及保本基金可以按照本指引參與股指期貨交易，債券型基金、貨幣市場基金不得參與股指期貨交易。
第五條 基金參與股指期貨交易，……應當遵守下列要求：
（一）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%。
（二）開放式基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。
封閉式基金、開放式指數基金（不含增強型）、交易型開放式指數基金（ETF）在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的100%。……
（三）基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。
……
（五）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%。
（六）開放式基金（不含ETF）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
……

❹ 你好，請問你資料的投資者分布比例嗎股票，期貨，現貨，基金等 的一些比例

股指期貨里的滬深300指的是什麼？ 股指期貨目前上市的品種就是滬深300滬深300股是從深市挑選了108隻,從滬市挑選192隻有代表性的股票作為滬深300指標股,其中大部分為大盤藍籌股.滬深300指標股的走勢決定大盤的走勢。 股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？ 滬深300指數期貨早上9點15分開盤9點10分到9點15分為集合競價時間，下午收盤為3點15分。但最後交易日下午收盤時到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致。 股指期貨與股票交易的不同
（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有
（2）期貨合約是保證金交易，必須每天結算
（3）期貨合約可以賣空
（4）市場的流動性較高
（5）股指期貨實行現金交割方式
（6）一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣
（7）股指期貨實行T 0交易，而股票實行T 1交易
股指期貨與權證的區別 股指期貨以市場股指為標的，天生具有做空機制，能夠有效規避股市系統風險。在股市上漲階段充分獲利，在股市下跌階段則可利用股指期貨對現貨資產保值。認沽權證只是規避個股下跌風險的工具。 為什麼要做股指期貨？ 一、對股票投資組合進行風險管理，即防範系統性風險(我們平常所說的大盤風險)。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風險。 二、利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。 三、作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，相對於保證金來說，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，也會發生同樣的虧損。
股指期貨一手值多少錢？交易每手的保證金比例是多少? 股指期貨的保證金如何計算？ 滬深300指數期貨的合約價值為當前滬深300指數點乘以合約乘數。如今年3月份的指數期貨報價為3200點，那麼滬深300指數期貨IF1103的合約價值為3200x300=960000元。保證金比例近期合約18%，遠期合約20% 假設滬深300股指期貨的保證金為18%，合約乘數為300，那麼當滬深300指數為3200點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是3200×300×0.18=172800元。 股指期貨一點代表300，風險太大了？ 投資都是有風險的，300是合約乘數，並不是風險產生的原因，最主要的風險就是市場風險以及保證金交易帶來的風險。 最小變動單位 股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深300指數期貨的最小變動單位為0.2點，按每點300元計算，最小價格變動合約價值60元。 目前股指期貨交易合約如何設定
當月合約、下月合約、以及隨後的兩個季月合約。
每日開盤價、收盤價是如何確定的？ 開盤價是指合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。如果集合競價未產生價格的以當日第一筆成交價為當日開盤價。如果當日該合約全天無成交以昨日結算價作為當日開盤價。收盤價是指合約當日交易的最後一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交則以開盤價作為當日收盤價。 股指期貨當日無負債結算制度
當日交易結束後，投資者的盈虧、交易保證金及手續費都要進行結算，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或者減少結算準備金。 股指期貨到期日 股指期貨合約有到期日，到期實行現金交割。股票沒有到期日，可以短期持有，也可以長期投資，除非上市公司退市。 每日結算價是如何確定的？ 當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。 合約的最後交易日是哪一天？ 答：合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。 股指期貨的交割 交割結算價為最後交易日標的指數(滬深300)最後2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點後兩位)，同時產生交割金額的萬分之一的交割手續費，需要注意的是期貨公司會在交易所的基礎之上再加收一定比例。最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，從保證金賬戶中直接劃付持倉雙方盈虧，了結所有未平倉合約。 交易中有哪些限制？ 集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。 集合競價指令撮合時間不接受指令申報。 市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手 進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手 季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％, 股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％ 連續競價時的的交易原則是什麼？ 股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。 現階段股指期貨開戶要求 （1）50萬元資金 （2）10筆商品交易記錄或20筆股指模擬交易記錄 用股指期貨套期保值如何實現？講講具體例子和計算過程。 主要分為空頭套期保值和多頭套期保值 空頭套期保值：已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，這樣一旦股票市場真的下跌，投資者可以從期貨市場上賣出股指期貨合約的交易中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。
多頭套期保值：當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的時間，他可以先在股指期貨市場買入期指合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。通過股指期貨市場上賺取的利潤補償股票價格上漲帶來的損失。 空頭套期保值數例： 國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到26%，鑒於後市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業績到12月，決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，並且其股票組合與滬深300指數的β系數為0.9【註：β表示了該股的漲跌是指數同方向漲跌的倍數，如指數上漲1%，股票上漲0.9%；指數下跌2%，股票下跌1.8%】。假定9月2日時的現貨指數為5400點，而12月到期的期貨合約為5650點。該基金首先要計算賣出多少期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護。 應該賣出的期貨合約數=（224000000÷（5650×300））×0.9≈119（張） 12月2日，現貨指數跌到4200點，而期貨指數跌到4290點（現貨指數跌1200點，跌幅約為22.22%，期貨指數跌1360點，跌幅大致為24%），這時該基金買進119張期貨合約進行平倉，則該基金的損益情況為： 股票組合市值縮水22.22%×0.9=20%，市值減少為1.792億元，減少市值0.448億元；期貨合約合約上贏得119×1360×300=0.4855億元，兩者基本相等，實現避險目的。
歡迎給我留言希望你能夠找到答案

❺ 期貨、股票和基金有什麼分別啊，利潤哪個大

股票
是股份公司簽發的證明股東所持股份的憑證，是公司股份的形式。投資者通過購買股票成為發行公司的所有者，按持股份額獲得經營收益和參與重大決策表決。

證券投資基金
是一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式，即通過發行基金單位，集中投資者的資金，由基金託管人託管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資。

期貨
期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來，其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。
最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來，最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1570年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，1985年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。使用這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。
期貨的特點是以小博大、買空賣空、雙向賺錢，風險很大，因此我國對期貨交易的開放十分慎重。期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。
三、時間制約 股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。
四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。
五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資。

證券投資基金與股票、債券相比，存在以下的區別：
1）投資者地位不同。股票持有人是公司的股東，有權對公司的重大決策發表自己的意見；債券的持有人是債券發行人的債權人，享有到期收回本息的權利；基金單位的持有人是基金的受益人，體現的是信託關系。

（2）風險程度不同。一般情況下，股票的風險大於基金。對中小投資者而言，由於受可支配資產總量的限制，只能直接投資於少數幾只股票、這就犯了"把所有雞蛋放在一個籃子里"的投資禁忌，當其所投資的股票因股市下跌或企業財務狀況惡化時，資本金有可能化為烏有；而基金的基本原則是組合投資，分散風險，把資金按不同的比例分別投於不同期限、不同種類的有價證券，把風險降至最低程度。債券在一般情況下，本金得到保證，收益相對固定，風險比基金要小。

（3）收益情況不同。基金和股票的收益是不確定的，而債券的收益是確定的。一般情況下，基金收益比債券高。以美國投資基金為例，國際投資者基金等25種基金1976～1981年5年間的收益增長率，平均為301.6％，其中最高的20世紀增長投資者基金為465％，最低的普利特倫德基金為243％；而1996年國內發行的二種5年期政府債券，利率分別只有13．06％和8.8％。

（4）投資方式不同。與股票、債券的投資者不同，證券投資基金是一種間接的證券投資方式，基金的投資者不再直接參與有價證券的買賣活動，不再直接承擔投資風險，而是由專傢具體負責投資方向的確定、投資對象的選擇。

（5）價格取向不同。在宏觀政治、經濟環境一致的情況下，基金的價格主要決定於資產凈值；而影響債券價格的主要因素是利率；股票的價格則受供求關系的影響巨大。

（6）投資回收方式不同。債券投資是有一定期限的，期滿後收回本金；股票投資是無限期的，除非公司破產、進入清算，投資者不得從公司收回投資，如要收回，只能在證券交易市場上按市場價格變現；投資基金則要視所持有的基金形態不同而有區別：封閉型基金有一定的期限，期滿後，投資者可按持有的份額分得相應的剩餘資產。在封閉期內還可以在交易市場上變現；開放型基金一般沒有期限，但投資者可隨時向基金管理人要求贖回。

雖然幾種投資工具有以上的不同。但彼此間也存在不少聯系：

基金、股票、債券都是有價證券，對它們的投資均為證券投資。基金份額的劃分類似於股票：股票是按"股"劃分，計算其總資產；基金資產則劃分為若干個"基金單位"，投資者按持有基金單位的份額分享基金的增值收益。契約型封閉基金與債券情況相似，在契約期滿後一次收回投資。另外，股票、債券是證券投資基金的投資對象，在國外有專門以股票、債券為投資對象的股票基金和債券基金。
區別債券和股票,債券和基金

對我們家庭或個人來說，比較常用的幾種投資工具就是債券、股票和基金了。不摸清它們的稜稜角角，有時候還真難以分辨它們誰優誰劣，投起資來也難以找著北。看了下面對債券和股票、債券和基金的比較，我們就不難看出，要找既有安全保證又有可觀收益的投資工具，債券是最合適不過了。

❻ 如果利用股指期貨對沖股票風險，那麼投資在股指期貨和股票的最佳資金比例是多少

簡單明了的是空股指。
如果具體的細說的話，要根據自己的股票來決定股指的比例是多少。
個人理解的是股票是3.6 股指是1
因為股指的漲跌幅度大 資金的波動大

❼ 期貨公司收的投資者保障基金的比例是多少

1、期貨公司各級別計提期貨投資者保障基金的比例是：按照規定,期貨公司從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納投資者保障基金。
2、在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
這跟你所屬期貨公司的評級有關 評級越高，收得越低 目前國內最高評級就是AA

❽ 期貨、基金、期貨基金這三者有什麼區別聯系不太懂，求指教

期貨是指在交易所交易的，有清算所作為違約擔保的，對手之間以約定時間交易約定資產的一種金融衍生工具。
基金則是一種資產池，投資不同資產以達到分散非系統性風險的投資方式。
期貨基金是指基金的資產池主要由期貨組成。

❾ 關於每隻基金股票配比的問題！

全部列出來你也看不完啊
再說了基金也不只投資股票
還有債券
期貨
貨幣產品等等
他們只是列舉出比較有代表性的份額較大的而已
你可以向基金的客服人員要求詳細的資料
不過沒必要

❿ 基金資金使用率怎麼算

你好
問題一：資金佔用率和資金佔用變動率，這兩個的計算公式是怎麼樣的？
流動資金佔用率是指一定時期每百元商品銷售額平均占鼎的流動資金額。流動資金平均佔用額與生產的產值和取得的銷售收入之間的比率。通常用產值資金率或銷售收入資金率兩個指標表示，反映生產單位產值或取得單位銷售收入，所平均佔用流動資金的數額。其值越小，說明流動資金利用效果越好，相反，其值越大，說明流動資金利用效果越差。 流動資金佔用率其計算公式為：
流動資金佔用率=計算期流動資金平均佔用額/商品銷售額×100%
我是驢。。。

問題二：會計資金利用率怎麼算
會計資金利用率主要是算資金周轉。
比如在一年內資金周轉了幾次？用營業收入除以資產總額。為了簡化計算，可以用年初資產總額加年末資產總額除以二，作為平均資產佔用。
與此類似，可以計算流動資金周轉次數、固定資產周轉次數、存貨周轉次數、應收賬款周轉次數等等。只不過把資產總額換下來，就行了。
用全年天數除以周轉次數，可以得出周轉一次需要多少天。

問題三：期貨的資金佔用是如何計算的？
你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！

問題四：流動資金佔用率的計算公式
流動資金佔用率的計算公式公式如下： 流動資金佔有率(%)= 流動資金平均余額 × 100 交工工程收入(產品銷售收入) 百元產值佔用流動資金= 流動資金平均余額 × 100 交工工程收入(產品銷售收入) 流動資金佔用率(產值資金率)與流動資金周轉率(資金產值率、周轉次數)成反比。流動資金佔用率所反映的利用效果是由於完成每百元產值所需流動資金的減少，從而直接反映了增產與節資的關系及其經濟效果。它表明，解決發展生產和資金需要量之間矛盾的一個重要方法，就是要充分動員內部資源，厲行節約，挖掘資金潛力，力求增產不增資或增產少增資。這是不斷擴大再生產的正確而有效的途徑。這個指標可與周轉率指標互為補充，尤其是在制定定額流動資金佔用指標時，更具有實用的價值。由於它的簡明性，在實際工作中，得到了廣泛的應用。

問題五：資金佔用計算問題
公司客戶每個月購買10萬元的產品，成本按9萬元計算，90天後付款，佔用資金的日積數810萬元；按12個月計算，是9720萬礌，摺合年度佔用資金27萬元；
如果把到貨後90天付款縮減到60天，則日積數是6480萬元；節約3240萬元，摺合為年度節約9萬元。
如果縮減到30天，則日積數是3240萬元，節約6480萬元，摺合年度節約為18萬元。
以上假設，沒有考慮利潤參與資金周轉，沒有考慮產品庫存佔用資金因數。
此外，節約資金僅僅是節約了資金的佔用，實質是節約了利息支出。
供參考。

問題六：已知月末資金佔用和資金利潤率,怎麼算利潤額? 5分
已知月末資金佔用和資金利潤率，那麼利潤額=月末資金佔用x資金利潤率

問題七：存貨佔用資金怎麼計算?
存貨資金包括原材料、禒成品、生產成本、包裝物、低值易耗品、工程施工減工程結算（建安企業）等的期末余額之和。
望採納祝你好運