電力期貨對發電企業影響

Ⅰ 電力期貨特點

期貨價格漲跌歸根到底是由供應和需求來決定的。
影響供應或需求的各種因素都是投資者要密切關注的。

Ⅱ 電力期貨市場的必要性可行性

1.有利於規避電力市場的價格風險
在傳統的電力工業管理體制下，國家對電價實行嚴格管制，政府統一管理電價，對電價實行嚴格審計.在這樣的硬性控制下，電價的波動很小，幾乎沒有獨立發，輸、配電企業，因此不會面臨由於電價波動造成的風險。但隨著電力體制向市場化方向改革的進行，電力市場中批發電價和零售電價都將逐步放開。電價通過市場競價方式來確定，將不可避免地導致市場價格的波動。例如一日內負荷處於高峰時的實時電價與負荷處於低谷時的實時電價可以相差幾倍，有時甚至低谷電價可以為零或負值，而不同天、不同月份的電價則相差更大。這樣，電價的劇烈波動將使電力市場的參與者面臨巨大的價格風險。事實證明，電力市場一旦出現大的價格風險，其嚴重程度一點也不亞於國際金融業中一些十分著名的金融風險事件。
2.有利於電力市場的健康和穩定發展
價格是資源配置最重要的手段，計劃經濟條件下，價格信號是失真的，不可能實現資源的優化配置；進入市場經濟後，單一的現貨市場也無法實現；只有期貨市場與現貨市場相結合，才能使資源的優化配置得到充分實現。缺乏期貨市場的預期價格，政府只能根據現貨價格進行宏觀調控，電力發展缺乏科學的規劃能力，導致的結果是九五過剩，十五缺電，十一五又可能出現過剩，我國電力將不可避免地在『缺電，上項目，過剩，減少投資，又缺電』的惡性循環中徘徊，造成社會資源的巨大浪費。期貨市場產生的價格具有真實性，超前性和權威性。政府可以依據其來確定和調整宏觀經濟政策，引導企業調整生產經營規模與方向，使其符合國家宏觀經濟發展的需要。 (二)開展電力期貨交易的可行性----即電力商品的期貨性
電力商品本身就具備了期貨商品的大部分特質：
(1)電力商品種類的劃分：依據電力使用情況的不同以及電能本身品質區別將電能以及電價進行科學區分，為電力商品的期貨交易提供了前提條件。
(2)轉運容易：在大電網及跨地區調度機制建設日趨完善的情況下，電力商品的轉運和交付將會越來越便利。
(3)價格波動頻繁：隨著國民發展,交易參與者的以及電力市場的進一步繁榮,電力商品價格變化的幅度與頻率將會進一步加劇。
(4)交易規模大且有眾多交易者。期貨市場功能的發揮是以商品供需雙方廣泛參加交易為前提的，只有現貨供需量大的商品才能在大范圍進行充分競爭，形成權威價格。
因此，電力商品具備了進行期貨交易的堅實基礎。
同時，我們也應看到電力商品也有兩點與其他大部分進行期貨交易的商品有不同的特點：一是電力商品不適合儲存；二是期貨商品的生產需要周期，在生產的周期內同時被完全消費，生產與交付或稱消費是同步進行。因此在期貨合約設計時應考慮到這些不同。

Ⅲ 上網電價對企業的影響電力公司和電網公司都是什麼意思

電力公司和電網公司其實是一個概念
上網電價要靠電網公司與發電集團協調 主要受煤炭價格影響 煤炭價格直接影響發電的成本 這樣也就影響了上網電價 發電集團發電 電網公司買電然後再賣給用電用戶

Ⅳ 燃煤發電企業為什麼不做煤期貨對沖風險

你好，燃煤發電企業是可以在期貨市場上進行煤炭期貨交易對沖風險的。

Ⅳ 新能源發電企業能不能參與電力直接交易

在市場化交易中，發電企業如何實現理智報價，從而獲取更高收益?「國能日新」的電力交易解決方案項目負責人給出三個建議：

1)通過中長期市場提前鎖定收益;

2)優化現貨交易策略實現整體利益最大化;

3)利用專業的交易輔助決策工具。

策略1：通過中長期市場提前鎖定收益

國家發改委日前發布了《關於做好2020年電力中長期合同簽訂工作的通知》，鼓勵市場主體高比例簽約中長期，並且未來的中長期交易採用帶電力負荷曲線交易機制。

當前電力直接交易、集中競價交易、跨區跨省交易為中長期主要交易品種，交易周期覆蓋年度、季度、月度、月內、日前多時間維度。其中，基礎電量、雙邊協商、競價交易、掛牌交易、發電權交易等多種交易模式相互交織、相互影響、相互制約，且每省、每種交易規則都不盡相同，交易模式和交易品種趨向多元化。

新能源發電企業一方面需要通過現貨價格信號，來指導中長期合約簽訂的價格，另一方面需要精準的中長期發電量預測，並核算簽訂中長期合約的比例。中長期合約的價格以及簽約多少電量至關重要，直接影響整體收益。

策略2：優化現貨交易策略實現整體利益最大化

現貨交易的本質是偏差結算，其體系基本顛覆了現有交易和結算模式。

對於新能源發電企業來說，對交易策略的精細化、日前、實時出力預測的准確性以及交易人員的綜合素質都帶來挑戰。

如何通過現貨市場的中長期分解機制、精準的出力預測、合理的報價策略，達到在現貨市場偏差結算中的收益最大化，需要發電企業統籌考慮中長期與現貨兩個市場交易，需要對中長期市場與現貨市場的價格趨勢、電量比例分配有精準的分析、預測與測算。

通過現貨市場的合理策略，能達到交易收益最大化。

策略3：利用交易輔助決策工具分析決策

市場化改革在快速推進，對新能源發電企業的快速響應能力、市場分析能力、決策能力、風險規避能力提出更高要求，大量的數據分析、統計、決策無法人工開展、手動完成，迫切需要專業化的分析工具。

目前大家普遍認為，中長期交易能提前鎖定收益。「並不是簽訂的中長電量量越多，收益越大」 國能日新電力交易項目負責人介紹，「如果價格過低，可以考慮把部分電量放到現貨市場上交易，通過現貨市場獲取更高的收益。」

因此，對於發電企業來說，中長期簽訂價格在多少范圍內，以及簽訂多少電量，需要考慮現貨的整體價格水平以及對自身中長期發電量的預測。新能源發電企業需要精準的交易輔助決策工具來分析市場，對現貨市場的風險進行評估，作出精準決策，達到中長期+現貨市場整體收益最大化。

結語

電力市場改革在不斷嘗試中前進，對於新能源發電企業來說，雖然現狀已打破了原有的計劃保障體制，但在帶來風險挑戰的同時，機遇也增加了。

隨著國家經濟的快速發展，能源已經成為支柱國民經濟的重要產業，而新能源更是未來主體能源，電力交易市場化機制的推行，勢必會刺激電力發電企業和用電企業的積極性。

我們期待著未來市場中會有更多的電量進入現貨交易，到那時，復雜的市場環境、各主體的利益訴求的不同會讓現貨交易更充分的發揮其價格信號，市場主體則可利用自動化、智能化的預測分析工具來更加精準的獲取預測報價方案，最終實現電力交易價值。國能日新電力交易決策支持平台即可為發電企業提供從中長期電量預測到「中長期+現貨」交易決策整體解決方案，實現智能、自動報價決策分析。

Ⅵ 電價上調對電力企業影響究竟有多大

電力價格上調,對電力企業其實是沒有影響的,因為物價上漲,電力公司的方面開支一樣也要上漲, 這是一個規律性問題 電力企業龍頭股:長江電力、粵電力、國投電力、汕電力、國電電力、上海電力、大唐發電、 國電電力

Ⅶ 電力期貨市場的意義

1、價格發現功能（期貨交易價格是一個晴雨表）
2、權威性（對市場供求關系）
3、連續性
4、超前性

Ⅷ 電力改革後，對對電廠和電網的影響分別是什麼待遇將會怎麼變

改革已有10多年，現電廠收入和電網收入有很大差別：電網收入穩定，不存在績效問題， 一手收電，一手賣電，永遠不存在虧損問題，相關福利恆定；電廠效益和發電量有直接關系，如大國企，如五大集團、浙能、魯能、粵電還好點，每年的工資有總額，員工收入也比較穩定，小電廠和民營電廠就看電量吃飯了。另外同已集團電廠差別也大，大機組、沿海，發電廠成本低，廠效益好，集團批復的工作總額就高，員工收入也高。如就業，建議先考慮發達地區電網，然後是普通地區電網，然後大集團沿海大電廠，然後大集團大電廠，最後才是民營大電廠。